万家中证A500指数发起式A,万家中证A500指数发起式C: 对于万家中证A500指数型发起式证券投资基金变更为万家中证A500往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚

             万家基金不停有限公司对于万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金              变更为万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金、                   裁减不停费率并转换基金合同与托管条约的公告     万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”       ）于 2024 年 11 月 12 日成立。基金不停东说念主为万家基金不停有限公司（以下简称“本基金不停东说念主”或“本公司”    ），基金托管东说念主为中国农业银行股份 有限公司（以下简称“基金托管东说念主”      ）。     根据《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》       （以下简称“《基金合同》”        ）商定：                                                                  “若将来本基金不停东说念主推出并吞主见指数的往返型洞开式指数基金（ETF），则基金不停东说念主在履行适合要领后有权 决定将本基金转机为该基金的聚合基金，        并相应修改《基金合同》。此项调养经基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致，               无需召开基金份额握有东说念主大会，在履行适合要领后实时公告。     ”。     本公司旗下万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金已于 2024 年 11 月 22 日成立。本公司根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、          《公开召募证券投资基金运作不停办法》和《基金合同》的关联规 定，经与本基金基金托管东说念主协商一致，决定于 2024 年 12 月 6 日起，将万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更为万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金，同期裁减不停费率，并相 应修改《基金合同》和《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金托管条约》           （以下简称“《托管条约》”     ）中关系条件。现将具体事宜公告如下：     一、基金份额的变更登记     本基金变更为万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金后，基金的登记机构将进行基金份额变更登记，行将“万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金 A 类基金份额”变更为“万家 中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金 A 类基金份额”，          “万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金 C 类基金份额”变更为“万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金 C 类基金份额”。本基金的基金简称别离由“万家中证 A500 指数发起式 A”变更为“万家中证 A500ETF 发起式聚合 A”，基金代码“022440”不变；      “万家中证 A500 指数发起式 C”变更为“万家中证 A500ETF 发起式 聚合 C”， 基金代码“022441”                   不变。     前述变更不影响各类基金份额净值的诡计，各类基金份额的申购费率、赎回费率、销售管事费率及申购、赎回关系业务公法均保握不变（销售机构对费率实施优惠的，从其规定）。对于发起资金提供方及发 起资金认购份额的规定不绝有用。     二、裁减不停费率     根据《基金合同》的商定，    万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金的不停费“按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提”。     经调养后，万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金的不停费“按前一日基金钞票净值扣除前一日基金财产中指标 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的     三、《基金合同》与《托管条约》的转换     本公司经与基金托管东说念主协商一致，对本基金《基金合同》、         《托管条约》中触及基金变更和裁减不停费率关系内容进行修改，属于《基金合同》商定的无需召开基金份额握有东说念主大会的情形。转换后的《万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金基金合同》、          《万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金托管条约》自 2024 年 12 月 6 日起见效，原《基金合同》和《托管条约》同日起失 效。     本基金不停东说念主将于公告当日将修改后的《万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金基金合同》和《万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金托管条约》登载于规 定网站。本基金招募说明书及基金家具尊府节录触及前述内容的，             将一并修改，     并依照《公开召募证券投资基金信息露馅不停办法》的关联规定在规定媒介上公告。     四、其他需要提醒的事项 归本公司。投资者欲了解基金信息，       请仔细阅读本基金的《基金合同》等关系法律文献。本基金不停东说念主不错在法律律例和《基金合同》规定鸿沟内调养上述关联内容。     特此公告。     风险提醒： 本基金不停东说念主开心以老诚信用、英勇尽职的原则不停和运用基金财产，                  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金不停东说念驾驭理的基金偏激投资东说念主员的过往事迹并不代表其将来弘扬。投 资有风险，   敬请投资东说念主稳当阅读基金的关系法律文献及存眷基金私有风险，             并采纳适合自己风险承受智力的投资品种进行投资。                                                                                                               万家基金不停有限公司     万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金     《基金合同》、《托管条约》转换对照表     一、《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》转换对照表      章节                                原基金合同表述                                                     转换后基金合同表述      全文                        万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金                                 万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金                                                                                          一、坚决基金合同的目的、依据和原则                                 一、坚决基金合同的目的、依据和原则                                                                       法》”）、                                                                           《公开召募证券投资基金运作不停办法》    （以下简称“《运作办法》”）、                                                                                                               《公开召募证券投资基金销售机              法》”）、                  《公开召募证券投资基金运作不停办法》    （以下简称“《运作办法》”）、                                                      《公开召募证券投资基金销售机                                                                       构监督不停办法》  （以下简称“《销售办法》”）、                                                                                               《公开召募证券投资基金信息露馅不停办法》   （以下简称“《信息              构监督不停办法》 （以下简称“《销售办法》” ）、                                      《公开召募证券投资基金信息露馅不停办法》   （以下简称“《信息                                                                       露馅办法》” ）、                                                                               《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不停规定》     （以下简称“《流动性风险不停规定》” ）、              露馅办法》”）、                     《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不停规定》     （以下简称“《流动性风险不停规定》” ）、                                                                       《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、    《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号              《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》   （以下简称“《指数基金指引》”）和其他关联法律                                                                                 ——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》” ）和其他关联法律律例。                                          律例。    第一部分 绪论                                                            三、万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金（以下简称“本基金”    ）由万家中证 A500              三、万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金由基金不停东说念主依照《基金法》、基金合同偏激他关联规定募                                                                       指数型发起式证券投资基金变更而来，万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金由基金不停东说念主依照《基金                           集，                            并经中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监会”   ）注册。                                                                          法》、基金合同偏激他关联规定召募，  并经中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监会”   ）注册。              中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作念出骨子性判断或保证，也                                                                       中国证监会对万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和                                   不标明投资于本基金莫得风险。                                                                                   商场远景作念出骨子性判断或保证，  也不标明投资于本基金莫得风险。              七、本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛讹阻抑未达商定指标、指数编制机构住手管事、成                                                                       七、本基金为 ETF 聚合基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛讹阻抑未达商定指标、指数编制机构住手服                           份股停牌等潜在风险， 详见本基金招募说明书“风险揭示”  部分。                                                                                   务、成份股停牌等潜在风险， 详见本基金招募说明书“风险揭示”  部分。                                          ……                                                                                                   ……                                                                                                A500 指数型发起式证券投资基金变更而来                                                                                                           ……                                               ……                           18、指标 ETF：指另一获中国证监会注册的往返型洞开式指数证券投资基金（以下简称“ETF”    ），该 ETF 和本                                 托管、如期定额投资及提供基金往返账户信息查询等行径                         以求达到投资指标。本基金的指标 ETF 指万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金                                               ……                           19、ETF 聚合基金：指将绝大部分基金财产投资于指标 ETF，精细追踪主见指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪                            托管及如期定额投资权略等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户                                               ……                                  基金备案手续完毕，  并赢得中国证监会书面证据的日历                                  如期定额投资及提供基金往返账户信息查询等行径                                               ……                                                          ……                                               ……                           32、基金合同见效日：指《万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金基金合同》见效    第二部分 释义         40、认购： 指在基金召募期内，   投资东说念主根据基金合同和招募说明书的规定苦求购买基金份额的行动                   日，原《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》自并吞日起失效                                               ……                                                          ……                                               ……                                                          期限                                      及因运用基金财产带来的资本和用度的量入计出                   48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、生意证券价差、投资指标 ETF 份额所得收益、银行入款                                               ……                           49、基金钞票总值：指基金领有的指标 ETF 基金份额、各类有价证券、银行入款本息、基金应收款项偏激他资               高档不停东说念主员或基金司理等东说念主员的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1,000 万元，且发起资金认购                                          ……                             的基金份额握有期限不低于 3 年， 法律律例、中国证监会另有规定的之外            61、发起资金：指用于认购发起式基金且起首于基金不停东说念主的鞭策资金、基金不停东说念主固有资金、基金不停东说念主                             金不停东说念主鞭策、基金不停东说念主、基金不停东说念主高档不停东说念主员或基金司理等东说念主员               不低于 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额握有期限不低于 3 年，  法律律例、中国证监会另有规定的之外                                               ……                           62、发起资金提供方：指以发起资金认购万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金且开心以发起资金认购                                                                            的基金份额握有期限不少于 3 年的基金不停东说念主鞭策、基金不停东说念主、基金不停东说念主高档不停东说念主员或基金司理等东说念主                                                                                                            员                                                                                                           ……                                                                                                         二、基金的类别                                                                                                         ETF 聚合基金                                                                                                       四、基金的投资指标                                                                              本基金通过主要投资于指标 ETF，     精细追踪事迹比拟基准，    追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。                                                                                                          