长城悦享增利债券A,长城悦享增利债券C: 长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明    书更新（2024 年第 1 号）     基金治理东谈主：长城基金治理有限公司     基金托管东谈主：中国银行股份有限公司         二〇二四年十一月                                        长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新    长城悦享增利债券型证券投资基金由长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金经中 国证监会 2021 年 10 月 12 日证监许可20213245 号文准予变更注册而来。长城转型成长灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 经 2015 年 4 月 24 日 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2015740 号文注册召募，《长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金基金合同》于 2017 年 4 月 26 日凯旋。    长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金以通信容颜召开了基金份额持有东谈主大会，大 会于 2021 年 11 月 19 日表决通过了《对于长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金转型 联系事项的议案》。自 2021 年 11 月 23 日起，原《长城转型成永生动配置混杂型证券投资 基金基金合同》失效，《长城悦享增利债券型证券投资基金基金合同》同日凯旋，长城转型 成永生动配置混杂型证券投资基金转型为长城悦享增利债券型证券投资基金。                               弥留领导    （一）基金治理东谈主保证招募说明书的内容实在、准确、齐全。本招募说明书经中国证监 会注册，但中国证监会对长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金转型为本基金的注册， 并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 中国证监会分歧基金的投资价值及市集前程等作出骨子性判断或者保证。    （二）投资有风险，投资东谈主申购基金时应发扬阅读本基金招募说明书、基金产物而已概 要和基金合同等信息暴露文献。    （三）基金的过往事迹并不预示其改日发挥。基金治理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、谨 慎辛苦的原则治理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。    （四）基金资产投资于内地与香港股票市集交游互联互通机制允许买卖的划定界限内的 香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会靠近港股通机制下因投资 环境、投资标的、市集轨制以及交游规则等各异带来的出奇风险，包括港股市集股价波动较 大的风险（港股市集实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能发挥出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股 通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交 易，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险请查阅本招募说明书的 “风险揭示”章节的具体内容。    本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，取舍将部分基金资产投资于 港股或取舍不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。    （五）本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或向上基金份额总额的 50%，但在基 金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或向上 50%的除外。法律法例或监管机构 另有划定的，从其划定。                                长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （六）本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 8 日，联系财务数据和净值发挥截 止日为 2024 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。                                                                              长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                     一、弁言      本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金信息暴露治理办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开 召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基 金流动性风险治理划定》（以下简称“《流动性风险治理划定》”）等联系法律法例及《长 城悦享增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。      本招募说明书讲明了长城悦享增利债券型证券投资基金的投资目的、策略、风险、费率 等与投资者投资决策联系的全部必要事项，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明 书。      基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假纪录、误导性陈述或者要紧遗漏，并对其 实在性、准确性、齐全性承担法律背负。本基金治理东谈主莫得拜托或授权任何其他东谈主提供未在 本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。      本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他划定享有职权、承担义务。基金投资者欲了解 基金份额持有东谈主的职权和义务，应细心查阅本基金基金合同。      投资者应当发扬阅读基金招募说明书、基金合同、基金产物而已纲目等信息暴露文献， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。      当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金治理东谈主履行相应法度后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机制实 施期间，基金治理东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额持有东谈主仔细阅读联系内容并关心本基金启用侧袋机制时的风险。                                长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                         二、释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合型证券投资基金变更注册而来 金合同的任何有用校阅和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用校阅和补充 其更新 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、通告等 订 券投资基金信息暴露治理办法》及颁布机关对其时时作念出的校阅 出的校阅 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险治理划定》及颁布机关对其时时作念出的修 订 体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经联系政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织                                   长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 关法律法例划定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、退换、非交游过户、转托管及如期定额投资等业务。 他条件，取得基金销售业务资历并与基金治理东谈主矍铄了基金销售服务代理公约，代为办理基 金销售业务的机构 资历并与基金治理东谈主矍铄了基金销售服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构 基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容包括投资东谈主基金账户的建立和治理、基 金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、建立并守护基金份额持有 东谈主名册和办理非交游过户等 受长城基金治理有限公司拜托代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的日历 算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月                         长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 所治理的怒放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金治理东谈主和投资东谈主共同遵循 份额的行径 兑换为现款的行径 件，苦求将其持有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额退换为基金治理东谈主治理的其他基 金基金份额的行径 销售机构的操作 金额及扣款容颜，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购苦求的一种投资容颜 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金退换中转入苦求份额总额后的余额) 向上上一怒放日基金总份额的 10% 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的揆时度势 他资产的价值总和 为不同的类别。在申购时收取申购费，但不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额， 称为 A 类基金份额；不收取申购费，而从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称 为 C 类基金份额 缔造的证券交游服务公司，向香港联合交游所进行申报，买卖划定界限内的香港联合交游所 上市的股票 置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险治理工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专诚账户称为侧袋账户                         长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开采行股票、资产 救济证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交游的债券等 额净值的过程 式，将基金休养投资组合的市集冲击成老实配给履行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 （包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子暴露网站）等媒介                                     长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                          三、基金治理东谈主  （一） 基金治理情面况 层、39 层                   持股单元                    占总股本比例          长城证券股份有限公司                         47.059%          东方证券股份有限公司                         17.647%          华夏信赖有限公司                           17.647%          朔方国际信赖股份有限公司                       17.647%                     共计                          100%  （二） 基金治理东谈主主要东谈主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金治理有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月                                 长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 至 2002 年 10 月任职于南边证券资产治理部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金 治理有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产物遐想小组组长、机构答理部副总 司理、金融工程部总司理、产物总监、公司副总司理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城 基金治理有限公司总司理。   曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产治理有限公 司董事长。曾任职于深圳市汇凯出进口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月 加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（主办使命）、固定收 益部销售交游部总司理（主办固定收益部使命）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、 公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。   苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司职工监事、东谈主力资源部总司理。 曾任职于交银施罗德基金治理有限公司、诺安基金治理有限公司、民生证券股份有限公司、 民生证券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后赴任于资产治理部、董事 会办公室、四川分公司、东谈主力资源部等，历任董事会办公室策略治理部司理，四川分公司副 总司理（主办使命）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东谈主力资源部总司理。   朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、策略发展总部总司理、 工会处事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总司理，上海东证期货有限公司 董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租出（上海）有限公司董事。自 1992 年 治理有限公司证券治理部司理、副总司理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份有 限公司经纪业务总部职员、业务权术董事、运行资深主管、总司理助理，营运治理总部总经 理助理、副总司理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公司战 略发展总部总司理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总司理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会处事机构主任。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方国际信赖股份有限公司副总司理。曾任职于深圳新 产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方国际信赖股份有限公司信赖业务二部总经 理、朔方国际信赖股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏信赖有限公司党委副文牍。曾赴任于华夏银行股份 有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副文牍、副行长，总行党群使命部（工会办公室） 主任，总行党委组织部（东谈主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏信赖 有限公司党委副文牍。   万建华先生，孤苦董事，博士，高档经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通 联支付网罗服务股份有限公司董事长。曾任中国东谈主民银行资金治理司宏不雅分析处处长；招商 银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际集团总 裁；国泰君安证券董事长等职务。                                  长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   唐纹女士，孤苦董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委文牍。   温子健先生，孤苦董事，硕士，现已退休。曾任东谈主民日报记者，深圳证券时报社有限公 司社长兼总剪辑。   汪建中先生，孤苦董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼钞票治理总部总司理。曾 任职于中国信达信赖投资公司、国信证券有限背负公司、祥瑞证券有限背负公司、杭州大瀚 投资治理有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台处事路证券营业部总司理、杭 州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司钞票管 理总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上海 东方证券本钱投资有限公司董事。曾任职于中国东谈主民银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历 任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏信赖有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏信赖有限公司，曾在信赖投资部、信赖轮廓部、风险与合规治理部、信赖答理服务中 心使命。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国际信赖股份有限公司资产治理部副总司理（主办 使命）。2018 年 7 月插足朔方国际信赖股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险掌握部副总 司理、法律事务部副总司理、资产治理部副总司理（主办使命）。   赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金治理有限公司运行保障部总司理。2004 年 7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务司帐；2008 年 4 月加入中国祥瑞保障（集团） 股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010 年 4 月加入长城基金治理有限公司。   崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金治理有限公司轮廓治理部总司理。2002 年 8 月至 2013 年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013 年 9 月至 2019 年 10 月任 职于华能山东发电有限公司财务部。2019 年 10 月加入长城基金治理有限公司。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金治理有限公司现款治理部基金司理。2008 年 8 月加入长城基金治理有限公司。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金治理有限公司监察稽核部业务主管。曾任职 于安永华明司帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金治理有限公司。  （3） 高档治理东谈主员   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官，简历同上。   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基金                                长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 司理，硕士。曾任职于大庆石油治理局、华为时刻有限公司、深圳和君创业有限公司、长城 证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金治理有限公司，历任基金治理部基金司理助 理、研究部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起历任南京银行股份有限公司信贷员、交游员；2003 年起历任博 时基金治理有限公司交游员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起 任九泰基金治理有限公司统统收益部总司理兼推广投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管 理有限公司，历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、深圳分公司总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投资治理有限公司分析师、投资司理、治理合伙东谈主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销筹划部总司理。   祝函先生，督察长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限背负公司副总司理。   魏建先生,硕士。曾赴任于博时基金治理有限公司（2008 年 7 月-2020 年 2 月），历任 研究员、投资司理。2020 年 3 月加入长城基金治理有限公司，现任债券投资部副总司理， 历任固定收益部研究员，自 2021 年 6 月至 2021 年 11 月任“长城转型成永生动配置混杂型 证券投资基金”基金司理，自 2020 年 7 月至 2022 年 7 月任“长城久荣纯债如期怒放债券型 发起式证券投资基金”基金司理，自 2020 年 7 月至 2023 年 1 月任“长城久稳债券型证券投 资基金”基金司理，自 2021 年 12 月至 2024 年 5 月任“长城信利一年如期怒放债券型发起 式证券投资基金”基金司理。自 2020 年 7 月于今任“长城隆重增利债券型证券投资基金” “长城积极增利债券型证券投资基金”基金司理，自 2021 年 6 月于今任“长城悦享呈文债 券型证券投资基金”基金司理，自 2021 年 11 月于今任“长城恒利纯债债券型证券投资基金” 基金司理，自 2021 年 11 月于今任“长城悦享增利债券型证券投资基金”基金司理，自 2022 年 6 月于今任“长城瑞利纯债债券型证券投资基金”基金司理，自 2022 年 11 月于今任“长 城聚利纯债债券型证券投资基金”基金司理，自 2022 年 12 月于今任“长城永利债券型证券 投资基金”基金司理。   本基金历任基金司理如下：赵波先生自 2017 年 4 月至 2021 年 6 月担任基金司理。                                长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新      邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理、首席信息官。      杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、 基金司理。      张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总经 理、基金司理。      马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组合 投资部总司理、基金司理。  （三） 基金治理东谈主的职责      根据《基金法》、《运作办法》偏激他联系划定，基金治理东谈主应履行以下职责： 购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金治理东谈主的财产相互孤苦,对所治理的不同基金分歧治理，分歧记账，进行证 券投资； 何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主运作基金财产； 等法律文献的划定，按联系划定议论并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价钱； 同》偏激他联系划定另有划定外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东谈主泄露，但向监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要提供的 情况除外； 益；                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 法定最低期限； 够按照《基金合同》划定的时期和容颜，随时查阅到与基金联系的公开而已，并在支付合理 成本的条件下得到联系而已的复印件； 管东谈主； 承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而免除； 《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担背负；  （四） 基金治理东谈主承诺   基金治理东谈主承诺不从事违背《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息暴露办法》等法律法例的行径，并承诺建立健全的里面掌握轨制，选用有用步调，防 止不法行径的发生。   