12月5日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0287，涨0.02%

本站音信，12月5日，农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.0287元，累计净值为1.0787元，较前一往往时飞腾0.02%。历史数据显露该基金近1个月飞腾0.74%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾1.88%，近1年飞腾5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比93.25%，现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金司理，任职技术累计陈述7.97%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷落。