五、指标 ETF                                       二、基金的类别                                                                                              万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金                                     股票型证券投资基金                                                                                                  六、本基金与指标 ETF 的研究与区别                                     四、基金的投资指标                                                                                            本基金为指标 ETF 的聚合基金，   二者既有研究也有区别。                         精细追踪主见指数，    追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。                                                                            本基金与指标 ETF 之间的研究：  （1）两只基金的投资指标均为精细追踪事迹比拟基准；       （2）两只基金具有相                             五、发起资金的认购金额下限、握有期限下限                                                                                           似的风险收益特征；  （3）指标 ETF 是本基金的主要投资对象。             认购本基金的发起资金金额不少于 1000 万元，  且发起资金认购的基金份额握有期限自基金合同见效日起不                                                                            本基金与指标 ETF 之间的区别：  （1）在基金的投资方法方面，指标 ETF 主要领受完全复制法，平直投资于标                           少于 3 年，法律律例、中国证监会另有规定的之外。                                                                            的指数成份股、备选成份股；而本基金通过主要投资于指标 ETF，转折兑现对事迹比拟基准的精细追踪。            （2）                                 六、基金份额发售面值和认购用度                                                                            在往返形势方面，投资者既不错像生意股票相同在往返所生意指标 ETF 的基金份额，也不错按照最小申购、                             本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。                                                                            赎回单元和申购、赎回清单的要求申赎指标 ETF；而本基金则像庸俗的洞开式基金相同，投资者不错通过基             本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基金家具尊府节录等文献的规定推论。本基金 C 类基金份                                                                            金不停东说念主及非直销销售机构，     按“未知价” 法以现款形势进行申购与赎回。    （3）在价钱揭示机制方面，  指标 ETF                                     额不收取认购用度。                                                                                     有实时商场往返价钱和逐日基金份额净值；         而本基金唯一逐日基金份额净值。                                          ……                                                                            本基金与指标 ETF 事迹弘扬仍可能出现各别。可能激发各别的要素主要包括：           （1）律例对投资比例的要                                        八、主见指数 第三部分 基金的基本情                                                                求。指标 ETF 算作一种迥殊的基金品种，可将一起或接近一起的基金钞票，用于追踪主见指数的弘扬；而本                               本基金的主见指数为中证 A500 指数。      况                                                                     基金算作庸俗的洞开式基金，每个往返日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保                                     九、基金份额的类别                                                                            证金后，仍需将不低于基金钞票净值 5%的钞票投资于现款或者到期日在一年以内的政府债券。             （2）申购赎             本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购用度，但不再从本类别基金                                                                            回的影响。指标 ETF 采纳按照最小申购、赎回单元和申购、赎回清单要求进行申赎的形势，申购赎回对基金             钞票入网提销售管事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入网提销售管事费，但不收取认                                                                            净值影响较小；而本基金采纳按照“未知价”法进行申赎的形势，大额申赎可能会对基金钞票净值产生一定             购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关系费率的竖立及费率水平在招募说明书或关系公告中列                                                                                                            影响。                                           示。                                                                                               七、发起资金的认购金额下限、握有期限下限                                          ……                                                                            认购万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金的发起资金金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金             投资者在认购/申购基金份额时可自行采纳基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的转机规定请见                                                                            份额握有期限自《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》见效日起不少于 3 年，法律律例、中                                    招募说明书或关系公告。                                                                                                     国证监会另有规定的之外。                                          ……                                                                                                             ……                              十、改日条件许可情况下的基金模式转机                                                                                                       九、基金份额的类别             若将来本基金不停东说念主推出并吞主见指数的往返型洞开式指数基金（ETF），则基金不停东说念主在履行适合要领后                                                                            本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购用度，但不再从本类别基金钞票入网提             有权决定将本基金转机为该基金的聚合基金，并相应修改《基金合同》。此项调养经基金不停东说念主与基金托管                                                                            销售管事费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入网提销售管事费，但不收取申购用度的基                      东说念主协商一致，无需召开基金份额握有东说念主大会，     在履行适合要领后实时公告。                                                                                金份额，  称为 C 类基金份额。关系费率的竖立及费率水平在招募说明书或关系公告中列示。                                                                                                             ……                                                                            投资者在申购基金份额时可自行采纳基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的转机规定请见招募                                                                                                       说明书或关系公告。                                                                                                             ……                                一、基金份额的发售时辰、发售形势、发售对象                     自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，       具体发售时辰见基金份额发售公告。             通过各销售机构网站或营业网点公劝诱售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金不停东说念主网                       站届时露馅的基金销售机构名录。基金不停东说念主可根据情况调养销售机构。             相宜法律律例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方             以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。具体发售对象以招募说明书、基金份额                                      发售公告或关系公告为准。                                         二、基金份额的认购                                                                                                   第四部分 基金的历史沿革                                                                         万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金由万家中证 A500 指数型发起式证券投资基                      本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，       C 类基金份额不收取认购用度。                                                                                                      金变更而来。             本基金 A 类基金份额的认购费率由基金不停东说念主决定，并在招募说明书及基金家具尊府节录等文献中列示。                                                                         万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金于 2024 年 10 月 18 日经中国证券监督不停委员会证监许可2024                                    基金认购用度不列入基金财产。                                                                                   不停东说念主为万家基金不停有限公司，     基金托管东说念主为中国农业银行股份有限公司。             有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主总共，其中利息转份额的具体数                                                                         根据《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》的商定：       “若将来本基金不停东说念主推出并吞主见指                                      额以登记机构的纪录为准。                                                                         数的往返型洞开式指数基金（ETF），则基金不停东说念主在履行适合要领后有权决定将本基金转机为该基金的联 第四部分 基金份额的发                           3、基金认购份额的诡计                                                                         接基金，并相应修改《基金合同》。此项调养经基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致，无需召开基金份额握有      售                       基金认购份额具体的诡计方法在招募说明书中列示。                                                                         东说念主大会，在履行适合要领后实时公告。”，故万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更为万家中证 A500                                                                         往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金无需召开基金份额握有东说念主大会，可经基金不停东说念主与基金托                               认购份额余额的处理形势在招募说明书中列示。                                                                                                  管东说念主协商一致后修改基金合同。                                                                         经基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致，决定将万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更为万家中证             销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构照实接收到认购苦求。认购苦求                                                                         A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金，并据此转换《万家中证 A500 指数型发起式证券投资             的证据以登记机构的证据完了为准。