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）依照法律、行政法例联系划定，由中国证监会划定谢绝的其他行径。  （五） 基金司理承诺                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 利益； 漏在职职期间瞻念察的联系证券、基金的交易玄机、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息；  （六） 基金治理东谈主的里面掌握轨制   健全、完善的里面风险掌握轨制是范例公司行径，有用防守经营风险，达成公司持续、 隆重发展的主要保证，亦然公司经营治理水平的弥留标志。为此，公司建立高效运行、掌握 严实、科学合理、切实有用的风险掌握轨制。   公司风险掌握的总体目的是建立一个决策科学、运营范例、治理高效和持续、久了、健 康发展的基金治理实体。具体目的是：   （1）确保国度法律法例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻推广；   （2）建立合乎现代企业轨制要求的法东谈主治理结构，形成科学合理的决策机制、推广机 制和监督机制；   （3）持续种植基金治理的效率和效益，在有用掌握风险的前提下，努力达成基金份额 持有东谈主利益最大化；   （4）努力将种种风险掌握在划定的界限内，保障公司发展策略和经营目的的全面实施， 爱戴公司推动的正当权益；   （5）建立有意于查错防弊、堵塞马虎、摈斥隐患、保证业务隆重运行的风险掌握轨制。   公司按照正当、合规、隆重的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建 立风险掌握轨制时应严格撤职以下原则：   （1）全面性原则：风险掌握轨制应障翳公司的各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗 透到决策、推广、监督、反馈等各个经营法度；   （2）审慎性原则：里面风险掌握的中枢是有用防守种种风险，公司组织体系的组成、 里面治理轨制的建立都要以防守风险、审慎经营为起点；   （3）孤苦性原则：公司风险掌握的搜检、评价部门应当孤苦于风险掌握的建立和推广 部门；风险掌握委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险治理部应保持高度的 孤苦性和巨擘性，负责对公司各部门风险掌握使命进行评价和搜检；   （4）有用性原则：风险掌握轨制应当合乎国度法律法例和监管部门的规章，具有高度 的巨擘性，成为所有职工严格遵循的行动指南；推广风险掌握轨制不可存在职何例外，公司 任何职工不得领有卓绝轨制或违背规章的权力；                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新      （5）应时性原则：里面风险掌握应跟着公司经营策略、经营方针、经营理念等里面环 境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外部环境的更动实时进行相应的修改和完善；      （6）防火墙原则：公司基金投资、研究筹划、市集开采等联系部门，应当在空间上和 轨制上稳当分离，以达到风险防守的目的。对因业务需要瞻念察内幕信息的东谈主员，应制定严格 的批准法度。      （1）确立加强里面风险掌握的率领想想，确定风险掌握的目的和原则；      （2）建立档次分明、权责明确的风险掌握体系；      （3）建立公司风险掌握法度；      （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险掌握计划；      （5）确定公司风险掌握的旅途和步调；      （6）保障风险掌握轨制的持续性和有用性，制定可行的风险掌握轨制的评价和搜检机 制。      公司根据基金治理的业务特色设立里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实有用的 多级风险防守体系：      （1）一级风险防守      一级风险防守是指在公司董事会层面对公司的风险进行的退避和掌握。      董事会下设风险掌握与审计委员会，负责公司里面掌握的监督、审查和公司的审计使命。 对公司里面掌握轨制的有用性进行评价，对公司经营治理和基金业务运作的正当合规性进行 监督搜检，协助董事会建立并有用撑持公司里面掌握系统，对公司经营中的风险进行研究、 分析和评估，并冷漠风险防守步融合建议，保证公司的范例健康发展。风险掌握与审计委员 会的基本职能为：      ①协助董事会建立科学合理、掌握严实、运行高效的里面掌握组织体系和轨制体系。      ②审查、评价公司基金投资治理轨制、市集营销治理轨制、风险治理轨制等各项里面控 制轨制的正当合规性、合感性和有用性。      ③搜检和评价公司治理和资产经营、基金治理和资产经营中对国度联系法律法例、中国 证监会部门规章以及基金合同的遵循和推广情况，并出具评估意见或改正有计划。      ④如期或不如期听取公司主要经营治理东谈主员对于风险治理使命的陈诉。      ⑤搜检和评价公司各项里面掌握轨制的推广情况并冷漠立异意见。      ⑥评估公司治理和基金治理中存在或潜在的风险，搜检和评价公司各项业务风险掌握工 作的有用性，并冷漠立异意见。      ⑦搜检公司司帐政策、财务情状和财务呈文法度，与外部审计机构进行相通。      ⑧对公司里面掌握和风险治理使命进行捕快。                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新      ⑨董事会安排的其他事项。      公司设督察长。督察长行为风险掌握与审计委员会的推广机构，对董事会负责，按照中 国证监会的划定和风险掌握与审计委员会的授权进哄骗命。      （2）二级风险防守      二级风险防守是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险治理部档次对公司的风险 进行的退避和掌握。      投资决策委员会在总司理的招引下，研究并制定公司基金资产的投资策略和投资策略， 对基金的总体投资情况冷漠率领性意见，从而达到分散投资风险，种植基金资产的安全性的 目的。其在风险掌握中主要职责为：      ①研究并确立公司的基金投资理念和投资标的；      ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分配比例；      ③审核基金司理冷漠的投资组合有计划，对其运作过程中的风险进行评估和掌握；      ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；      ⑤对超出投资决策委员会推广委员及基金司理权限的投资样式作出决定。      监察稽核部、风险治理部在总司理的招引下，孤苦于公司各业务部门和各分支机构，对 各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险掌握情况实施监督。其在风险掌握中主要职责 是：      ①根据各项风险的产生法度，和联系的业务部门一谈，共同制定对风险的事前防守和事 后审查有计划；      ②就各部门里面风险掌握轨制的推广情况独随即履行搜检、评价、呈文及建议职能；      ③看望公司里面的违章案件，协助监管机构处理联系事宜；      ④对基金运作和公司里面治理进行日常监督与稽核，并向总司理陈诉。      （3）三级风险防守      三级风险防守是公司各部门对自身业务使命中的风险进行的自我搜检和掌握。      公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的使命经过及风险控 制步调，达到：      ①一线岗亭双东谈主双职双责，相互监督；平直与交游、资金、电脑系统、弥留空缺支票、 业务用章战争的岗亭，实行双东谈主负责；属于单东谈主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；      ②联系部门、联系岗亭之间相互监督制衡。要津部门和联系岗亭之间建立弥留业务凭据 顺畅传递的渠谈，各部门和岗亭分歧在我方的授权界限内承担各自的职责，将风险掌握在最 小界限内。                     四、基金托管东谈主                                    长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息暴露研究东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部缔造于 1998 年，现存职工 110 余东谈主，大部分员器用有丰富的银行、 证券、基金、信赖从业造就，且具有外洋使命、学习或培训经历，60％以上的员器用有硕士 以上学位或高档职称。为给客户提供专科化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。   行为国内首批开展证券投资基金托管业务的交易银行，中国银行领有证券投资基金、基 金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产治理计划、信赖计划、企业年金、银行答理产物、股权基金、私募基金、资金托管等门 类王人全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值 服务，为种种客户提供个性化的托管升值服务，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   结果 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，障翳了股票型、债券型、混杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等多 种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资答理需求，基金托管限制位居同行前方。   （四）托管业务的里面掌握轨制   中国银行托管业务部风险治理与掌握使命是中国银行全面风险掌握使命的组成部分，秉 承中国银行风险掌握理念，坚持“范例运作、隆重经营”的原则。中国银行托管业务部风险 掌握使命贯串业务各法度，通过风险识别与评估、风险掌握步调设定及轨制扶持、表里部检 查及审计等步调强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后获取基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则的无保属意见的审阅呈文。2020 年，中国银行链接获取了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的里面掌握审计呈文。中国银行托管业务内控轨制完善，内控步调严实，粗略有用保 证托管资产的安全。                         长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （五）托管东谈主对治理东谈主运作基金进行监督的方法和法度   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作治理办法》的 联系划定，基金托管东谈主发现基金治理东谈主的投资指示违背法律、行政法例和其他联系划定，或 者违背基金合同约定的，应当拒却推广，实时通告基金治理东谈主，并实时向国务院证券监督管 理机构呈文。基金托管东谈主如发现基金治理东谈主依据交游法度如故凯旋的投资指示违背法律、行 政法例和其他联系划定，或者违背基金合同约定的,应当实时通告基金治理东谈主，并实时向国 务院证券监督治理机构呈文。                                   长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                           五、联系服务机构  （一） 基金份额发售机构    （1）长城基金治理有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    研究东谈主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金治理有限公司电子交游平台    挪动客户端：长城基金 APP    微礼服务号：长城基金    基金治理东谈主可根据联系法律、法例的要求，取舍合乎要求的机构销售本基金，并实时在 网站上公示。    本基金销售机构及研究容颜请查阅本基金治理东谈主网站上的公示信息。  （二） 基金登记机构    称呼：长城基金治理有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东谈主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    研究东谈主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  （三） 讼师事务所与承办讼师    称呼：上海市通力讼师事务所                              长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新  住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-31358666  传真：021-31358600  研究东谈主：陈颖华 （四） 司帐师事务所和承办注册司帐师  司帐师事务所称呼：安永华明司帐师事务所（特殊宽泛合伙）  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  推广事务合伙东谈主：Tony Mao 毛鞍宁  电话：0755-22385837  传真：0755-25026188  研究东谈主：高鹤                                    长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新              六、基金的历史沿革与基金的存续   一、基金的历史沿革   长城悦享增利债券型证券投资基金由长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金经中 国证监会 2021 年 10 月 12 日证监许可20213245 号文准予变更注册而来。   长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金经 2015 年 4 月 24 日中国证券监督治理委员 会证监许可2015740 号文注册召募。基金治理东谈主为长城基金治理有限公司，基金托管东谈主为 中国银行股份有限公司。经中国证监会书面阐发，《长城转型成永生动配置混杂型证券投资 基金基金合同》于 2017 年 4 月 26 日凯旋。   长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金以通信容颜召开基金份额持有东谈主大会，大会 于 2021 年 11 月 19 日表决通过了《对于长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金转型有 关事项的议案》，议案内容包括长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金休养基金称呼、 基金的类别、基金份额类别设立、投资界限、投资策略、投资比例、基金收益分配容颜、基 金的估值以及基金用度等并校阅基金合同等。基金份额持有东谈主大会决议事项自表决通过之日 起凯旋并报中国证监会备案。依据基金份额持有东谈主大会决议，自 2021 年 11 月 23 日起，原 《长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金基金合同》失效，《长城悦享增利债券型证券 投资基金基金合同》同日凯旋，长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金转型为长城悦享 增利债券型证券投资基金。   二、基金的类别与运作容颜   基金的类别：债券型证券投资基金   基金的运作容颜：契约型怒放式   三、基金存续期限   不如期   四、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制   《基金合同》凯旋后，一语气 20 个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在如期呈文中给以暴露；一语气 50 个使命日 出现前述情形的，基金治理东谈主应实时通告基金托管东谈主，基金合同罢了，不需召开基金份额持 有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                七、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回现象   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主在招募说明 书或其他联系公告中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金治理东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业现象或按销售机构提供的其他 容颜办理基金份额的申购与赎回。   (二)申购和赎回的怒放日实时期   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳证 券交游所的正常交游日的交游时期，但基金治理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金 合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同凯旋后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时期变更或其他特殊情况， 基金治理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时期进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息 暴露办法》的联系划定在划定媒介上公告。   基金治理东谈主自基金合同凯旋之日起不向上三个月运转办理申购，具体业务办理时期在申 购运转公告中划定。   基金治理东谈主自基金合同凯旋之日起不向上三个月运转办理赎回，具体业务办理时期在赎 回运转公告中划定。   在确定申购运转与赎回运转时期后，基金治理东谈主应在申购、赎回怒放日前依照《信息披 露办法》的联系划定在划定媒介上公告申购与赎回的运转时期。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期冷漠申购、赎回或退换苦求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一怒放日该类基金份额申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 基准进行议论；                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金治理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金治理东谈主必须在新规 则运转实施前依照《信息暴露办法》的联系划定在划定媒介上公告。   （四）申购与赎回的法度   投资东谈主必须根据销售机构划定的法度，在怒放日的具体业务办理时期内冷漠申购或赎回 的苦求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申购成立；基 金份额登记机构阐发基金份额时，申购凯旋。投资者在提交赎回苦求时，必须有富饶的基金 份额余额，不然所提交的赎回苦求无效。基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份 额登记机构阐发赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回苦求凯旋后，基金治理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇交 易所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金治理东谈主 及基金托管东谈主所能掌握的要素影响业务处理经逾期，赎回款项顺延至上述情形摈斥后的下一 个使命日划出。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照基金合同联系条件处理。   基金治理东谈主应以交游时期终端前受理有用申购和赎回苦求确本日行为申购或赎回苦求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐发。T 日提 交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构划定的其 他容颜查询苦求的阐发情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告捷，而仅代表销售机构如实 接收到苦求。申购、赎回的阐发以注册登记机构或基金治理东谈主的阐发结果为准。对于苦求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询。   基金治理东谈主不错在法律法例允许的情况下，照章对上述原则进行休养。基金治理东谈主必须 在新规则实施前依照《信息暴露办法》的联系划定在划定媒介上公告。   (五)申购和赎回的数额限制                                   ，投资东谈主通过销售 机构申购本基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需满足基金 治理东谈主划定的最低申购金额限制外，还应撤职销售机构的业务划定； 基金份额数不得达到或向上基金份额总额的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情                                   长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 形导致被迫达到或向上 50%的除外。法律法例或监管部门另有划定，从其划定； 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等步调，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，基金治理东谈主基于投资运作与风险 掌握的需要，可选用上述步调对基金限制给以掌握。具体请参见联系公告。 限制。基金治理东谈主必须在休养前依照《信息暴露办法》的联系划定在划定媒介上公告。   （六）申购和赎回的用度   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份 额申购费率按每笔申购苦求单独议论。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   本基金对通过直销柜台申购的待业金客户与除此之外的其他投资者实施死别的申购费 率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：   （1）申购费率               申购金额(含申购费)               申购费率   注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的待业金客户除外的其他投资者。   （2）特定申购费率               申购金额(含申购费)               申购费率   注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的待业金客户，包括 基本养老基金与照章成立的养老计划筹集的资金偏激投资运营收益形成的补充养老基金等， 具体包括：世界社会保障基金；不错投资基金的地点社会保障基金；企业年金单一计划以及 联共计划；企业年金理事会拜托的特定客户资产治理计划；企业年金待业金产物。   如改日出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，本公司在法律法例允许的前                                  长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 提下可将其纳入待业金客户界限。   本基金申购费由申购者承担，不列入基金财产。申购用度用于本基金的市集推广、销售、 注册登记等各项用度。   （1）A 类基金份额赎回费率   本基金 A 类基金份额的赎回费率随基金份额持有时期的增多而递减，具体费率如下表 所示：                持有期限（T）                赎回费率                  T  A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持 有东谈主赎回 A 类基金份额时收取。相持续持有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎回费全额计入基 金财产；相持续持有期长于 7 日（含）的投资东谈主收取的赎回费中不低于总额的 25%计入基 金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。   （2）C 类基金份额赎回费率   本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额持有时期的增多而递减，具体费率如下表 所示：                持有期限（T）                赎回费率                  T  C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持 有东谈主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有东谈主投资东谈主收取的赎回费全额计入基金 财产。   若原长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金基金份额持有东谈主链接持有转型后的本 基金基金份额，其因本次转型而持有的本基金基金份额的持有期将从其持有原长城转型成长 生动配置混杂型证券投资基金基金份额之日起一语气议论。 于新的费率或收费容颜实施日前依照《信息暴露办法》的联系划定在划定媒介上公告。                                     