长城大健康羼杂A,长城大健康羼杂C: 长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新(2024年第1号)

长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书     更新（2024 年第 1 号）     基金照料东说念主：长城基金照料有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司         二〇二四年十一月                                  长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   长城大健康羼杂型证券投资基金经 2021 年 6 月 28 日中国证券监督照料委员会证监许可 20212266 号文注册召募。基金合同于 2021 年 12 月 21 日胜利。                          伏击教唆   （一）基金照料东说念主保证招募证明书的内容确切、准确、齐全。本招募证明书经中国证监 会核准，但中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （二）投资有风险，投资东说念主认购（或申购）基金时应厚爱阅读本基金招募证明书、基金 产物贵寓纲要和基金合同。   （三）基金的过往事迹并不预示其异日进展。基金照料东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、谨 慎远程的原则照料和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   （四）本招募证明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 8 日，联系财务数据和净值进展截 止日为 2024 年 6 月 30 日，财务数据未经审计。                                                                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                          长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                   第一部分 弁言   本招募证明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息表示照料办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募通达式证券投资基 金流动性风险照料规则》（以下简称“《流动性风险照料规则》”）极度他联系规则以及《长 城大健康羼杂型证券投资基金基金合同》编写。   基金照料东说念主承诺本招募证明书不存在职何作假记录、误导性论说或者要紧遗漏，并对其 确切性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募证明书所载明的贵寓央求召募 的。本基金照料东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募证明书中载明的信息，或对本 招募证明书作任何解释或者证明。   本招募证明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同极度他联系规则享有权柄、承担义务。基金投资东说念主欲 了解基金份额执有东说念主的权柄和义务，应细巧查阅基金合同。                                 长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                        第二部分 释义      本招募证明书中除非文意另有所指，下列词语有如下含义： 效编削和补充 资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用编削和补充 其更新 更新 行政规章以极度他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议编削， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表 大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的编削 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其时常作念出的编削 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息表示照料办法》及颁布机关对其时常作念出的编削 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时常作念出的编削 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险照料规则》及颁布机关对其时常作念出的修 订                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 体，包括基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 存续或经联系政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资照料办法》（包括其时常编削）及关系法律律例规则使用来自境外的资金进行 境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资 者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调遣、非往来过户、转托管及如期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金照料东说念主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结算、代理披发红利、建 立并督察基金份额执有东说念主名册和办理非往来过户等 受长城基金照料有限公司寄托代为办理登记业务的机构 份额余额极度变动情况的账户 申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并得回中国证监会书面阐发的日历 