对于认购苦求及认购份额的证据情况，投资者应实时查询并妥善诈欺                                                                         基金基金合同》。自 2024 年 12 月 6 日起，                                                                                                   《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》失效，   《万家                            正当权益，  不然， 由此产生的任何失掉由投资者自行承担。                                                                         中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金基金合同》见效。本基金合同当事东说念主将按照《万                                     三、基金份额认购金额的戒指                                                                          家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金基金合同》享有相应权益并承担关联义务。                                          明书或关系公告。                                              许根除。                                         四、发起资金的认购             发起资金提供方认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额握有期限自基金合同见效之日起不少             于 3 年。法律律例、中国证监会另有规定的之外。认购份额的高档不停东说念主员或基金司理等东说念主员在上述期限                                   内下野的，   不行提前赎回发起份额。                           本基金发起资金的认购情况见基金不停东说念主届时发布的公告。                                         一、基金备案的条件               本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万               元东说念主民币且开心认购的基金份额握有期限自基金合同见效日起不少于 3 年的条件下，基金召募期届满或基               金不停东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，验资机               构应在验资敷陈中对发起资金的握有东说念主偏激握有份额进行挑升说明。基金不停东说念主自收到验资敷陈之日起               基金召募达到基金备案条件的，自基金不停东说念主理理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面证据之日起，               《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基金不停东说念主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》生                                第五部分 基金的存续               效事宜赐与公告。基金不停东说念主应将基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动收尾前，任何《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》见效之日起 3 年后的年度对应日，若基金钞票净值低                                           东说念主不得动用。                        于 2 亿元的，                                                                                《基金合同》自动休止， 不得通过召开基金份额握有东说念主大会的形势延续。若届时的法律律例或中                                 二、基金合同不行见效时召募资金的处理形势                    国证监会规定发生变化，上述休止规定被取消、篡改或补充，则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国                          淌若召募期限届满，   未得志基金备案条件，  基金不停东说念主应当承担下列牵累：                                 证监会规定推论。  第五部分 基金备案                   1、以其固有财产承担因召募行动而产生的债务和用度；                  《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》见效满 3 年后不绝存续的，流畅 20 个责任日出现基                                构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。                   案，如握续运作、转机运作形势、与其他基金合并或者休止基金合同等，     并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大                               三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和钞票鸿沟                                              会。               《基金合同》见效之日起 3 年后的年度对应日，若基金钞票净值低于 2 亿元的，    《基金合同》自动休止，不得通                法律律例、中国证监会或基金合同另有规定时，  从其规定。               过召开基金份额握有东说念主大会的形势延续。若届时的法律律例或中国证监会规定发生变化，上述休止规定被                      取消、篡改或补充，  则本基金不错参照届时有用的法律律例或中国证监会规定推论。               《基金合同》见效满 3 年后不绝存续的，流畅 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票               净值低于 5000 万元情形的，基金不停东说念主应当在如期敷陈中赐与露馅；流畅 60 个责任日出现前述情形的，基               金不停东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会敷陈并提议科罚有盘算，       如握续运作、转机运作形势、与其他基金                           合并或者休止基金合同等，    并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。                             法律律例、中国证监会或基金合同另有规定时，      从其规定。                                                                                                           四、申购与赎回的要领                                                                                                               ……                                                                                                               ……                                          四、申购与赎回的要领                                                                            基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。基金份额握有东说念主赎回                                               ……                                                                            苦求见效后，基金不停东说念主将带领基金托管东说念主在法律律例规定的期限内支付赎回款项。如遇指标 ETF 的投资                                                                            商场休市、指标 ETF 暂停往返或赎回、指标 ETF 延长支付赎回对价或延长交收、往返所或往返商场数据传输                                               ……                                                                            延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金不停东说念主及基金托管东说念主所能阻抑的要素影响业务             基金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。基金份额握有东说念主赎回                                                                            处理经由，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生遍及赎回或基金合同商定的其他暂停赎回或减速支             苦求见效后，基金不停东说念主将带领基金托管东说念主在法律律例规定的期限内支付赎回款项。如遇往返所或往返市                                                                                        付赎回款项的情形时，        款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。             场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金不停东说念主及基金托管东说念主所能阻抑的因                                                                                                               ……             素影响业务处理经由，则赎回款项的支付时辰可相应顺延。在发生遍及赎回或基金合同商定的其他暂停赎                                                                                                      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途                     回或减速支付赎回款项的情形时，         款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。                                               ……                                                                            金各类基金份额净值的诡计，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或失掉由                                     六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途                                                                            基金财产承担。如遇迥殊情况，为保护基金份额握有东说念主利益，基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性                                                                            调养基金份额净值诡计精度并进行相应公告，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。T 日的各类基金份额净             金各类基金份额净值的诡计，均保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或失掉由 第六部分 基金份额的申                                                                值在今日收市后诡计，并按照基金合同的商定公告。遇迥殊情况，经履行适合要领，不错适合延长诡计或公             基金财产承担。如遇迥殊情况，为保护基金份额握有东说念主利益，基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致，可阶段性    购与赎回                                                                    告。改日若商场情况发生变化，或指标 ETF 净值诡计和发布时辰发生变化，或因推行需要，经履行适合程             调养基金份额净值诡计精度并进行相应公告，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。T 日的各类基金份额净                                                                                       序，本基金可相应调养基金份额净值诡计和公告时辰或频率并提前公告。             值在今日收市后诡计，并按照基金合同的商定公告。遇迥殊情况，经履行适合要领，不错适合延长诡计或公                                                                                                         七、断绝或暂停申购的情形                                               告。                                                                                                               ……                                        七、断绝或暂停申购的情形                                               ……                                                                                                              金申购的。                    金份额总和的 50%，     或者有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的情形时。                                                                                                               ……                                               ……                                                                            发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11 项情形之一且基金不停东说念主决定暂停领受投资东说念主申购苦求时，基金不停东说念主             发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项情形之一且基金不停东说念主决定暂停领受投资东说念主申购苦求时，基金不停东说念主应当根                                                                            应当根据关联规定在规定媒介上进行公告。淌若投资东说念主的申购苦求被一起或部分断绝的，被断绝的申购款             据关联规定在规定媒介上进行公告。淌若投资东说念主的申购苦求被一起或部分断绝的，被断绝的申购款项本金                                                                                项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，            基金不停东说念主应实时复原申购业务的办理。                  将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，            基金不停东说念主应实时复原申购业务的办理。                                                                                                    八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形                                    八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形                                                                                                               ……                                               ……                                                                                                      理东说念主以为有必要暂停本基金赎回的。                                                                                                               ……                                                                                                  一、基金不停东说念主                                        一、基金不停东说念主                                                                                              （二）基金不停东说念主的权益与义务                                    （二）基金不停东说念主的权益与义务                                《运作办法》偏激他关联规定， 基金不停东说念主的权益包括但不限于：                                                                                                     ……                                           ……                                                                     （16）在相宜关联法律、律例的前提下，制订和调养关联基金申购、赎回、转机、如期定额投资权略、非往返过             （16）在相宜关联法律、律例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、赎回、转机、如期定额投资权略、非交                                                                                            户、转托管和收益分拨等业务公法；                                  易过户、转托管和收益分拨等业务公法；                                                                                                     ……                                           ……                                                                     （19）代表基金份额握有东说念主的利益诈欺因基金财产投资于指标 ETF 所产生的权益，基金合同另有商定的除                                《运作办法》偏激他关联规定， 基金不停东说念主的义务包括但不限于：                                                                                                     外；             （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事                                                                                                     ……                                           宜；                                           ……                                                                      （1）照章召募资金，    办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；             （8）采纳适合合理的步履使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基金合同》等法律文献的                                                                                                     ……                       规定，按关联规定诡计并公告基金净值信息，   详情各类基金份额申购、赎回的价钱；                                                                     （8）采纳适合合理的步履使诡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法相宜《基金合同》等法律文献的规定，                                           …… 第七部分 基金合同当事                                                                     按关联规定诡计并公告基金净值信息，    详情各类基金份额申购、赎回的价钱；             （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，     《基金合同》不行见效，基金不停东说念主承担一起召募用度，将已   东说念主及权益义务                                                                                            ……                    召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；                                                                                                 三、基金份额握有东说念主                                           ……                                       三、基金份额握有东说念主                                                                                                     ……                                                                     （5）出席或者委派代表出席本基金或指标 ETF 的基金份额握有东说念主大会，对本基金或指标 ETF 的基金份额握                                           ……                                                                                              有东说念主大会审议事项诈欺表决权；                 （5）出席或者委派代表出席基金份额握有东说念主大会，     对基金份额握有东说念主大会审议事项诈欺表决权；                                                                                                     ……                                           ……                                                                                                     ……                                           ……                                                                                    （4）缴纳基金申购款项及法律律例和《基金合同》所规定的用度；                          （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规定的用度；                                                                                                     ……                                           ……                                                                     （9）发起资金提供方使用发起资金认购万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金份额的金额不少于             （9）发起资金提供方使用发起资金认购本基金份额的金额不少于 1000 万元，且握有认购的基金份额的期限                         自基金合同见效日起不少于 3 年，法律律例或中国证监会另有规定的之外；                                                                                       起不少于 3 年，                                                                                               法律律例或中国证监会另有规定的之外；                                           ……                                                                                                     ……                                                                基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主构成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额握有东说念主出                                                                           席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。                                                                鉴于本基金是指标 ETF 的聚合基金，本基金的基金份额握有东说念主不错凭所握有的本基金基金份额干预或者委                                                                派代表干预指标 ETF 的基金份额握有东说念主大会并参与表决。在诡计参会份额和计票时，本基金基金份额握有                                                                东说念主握有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在指标 ETF 基金份额握有东说念主大会的权益登记日，本基金                                                                握有指标 ETF 基金份额的总和乘以该基金份额握有东说念主所握有的本基金份额占本基金总份额的比例，诡计结                                                                果按照四舍五入的方法，保留到整数位。本基金折算为指标 ETF 后的每一参会份额和指标 ETF 的每一参会                                                                份额领有对等的投票权。若本基金启用侧袋机制且特定钞票不包括指标 ETF，则本基金的主袋账户份额握             基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主构成，基金份额握有东说念主的正当授权代表有权代表基金份额握有东说念主出        有东说念主不错凭握有的主袋账户份额平直干预或者委派代表干预指标 ETF 基金份额握有东说念主大会并表决。             席会议并表决。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律律例对基金份额握 本基金的基金不停东说念主不应以本基金的花式代表本基金的合座基金份额握有东说念主以指标 ETF 的基金份额握有                           有东说念主大会另有规定的，  以届时有用的法律律例为准。            东说念主的身份诈欺表决权，但可领受本基金的特定基金份额握有东说念主的寄托以本基金的基金份额握有东说念主代理东说念主的                              本基金份额握有东说念主大会暂不设日常机构。                                身份出席指标 ETF 的基金份额握有东说念主大会并参与表决。                                     一、召开事由                     本基金的基金不停东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集指标 ETF 的基金份额握有东说念主大会的，须             当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会，但法律律例、中国证监会另有规定的除 先驯服本基金基金合同的商定召开本基金的基金份额握有东说念主大会，本基金的基金份额握有东说念主大会决定提议                                        外：                      召开或召集指标 ETF 的基金份额握有东说念主大会的，由本基金的基金不停东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议                                        ……                                        召开或召集指标 ETF 的基金份额握有东说念主大会。 第八部分 基金份额握有     东说念主大会                    情况可由基金不停东说念主和基金托管东说念主协商后修改，   不需召开基金份额握有东说念主大会：                                 的法律律例为准。                                        ……                                                  一、召开事由             （5）基金不停东说念主、基金登记机构、基金销售机构调养关联认购、申购、赎回、转机、如期定额投资权略、基金交 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东说念主大会，但法律律例、中国证监会另有规定的除                            易、非往返过户、转托管、转让、质押等业务公法；                                            外：                                        ……                                                    ……             （8）若将来本基金不停东说念主推出并吞主见指数的往返型洞开式指数基金（ETF），则基金不停东说念主在履行适合要领     （11）基金不停东说念主代表本基金的基金份额握有东说念主提议召开或召集指标 ETF 基金份额握有东说念主大会；                        后可将本基金转机为该基金的聚合基金，  并相应修改《基金合同》；                                      ……                                        ……                      2、在不违背法律律例规定和《基金合同》商定，且对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，以下                                                                         情况可由基金不停东说念主和基金托管东说念主协商后修改，     不需召开基金份额握有东说念主大会：                                                                                              ……                                                                （5）基金不停东说念主、基金登记机构、基金销售机构调养关联申购、赎回、转机、如期定额投资权略、基金往返、非                                                                                   往返过户、转托管、转让、质押等业务公法；                                                                                              ……                                                                （8）由于指标 ETF 变更主见指数、变更往返形势、休止上市、基金合同休止、与其他基金进行合并而变更基金                                                                                        投资指标、鸿沟或策略；                                                                                              ……                                                                                                     一、投资指标                                                                            本基金通过主要投资于指标 ETF，精细追踪事迹比拟基准，      追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。                                                                                                     二、投资鸿沟                                                                        本基金主要投资于指标 ETF、主见指数成份股及备选成份股（含存托字据）。为更好地兑现投资指标，        本基金                                                                        可少量投资于非主见指数成份股（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托字据）、债券                                                                       （包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债券、政府救济机构债券、中期单子、可转                                                                        换债券（含分离往返可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票救济证券、同行存                                                                        单、银行入款、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其                                                                                         他金融用具（但须相宜中国证监会关系规定）。                                                                                                        ……                                                                        基金的投资组合比例为：本基金投资于指标 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金每个往返日日                                                                        终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款                                                                            或者到期日在一年以内的政府债券，    其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                                                                                                     三、投资策略                                                                        本基金为指标 ETF 的聚合基金，以指标 ETF 算作其主要投资主见，    浅易投资东说念主通过本基金投资指标 ETF。