长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 益无骨子性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销计划，针对以特定交游容颜（如电 话交游等）等进行基金交游的投资者如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动期 间，按联系监管部门要求履行联系手续后基金治理东谈主不错稳当调低基金申购费率和基金赎回 费率。 动订价机制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例撤职联系法律法例以及监 管部门、自律规则的划定。   （七）申购份额与赎回金额的议论   （1）A 类基金份额申购遴荐金额申购的容颜。基金的申购金额包括申购用度和净申购 金额。   议论公式为：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   （注：对于 500 万元(含)以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）   申购用度＝申购金额－净申购金额   （注：对于 500 万元(含)以上的申购，申购用度＝固定申购费金额）   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值   上述议论结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购 费率为 0.8%，若申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的 A 类基金份额议论 如下：   净申购金额＝50,000/（1＋0.8%）＝49,603.17 元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份   即：投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当 日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,241.11 份 A 类基金份额。   （2）当投资者取舍申购 C 类基金份额时，申购份额的议论方法如下：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值                                         长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   上述议论结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例：某投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购 当日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份   即：投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当 日 C 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份 C 类基金份额。   赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：某投资者赎回其持有的本基金 A 类基金份额 10,000 份，持有期为 6 天，对应的赎 回费率为 1.5%，若赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1000 元，则其得到的赎回金额议论如下：   赎回总额＝10,000×1.1000＝11,000.00 元   赎回用度＝11,000.00×1.5%＝165.00 元   赎回金额＝11,000.00－165.00＝10,835.00 元   即投资者赎回其持有的 10,000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额净值 是 1.1000 元，则其获取的赎回金额为 10,835.00 元。 议论结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 用，赎回金额单元为元，议论结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 产净值／T 日该类基金份额的余额数目，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在本日收市后议论，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳当法度，不错稳当蔓延议论或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求：                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且遴荐估 值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金治理东谈主应当 暂停接受基金申购苦求。 达到或者向上 50%，或者变相遁藏 50%蚁集度的情形时，基金治理东谈主有权对该等申购苦求进 行部分阐发或拒却接受该等申购苦求。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。   发生上述第 1、2、4、6、7、8 项暂停申购情形时，基金治理东谈主应当根据联系划定在规 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款 项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金治理东谈主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项： 回苦求或减速支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市集价钱且遴荐估值时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停接受基金赎回苦求或减速支付赎回款项。 停接受基金份额持有东谈主的赎回苦求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金治理东谈主应在                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金治理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付， 应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期 支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在苦求赎 回时可预先取舍将当日可能未获受理部分给以铲除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金治理东谈主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   (十)多量赎回的情形及处理容颜   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金退换中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金退换中转入苦求份额总额后的余额)向向前一 怒放日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回或 部分脱期赎回。   (1)全额赎回：当基金治理东谈主觉得有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按正常赎回程 序推广。   (2)部分脱期赎回：当基金治理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回苦求有繁难或觉得因支付投资 东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金治理东谈主在当日 接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对 于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎 回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错取舍脱期赎回或取消赎回。取舍 脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日链接赎回，直到全部赎回为止；取舍取消赎回的，当 日未获受理的部分赎回苦求将被铲除。脱期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无 优先权并以下一怒放日的该类基金份额净值为基础议论赎回金额，依此类推，直到全部赎回 为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）若本基金发生多量赎回且单个基金份额持有东谈主的赎回苦求向上上一怒放日基金总 份额的 20%，基金治理东谈主有权先行对该单个基金份额持有东谈主超出 20%的赎回苦求实施脱期 办理，而对该单个基金份额持有东谈主 20%以内（含 20%）的赎回苦求与其他基金份额持有东谈主 的赎回苦求，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合情状或多量赎回份额占比情况决定全 额赎回或部分脱期赎回。所有脱期的赎回苦求与下一怒放日赎回苦求一并处理，无优先权并 以下一怒放日的该类基金份额净值为基础议论赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具 体见联系公告。   (4)暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生多量赎回，如基金治理东谈主觉得有必要， 可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得向上 20                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 个使命日，并应当在划定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并脱期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他容颜在 3 个交游日内通告基金份额持有东谈主，说明联系处理方法，并在两日内在划定 媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 停公告。 新怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的种种基金份额净值。 露办法》的联系划定，最迟于再行怒放日在划定媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也 不错根据履行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时期，届时可不再另行发布再行 怒放的公告。   （十二）基金的退换   基金退换是指基金份额持有东谈主可按划定苦求将所持有的本基金份额退换为本基金治理 东谈主治理并在归并注册登记东谈主登记的其它怒放式基金份额。基金退换收取相应用度，用度笃定 请参见本招募说明书第十三部分“基金的用度与税收”。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制推广等情形而产生的非 交游过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其他非交游过户。不论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   剿袭是指基金份额持有东谈主物化，其持有的基金份额由其正当的剿袭东谈主剿袭；捐赠指基金 份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制推广是 指司法机构依据凯旋司法文书将基金份额持有东谈主办有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的联系而已，对于合乎条件 的非交游过户苦求按基金登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的模范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照划定的模范收取转托管费。   （十五）如期定额投资计划                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   “如期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交苦求，约定每月扣款时期、 扣款金额及扣款容颜，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完 成扣款和基金申购苦求的一种恒久投资容颜。   本基金治理东谈主已通过本招募说明书“第五部分 联系服务机构”中的“                                 （一）基金份额发 售机构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的如期定额投资服务，具体业务灵通情况及 办理法度请查阅联系公告并撤职各销售机构的划定。   (十六)基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结容颜按照登记机 构的联系划定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分配。法律法例或监管机构另有划定的除外。   （十七）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证监 会招供的交游现象或者交游容颜进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金治理 东谈主公告的业务规则办理基金份额转让业务。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的划定或联系公告。                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                 八、基金的投资治理   （一）投资目的   本基金在掌握风险的前提下，力图达成基金资产的恒久久了升值。   （二）投资界限   本基金的投资界限为具有讲究流动性的金融器用，包括债券（国内照章刊行和上市交游 的国债、金融债、企业债、公司债、政府救济债券、次级债、可退换债券、可交换债券、可 分离交游可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、股票（包括创业板 偏激他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、资产救济证券、 债券回购、银行进款、同行存单、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用(但须合乎中国证监会联系划定)。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当法度后，可 以将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于 股票等权益类资产的比例不向上基金资产的 20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资 产的 0%-50%。本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现 金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例对该比例要求有变更的，基金治理东谈主在履行稳当法度后，本基金的投资比 例相应进行休养。   （三）投资策略   本基金通过对宏不雅经济环境、政策时局、证券市集走势的轮廓分析，主动判断市集时机， 进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等种种资产类别上的投资比例，并跟着各 类资产风险收益特征的相对变化，应时进行动态休养。   本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等 要素进行轮廓分析，构建和休养固定收益证券投资组合，发奋获取隆重的投资收益。   （1）组合久期配置策略   本基金将根据宏不雅经济发展情状、金融市集运行特色等要素确定组合的举座久期，有用 的掌握举座资产风险，并根据市集利率变化动态积极休养债券组合的平均久期及期限散布， 以有用种植投资组合的总投资收益。如果预期利率下降，本基金将增多组合的久期，以较多 地获取债券价钱飞腾带来的收益；反之，如果预期利率飞腾，本基金将镌汰组合的久期，以 减小债券价钱下降带来的风险。                              长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （2）信用债投资策略   本基金投资信用债（不含可退换债券、可交换债券）的信用评级在 AA+及以上。其中投 资于利率债和信用评级为 AAA 的信用债比例为基金资产的 50%-100%，投资于信用评级为 AA+ 的信用债比例为基金资产的 0%-50%。   上述信用评级为债项评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。 基金持有信用债期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资模范，应在评级呈文讦布之日起   本基金将根据刊行东谈主的公司布景、行业秉性、盈利智商、偿债智商、债券收益率、流动 性等要素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同期， 本基金将选用分散化投资策略，严格掌握组合举座的信用风险水平。   本基金通过对影响个券信用变化的弥留要素如公司治理结构、推动布景、经营情状、财 务质料、融资智商、偿债智商等目的进行分析，积极关心信用债信用评级变动。在个券自己 质料发生变化时实时进行追踪评价，以判断其改日信用变化标的，从而发掘价值低估债券或 有用遁藏信用风险。   （3）可退换债券投资策略   本基金的可转债投资策略包括传统可退换债券，即可退换公司债券、可分离交游可退换 债券和可交换债的投资策略。本基金参与可退换债券有两种阶梯，一种是一级市集申购，另 一种是二级市集参与。一级市集申购，主要议论刊行条件较好、申购收益较高、公司基本面 优秀的可转债；二级市集参与可运用多种可转债投资策略，本基金将运用企业基本面分析和 理讲价值分析策略，精选个券，力图达成较高的投资收益。同期，本基金也不错遴荐相对价 值分析策略，即通过分析不同市集环境下可退换债券股性和债性的相对价值，垄断可退换债 券的价值走向，取舍相应券种，旨在获取较高投资收益。本基金投资于可退换债券(含可分 离交游可退换债券)及可交换债券的投资比例共计不高于基金资产的 20%。   （4）骑乘策略   本基金将遴荐骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率弧线相比陡峻时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着持有期限的延长，债券的剩余期限将会镌汰，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间， 这么就不错获取丰厚的价差收益即本钱利得收入。   （5）杠杆投资策略   本基金将在议论债券投资的风险收益情况，以及回购成本等要素的情况下，在风险可控 以及法律法例允许的界限内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   （1）个股精选策略                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   本基金通过传统的定性分析技能，关心上市公司的竞争上风，筛选事迹可持续增长的公 司。定量分析中，本基金将衔尾 PE、PB、PS、PEG 等相对估值目的以及开脱现款流贴现等绝 对估值方法来检会企业的估值水平，以判断当前股价高估或低估。本基金在关心估值目的的 同期，还会关心营业收入增长率、盈利增长率、现款流量增长率、及净资产收益率等目的， 来评估企业的成长性及改日价值。   同期，本基金股票组合配置限度分散，并检会企业的流动性和换手率目的，谴责股票资 产的流动性风险。   （2）港股通标的投资策略   本基金同期关心互联互通机制下港股市集优质标的的投资契机：   （3）存托凭证投资策略   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相衔尾的 容颜，精选出具有相比上风的存托凭证。   本基金投资于国债期货，将根据风险治理原则，以套期保值为目的，以合理治理债券组 合的久期、流动性和风险水平。   本基金将通过对资产救济证券基础资产及结构遐想的研究，衔尾多种订价模子，根据基 金资产组合情况限度进行资产救济证券的投资。   改日跟着证券市集投资器用的发展和丰富，在合乎联系法律法例划定或监管机构允许基 金投资其他品种的前提下，本基金在履行稳当法度后，可相应休养和更新联系投资策略。   （四）投资限制   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类资产 的比例不向上基金资产的 20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现款或 者到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在境内和香港同期上市的 A 股和 H 股合并议论），其市值不向上基金资产净值的 10%；   （4）本基金治理东谈主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券（归并家公司在内地和香                               长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 港同期上市的 A+H 股合并议论），不向上该证券的 10%，完全按照联系指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此条件划定的比例限制；      （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产救济证券的比例，不得向上基金资产净 值的 10%；      （6）本基金持有的全部资产救济证券，其市值不得向上基金资产净值的 20%；      （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产救济证券的比例，不得向上该资产救济 证券限制的 10%；      （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产救济证券，不得 向上其种种资产救济证券共计限制的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救济证券。基金持有资 产救济证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资模范，应在评级呈文讦布之日起 3 个月内给以全部卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基金资产净值 的 40%，插足世界银行间同行市集进行债券回购的最恒久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （12）本基金资产总值不向上基金资产净值的 140%；      （13）本基金参与国债期货交游，应当遵循下列要求：在职何交游日日终，本基金持有 的买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净值的 15%；本基金在职何交游日日终，持有 的卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券总市值的 30%；本基金在职何交游日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一交游日基金资产净值的 30%；本 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价 值，共计（轧差议论）应当合乎基金合同对于债券投资比例的联系约定；      （14）本基金治理东谈主治理的全部怒放式基金(包括怒放式基金以及处于怒放期的如期开 放基金)持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得向上该上市公司可通顺股票的 15%；本 基金治理东谈主治理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得向上该上市公司 可通顺股票的 30%；完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；      （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得向上基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金不合乎 该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致；                               长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新      （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推广，与境内上市交游 的股票合并议论；      （18）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述（2）、（9）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货市集波动、上市公司合 并、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合乎上述划定投资比例的， 基金治理东谈主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会划定的特殊情形除外。法律法例 另有划定的，从其划定。      基金治理东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同凯旋之日起运转。      