清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历 个月                                长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 是表率基金照料东说念主所照料的通达式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金照料东说念主和投资 东说念主共同治服 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 件，央求将其执有基金照料东说念主照料的、某一基金的基金份额调遣为基金照料东说念主照料的其他基 金基金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入央求份额总和后的余额) 逾越上一通达日基金总份额的 10% 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的浅显 他资产的价值总和 额净值的过程                          长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 表示办法》规则的互联网网站（包括基金照料东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 份额分为不同类别。各样别基金份额分别成立基金代码，并分别计划和公布基金份额净值和 基金份额累计净值 产入网提销售服务费的基金份额 产入网提销售服务费的基金份额 以及基金份额执有东说念主服务的用度 竖立的证券往来服务公司，向香港联合往来所进行申报，买卖规则范围内的香港联合往来所 上市的股票 置清理，目的在于有用进犯并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险照料工 具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通晓受限的新股及非公开刊行股票、资产 支执证券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或往来的债券等 式，将基金治愈投资组合的阛阓冲击成安分配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待                                     长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                         第三部分 基金照料东说念主  一、基金照料情面况 层、39 层                   执股单元                    占总股本比例          长城证券股份有限公司                         47.059%          东方证券股份有限公司                         17.647%          华夏相信有限公司                           17.647%          朔方国际相信股份有限公司                       17.647%                     共计                          100%  二、基金照料东说念主主要东说念主员情况  （1） 董事   王军先生，董事长，本科，现任长城证券股份有限公司董事长。1999 年加入中国华能 集团有限公司，任职于集团财务部。2018 年 11 月出任长城基金照料有限公司董事长。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官、投资决策委员会主任，博士。2001 年 3 月                                 长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 至 2002 年 10 月任职于南边证券资产照料部；2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基金 照料有限公司（含广发基金筹备期），历任研究发展部产物想象小组组长、机构答理部副总 司理、金融工程部总司理、产物总监、公司副总司理和督察长职务。2020 年 7 月出任长城 基金照料有限公司总司理。   曾贽先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司副总裁、长城证券资产照料有限公 司董事长。曾任职于深圳市汇凯出进口有限公司、深圳市华新股份有限公司。1999 年 3 月 加入长城证券，历任债券业务部总司理助理、固定收益部总司理助理（主执服务）、固定收 益部销售往来部总司理（主执固定收益部服务）、固定收益部总司理、公司固定收益总监、 公司总裁助理等职务，2019 年 3 月于今任公司党委委员，2019 年 6 月于今任公司副总裁。   苗伟民先生，董事，硕士，现任长城证券股份有限公司职工监事、东说念主力资源部总司理。 曾任职于交银施罗德基金照料有限公司、诺安基金照料有限公司、民生证券股份有限公司、 民生证券投资有限公司等单元。2014 年 1 月加入长城证券，先后赴任于资产照料部、董事 会办公室、四川分公司、东说念主力资源部等，历任董事会办公室战术照料部司理，四川分公司副 总司理（主执服务）、总司理等职务，2023 年 4 月于今任东说念主力资源部总司理。   朱静女士，董事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工董事、战术发展总部总司理、 工会办事机构主任，东方金融控股（香港）有限公司董事、总司理，上海东证期货有限公司 董事，东证国际金融集团有限公司董事，诚泰融资租借（上海）有限公司董事。自 1992 年 照料有限公司证券照料部司理、副总司理，1999 年 3 月至 2015 年 2 月历任东方证券股份有 限公司经纪业务总部职员、业务计划董事、运行资深主管、总司理助理，营运照料总部总经 理助理、副总司理，董事会办公室副主任，自 2015 年 2 月起担任东方证券股份有限公司战 略发展总部总司理，2019 年 4 月起兼任东方金融控股（香港）有限公司总司理，2021 年 9 月起兼任东方证券股份有限公司工会办事机构主任。   张文栋先生，董事，硕士，现任朔方国际相信股份有限公司副总司理。