本                                                                                             基金并不参与指标 ETF 的不停。                                                                        本基金主要投资于指标 ETF、主见指数成份股及备选成份股（含存托字据），其中，投资于指标 ETF 的比例不                                                                        低于基金钞票净值的 90%。为更好地兑现投资指标，本基金可少量投资于非主见指数成份股、债券、债券回                                                                        购、钞票救济证券、同行存单、银行入款、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国                                                                                           证监会允许基金投资的其他金融用具。                                         一、投资指标                         本基金将根据商场的推行情况，适合调养基金钞票在各类钞票上的竖立比例，以保证对主见指数的有用跟                           精细追踪主见指数，   追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。                                                踪。                                         二、投资鸿沟                         在平方商场情况下，本基金力求净值增长率与事迹比拟基准之间的日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.35%，             本基金主要投资于主见指数成份股及备选成份股（含存托字据）。为更好地兑现投资指标，本基金可少量投 年追踪舛讹不跨越 4%。如因指数编制公法调养或其他要素导致追踪偏离度和追踪舛讹跨越上述鸿沟，基             资于非主见指数成份股（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托字据）、债券（包括国                       金不停东说念主应采纳合理步履幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。             债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债券、政府救济机构债券、中期单子、可转机债券                                   2、指标 ETF 投资策略             （含分离往返可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票救济证券、同行存单、银                            本基金投资指标 ETF 的两种形势如下：             行入款、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金 （1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回指标 ETF 或者按照指标 ETF 法律文献的商定以其他形势申                                融用具（但须相宜中国证监会关系规定）。                                                购赎回指标 ETF。                                            ……                                      （2）二级商场形势： 在二级商场进行指标 ETF 基金份额的往返。             基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 90%，投资于主见指数成份股和 在投资运作过程中，本基金将在抽象有筹商合规、风险、恶果、资本等要素的基础上，决定领受一级商场申购赎             备选成份股的钞票比例不低于非现款基金钞票的 80%；本基金每个往返日日终在扣除股票期权、股指期货 回的形势或二级商场生意的形势投资于指标 ETF。当指标 ETF 申购、赎回或往返模式进行了变更或调养，                 本             和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政                                 基金也将作相应的变更或调养。                         府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                                            3、股票投资策略                                         三、投资策略                                                （1）股票组合构建方法             本基金主要领受完全复制法，即按照主见指数成份股偏激权重构建基金股票投资组合，并根据主见指数成 制法，即按照主见指数成份股偏激权重构建基金股票投资组合，并根据主见指数成份股偏激权重的变动而             份股偏激权重的变动而进行相应的调养。但在因迥殊情形导致基金无法完全复制主见指数成份股时，基金 进行相应的调养。但在因迥殊情形导致基金无法完全复制主见指数成份股时，基金不停东说念主可采纳包括成份             不停东说念主可采纳包括成份股替代策略在内的其他指数投资时期适合调养基金投资组合，以达到精细追踪主见 股替代策略在内的其他指数投资时期适合调养基金投资组合，以达到精细追踪主见指数的目的。迥殊情形             指数的目的。迥殊情形包括但不限于：     （1）法律律例的戒指；  （2）主见指数成份股流动性严重不及；（3）主见 包括但不限于：1）法律律例的戒指；2）主见指数成份股流动性严重不及；3）主见指数的成份股票恒久停牌；             指数的成份股票恒久停牌；   （4）主见指数成份股进行配股、增发或被摄取合并；    （5）主见指数成份股派发现款 4）主见指数成份股进行配股、增发或被摄取合并；5）主见指数成份股派发现款股息；6）主见指数成份股如期             股息； （6）主见指数成份股如期或临时调养；   （7）主见指数编制方法发生变化；  （8）其他基金不停东说念主认定不适 或临时调养；7）主见指数编制方法发生变化；8）其他基金不停东说念主认定不适合投资的股票或可能严重戒指本                         合投资的股票或可能严重戒指本基金追踪主见指数的合理原因等。                                      基金追踪主见指数的合理原因等。             在平方商场情况下，本基金的风坎坷抑指标是追求日均追踪偏离度的完全值不跨越 0.35%，年追踪舛讹不超                                 （2）股票组合的调养             过 4%。如因主见指数编制公法调养或其他要素导致追踪偏离度和追踪舛讹跨越上述鸿沟，基金不停东说念主应                                         1）如期调养                            采纳合理步履幸免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。                       本基金所构建的股票组合将根据所追踪的主见指数对其成份股的调养而进行相应的如期追踪调养。             本基金运作过程中，当主见指数成份股发生昭着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，                                        2）不如期调养                 基金不停东说念主应当按照握有东说念主利益优先的原则，       履行里面决策要领后实时对关系成份股进行调养。      基金司理将追踪主见指数变动、基金组合追踪偏离度情况，勾通成份股基本面情况、流动性景况、基金申购 第十二部分 基金的投资                                            ……                           和赎回的现款流量情况以及组合投资绩效评估的完了，          对投资组合进行监控和调养，密切追踪主见指数。                                         四、投资戒指                         3）本基金运作过程中，当主见指数成份股发生昭着负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调养                                  基金的投资组合应驯服以下戒指：                                                       ……             （1）本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 90%，投资于主见指数成份股和备选成份股的钞票比                                       四、投资戒指                                  例不低于非现款基金钞票的 80%；                                                  1、组合戒指                                            ……                                              基金的投资组合应驯服以下戒指：               除上述（2）、                     （8）、                        （13）、                            （14）、                                （15）情形外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、主见指数              （1）本基金投资于指标 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；               成份股调养、主见指数成份股流动性戒指等基金不停东说念主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述规定投资                                             ……               比例的，基金不停东说念主应当在 10 个往返日内进行调养，但中国证监会规定的迥殊情形及法律律例另有规定的 因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、主见指数成份股调养、主见指数成份股流动性戒指、                                             之外。                       指标 ETF 暂停申购、赎回或二级商场往返停牌等基金不停东说念主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述第                                         五、事迹比拟基准                      （1）项规定投资比例的，基金不停东说念主应当在 20 个往返日内进行调养。除上述（1）、         （2）、                                                                                                                            （8）、                                                                                                                               （13）、                                                                                                                                   （14）、                                                                                                                                       （15）                                             ……                        情形外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、主见指数成份股调养、主见指数成份股流动               本基金以“精细追踪主见指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化”算作投资指标，在投资中将不低于非 性戒指、指标 ETF 暂停申购、赎回或二级商场往返停牌等基金不停东说念主之外的要素以致基金投资比例不相宜               现款基金钞票的 80%的钞票投资于主见指数成份股及备选成份股，且每个往返日日终在扣除股票期权、股 上述规定投资比例的，基金不停东说念主应当在 10 个往返日内进行调养，但中国证监会规定的迥殊情形及法律法               指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以                                       规另有规定的之外。               内的政府债券，因此登第“中证 A500 指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后）*5%”算作事迹比拟基准，                                五、事迹比拟基准                                省略比拟真的、客不雅地反应本基金的风险收益特征。                                                   ……               改日若出现主见指数不相宜法律律例及监管要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素以致 本基金以“通过主要投资于指标 ETF，精细追踪主见指数事迹比拟基准，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小               主见指数不相宜要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东说念主应当自该情形发生之日起十个工 化”算作投资指标，投资于指标 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，且每个往返日日终在扣除股票期               作日向中国证监会敷陈并提议科罚有盘算，如转机运作形势、与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个 权、股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一               月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基 年以内的政府债券，因此登第“中证 A500 指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后）*5%”算作事迹比拟基                                          金合同休止。                                       准，省略比拟真的、客不雅地反应本基金的风险收益特征。                                         六、风险收益特征                      改日若出现主见指数不相宜法律律例及监管要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素以致               本基金为股票型基金，    其恒久平均风险和预期收益率表面上高于搀杂型基金、债券型基金和货币商场基金。 主见指数不相宜要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东说念主应当自该情形发生之日起十个工               本基金为指数型基金，主要领受完全复制法追踪中证 A500 指数，其风险收益特征与主见指数所表征的商场 作日向中国证监会敷陈并提议科罚有盘算，               如转机运作形势、与其他基金合并、或者休止基金合同等，        并在 6 个                                       组合的风险收益特征相似。                    月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基                                             ……                                 金合同休止。但下文“指标 ETF 发生关系变更情形的处理形势”        另有商定的之外。                                                                                                      六、风险收益特征                                                                       本基金为 ETF 聚合基金，所追踪的指标 ETF 为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率表面上高于搀杂                                                                                             型基金、债券型基金和货币商场基金。                                                                       本基金主要通过投资于指标 ETF 兑现对主见指数的精细追踪，其风险收益特征与主见指数所表征的商场组                                                                                                   合的风险收益特征相似。                                                                                            七、指标 ETF 发生关系变更情形的处理形势                                                                       指标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于指标 ETF 的聚合基金变更为平直投资该主见指数的指数                                                                       基金，无需召开基金份额握有东说念主大会；若届时本基金不停东说念主已有追踪该主见指数的指数基金，则本基金将本                                                                       着转变投资者正当权益的原则，履行适合的要领后登第其他合适的指数算作主见指数。相应地，本基金基                                                                             金合同中将删除对于指标 ETF 的表述部分，       或变更主见指数， 届时将由基金不停东说念主另行公告。                                                                       若指标 ETF 变更主见指数，本基金将在履行适合要领后相应变更主见指数且不绝投资于该指标 ETF。