12月3日基金净值：中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期最新净值1.0237，跌0.01%

本站音书，12月3日，中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0237元，累计净值为1.0237元，较前一交游日下降0.01%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.43%，近6个月高涨0.81%，近1年高涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报深刻，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲述2.38%。

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