曾任职于深圳新 产业投资股份有限公司，2003 年 10 月起历任朔方国际相信股份有限公司相信业务二部总经 理、朔方国际相信股份有限公司业务总监、运营总监、副总司理。   卫志刚先生，董事，硕士，现任华夏相信有限公司党委副文牍。曾赴任于华夏银行股份 有限公司，历任总行办公室主任，商丘分行副文牍、副行长，总行党群服务部（工会办公室） 主任，总行党委组织部（东说念主力资源部）部长（总司理）等职务；2024 年 2 月出任华夏相信 有限公司党委副文牍。   万建华先生，沉静董事，博士，高等经济师，现任上海市互联网金融行业协会会长，通 联支付蚁集服务股份有限公司董事长。曾任中国东说念主民银行资金照料司宏不雅分析处处长；招商 银行总行常务副行长；长城证券董事长；招商证券董事长；中国银联总裁；上海国际集团总 裁；国泰君安证券董事长等职务。                                  长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   唐纹女士，沉静董事，本科，现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师，中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长，中国华能集团香港公司副总司理、党委文牍。   温子健先生，沉静董事，硕士，现已退休。曾任东说念主民日报记者，深圳证券时报社有限公 司社长兼总裁剪。   汪建中先生，沉静董事，本科，现已退休。曾任招商银行党委委员、副行长。  （2） 监事   王振先生，监事，本科，现任长城证券股份有限公司副总裁兼钞票照料总部总司理。曾 任职于中国信达相信投资公司、国信证券有限职责公司、祯祥证券有限职责公司、杭州大瀚 投资照料有限公司等。2011 年 4 月加入长城证券，历任天台作事路证券营业部总司理、杭 州文一西路证券营业部总司理、浙江分公司总司理等职务，2021 年 4 月于今任公司钞票管 理总部总司理，2024 年 4 月于今任公司副总裁。   丁艳女士，监事，硕士，现任东方证券股份有限公司职工监事、审计中心总司理，上海 东方证券成本投资有限公司董事。曾任职于中国东说念主民银行上海分行/总部，2017 年 1 月起历 任东方证券股份有限公司稽核总部总司理助理、副总司理、总司理。   黄魁粉女士，监事，硕士，现任华夏相信有限公司固有业务部总司理。2002 年 7 月进 入华夏相信有限公司，曾在相信投资部、相信空洞部、风险与合规照料部、相信答理服务中 心折务。   张浩楠先生，监事，硕士，现任朔方国际相信股份有限公司资产照料部副总司理（主执 服务）。2018 年 7 月过问朔方国际相信股份有限公司，2021 年 9 月起历任风险峻挡部副总 司理、法律事务部副总司理、资产照料部副总司理（主执服务）。   赵永强先生，职工监事，本科，现任长城基金照料有限公司运行保障部总司理。2004 年 7 月加入华润（深圳）有限公司任职财务司帐；2008 年 4 月加入中国祯祥保障（集团） 股份有限公司，任职于资金部、财务部；2010 年 4 月加入长城基金照料有限公司。   崔金宝先生，职工监事，本科，现任长城基金照料有限公司空洞照料部总司理。2002 年 8 月至 2013 年 9 月任职于华能临沂发电有限公司财务部，2013 年 9 月至 2019 年 10 月任 职于华能山东发电有限公司财务部。2019 年 10 月加入长城基金照料有限公司。   徐涛国先生，职工监事，硕士，现任长城基金照料有限公司现款照料部基金司理。2008 年 8 月加入长城基金照料有限公司。   向玲女士，职工监事，本科，现任长城基金照料有限公司监察稽核部业务主管。曾任职 于安永华明司帐师事务所，2016 年 10 月加入长城基金照料有限公司。  （3） 高等照料东说念主员   王军先生，董事长，简历同上。   邱春杨先生，董事、总司理、首席信息官，简历同上。   杨建华先生，副总司理、投资总监兼权益投资一部总司理、投资决策委员会委员、基金                                长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 司理，硕士。曾任职于大庆石油照料局、华为时期有限公司、深圳和君创业有限公司、长城 证券股份有限公司。2001 年 10 月加入长城基金照料有限公司，历任基金照料部基金司理助 理、研究部总司理、公司总司理助理。   车君女士，副总司理，硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公司，1993 年起任 职于中国证监会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职务。   张勇先生，副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总司理、投资决策委员会委员、 基金司理，硕士。2001 年起历任南京银行股份有限公司信贷员、往来员；2003 年起历任博 时基金照料有限公司往来员、基金司理助理、基金司理、固定收益部副总司理；2015 年起 任九泰基金照料有限公司十足收益部总司理兼实践投资总监；2019 年 5 月加入长城基金管 理有限公司，历任固定收益部总司理、公司总司理助理。   何小乐女士，副总司理兼董事会秘书、深圳分公司总司理，硕士。2003 年起任职于中 国农业银行四川省分行，2005 年起任职于花旗银行（中国）有限公司成都分行，2010 年起 历任弘俊投资照料有限公司分析师、投资司理、照料合伙东说念主。2018 年 4 月加入长城基金管 理有限公司，历任董事会办公室主任、公司总司理助理、营销筹划部总司理。   祝函先生，督察长，硕士。2005 年起历任中国证监会深圳证监局副主任科员、主任科 员，2014 年起任职深圳德威德佳投资有限公司合规总监，2016 年起历任中天堂富证券有限 公司副总司理、首席风险官、监事会主席，2022 年起任职世纪证券有限职责公司副总司理。   谭小兵女士,硕士。曾赴任于联邦制药(成都)有限公司（2004 年 7 月-2005 年 7 月）、 东莞证券有限职责公司（2008 年 2 月-2010 年 10 月）、信达澳银基金照料有限公司（2010 年 10 月-2014 年 2 月）。2014 年 2 月加入长城基金照料有限公司，现任权益投资二部副总 司理（主执服务）、基金司理兼投资司理，历任行业研究员、“长城宽解答复羼杂型证券投 资基金”基金司理助理。