但目                                                                       标 ETF 召开基金份额握有东说念主大会审议变更指标 ETF 主见指数事项的，本基金的基金份额握有东说念主可出席指标                                                                       ETF 基金份额握有东说念主大会并进行表决，      指标 ETF 基金份额握有东说念主大会审议通过变更主见指数事项的，        本基金                                                                          在履行适合要领后，  可不召开基金份额握有东说念主大会相应变更主见指数并仍为该指标 ETF 的聚合基金。                                                                                                          ……                                                                                                  一、基金钞票总值                                  一、基金钞票总值                                                                            基金钞票总值是指基金领有的指标 ETF 基金份额、各类有价证券、银行入款本息、基金应收款项偏激他钞票 第十三部分 基金的财产     基金钞票总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收款项偏激他钞票的价值总和。                                                                                                   的价值总和。                                      ……                                                                                                     ……                                                                                          二、估值对象                                                               基金所领有的指标 ETF 基金份额、股票、债券、钞票救济证券、养殖用具和银行入款本息、应收款项、其它投                                                                                        资等钞票及欠债。                                                                                          四、估值方法                                    二、估值对象               基金所领有的股票、债券、钞票救济证券、养殖用具和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。                                                               对握有的指标 ETF 基金，按估值日指标 ETF 基金的份额净值估值。如该日指标 ETF 未公布净值，则按指标                                    四、估值方法                                                                                    ETF 最近公布的净值估值。                                      …… 第十四部分 基金钞票估                                                                                 ……                                  七、暂停估值的情形      值                                                                                七、暂停估值的情形                                      ……                                                                                             ……                                  十、迥殊情况的处理                                                                                             ……                                      ……                                                                                       十、迥殊情况的处理                                                                                             理。                                                                                             ……                                                                                                        一、基金用度的种类                                                                                                             ……                                       一、基金用度的种类                                                                                                             ……                                            ……                                                                                              二、基金用度计提方法、计提程序和支付形势                             二、基金用度计提方法、计提程序和支付形势                                                                            本基金的不停费按前一日基金钞票净值扣除前一日基金财产中指标 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩余                   本基金的不停费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。不停费的诡计方法如下：                                                                                       部分（若为负数，  则取 0）的 0.15%年费率计提。不停费的诡计方法如下：                                     H＝E×0.50%÷昔日天数                                                                                                      H＝E×0.15%÷昔日天数                                  H 为逐日应计提的基金不停费                                                                                                   H 为逐日应计提的基金不停费                                   E 为前一日的基金钞票净值                                                                            E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日基金财产中指标 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负                                            ……                                                                                                            数，则取 0）                                                                                                             ……                  本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下： 第十五部分 基金用度与                                                                                          2、基金托管东说念主的托管费                                     H＝E×0.05%÷昔日天数     税收                                                                     本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前一日基金财产中指标 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩余                                  H 为逐日应计提的基金托管费                                                                                      部分（若为负数，  则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：                                   E 为前一日的基金钞票净值                                                                                                      H＝E×0.05%÷昔日天数                                            ……                                                                                                   H 为逐日应计提的基金托管费             上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联律例及相应条约规定，按用度推行开销金额列入当                                                                            E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日基金财产中指标 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负                              期用度，  由基金托管东说念主从基金财产中支付。                                                                                                            数，则取 0）                                   三、不列入基金用度的名堂                                                                                                             ……                                   下列用度不列入基金用度：                                                                            上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联律例及相应条约规定，按用度推行开销金额列入当                                            ……                                                                                               期用度，  由基金托管东说念主从基金财产中支付。                                 《基金合同》见效前的关系用度；                                                                                                     三、不列入基金用度的名堂                                                                                                     下列用度不列入基金用度：                                            ……                                                                                                             ……                                                                              《基金合同》见效前的关系用度根据《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》的商定推论；                                                                                                             ……                                       一、基金管帐计谋                                                                                                    一、基金管帐计谋                                             …… 第十七部分 基金的管帐                                                                                           ……     与审计                                                                                   2、基金的管帐年度为公积年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；                          同》见效少于 2 个月，    不错并入下一个管帐年度露馅；                                                                                                       ……                                             ……                                    五、公开露馅的基金信息                                   公开露馅的基金信息包括：                                         五、公开露馅的基金信息                  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具尊府节录、基金份额发售公告                           公开露馅的基金信息包括：                                          ……                             （一）基金招募说明书、   《基金合同》、基金托管条约、基金家具尊府节录                      基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息露馅及基金份额握有东说念主管事等内容。       2、基金招募说明书应当最大限制地露馅影响基金投资者决策的一起事项，说明基金申购和赎回安排、基金                                          ……                            投资、基金家具特质、风险揭示、信息露馅及基金份额握有东说念主管事等内容。             基金召募苦求经中国证监会注册后，基金不停东说念主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金                           （二）基金净值信息             招募说明书提醒性公告和基金合同提醒性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金不停东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅洞开日             基金家具尊府节录、  《基金合同》和基金托管条约登载在规定网站上，其中基金家具尊府节录还应当登载在                     的各类基金份额净值和基金份额累计净值。               基金销售机构网站或营业网点；  基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在规定网站上。                               ……                                   （二）《基金合同》见效公告                                           （五）临时敷陈 第十八部分 基金的信息                  基金不停东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规定媒介上登载《基金合同》见效公告。                                   ……     露馅               基金合同见效公告中将说明基金召募情况及发起资金提供方握有的基金份额、开心握有的期限等情况。      前款所称紧要事件，  是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：                                     （三）基金净值信息                                                ……             《基金合同》见效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金不停东说念主应当至少每周在规定网站露馅一次                           25、本基金变更指标 ETF；                              各类基金份额净值和基金份额累计净值。                                              ……             在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金不停东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过规定网站、基金销                        （十四）基金投资指标 ETF 的关系公告                     售机构网站或者营业网点露馅洞开日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。        本基金在如期敷陈和招募说明书（更新）中应确立挑升章节露馅所握指标 ETF 的关系情况并揭示关系风险：                                          ……                                    1、投资计谋、握仓情况、损益情况、净值露馅时辰等；                                       （六）临时敷陈                  2、往返及握有指标 ETF 产生的用度，包括申购费、赎回费、销售管事费、不停费、托管费等，在招募说明书（更                                          ……                                         新）中列明诡计方法并例如说明；                前款所称紧要事件， 是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件： 3、握有的指标 ETF 发生的紧要影响事件，如转机运作形势、与其他基金合并、休止基金合同以及召开基金份                                          ……                                              额握有东说念主大会等。                                          ……                                                                                                  二、 《基金合同》的休止事由                                  二、                                   《基金合同》的休止事由                                                                                          有下列情形之一的， 经履行关系要领后， 《基金合同》应当休止：                        有下列情形之一的，  经履行关系要领后，《基金合同》应当休止：                                                                                                         ……                                       …… 第十九部分 基金合同的                                                                3、改日若出现主见指数不相宜法律律例及监管要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 变更、休止与基金财产的                                                                使主见指数不相宜要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东说念主召集基金份额握有东说念主大会对解             使主见指数不相宜要求的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东说念主召集基金份额握有东说念主大会对解      算帐                                                                    决有盘算进行表决，  基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，     但基金合同另有商定之外 ；                    决有盘算进行表决，  基金份额握有东说念主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的；                                                                             《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》见效之日起 3 年后的年度对应日，若基金钞票净值                《基金合同》见效之日起 3 年后的年度对应日，                                      若基金钞票净值低于 2 亿元的，                                                     《基金合同》自动休止；                                                                                               低于 2 亿元的，《基金合同》自动休止；                                       ……                                                                                                         ……                《基金合同》经基金不停东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印并在召募结 1、                                                                《基金合同》经基金不停东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，于 2024 年 第二十二部分 基金合同                    束后经基金不停东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面证据后见效。            12 月 6 日见效，                                                                                原《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》失效。     的服从                                      ……                                                     ……    《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金托管条约》转换对照表   二、       章节                                原托管条约表述                                                 转换后托管条约表述       全文                        万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金                             万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金                                                                         鉴于万家基金不停有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限牵累公司，按照关系法律法                                                                         规的规定具备担任基金不停东说念主的资历和智力,拟将万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金变更为万家                鉴于万家基金不停有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限牵累公司，按照关系法律律例                                                                                      中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金；                  的规定具备担任基金不停东说念主的资历和智力,拟召募刊行万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金；                                                                                                      ……                                          ……                                                                         鉴于万家基金不停有限公司拟担任万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金的基                鉴于万家基金不停有限公司拟担任万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金的基金不停东说念主，中国农业银                                                                         金不停东说念主，中国农业银行股份有限公司拟担任万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合                      行股份有限公司拟担任万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金的基金托管东说念主；      （绪论）                                                                                         基金的基金托管东说念主；                为明确万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金的基金不停东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务关系，特制                                                                         为明确万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金的基金不停东说念主和基金托管东说念主之间                                        订本托管条约；                                                                                               的权益义务关系，特制订本托管条约；                除非另有商定，《万家中证 A500 指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中界说的术语                                                                         除非另有商定，《万家中证 A500 往返型洞开式指数证券投资基金发起式聚合基金基金合同》(以下简称“基                    在用于本托管条约时应具有调换的含义；    若有挣扎应以基金合同为准， 并依其条件说明。                                                                         金合同”)中界说的术语在用于本托管条约时应具有调换的含义；若有挣扎应以基金合同为准，并依其条件                                          ……                                                                                                      说明。                                                                                                      ……                                 （一）坚决托管条约的依据                                         （一）坚决托管条约的依据             本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作不停办 本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、  《公开召募证券投资基金运作不停 二、基金托管条约的依据、法》（以下简称“《运作办法》”                           ）、《公开召募证券投资基金信息露馅不停办法》 （以下简称“《信息露馅办法》”                                                                ）、办法》（以下简称“《运作办法》”）、                                                                                   《公开召募证券投资基金信息露馅不停办法》   （以下简称“《信息露馅办    目的、原则和说明 《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不停规定》   （以下简称“《流动性风险不停规定》”）、                                                           《公开召募证 法》”                                                                    ）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不停规定》  （以下简称“《流动性风险不停规定》”）、                                                                                                                   《公开             券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》等关联法律、律例(以下简称“法律律例”)、基金合同偏激他 召募证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指                                    关联规定制订。                             数基金指引》等关联法律、律例(以下简称“法律律例”)、基金合同偏激他关联规定制订。                                                                                                 （一）……                                          （一）……                                                                                             本基金的投资鸿沟为：                                        本基金的投资鸿沟为：                                                                      本基金主要投资于指标 ETF、主见指数成份股及备选成份股（含存托字据）。为更好地兑现投资指标，本基              本基金主要投资于主见指数成份股及备选成份股（含存托字据）。为更好地兑现投资指标，本基金可少量投                                                                      金可少量投资于非主见指数成份股（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托字据）、              资于非主见指数成份股（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托字据）、债券（包括国                                                                      债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债券、政府救济机构债券、中期单子、              债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、所在政府债券、政府救济机构债券、中期单子、可转机债券                                                                      可转机债券（含分离往返可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票救济证券、             （含分离往返可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、钞票救济证券、同行存单、银                                                                      同行存单、银行入款、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金              行入款、货币商场用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金                                                                                     投资的其他金融用具（但须相宜中国证监会关系规定）。                                   融用具（但须相宜中国证监会关系规定）。                                                                                                   ……                                            ……                                                                      本基金的投资组合比例为：本基金投资于指标 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；    本基金每个往返日              本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 90%，投资于主见指数成份股                                                                      日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的 三、基金托管东说念主对基金不停 和备选成份股的钞票比例不低于非现款基金钞票的 80%；本基金每个往返日日终在扣除股票期权、股指期                                                                         现款或者到期日在一年以内的政府债券，   其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   东说念主的业务监督和核查  货和国债期货合约需缴纳的往返保证金后，保握不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的                                                                      （二）基金托管东说念主根据关联法律律例的规定及基金合同的商定，      对基金投资、融资等比例进行监督。