如法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行稳当 法度后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的划定为准。      为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：      （1）承销证券；      （2）违背划定向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷背负的投资；      （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有划定的除外；      （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行动；      （7）法律、行政法例和中国证监会划定谢绝的其他行动。      运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行掌握东谈主或者与其有其他 要紧横暴关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交游的，应 当合乎基金的投资目的和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先的原则，防守利益破损， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱推广。联系交游必须预先得到基 金托管东谈主的同意，并按法律法例给以暴露。要紧关联交游应提交基金治理东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审 查。      法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。      （五）事迹相比基准      本基金的事迹相比基准为：中债轮廓钞票指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+ 中证港股通轮廓指数收益率(使用估值汇率折算)×2%。      中债轮廓钞票指数由中央国债登记结算有限背负公司编制和爱戴，轮廓反应债券市集整 体价钱和呈文情况；沪深 300 指数轮廓反应沪深证券市集的举座情状，市集代表性较强；中                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 证港股通轮廓指数中式合乎港股通资历的宽泛股行为样本股，遴荐开脱通顺市值加权议论， 以反应港股通界限内上市公司的举座情状和走势。本基金还参考预期的大类资产配置比例设 置了事迹相比基准的权重。   跟着市集环境的变化，如果上述事迹相比基准不适用本基金时，本基金治理东谈主不错依据 爱戴基金份额持有东谈主正当权益的原则，根据履行情况对事迹相比基准进行相应休养。休养业 绩相比基准应经基金托管东谈主同意，报中国证监会备案，基金治理东谈主应在休养前依照《信息披 露办法》的联系划定在划定媒介上刊登公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于混杂型基金和股 票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市集投资环境、投资标的、市集制 度以及交游规则等各异带来的出奇风险。   （七）投资决策依据及法度   （1）国度联系法律、法例和基金合同的划定；   （2）《长城基金治理有限公司规则》的联系划定；   （3）《长城基金治理有限公司投资治理轨制》的联系划定；   （4）宏不雅经济环境、国度政策和市集周期分析；   （5）上市公司财务品性和管明智商，以及对公司盈利增长智商的展望。   （1）研究部如期对宏不雅经济、市集、行业、投资品种和投资策略等冷漠分析呈文，为 投资决策委员会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券市集酿成要紧影响的突发事 件，实时冷漠评估意见及决策建议；   （2）研究部负责建立和爱戴公司各级股票库，并提供要点股票的投资价值分析呈文； 在公司各级股票库的基础上，基金司理负责建立合乎基金合同划定和投资需求的股票投资备 选库；   （3）固定收益部负责建立和爱戴公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况 及投资要点分析；   （4）在对经济时局和市集运作态势进行谈论分析后，基金司理拟定下一阶段股票、债 券及短期金融器用的投资比例，作念出资产配置提案和要点证券投资有计划，报投资决策委员会 谈论；   （5）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，谈论并确定下一阶段 的资产配置和要点证券投资决定，会议决定以书面体式下达给基金司理；   （6）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和要点证券投资决定，基金司理负责在 股票投资备选库和固定收益投资对象库中取舍拟投资的个券制定投资组合有计划；                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （7）在基金司理权限内的投资，由基金司理自主实施；向上基金司理权限的，须经投 资决策委员会推广委员或投资决策委员会批准后方可实施；   （8）金融工程小组负责开采基金投资组合的分析评价体系偏激他辅助分析统计器用， 对本基金投资组合进行如期追踪分析，为基金司理和投资决策委员会提供决策救济。   （八）基金治理东谈主代表基金哄骗推动或债权东谈主职权的处理原则及方法 利益。 的利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施法度、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   （十）投资组合呈文   本基金治理东谈主的董事会及董事保证本呈文所载而已不存在虚假纪录、误导性陈述或要紧 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。   本基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2024 年 11 月 11 日复核 了本呈文中的财务目的、净值发挥和投资组合呈文等内容，保证复核内容不存在虚假纪录、 误导性陈述或者要紧遗漏。   本投资组合呈文所载数据结果 2024 年 6 月 30 日，本呈文中所列财务数据未经审计。                                                金额单元：东谈主民币元                                                占基金总资产的比       序号       样式            金额（元）                                                  例（%）            其中：股票                           -              -            其中：债券              116,529,949.37         98.63                                长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                  资产救济证                        -              -             券             其中：买断式回购的                         -              -             买入返售金融资产             付金共计  无。  无。  无。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金资产净值比   序号             债券品种          公允价值（元）                                                     例（％）             其中：政策性金融债             10,204,581.97          8.69                                                   金额单元：东谈主民币元                                            公允价值      占基金资产 序号        债券代码     债券称呼    数目（张）                                            （元）        净值比例                                   长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                                                             （％）   无。   无。   无。   本基金投资于国债期货，将根据风险治理原则，以套期保值为目的，以合理治理债券组 合的久期、流动性和风险水平。   无。   无。 编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   本呈文期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案看望，或在呈文编制 日前一年内受到过公开斥责、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同划定备选股票库之外股票。                                                      金额单元：东谈主民币元        序号                   称呼                      金额（元）                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新  无。  无。  由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                        长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                             九、基金的事迹     过往一定阶段本基金净值收益率与同期事迹相比基准收益率的相比     (截止 2024 年 06 月 30 日)     长城悦享增利债券 A                                          事迹相比                       净值增长      事迹相比             净值增长                         基准收益  时期段                  率模范差      基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率模范差                        ②         率③                                           ④ 自基金合         -1.36%     0.28%    0.61%     0.08%   -1.97%    0.20% 同凯旋日 至 2021 年 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合      1.17%         0.08%    8.56%     0.11%   -7.39%   -0.03% 同凯旋日 至 2024 年     长城悦享增利债券 C                                          事迹相比                       净值增长      事迹相比             净值增长                         基准收益  时期段                  率模范差      基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率模范差                        ②         率③                                           ④ 自基金合         -1.38%     0.28%    0.61%     0.08%   -1.99%    0.20% 同凯旋日 至 2021 年 月 1 日至 月 31 日                                  长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 月 1 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合      1.31% 0.09% 8.56% 0.11% -7.25% -0.02% 同凯旋日 至 2024 年     基金的过往事迹并不预示其改日发挥，基金治理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛苦 的原则治理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金行为进款存放在银行或存 款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                   十、基金的财产   (一)基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以偏激他投资所形成的价值总和。   (二)基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   (三)基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤苦。   (四)基金财产的守护和刑事背负   本基金财产孤苦于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律背负，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他职权。除照章律法例和《基 金合同》的划定刑事背负外，基金财产不得被刑事背负。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金治理东谈主治理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制推广。                               长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                 十一、基金资产的估值      （一）估值日      本基金的估值日为本基金联系的证券交游现象的交游日以及国度法律法例划定需要对 外暴露基金净值的非交游日。      （二）估值对象      基金所领有的股票、债券、国债期货合约、资产救济证券和银行进款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。      （三）估值原则      基金治理东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐准则》、 监管部门联系划定。 除司帐准则划定的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应遴荐最近交游日的 报价确定公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交游日的报价不可实在反应公允价值的，      搪塞报价进行休养，确定公允价值。与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相 同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时刻中议论不同特征要素的影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制 行为特征议论。此外，基金治理东谈主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的溢价或折 价。 其他信息救济的估值时刻确定公允价值。遴荐估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行休养并确定公允价 值。      （四）估值方法      （1）交游所上市的权益类品种（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日 后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投 资品种的现行市价及要紧变化要素，休养最近交游市价，确定公允价钱。                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可退换债券以逐日收盘价行为估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，遴荐估值时刻确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产救济证券，遴荐估值时刻确定公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经休养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞市集报价进行休养以阐发估值日的公允价值；对于不存在市集行动或 市集行动很少的情况下，应遴荐估值时刻确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开采行未上市的股票、债券，遴荐估值时刻确定公允价值，在估值时刻难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初度公开 刊行股票时公司推动公开采售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等通顺受限股票，按监管机构或行业协会联系划定确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未哄骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行   间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率 不存在明显各异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值。 经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近交游日结算价估值。   如本基金投资股票市集交游互联互通机制允许买卖的境外证券市集上市的股票，触及相 关货币对东谈主民币汇率的，以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与联系货币                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 的中间价为准。   对于按照中国法律法例和基金投资股票市集交游互联互通机制触及的境酬酢易现象所 在地的法律法例划定应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 划定休养或其他原因导致基金履行交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在联系税金 休养日或履行支付日进行相应的估值休养。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 动订价机制，以确保基金估值的公谈性。 划定估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法度及联系法 律法例的划定或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处治。   根据联系法律法例，基金资产净值议论和基金司帐核算的义务由基金治理东谈主承担。本基 金的基金司帐背负方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意见，按照基金治理东谈主对基金净值信息的议论 结果对外给以公布。   （五）估值法度 份额的余额数目议论，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主不错 缔造大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有划定的，从其划定。   基金治理东谈主于每个使命日议论基金资产净值及种种基金份额净值，并按划定公告。 同的划定暂停估值时除外。基金治理东谈主每个使命日对基金资产估值后，将种种基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主按划定对外公布。   （六）估值舛讹的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将选用必要、稳当、合理的步调确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛讹时，视为该类 基金份额净值舛讹。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 投资东谈主自身的极端酿成估值舛讹，导致其他当事东谈主遭受损失的，极端的背负东谈主应当对由于该 估值舛讹遭受损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值舛讹处理原则”给予补偿， 承担补偿背负。      上述估值舛讹的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数据议论差错、 系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值舛讹已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛讹背负方应实时配合各方， 实时进行更正，因更正估值舛讹发生的用度由估值舛讹背负方承担；由于估值舛讹背负方未 实时更正已产生的估值舛讹，给当事东谈主酿成损失的，由估值舛讹背负方对平直损失承担补偿 背负；若估值舛讹背负方如故积极配合，况兼有协助义务确当事东谈主有富饶的时期进行更正而      未更正，则其应当承担相应补偿背负。估值舛讹背负方搪塞更正的情况向联系当事东谈主进 行阐发，确保估值舛讹已得到更正。      （2）估值舛讹的背负方春联系当事东谈主的平直损失负责，分歧曲折损失负责，况兼仅对 估值舛讹的联系平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值舛讹而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛讹 背负方仍搪塞估值舛讹负责。如果由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛讹背负方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的界限内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的职权；如果获取 不      当得利确当事东谈主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的赔 偿额加上如故获取的欠妥得利返还的总和向上其履行损失的差额部分支付给估值舛讹背负 方。      （4）估值舛讹休养遴荐尽量收复至假定未发生估值舛讹的正确情形的容颜。      估值舛讹被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法度如下：      （1）查明估值舛讹发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值舛讹发生的原因确定 估值舛讹的背负方；      （2）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛讹酿成的损失进行评估；      （3）根据估值舛讹处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛讹的背负方进行更正和补偿 损失；      （4）根据估值舛讹处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛讹的更正向联系当事东谈主进行阐发。      （1）基金份额净值议论出现舛讹时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主，                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 并选用合理的步调顾惜损失进一步扩大。   （2）舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛讹偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当公告并报 中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （七）暂停估值的情形 业时； 理东谈主应当暂停基金估值；   （八）基金净值的阐发   用于基金信息暴露的基金资产净值和种种基金份额净值由基金治理东谈主负责议论，基金托 管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个怒放日交游终端后议论当日的基金资产净值和种种 基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值议论结果复核阐发后发送给基金治理 东谈主，由基金治理东谈主对基金净值按划定给以公布。   （九）特殊情况的处理 金资产估值舛讹处理。 可抗力原因等原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然如故选用必要、稳当、合理的步调进行检 查，关联词未能发现该舛讹的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除 补偿背负。但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当积极选用必要的步调松开或摈斥由此酿成的影响。   （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并暴露主袋账户 的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                 十二、基金的收益分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指结果收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已达成收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 届时不如期发布的联系分成公告，若《基金合同》凯旋不悦 3 个月可不进行收益分配； 收益，按照基金合同联系基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有东谈主事 先未作念出取舍的，基金治理东谈主应当支付现款； 基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 类别的每一基金份额享有同瓜分配权；   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提 下，基金治理东谈主可在与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行稳当法度后对基金收 益分配原则进行休养，不需召开基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分配有计划   基金收益分配有计划中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配容颜等内容。   （五）收益分配有计划确切定、公告与实施   本基金收益分配有计划由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息暴露办法》 的联系划定在指定媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的议论方法，依照《业务规则》 推广。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配                       长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的划定。                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                十三、基金的用度与税收   一、与基金运作联系的用度   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付容颜   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。治理费的议论方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的议论方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金托 管东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30%年费率计提。议论方                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金治理东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主，由基金治理东谈主支付给各销售机构。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应公约划定，按 用度履行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   二、与基金销售联系的用度   本基金申购费的费率水平、议论公式、收取容颜和使用容颜等，请见本招募说明书“第 七部分 基金份额的申购与赎回”中列明的联系内容。   本基金赎回费的费率水平、议论公式、收取容颜和使用容颜，以及赎回费计入基金财产 的比例等，请见本招募说明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的联系内容。   (1)基金退换用度由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分组成，具 体收取情况视每次退换时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金退换用度由基 金份额持有东谈主承担。   转入份额保留到一丝点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 所有。   ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金退换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某投资者持有长城货币市集证券投资基金 A 类份额 10 万份，持有期为 30 天，决定 退换为本基金 A 类份额，假定退换当日转入基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0500 元，                                     长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 转出基金（长城货币市集证券投资基金 A 类份额）对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0.8%， 则可得到的退换份额及基金退换费为：   转出金额＝100,000×1＝100,000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100,000－0＝100,000 元   转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+0.8%)＝793.65 元   转入净金额＝100,000－793.65＝99,206.35 元   转入份额＝99,206.35/1.0500＝94,482.23 份   基金退换费＝0+793.65＝793.65 元   ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金退换用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某投资者持有本基金 A 类份额 10 万份，持有期为 30 天，决定退换为长城货币市集 证券投资基金 A 类份额，假定退换当日转出基金（本基金 A 类份额）份额净值是 1.0300 元， 转出基金对应赎回费率为 0，申购补差费率为 0，则可得到的退换份额及基金退换费为：   转出金额＝100,000×1.0300＝103,000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝103,000－0＝103,000 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝103,000－0＝103,000 元   转入份额＝103,000/1＝103,000 份   基金退换费＝103,000×0＝0 元   (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率议论申购补差用度；如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。   (3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的模范参见各基金招募说明书的约定。   (4)议论基金退换用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书 划定费率推广，对于通过本公司费率优惠行动期间发生的基金退换业务，按照本公司最新公 告的联系费率议论基金退换用度。 于新的费率或收费容颜实施日前依照《信息暴露办法》的联系划定在划定媒介上公告。 骨子性不利影响的情况下根据市集情况制定基金促销计划，如期或不如期地开展基金促销活 动。在基金促销行动期间，基金治理东谈主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对基金销售 用度实行一定的优惠。                          长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   三、不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 损失； 基金合同》的约定推广；   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推广。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度联系 税收征收的划定代扣代缴。   本基金支付给治理东谈主、托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机 关的划定。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费，详见本招募说明 书“侧袋机制”部分的划定。                               长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                 十四、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照联系划定编制基金司帐报表； 式阐发。   （二）基金的年度审计 法》划定的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息暴露办法》的联系划定在划定媒介公告。                          长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                十五、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流 动性风险治理划定》、《基金合同》偏激他联系划定。联系法律法例对于信息暴露的暴露方 式、暴露内容、登载媒介、报备容颜等划定发生变化时，本基金从其最新划定。   （二）信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律法例和中国证监会划定的天然东谈主、法东谈主和违法东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的划定暴露基金信息，并保证所暴露信息的实在性、准确性、齐全性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会划定时期内，将应予暴露的基金信息通过合乎 中国证监会划定条件的世界性报刊（以下简称“划定报刊”）及《信息暴露办法》划定的互 联网网站（以下简称“划定网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》 约定的时期和容颜查阅或者复制公开暴露的信息而已。   （三）本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开暴露的信息应遴荐中语文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息暴露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开暴露的信息遴荐阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明确基金份额持 有东谈主大会召开的规则及具体法度，说明基金产物的秉性等触及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。   (2)基金招募说明书应当最大限制地暴露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申 购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息暴露及基金份额持有东谈主服务等内 容。《基金合同》凯旋后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金治理东谈主应当在三个                          长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 使命日内，更新基金招募说明书并登载在划定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金治理东谈主至少每年更新一次。基金罢了运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书。   (3)基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金治理东谈主在基金财产守护及基金运作监督等活 动中的职权、义务关系的法律文献。   (4)基金产物而已概若是基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》凯旋后，基金产物而已纲目的信息发生要紧变更的，基金治理东谈主应当 在三个使命日内，更新基金产物而已纲目，并登载在划定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物而已纲目其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金罢了运作 的，基金治理东谈主不再更新基金产物而已纲目。   基金份额持有东谈主大会审议通过基金转型后，基金治理东谈主将基金招募说明书领导性公告、 《基金合同》领导性公告登载在划定报刊上，将基金招募说明书、基金产物而已纲目、《基 金合同》和基金托管公约登载在划定网站上，并将基金产物而已纲目登载在基金销售机构网 站或营业网点；基金托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在划定网站上。   《基金合同》凯旋后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当至少每周 在划定网站暴露一次种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日，通 过划定网站、基金销售机构网站或者营业网点，暴露怒放日的种种基金份额净值和种种基金 份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在划定网站暴露半年度和年度 临了一日的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的议论容颜及联系申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息而已。   基金治理东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度呈文，将年度呈文登载 在划定网站上，并将年度呈文领导性公告登载在划定报刊上。基金年度呈文中的财务司帐报 告应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》划定的司帐师事务所审计。   基金治理东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成基金中期呈文，将中期呈文登 载在划定网站上，并将中期呈文领导性公告登载在划定报刊上。   基金治理东谈主应当在季度终端之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度呈文，将季度报 告登载在划定网站上，并将季度呈文领导性公告登载在划定报刊上。   《基金合同》凯旋不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度呈文、中期呈文或者                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 年度呈文。   基金治理东谈主应当在基金年度呈文和中期呈文中暴露基金组结伙产情况偏激流动性风险 分析等。   呈文期内出现单一投资者持有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在基金如期呈文“影响投资者决策的其他弥留信息”项 下暴露该投资者的类别、呈文期末持有份额及占比、呈文期内持有份额变化情况及本基金的 出奇风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生要紧事件，联系信息暴露义务东谈主应当在 2 日内编制临时呈文书，并登载在规 定报刊和划定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   (1)基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   (2)《基金合同》罢了、基金算帐；   (3)退换基金运作容颜、基金合并；   (4)更换基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   (5)基金治理东谈主拜托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金 托管东谈主拜托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   (6)基金治理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   (7)基金治理东谈主变更持有百分之五以上股权的推动、基金治理东谈主的履行掌握东谈主变更；   (8)基金治理东谈主的高档治理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专诚基金托管部门负责东谈主发生 变动；   (9)基金治理东谈主的董事在最近 12 个月内变更向上百分之五十，基金治理东谈主、基金托管东谈主 专诚基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动向上百分之三十；   (10)触及基金财产、基金治理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁；   (11)基金治理东谈主或其高档治理东谈主员、基金司理因基金治理业务联系行径受到要紧行政处 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专诚基金托管部门负责东谈主因基金托管业务联系行径受到要紧 行政处罚、刑事处罚；   (12)基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行掌握东谈主 或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游事项，但中国证监会另有划定的除外；   (13)基金收益分配事项；   (14)治理费、托管费、销售服务费、 申购费、赎回费等用度计提模范、计提容颜和费 率发生变更；                              长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   (15) 某一类基金份额净值计价舛讹达该类基金份额净值百分之零点五；   (16)本基金运转办理申购、赎回；   (17)本基金发生多量赎回并脱期办理；   (18)本基金一语气发生多量赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   (19)本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；   (20)本基金发生触及基金申购、赎回事项休养或潜在影响投资者赎回等要紧事项；   (21)基金治理东谈主遴荐舞动订价机制进行估值的；   (22)休养本基金份额类别设立；   (23)基金合同凯旋后，一语气 30 个使命日、40 个使命日、45 个使命日出现基金份额持有 东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；   (24)基金信息暴露义务东谈主觉得可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。   基金治理东谈主应在基金年度呈文及中期呈文中暴露基金所持有的资产支证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和呈文期内所有的资产救济证券明细。基金治理东谈主应在基金 季度呈文中暴露基金所持有的资产支证券总额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序前 10 名资产救济证券明细。   在《基金合同》存续期限内，任何巨匠媒介中出现的或者在市集高尚传的音尘可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，联系 信息暴露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开走漏。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金合同罢了的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并制 作算帐呈文。基金财产算帐小组应当将算帐呈文登载在划定网站上，并将算帐呈文领导性公 告登载在划定报刊上。   基金治理东谈主应在季度呈文、中期呈文、年度呈文等如期呈文和招募说明书（更新）等文 件中暴露国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭 示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合乎既定的投资政策和投资目的等。   基金治理东谈主应当在基金年度呈文、基金中期呈文和基金季度呈文等如期呈文和招募说明 书（更新）等文献中暴露本基金参与港股通交游的联系情况。                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   本基金实施侧袋机制的，联系信息暴露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的划定进行信息暴露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的划定。   （六）信息暴露事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露治理轨制，指定专诚部门及高档治理东谈主 员负责治理信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当合乎中国证监会联系基金信息暴露内容与 步地准则等法例的划定。   基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的约定，对基金 治理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期呈文、 更新的招募说明书、基金产物而已纲目、基金算帐呈文等公开暴露的联系基金信息进行复核、 审查，并向基金治理东谈主进行书面或电子阐发。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在划定报刊中取舍一家报刊暴露本基金信息。基金治理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证联系报送信 息的实在、准确、齐全、实时。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在划定媒介上暴露信息外，还不错根据需要在其他巨匠 媒介暴露信息，关联词其他巨匠媒介不得早于划定媒介暴露信息，况兼在不同媒介上暴露归并 信息的内容应当一致。   为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计呈文、法律意见书的专科机构，应 当制作使命底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》罢了后 10 年。   （七）信息暴露文献的存放与查阅   照章必须暴露的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法例划定将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息暴露的情形   当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延暴露基金联系信息： 营业时；                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                   十六、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和法度   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘任合乎《中华东谈主民共和 国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 基金份额持有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后的主袋账 户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款项。 基金治理东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账 户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回 划定适用于主袋账户份额。 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求向向前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资治理”部分约定的投资组合比例、投资策 略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金治理东谈主议论各 项投资运作目的和基金事迹目的时应当以主袋账户资产为基准。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会划定的情形除外。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并暴露主 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停暴露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的联系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 资产净值行为基数计提。 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。                         长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交游等容颜收复流动性后，基金治理东谈主应当按照基金 份额持有东谈主利益最大化原则，选用将特定资产给以处置变现等容颜，实时向侧袋账户份额持 有东谈主支付对应款项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金治理东谈主都应当实时向侧 袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金治理东谈主在每次处置变现后均应按照联系法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并罢了侧袋机制后，基金治理东谈主应实时聘任合乎《中华东谈主民 共和国证券法》划定的司帐师事务所进行审计并暴露专项审计意见。   七、侧袋机制的信息暴露   在启用侧袋机制、处置特定资产、罢了侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金治理东谈主应实时发布临时公告。   基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息暴露”部分划定的基金净值信息暴露容颜和 频率暴露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 暴露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主应当在基金如期呈文中暴露呈文期内特定资产处置进展 情况，暴露呈文期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不行为特定资产最终变 现价钱的承诺。   八、本部分对于侧袋机制的联系划定，但凡平直援用法律法例或监管规则的部分，如将 来法律法例或监管规则修改导致联系内容被取消或变更的，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并履行稳当法度后，在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，可平直对本 部天职容进行修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                   十七、风险揭示   一、市集风险   本基金主要投资于证券市集，市集价钱可能会因为国际国内务治环境、宏不雅和微不雅经济 要素、国度政策、投资者风险收益偏好和市集流动性进程等种种要素的变化而波动，从而产 生市集风险，这种风险主要包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化，导致市集 波动而影响基金收益，产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、各个行业及证券刊行东谈主的盈利水平也呈周期性 变化，从而影响到证券市集走势。   利率风险是指由于利率变动而导致的债券价钱和债券利息的损失，包括价钱风险和再投 资风险。利率风险是债券投资所靠近的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影 响债券资产的利率风险水平。   信用风险是指刊行东谈主是否粗略达成刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险。信用风险 主要来自于刊行东谈主和担保东谈主。一般觉得：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风 险可按专科机构的信用评级确定，信用等第的变化或市集对某一信用等第水平下债券收益率 的变化都会马上的更动债券的价钱，从而影响到基金资产。   基金份额持有东谈主收益将主要通过现款体式来分配，而现款可能因为通货膨大要素而使其 购买力下降。   证券刊行东谈主的经营情状受多种要素的影响，如经营决策、时刻更新、新产物研究开采、 高档专科东谈主才流动、国际竞争加重等风险。如果基金所投资的证券其刊行东谈主基本面或发展前 景产生变化，导致其所刊行的证券价钱着落，将使基金预期的投资收益下降。天然基金不错 通过投资种种化来分散这种非系统性风险，但不可完全遁藏。   二、治理风险 其对信息的占有以及对经济时局、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；   三、流动性风险                          长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   本基金遴荐怒放式运作，基金治理东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时 间为上海证券交游所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时期，但基金治理东谈主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。   本基金对申购法度治理，合理掌握基金份额持有东谈主蚁集度，审慎阐发大额申购苦求，在 当接受申购苦求对存量基金份额持有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金治理东谈主将选用设 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施对基金限制给以掌握，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 照章刊行和上市交游的国债、金融债、企业债、公司债、政府救济债券、次级债、可退换债 券、可交换债券、可分离交游可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、 股票（包括创业板偏激他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、 资产救济证券、债券回购、银行进款、同行存单、国债期货以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用(但须合乎中国证监会联系划定)；本基金拟投资市集包括股票市集 及债券市集，在极点市集情况下，因成交低迷或惊悸情谊等要素，有发生市集流动性风险的 可能； 业性衰退及要紧事件负面冲击，对该行业投资酿成不利影响的可能； 得向上基金资产净值的 15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金举座发挥的情况。   依据《流动性风险治理划定》的联系要求，本基金会审慎评估所投资市集、行业及资产 流动性风险，并针对性制定流动性风险治理步调，有用掌握流动性风险。   当本基金出现多量赎回情形时，本基金治理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后， 将运用多种流动性风险治理器用对赎回苦求进行限度休养，以搪塞流动性风险，保护基金份 额持有东谈主的利益，包括但不限于：   因选用上述步调，特定基金份额持有东谈主可能靠近暂停赎回、赎回苦求被脱期办理及减速 支付赎回款项的风险。                              长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新      基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，轮廓运用种种流动性风险治理器用，对赎回苦求等进行限度休养，作 为特定情形下基金治理东谈主流动性风险治理的辅助步调，包括但不限于：      具体步调，详见招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”中“（十）多量赎回的情形 及处理容颜”的联系内容。      上述具体步调，详见招募说明书“七、基金份额的申购与赎回”中“（九）暂停赎回或 减速支付赎回款项的情形”的联系内容。      相持有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基 金财产。      当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且遴荐估值 时刻仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金治理东谈主应当暂 停基金估值，并选用减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求的步调。      当基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主可遴荐舞动订价机制，以确保基金估值 的公谈性，具体处理原则与操作范例撤职联系法律法例以及监管部门、自律规则划定。      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东谈主 利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并议论司帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。具体请参见本招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。      在履交运用种种流动性风险治理器用时，可能对投资者有以下潜在影响：投资者的部分 或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回 苦求时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时期将可能比一般正常情形下有所蔓延； 相持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费；投资者莫得可供参考的基金份额净值， 同期可能无法办理申购业务、赎回苦求可能被脱期办理、或被暂停接受、或被减速支付赎回 款项等；投资者可能承担更高的投资成本。      侧袋机制是一种流动性风险治理器用，是将特定资产分离至专诚的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于有用隔断并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手暴露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转                         长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 换，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启用侧 袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，基金治理东谈主议论各项投资运作目的和基金事迹目的时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不暴露侧袋账户份额的 净值，即便基金治理东谈主在基金如期呈文中暴露呈文期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不行为特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东谈主不承担任何保证和承诺的背负。   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   四、出奇风险   本基金为债券型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏不雅经济、微不雅 经济、市集环境、时刻周期等种种要素的影响，配置策略的舛讹将导致本基金的特定风险。   港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交游所有限公司（以下简称“联交 所”）开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将靠近失败的风险；在联交所持 续交游时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入交游的风险。 现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股界限进行了限制，并如期或不如期根据界限限 制规则对具体的可投资标的进行休养，对于调出在投资界限的港股，只可卖出不可买入；本 基金可能因为港股通可投资标的界限的休养而不可实时买入看好的投资标的，而错失投资机 会的风险。另外还靠近港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通不可正常交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）。   香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合交游所划定的其他情形时，联交所将可能停市， 投资者将靠近在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现境内证券交游服务公司认定的交 易异常情况时，境内证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 靠近在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。   本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市集。港币相对于东谈主民 币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产靠近潜在风 险。东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时期蔓延或                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 是汇率数据舛讹等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   本基金通过港股通投资于香港市集，投资将受到香港市集宏不雅经济运行情况、货币政策、 财政政策、产业政策、交游规则、结算、托管以偏激他运作风险等多种要素的影响，上述因 素的波动和变化可能会使基金资产靠近潜在风险。港股市集上外汇资金流动更为开脱，外洋 资金的流动对港股价钱的影响宽绰，港股价钱与外洋资金流动发挥出高度联系性，本基金在 参与港股市集投资时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等要素所导致的系统风险相对更大。   港股市集实行 T+0 反转交游机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港市集结构性产物和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的 存在；港股股价受到随机事件影响可能发挥出比 A 股更为剧烈的股价波动。   由于香港市集实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通交游日）卖出股票，T+2 日（港股通交游日，即为卖出当日之后 第二个港股通交游日）才气在香港市集完成算帐交收，卖出的资金在 T+3 日才气回到东谈主民币 资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通交游日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后 资金不可实时到账，而酿成支付赎回款日历比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同 时也存在不可实时休养基金资产组合中 A 股和港股投资比例，酿成比例超标的风险。   根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分配、退换、上市公司被收购等 情形或者异常情况，所取得的港股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出， 但不得买入；因港股通股票权益分配或者退换等情形取得的香港联交所上市股票的认购职权 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、退换或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股通买入或 卖出。本基金存在因上述规则，利益得不到最大化致使受损的风险。   香港联交所划定，在交游所觉得所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可选用停牌 步调。此外，不同于 A 股市集的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化划定，仅仅 确定了“尽量镌汰停牌时期”的原则；同期与 A 股市集对存在退市可能的上市公司根据其财 务情状在证券简称前加入相应记号(举例，ST 及*ST 等记号)以警示投资者风险的作念法不同， 在香港联交所市集莫得风险警示板，联交所遴荐非量化的退市模范且在上市公司退市过程中 领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股市集相对复杂。因该等轨制 性各异，本基金可能存在因所持个股遭受非预期性的停牌致使退市而给基金带来损失的风险。   本基金是在港股通机制和规则下参与香港联交所证券的投资，受港股通规则的限制和影                              长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 响；本基金存在因港股通规则变动而带来基金投资受阻或所持资产组合价值发生波动的风险。 投资于港股通标的股票或取舍不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在分歧港 股进行投资的可能。      本基金的投资界限包括国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动 性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风 险是期货市集的出奇风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 后果，使之发生随机损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通顺量风险，是指期货合 约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市集衰退广度或深度 导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸靠近被 强制平仓的风险。      本基金拟投资资产救济证券，除了靠近债券所需要靠近的信用风险、市集风险和流动性 风险外，还靠近资产救济证券的出奇风险：提前赎回或脱期支付风险，可能酿成基金财产损 失。      本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外， 本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏蚀的风险，以及与中国存托凭证 刊行机制联系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在法律地位、享有 职权等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、哄骗表决权等方面的特 殊安排可能激发的风险；存托公约自动约束存托凭证持有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭 证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已 在境外上市的基础证券刊行东谈主，在持续信息暴露监管方面与境内可能存在各异的风险；境内 外证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。      《基金合同》凯旋后，一语气 50 个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同罢了，不需召开基金份额持有东谈主大会。因此投资 者可能靠近《基金合同》自动罢了的风险。      五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险      本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资界限、投资比例、证券市 场渊博限定等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构遴荐的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风                         长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智商与产物风险之间的匹配训练。   六、其他风险 较基准，基金份额持有东谈主靠近无法获取目的收益率致使本金亏蚀的风险； 关划定的风险。这种风险可能表面前基金举座的投资组合治理上，举例资产配置、类属配置 不合乎基金合同的要求；也可能表面前个券、个股的取舍不合乎本基金的投资立场和投资目 标的风险； 构无法正常使命，从而影响基金运作的风险； 要素出现，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损的风险。                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新         十八、基金合同的变更、罢了与基金财产的算帐   （一）《基金合同》的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的 事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 凯旋后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的罢了事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当罢了： 连结的；   （三）基金财产的算帐 组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 从事证券、期货联系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》罢了情形出当前，由基金财产算帐小组融合剿袭基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐呈文；   （5）聘任司帐师事务所对算帐呈文进行外部审计，聘任讼师事务所对算帐呈文出具法 律意见书；   （6）将算帐呈文报中国证监会备案并公告。   （7）对基金财产进行分配；   （四）算帐用度                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配有计划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈文经具有证券、期货联系业务 资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产算帐公告于基金财产算帐呈文报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产算帐小组 进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐呈文登载在指定网站上，并将算帐呈文领导性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                   十九、基金合同的内容节录      一、基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的职权、义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并治理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例划定或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照划定召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律划定监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度联系法律划定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选用必要步调保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行径进行监督和处理；      （9）担任或拜托其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》划定的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律划定决定基金收益的分配有计划；      （11）在《基金合同》约定的界限内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗推动职权，为基金的利益哄骗因基 金财产投资于证券所产生的职权；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益哄骗诉讼职权或者实施其他法 律行径；      （15）取舍、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在合乎联系法律、法例的前提下，制订和休养联系基金申购、赎回、退换和非交 易过户的业务规则；      （17）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。      （1）照章召募资金，办理或者拜托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （3）自《基金合同》凯旋之日起，以老诚信用、严慎辛苦的原则治理和运用基金财产；   （4）配备富饶的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营容颜 治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保证所治理 的基金财产和基金治理东谈主的财产相互孤苦,对所治理的不同基金分歧治理，分歧记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系划定外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选用稳当合理的步调使议论基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基金合 同》等法律文献的划定，按联系划定议论并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的 价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈文；   （10）编制季度呈文、中期呈文和年度呈文；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他联系划定，履行信息暴露及呈文义务；   （12）保守基金交易玄机，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他联系划定另有划定外，在基金信息公开暴露前应予守秘，不向他东谈主泄露，但向 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配有计划，实时向基金份额持有东谈主分配基金 收益；   （14）按划定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系划定召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按划定保存基金财产治理业务行动的司帐账册、报表、记录和其他联系而已不少 于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在划定时期发出，况兼保证投资者 粗略按照《基金合同》划定的时期和容颜，随时查阅到与基金联系的公开而已，并在支付合 理成本的条件下得到联系而已的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组,参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近罢了、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会并通告基金 托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应 当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而免除；                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金治理东谈主将其义务拜托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担背负；      （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益哄骗诉讼职权或实施其他法律行径；      （24）推广凯旋的基金份额持有东谈主大会的决议；      （25）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （26）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。      （1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全守护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例划定或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并选用必要步调保护基金投资者的利益；      （4）根据联系市集规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交游资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；      （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。      （1）以老诚信用、辛苦尽责的原则持有并安全守护基金财产；      （2）缔造专诚的基金托管部门，具有合乎要求的营业现象，配备富饶的、及格的熟习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；      （3）建立健全里面风险掌握、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对 所托管的不同的基金分歧设立账户，孤苦核算，分账治理，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系划定外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得拜托第三东谈主托管基金财产；      （5）守护由基金治理东谈主代表基金矍铄的与基金联系的要紧合同及联系凭证；      （6）按划定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》                          长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金交易玄机，除《基金法》、《基金合同》偏激他联系划定另有划定外， 在基金信息公开暴露前给以守秘，不得向他东谈主泄露，但向监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金治理东谈主议论的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息暴露事项；   （10）对基金财务司帐呈文、季度呈文、中期呈文和年度呈文出具意见，说明基金治理 东谈主在各弥留方面的运作是否严格按照《基金合同》的划定进行；如果基金治理东谈主有未推广《基 金合同》划定的行径，还应当说明基金托管东谈主是否选用了稳当的步调；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他联系而已不少于法定最低期限；   （12）从基金治理东谈主或其拜托的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按划定制作联系账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或联系划定向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他联系划定，召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的划定监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （18）靠近罢了、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时呈文中国证监会和银行监管 机构，并通告基金治理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，情愿担补偿背负，其补偿背负不因其 退任而免除；   （20）按划定监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务，基金管 理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金治理东谈主追偿；   （21）推广凯旋的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照划定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息而已；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他职权。 限于：   （1）发扬阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息暴露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自行承担投资风险，自主判断基 金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息暴露，实时哄骗职权和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的用度；   （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金亏蚀或者《基金合同》罢了的有限背负；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）推广凯旋的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法度和规则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。   （1）除法律法例、监管机构或基金合同另有划定外，当出现或需要决定下列事由之一 的，应当召开基金份额持有东谈主大会：                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 基金治理东谈主收到提议当日的基金份额议论，下同）就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会； 事项。   （2）在法律法例划定和《基金合同》约定的界限内且对基金份额持有东谈主利益无骨子性 不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额 持有东谈主大会： 金合同》当事东谈主职权义务关系发生要紧变化；   （1）除法律法例划定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金治理东谈主 召集；   （2）基金治理东谈主未按划定召集或不可召集时，由基金托管东谈主召集；   （3）基金托管东谈主觉得有必要召开基金份额持有东谈主大会的，应当向基金治理东谈主冷漠书面 提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管 东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不 召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合；   （4）单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就归并事项书面要 求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金治理东谈主冷漠书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告冷漠提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管 东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东谈主决定不 召集，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍觉得有必要召开的， 应当向基金托管东谈主冷漠书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面见告冷漠提议的基金份额持有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合；   （5）单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主就归并事项要求召 开基金份额持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合， 不得抑止、热闹；   （6）基金份额持有东谈主会议的召集东谈主负责取舍确定开会时期、地点、容颜和权益登记日。   （1）召开基金份额持有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前 30 日，在划定媒介公告。基金 份额持有东谈主大剖析知应至少载明以下内容： 投递时期和地点；   （2）选用通信开会容颜并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通告中说明本 次基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信容颜、拜托的公证机关偏激研究容颜和研究东谈主、书 面表决意见寄交的截止时期和收取容颜。   （3）如召集东谈主为基金治理东谈主，则应另行书面通告基金托管东谈主到指定地点对表决意见的 计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金治理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金治理东谈主和基金托管 东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决 意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效率。   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会容颜、通信开会容颜或法律法例、监管机构允许的 其他容颜召开，会议的召开容颜由会议召集东谈主确定。   （1）现场开会。由基金份额持有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权拜托讲明拜托代表出席， 现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金治理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行 基金份额持有东谈主大会议程： 的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托讲明合乎法律法例、《基金合同》和会议通告的划定， 况兼持有基金份额的凭证与基金治理东谈主办有的登记而已相符；                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述划定比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表 1/3 以上（含   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东谈主将其对表决事项的投票以书面体式或基 金合同约定的其他容颜在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面容颜 或基金合同约定的其他容颜进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的容颜视为有用： 示性公告； 东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告划定的容颜收取基金份额 持有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金治理东谈主经通告不参加收取书面表决意见的，不影 响表决效率； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   参加基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的基金份额低于上述划定比例的，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会，应当有代表 1/3 以上（含 的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的拜托东谈主办有 基金份额的凭证及拜托东谈主的代理投票授权拜托讲明合乎法律法例、《基金合同》和会议通告 的划定，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律法例或监管机构允许的情况下，经会议通告载明，基金份额持有东谈主也不错 遴荐网罗、电话或其他容颜进行表决，或者遴荐网罗、电话或其他容颜授权他东谈主代为出席会 议并表决。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额持有东谈主大会谈论的其他事项。                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新      基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。      基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。      （2）议事法度      在现场开会的容颜下，起先由大会主办东谈主按照下列第 7 条文定法度确定和公布监票东谈主， 然后由大会主办东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为基金治理 东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主办；如果基金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会， 则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基 金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、拜托东谈主姓名（或单元称呼）和 研究容颜等事项。      在通信开会的情况下，起先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议：      （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第（2）项所划定的须以相配决议通过事项除外的其 他事项均以一般决议的容颜通过。      （2）相配决议，相配决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的 治理东谈主或者基金托管东谈主、罢了《基金合同》、与其他基金合并，以相配决议通过方为有用。      基金份额持有东谈主大会选用记名容颜进行投票表决。      选用通信容颜进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据讲明，不然提交合乎会议通 知中划定的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合乎会议通告划定的书 面表决意见视为有用表决，表决意见抵赖不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新      （1）现场开会 运转后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大会 召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然由 基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有 东谈主大会的主办东谈主应当在会议运转后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额 持有东谈主代表担任监票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。 果。 布表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点以一 次为限。再行盘点后，大会主办东谈主应当马上公布再行盘点结果。 计票的效率。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，计票容颜为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      基金份额持有东谈主大会决定的事项自表决通过之日起凯旋。      基金份额持有东谈主大会决定的事项应当自表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案，自生 效之日起 2 日内在划定媒介上公告。如果遴荐通信容颜进行表决，在公告基金份额持有东谈主大 会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推广凯旋的基金份额持有东谈主大会的决议。 凯旋的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金治理东谈主、基金托管东谈主均有约束 力。      若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份额 持有东谈主分歧持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若联系基金份额持有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：      （1）基金份额持有东谈主哄骗提议权、召集权、提名权所需单独或共计代表联系基金份额                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日联系 基金份额的二分之一（含二分之一）；   （3）通信开会的平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的基金份额持有东谈主所 持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；   （4）在参与基金份额持有东谈主大会投票的基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益 登记日联系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票；   （5）现场开会由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主；   （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；   （7）相配决议应当经参加大会的基金份额持有东谈主或其代理东谈主所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 但凡平直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致联系内容被 取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并履行稳当法度后，可平直对本部天职容 进行相应修改和休养，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、罢了与基金财产的算帐   （1）变更基金合同触及法律法例划定或本合同约定应经基金份额持有东谈主大会决议通过 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例划定和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东谈主大会决定的事项应照章报中国证监会备 案并在划定媒介公告。   有下列情形之一的，经履行联系法度，《基金合同》应当罢了：   （1）基金份额持有东谈主大会决定罢了的；   （2）基金治理东谈主、基金托管东谈主职责罢了，在 6 个月内莫得新基金治理东谈主、新基金托管 东谈主连结的；                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）联系法律法例和中国证监会划定的其他情况。   （1）基金财产算帐小组：自出现《基金合同》罢了事由之日起 30 个使命日内成立算帐 小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。   （2）基金财产算帐小组组成：基金财产算帐小组成员由基金治理东谈主、基金托管东谈主、符 合《中华东谈主民共和国证券法》划定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基 金财产算帐小组不错聘用必要的使命主谈主员。   （3）基金财产算帐小组职责：基金财产算帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、 变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （4）基金财产算帐法度： 意见书；   （5）基金财产算帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可及 时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分配有计划，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐呈文经合乎《中华东谈主民共和国证 券法》划定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐呈文报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产算帐 小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐呈文登载在划定网站上，并将算帐呈文领导性 公告登载在划定报刊上。                         长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低期限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能处治的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按其届时有用 的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有约束力， 除非仲裁裁决另有划定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，链接诚恳、辛苦、尽责地履行基金 合同划定的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门相配行政区和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的容颜   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公现象 和营业现象查阅。                                