基金托                         政府债券，   其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                                                                                         管东说念主按下述比例和调养期限进行监督：             （二）基金托管东说念主根据关联法律律例的规定及基金合同的商定，对基金投资、融资等比例进行监督。基金托                                                                                  （1）本基金投资于指标 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；                                    管东说念主按下述比例和调养期限进行监督：                                                                                                   ……             （1）本基金投资于股票钞票的比例不低于基金钞票的 90%，投资于主见指数成份股和备选成份股的钞票比                                                                      因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、主见指数成份股调养、主见指数成份股流动性限                                     例不低于非现款基金钞票的 80%；                                                                      制、指标 ETF 暂停申购、赎回或二级商场往返停牌等基金不停东说念主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述                                            ……                                                                      第（1）项规定投资比例的，基金不停东说念主应当在 20 个往返日内进行调养。除上述（1）、   （2）、                                                                                                                      （8）、                                                                                                                         （13）、                                                                                                                             （14）、              除上述（2）、                    （8）、                       （13）、   （15）情形外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、主见指数                           （14）、                                                                      （15）情形外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金鸿沟变动、主见指数成份股调养、主见指数成份              成份股调养、主见指数成份股流动性戒指等基金不停东说念主之外的要素以致基金投资比例不相宜上述规定投资                                                                      股流动性戒指、指标 ETF 暂停申购、赎回或二级商场往返停牌等基金不停东说念主之外的要素以致基金投资比例              比例的，基金不停东说念主应当在 10 个往返日内进行调养，但中国证监会规定的迥殊情形及法律律例另有规定的                                                                      不相宜上述规定投资比例的，基金不停东说念主应当在 10 个往返日内进行调养，但中国证监会规定的迥殊情形                                            之外。                                                                                           及法律律例另有规定的之外。                               （二）基金召募期间及召募资金的验资                                     金不停东说念主开立并不停。                    《运作办法》等关联规定后，基金不停东说念主应将属于基金财产的一起资金划入基金托管东说念主开立的基               《基金法》、   五、基金财产的督察                                                                                       （删除）               金托管资金账户，同期在规定时辰内，遴聘相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行验资，出               具验资敷陈，验资机构应在验资敷陈中对发起资金的握有东说念主偏激握有份额进行挑升说明。出具的验资敷陈                          由干预验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。                                       应提供充分协助。                                                                                  （二）基金钞票估值方法和迥殊情形的处理                                                                 基金所领有的指标 ETF 基金份额、股票、债券、钞票救济证券、养殖用具和银行入款本息、应收款项、其它投                             （二）基金钞票估值方法和迥殊情形的处理                                           资等钞票及欠债。               基金所领有的股票、债券、钞票救济证券、养殖用具和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。                         （1）指标 ETF 估值方法 八、基金钞票净值诡计会通                          ……                                             ETF 最近公布的净值估值。      计核算                          3、迥殊情形的处理                                                   ……              基金不停东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时，  所变成的舛讹不算作基金钞票估值无理处理。                          3、迥殊情形的处理                                       ……                        基金不停东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（10）项进行估值时，所变成的舛讹不算作基金钞票估值无理处                             （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形                                                理。                                       ……                                                      ……                                                                                  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形                                                                                               ……                                   （二）信息露馅的内容                                                  （二）信息露馅的内容                基金的信息露馅主要包括基金招募说明书、 《基金合同》、基金托管条约、基金家具尊府节录、基金份额发售        基金的信息露馅主要包括基金招募说明书、    《基金合同》、基金托管条约、基金家具尊府节录、基金净值信                  《基金合同》见效公告、基金净值信息、基金份额申购/赎回价钱、基金如期敷陈（包括基金年度敷陈、基                公告、                                                      息、基金份额申购/赎回价钱、基金如期敷陈（包括基金年度敷陈、基金中期敷陈和基金季度敷陈）、临时报                金中期敷陈和基金季度敷陈）、临时敷陈、清醒公告、基金份额握有东说念主大会决议、算帐敷陈、股指期货往返情         告、清醒公告、基金份额握有东说念主大会决议、算帐敷陈、股指期货往返情况公告、国债期货往返情况公告、股票                况公告、国债期货往返情况公告、股票期权投资情况公告、钞票救济证券投资情况公告、融资和转融通证券          期权投资情况公告、钞票救济证券投资情况公告、融资和转融通证券出借业务参与情况公告、基金投资目                出借业务参与情况公告、实施侧袋机制期间的信息露馅、中国证监会规定的其他信息。本基金投资存托凭           标 ETF 的关系公告、实施侧袋机制期间的信息露馅、中国证监会规定的其他信息。本基金投资存托字据的   十、基金信息露馅     证的信息露馅依照境内上市往返的股票推论。基金年度敷陈需经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的           信息露馅依照境内上市往返的股票推论。基金年度敷陈需经过相宜《中华东说念主民共和国证券法》规定的管帐                                 管帐师事务所审计后，   方可露馅。                                           师事务所审计后，  方可露馅。                        （三）基金托管东说念主和基金不停东说念主在信息露馅中的职责和信息露馅要领                              （三）基金托管东说念主和基金不停东说念主在信息露馅中的职责和信息露馅要领                                          ……                                                         ……                基金合同、托管条约、招募说明书公布后，应当别离置备于基金不停东说念主、基金托管东说念主和基金份额发售机构的          基金合同、托管条约、招募说明书公布后，   应当别离置备于基金不停东说念主、基金托管东说念主的住所，供公众查阅、复                                 住所， 供公众查阅、复制。……                                                    制。……                                                                                         （一）基金不停费的计提比例和计提方法                                                                         本基金的不停费按前一日基金钞票净值扣除前一日基金财产中指标 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩余                              （一）基金不停费的计提比例和计提方法                                  部分（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。不停费的诡计方法如下：                    本基金的不停费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。不停费的诡计方法如下：                                  H＝E×0.15%÷昔日天数                                    H＝E×0.50%÷昔日天数                                          H 为逐日应计提的基金不停费                                 H 为逐日应计提的基金不停费                          E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日基金财产中指标 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩余部分（若为                                  E 为前一日的基金钞票净值                                                     负数，则取 0）                              （二）基金托管费的计提比例和计提方法                                         （二）基金托管费的计提比例和计提方法                    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：           本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除前一日基金财产中指标 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩余                                    H＝E×0.05%÷昔日天数                               部分（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的诡计方法如下：    十一、基金用度                                 H 为逐日应计提的基金托管费                                                H＝E×0.05%÷昔日天数                                  E 为前一日的基金钞票净值                                             H 为逐日应计提的基金托管费                                           ……                            E 为前一日的基金钞票净值扣除前一日基金财产中指标 ETF 基金份额所对应钞票净值后剩余部分（若为                                 （五）不列入基金用度的名堂                                                      负数，则取 0）                基金不停东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金财产的失掉、基金不停东说念主和基                                        ……                金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度、   《基金合同》见效前的关系用度、主见指数许可使用费（本                          （五）不列入基金用度的名堂                基金主见指数许可使用费由基金不停东说念主承担）、其他根据关系法律律例及中国证监会的关联规定不得列入           基金不停东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金财产的失掉、基金不停东说念主和                                基金用度的名堂不列入基金用度。                          基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度、       《基金合同》见效前的关系用度根据《万家中证 A500                                                                         指数型发起式证券投资基金基金合同》的商定推论、其他根据关系法律律例及中国证监会的关联规定不得                                                                                          列入基金用度的名堂不列入基金用度。                                两边对托管条约的服从商定如下：                                                                                  两边对托管条约的服从商定如下：               （一）基金不停东说念主在向中国证监会苦求基金召募注册时提交的托管条约草案，应经托管条约当事东说念主两边盖印                                                                   （一）托管条约应经托管条约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印。               以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，条约当事东说念主两边根据中国证监会的见识修改托管条约草案。  十九、托管条约的服从                                                   （二）托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同见效之日起见效。本托管条约见效之日起，原《万                            托管条约以中国证监会注册的文本为稳当文本。                                                               家中证 A500 指数型发起式证券投资基金托管条约》失效。托管条约的有用期自其见效之日起至该基金财               （二）托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同见效之日起见效。托管条约的有用期自其见效之日                                                                               产算帐敷陈报中国证监会备案并公告之日止。                          起至该基金财产算帐敷陈报中国证监会备案并公告之日止。