长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新                二十、基金托管公约的内容节录   一、托管公约当事东谈主   称呼：长城基金治理有限公司   住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层   法定代表东谈主：王军   成立时期：2001 年 12 月 27 日   批准缔造机关：中国证监会   批准缔造文号：中国证监会证监基金字200155 号   组织体式：有限背负公司   注册本钱：1.5 亿元东谈主民币   经营界限：基金召募、基金销售、资产治理、特定客户资产治理和中国证监会许可的其 他业务   存续期间：持续经营   称呼：中国银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东谈主：葛海蛟   成立时期：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199824 号   组织体式：股份有限公司   注册本钱：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   经营界限：经受东谈主民币进款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱服务；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的 外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行 及付款；资信看望、议论、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；外洋分支机 构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地功令可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。   存续期间：持续经营                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查 以下方面：   （1）对基金的投资界限、投资对象进行监督。基金治理东谈主应将拟投资的股票库、债券 库等各投资品种的具体界限实时提供给基金托管东谈主。基金治理东谈主不错根据履行情况的变化， 对各投资品种的具体界限给以更新和休养，并实时通告基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投 资界限对基金的投资进行监督；   本基金的投资界限为具有讲究流动性的金融器用，包括债券（国内照章刊行和上市交游 的国债、金融债、企业债、公司债、政府救济债券、次级债、可退换债券、可交换债券、可 分离交游可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、股票（包括创业板 偏激他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、资产救济证券、 债券回购、银行进款、同行存单、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融器用(但须合乎中国证监会联系划定)。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行稳当法度后，可 以将其纳入投资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于 股票等权益类资产的比例不向上基金资产的 20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资 产的 0%-50%。本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保持现 金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例对该比例要求有变更的，基金治理东谈主在履行稳当法度后，本基金的投资比 例相应进行休养。   （2）对基金投资比例进行监督；   对本基金，将按照以下比例进行监督： 比例不向上基金资产的 20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%； 到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 合并议论），其市值不向上基金资产净值的 10%； 家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并议论），不向上该证券的 10%，完全按照联系指                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件划定的比例限制； 的 10%； 券限制的 10%； 产救济证券，不得向上其种种资产救济证券共计限制的 10%； 救济证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资模范，应在评级呈文讦布之日起 3 个月 内给以全部卖出； 所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 买入国债期货合约价值，不得向上基金资产净值的 15%；本基金在职何交游日日终，持有的 卖出洋债期货合约价值不得向上基金持有的债券总市值的 30%；本基金在职何交游日内交游 （不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得向上上一交游日基金资产净值的 30%；本基 金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 共计（轧差议论）应当合乎基金合同投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%的约定； 于怒放期的如期怒放基金)持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得向上该上市公司可流 通股票的 15%；本基金治理东谈主治理的且由本托管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可通顺股票，不得向上该上市公司可通顺股票的 30%；完全按照联系指数的组成比例进 行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金不合乎该 比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资界限保持一致； 股票合并议论；                           长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   除上述 2）、9）、15）、16）情形之外，因证券/期货市集波动、上市公司合并、基金 限制变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合乎上述划定投资比例的，基金治理 东谈主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会划定的特殊情形除外。法律法例另有划定 的，从其划定。   基金治理东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资界限、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同凯旋之日起运转。   如法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在履行稳当 法度后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的划定为准。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏激控股推动、履行掌握东谈主或者 与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交游的，应当合乎基金的投资目的和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先的原则，防守 利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱推广。联系交游必须 预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给以暴露。要紧关联交游应提交基金治理东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交游 事项进行审查。   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受联系限制。 算、基金份额净值议论、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、联系信 息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发挥数据等进行复核。 《基金合同》及本公约的约定，应实时通告基金治理东谈主限期纠正，基金治理东谈主收到通告后应 实时查对阐发并以书面体式对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随时 对通告县项进行复查。基金治理东谈主对基金托管东谈主通告的违章事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主应实时向中国证监会呈文。 定，应当拒却推广，立即通告基金治理东谈主，并依照法律法例的划定实时向中国证监会呈文。 基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交游法度如故凯旋的指示违背法律法例和其他联系划定，或 者违背《基金合同》、本公约约定的，应当立即通告基金治理东谈主，并依照法律法例的划定及 时向中国证监会呈文。 间内恢复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例 要求需向中国证监会报送基金监督呈文的，基金治理东谈主应积极配合提供联所有据而已和轨制                             长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 等。      三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律法例偏激行业监管要求的基础上，基金治理东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行必 要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户、复核基金治理东谈主议论的基金资产净值和基金份额净值、根据基金治理东谈主指示办 理算帐交收、联系信息暴露和监督基金投资运作等行径。 当原理未推广或蔓延推广基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律法例、                                       《基 金合同》及本公约联系划定时，应实时以书面体式通告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收 到通告后应实时查对并以书面体式对基金治理东谈主发出回函。在限期内，基金治理东谈主有权随时 对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金治理东谈主通告的违章事项未能 在限期内纠正的，基金治理东谈主应依照法律法例的划定呈文中国证监会。 基金治理东谈主核查托管财产的齐全性和实在性，在划定时期内恢复基金治理东谈主并改正。      四、基金财产的守护      （1）基金财产应孤苦于基金治理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。      （2）基金托管东谈主应安全守护基金财产，未经基金治理东谈主的正当合规指示或法律法例、 《基金合同》及本公约另有划定，不得自交运用、刑事背负、分配基金的任何财产。      （3）基金托管东谈主按照划定开设基金财产的资金账户和证券账户。      （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产分歧设立账户，确保基金财产的齐全与孤苦。      （5）除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》偏激他联系法律法例划定外， 基金托管东谈主不得拜托第三东谈主托管基金财产。      （1）基金托管东谈主应负责本基金的银行账户的开设和治理。      （2）基金托管东谈主以本基金的口头开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基 金托管东谈主守护和使用。本基金的一切货币收支行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。      （3）本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行动。                          长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   （4）基金银行账户的治理当合乎法律法例的联系划定。   基金治理东谈主以基金口头在基金托管东谈主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户，基 金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的守护和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更过程 中，基金治理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的联系而已。   （1）基金托管东谈主应现代表本基金，以基金托管东谈主和本基金联名的容颜在中国证券登记 结算有限背负公司开设证券账户。   （2）本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和 基金治理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行动。   （3）基金托管东谈主以自身法东谈主口头在中国证券登记结算有限背负公司开立结算备付金账 户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交游所进行证券投资所 触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的划定推广。   （4）在本托管公约凯旋日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，触及 联系账户的开设、使用的，若无联系划定，则基金托管东谈主应当比照并遵循上述对于账户开设、 使用的划定。   基金合同凯旋后，基金治理东谈主负责以基金的口头苦求并取得插足世界银行间同行拆借市 场的交游资历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有 限背负公司开设银行间债券市集债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市集债券和资金 的算帐。在上述手续办理完毕之后，由基金托管东谈主负责向中国东谈主民银行报备。   基金财产投资的什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善守护。 基金托管东谈主对其除外机构履行有用掌握的有价凭证不承担背负。   基金托管东谈主按照法律法例守护由基金治理东谈主代表基金签署的与基金联系的要紧合同及 联系凭证。基金治理东谈主代表基金签署联系要紧合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有划定外，基金治理东谈主在代表基金签署与基金联系 的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的底本，以便基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各持 有一份底本的原件。要紧合同由基金治理东谈主与基金托管东谈主按划定各自守护至少 15 年。   五、基金资产净值议论与复核                               长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 资产净值除以议论日该基金份额总额后的价值。 资基金司帐核算业务指引》偏激他法律法例的划定。用于基金信息暴露的基金净值信息由基 金治理东谈主负责议论，基金托管东谈主复核。基金治理东谈主应于每个怒放日终端后议论得出当日的该 基金份额净值，并在盖印后以两边约定的容颜发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主搪塞净值议论 结果进行复核，并以两边约定的容颜将复核结果传送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对外公布。 月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 基金治理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及联系法律法例的划定或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，两边应实时进行协商和纠 正。 为基金份额净值估值舛讹。当基金份额净值出现舛讹时，基金治理东谈主应当立即给以纠正，并 选用合理的步调顾惜损失进一步扩大；当计价舛讹达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理 东谈主应当报中国证监会备案；当计价舛讹达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东谈主应当在报 中国证监会备案的同期并实时进行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有划定的，按 其划定处理。 有东谈主的履行损失，基金治理东谈主搪塞此承担背负。若基金托管东谈主议论的净值数据正确，则基金 托管东谈主对该损失不承担背负；若基金托管东谈主议论的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也情愿 担部分未正确履行复核义务的背负。如果上述舛讹酿成了基金财产或基金份额持有东谈主的欠妥 得利，且基金治理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿背负，则基金治理东谈主应负责向欠妥得利 之主体观念返还欠妥得利。如果返还金额不及以弥补基金治理东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿 金额，则两边按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分配。 金治理东谈主和基金托管东谈主天然如故选用必要、稳当、合理的步调进行搜检，关联词未能发现该错 误的，由此酿成的基金资产估值舛讹，基金治理东谈主和基金托管东谈主不错免除补偿背负。但基金 治理东谈主和基金托管东谈主应当积极选用必要的步调摈斥由此酿成的影响。 达成一致，基金治理东谈主不错按照其对基金份额净值的议论结果对外给以公布，基金托管东谈主可 以将联系情况报中国证监会备案。      六、基金份额持有东谈主名册的登记与守护                            长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新   基金份额持有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基 金份额持有东谈主名册包括以下几类：   （1）基金权益登记日的基金份额持有东谈主名册；   （2）基金份额持有东谈主大会登记日的基金份额持有东谈主名册；   （3）每半年度临了一个交游日的基金份额持有东谈主名册。   对于每半年度临了一个交游日的基金份额持有东谈主名册，基金治理东谈主应在每半年度终端后 权益登记日的基金份额持有东谈主名册以及基金份额持有东谈主大会登记日的基金份额持有东谈主名册， 基金治理东谈主应在联系的名册生成后 5 个使命日内向基金托管东谈主提供。   在基金托管东谈主要求或编制中期呈文和年度呈文前，基金治理东谈主应将联系而已送交基金托 管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的实在性、准确性和齐全性。   基金托管东谈主应妥善守护基金份额持有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存持有东谈主名册， 基金治理东谈主应实时向中国证监会呈文，并代为履行守护基金份额持有东谈主名册的职责。基金托 管东谈主搪塞基金治理东谈主由此产生的守护费给予补偿。   七、争议处治容颜 商处治。但若自一方书面冷漠协商处治争议之日起 60 日内争议未能以协商容颜处治的，则 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按其届时有用的仲裁规则进行仲 裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事东谈主具有约束力，仲裁用度由败诉 方承担。   八、托管公约的变更与罢了   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得与 《基金合同》的划定有任何破损。变更后的新公约应当报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约应当罢了：   （1）《基金合同》罢了；                       长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新 （2）本基金更换基金托管东谈主； （3）本基金更换基金治理东谈主； （4）发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法例划定的罢了事项。                                     长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新               二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金治理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，基金治理东谈主将根据基金份额持有 东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务样式。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额持有东谈主的对账单定制情况，向账单期内发生交游或账单期末仍持有本公司旗下 基金份额的持有东谈主如期或不如期发送对账单，但由于基金份额持有东谈主未缜密填写或未实时更 新联系信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金治理东谈主无 法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666                       长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新        二十二、其他应暴露事项 序号     公告事项           法定暴露容颜       法定暴露日历      公司对于旗下基金    和网站暴露      开展线上直销系统      费率优惠行动的公      告      型证券投资基金暂    和网站暴露      停大额申购、退换转      入、如期定额投资公      告      型证券投资基金收    和网站暴露      益分配公告      型证券投资基金恢    和网站暴露      复大额申购、退换转      入、如期定额投资公      告      公司对于提醒投资    和网站暴露      者阻难金融乱来的      风险领导公告      型证券投资基金暂    和网站暴露      停大额申购、退换转      入、如期定额投资公      告      型证券投资基金收    和网站暴露      益分配公告      型证券投资基金恢    和网站暴露      复大额申购、退换转      入、如期定额投资公      告      公司对于罢了北京    和网站暴露      增财基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的                        长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新      公告      公司对于关闭网上  和网站暴露      直销交游平台开户、      认申购、退换、赎回      及新灵通定投业务      的公告      公司对于长城悦享     和网站暴露      增利债券型证券投      资基金 C 类基金份      额份额净值精度的      公告      公司对于旗下基金     和网站暴露      开展电子直销系统      费率优惠行动的公      告      公司对于休养旗下     和网站暴露      基金所持停牌股票      估值方法的公告      公司对于罢了喜鹊     和网站暴露      钞票基金销售有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      公司对于休养旗下     和网站暴露      基金所持停牌股票      估值方法的公告      公司对于罢了永鑫     和网站暴露      保障销售服务有限      公司办理本公司旗      下基金销售业务的      公告      的其他公告                         长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新            二十三、招募说明书的存放及查阅容颜   本招募说明书存放在本基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构的办公 场是以及联系网站，投资者可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件， 但应以底本为准。   基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                         长城悦享增利债券型证券投资基金招募说明书更新             二十四、备查文献 （一）中国证监会准予长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金注册的文献 （二）《长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金基金合同》 （三）《长城转型成永生动配置混杂型证券投资基金托管公约》 （四）法律意见书 （五）基金治理东谈主业务资历批件、营业牌照 （六）基金托管东谈主业务资历批件、营业牌照 （七）中国证监会划定的其他文献                                   长城基金治理有限公司