自 2017 年 3 月至 2020 年 1 月任“长城中国智造天真配置羼杂型证 券投资基金”基金司理，自 2016 年 2 月于今任“长城医疗保健羼杂型证券投资基金”基金 司理，自 2020 年 6 月于今任“长城更动驱动羼杂型证券投资基金”基金司理，自 2020 年 8 月于今任“长城健康生活天真配置羼杂型证券投资基金”基金司理，自 2021 年 6 月于今任 “长城医药科技六个月执有期羼杂型证券投资基金”基金司理，自 2021 年 11 月于今任“长 城健康滥用羼杂型证券投资基金”基金司理，自 2021 年 12 月于今任“长城大健康羼杂型证 券投资基金”基金司理，自 2021 年 12 月于今兼任专户投资司理。   邱春杨先生，投资决策委员会主任，公司总司理、首席信息官。   杨建华先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、投资总监、权益投资一部总司理、                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 基金司理。   张勇先生，投资决策委员会委员，公司副总司理、固定收益投资总监、债券投资部总经 理、基金司理。   马强先生，投资决策委员会委员，公司总司理助理、多元资产投资部总司理、基金组合 投资部总司理、基金司理。 三、基金照料东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 四、基金照料东说念主的承诺 轨制，遴选有用措施，驻扎违背《基金法》极度他关系法律律例行动的发生。   （1）将基金照料东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待照料的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额执有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额执有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事相 关的往来行动；   （7）玩忽包袱，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会规则退却的其他行动。                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新  五、基金司理承诺 大利益； 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事关系的往来行动；  六、基金照料东说念主的里面阻挡轨制   健全、完善的里面风险峻挡轨制是表率公司行动，有用堤防经营风险，达成公司执续、 稳健发展的主要保证，亦然公司经营照料水平的伏击标志。为此，公司建立高效运行、阻挡 严实、科学合理、切实有用的风险峻挡轨制。   公司风险峻挡的总体宗旨是建立一个决策科学、运营表率、照料高效和执续、舒适、健 康发展的基金照料实体。具体宗旨是：   （1）确保国度法律律例、行业规章和公司各项规章轨制的贯彻实践；   （2）建立稳当当代企业轨制要求的法东说念主治理结构，形成科学合理的决策机制、实践机 制和监督机制；   （3）继续提高基金照料的效率和效益，在有用阻挡风险的前提下，努力达成基金份额 执有东说念主利益最大化；   （4）努力将各式风险峻挡在规则的范围内，保障公司发展战术和经营宗旨的全面实施， 爱护公司股东的正当权益；   （5）建立故意于查错防弊、堵塞罅隙、遗弃隐患、保证业务稳健运行的风险峻挡轨制。   公司按照正当、合规、稳健的要求，制定明确的经营方针，建立合理的经营机制。在建 立风险峻挡轨制时应严格遵守以下原则：   （1）全面性原则：风险峻挡轨制应遮蔽公司的各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗 透到决策、实践、监督、反馈等各个经营方法；   （2）审慎性原则：里面风险峻挡的中枢是有用堤防各式风险，公司组织体系的组成、 里面照料轨制的建立都要以堤防风险、审慎经营为起点；   （3）沉静性原则：公司风险峻挡的查验、评价部门应当沉静于风险峻挡的建立和实践 部门；风险峻挡委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险照料部应保执高度的 沉静性和巨擘性，负责对公司各部门风险峻挡服务进行评价和查验；   （4）有用性原则：风险峻挡轨制应当稳当国度法律律例和监管部门的规章，具有高度 的巨擘性，成为通盘职工严格治服的行动指南；实践风险峻挡轨制不可存在职何例外，公司                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 任何职工不得领有卓绝轨制或违背规章的权力；      （5）应时性原则：里面风险峻挡应跟着公司经营战术、经营方针、经营理念等里面环 境的变化和国度法律、律例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修改和完善；      （6）防火墙原则：公司基金投资、研究筹划、阛阓开发等关系部门，应当在空间上和 轨制上适当分离，以达到风险堤防的目的。对因业务需要洞悉内幕信息的东说念主员，应制定严格 的批准顺次。      （1）确立加强里面风险峻挡的带领念念想，确定风险峻挡的宗旨和原则；      （2）建立档次分明、权责明确的风险峻挡体系；      （3）建立公司风险峻挡顺次；      （4）对公司里面风险进行全面、系统的评估，制定风险峻挡计划；      （5）确定公司风险峻挡的旅途和措施；      （6）保障风险峻挡轨制的执续性和有用性，制定可行的风险峻挡轨制的评价和查验机 制。      公司根据基金照料的业务特色成立里面机构，并在此基础上建立层层递进、严实有用的 多级风险堤防体系：      （1）一级风险堤防      一级风险堤防是指在公司董事会层面对公司的风险进行的防御和阻挡。      董事会下设风险峻挡与审计委员会，负责公司里面阻挡的监督、审查和公司的审计服务。 对公司里面阻挡轨制的有用性进行评价，对公司经营照料和基金业务运作的正当合规性进行 监督查验，协助董事会建立并有用支执公司里面阻挡系统，对公司经营中的风险进行研究、 分析和评估，并提议风险堤防措施和建议，保证公司的表率健康发展。风险峻挡与审计委员 会的基本职能为：      ①协助董事会建立科学合理、阻挡严实、运行高效的里面阻挡组织体系和轨制体系。      ②审查、评价公司基金投资照料轨制、阛阓营销照料轨制、风险照料轨制等各项里面控 制轨制的正当合规性、合感性和有用性。      ③查验和评价公司照料和资产经营、基金照料和资产经营中对国度联系法律律例、中国 证监会部门规章以及基金合同的治服和实践情况，并出具评估主见或改正决策。      ④如期或不如期听取公司主要经营照料东说念主员对于风险照料服务的陈说。      ⑤查验和评价公司各项里面阻挡轨制的实践情况并提议改进主见。      ⑥评估公司照料和基金照料中存在或潜在的风险，查验和评价公司各项业务风险峻挡工 作的有用性，并提议改进主见。      ⑦查验公司司帐政策、财务情景和财务陈诉顺次，与外部审计机构进行交流。                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新      ⑧对公司里面阻挡和风险照料服务进行侦查。      ⑨董事会安排的其他事项。      公司设督察长。督察长手脚风险峻挡与审计委员会的实践机构，对董事会负责，按照中 国证监会的规则和风险峻挡与审计委员会的授权进行服务。      （2）二级风险堤防      二级风险堤防是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险照料部档次对公司的风险 进行的防御和阻挡。      投资决策委员会在总司理的引导下，研究并制定公司基金资产的投资战术和投资策略， 对基金的总体投资情况提议带领性主见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的 目的。其在风险峻挡中主要职责为：      ①研究并确立公司的基金投资理念和投资标的；      ②决定基金资产在现款、债券和股票中的分配比例；      ③审核基金司理提议的投资组合决策，对其运作过程中的风险进行评估和阻挡；      ④批准基金司理拟订的投资原则，对基金司理作念出投资授权；      ⑤对超出投资决策委员会实践委员及基金司理权限的投资姿色作出决定。      监察稽核部、风险照料部在总司理的引导下，沉静于公司各业务部门和各分支机构，对 各岗亭、各部门、各机构、各项业务中的风险峻挡情况实施监督。其在风险峻挡中主要职责 是：      ①根据各项风险的产生方法，和关系的业务部门整个，共同制定对风险的事前堤防和事 后审查决策；      ②就各部门里面风险峻挡轨制的实践情况独速即履行查验、评价、陈诉及建议职能；      ③访问公司里面的非法案件，协助监管机构处理关系事宜；      ④对基金运作和公司里面照料进行日常监督与稽核，并向总司理陈说。      （3）三级风险堤防      三级风险堤防是公司各部门对自身业务服务中的风险进行的自我查验和阻挡。      公司各部门根据经营计划、业务国法及本部门具体情况制定本部门的服务历程及风险控 制措施，达到：      ①一线岗亭双东说念主双职双责，彼此监督；平直与往来、资金、电脑系统、伏击空缺支票、 业务用章斗争的岗亭，实行双东说念主负责；属于单东说念主、单岗处理的业务，强化后续的监督机制；      ②关系部门、关系岗亭之间彼此监督制衡。关节部门和关系岗亭之间建立伏击业务凭据 顺畅传递的渠说念，各部门和岗亭分别在我方的授权范围内承担各自的职责，将风险峻挡在最 小范围内。      （1）本公司承诺以上对于里面阻挡的表示确切、准确；                       长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司发展继续完善里面风险峻挡轨制。                                  长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                       第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   接洽电话：010-66105799   接洽东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   死心 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年级 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高等时期职称。   （三）基金托管业务经营情况   手脚中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，袭取“淳厚信用、远程尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险照料和里面阻挡体系、表率 的照料模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里开阔 投资者、金融资产照料机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的阛阓 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最纯熟的产物线。领有包括证券投资基金、 相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、 股权投资基金、证券公司联结伴产照料计划、证券公司定向资产照料计划、交易银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产照料、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管产物体 系，同期在国内率先开展绩效评估、风险照料等升值服务，不错为各样客户提供个性化的托 管服务。死心 2024 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来， 本行连气儿二十一年得回香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环 球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托 管银行大奖；是得回奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得回国表里金融领域的执续 认同和泛泛好评。   （四）基金托管东说念主的里面阻挡情况   中国工商银行资产托管部在风险照料的实操过程中根据国际公认的里面阻挡 COSO 准则 从里面环境、风险评估、阻挡行动、信息与换取、监督与评价五个方面构建起了托管业务内                               长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 部风险峻挡体系，并纳入斡旋的风险照料体系。      中国工商银行资产托管部从成立之日肇耐久秉执表率运作的原则，将建立系统、高效的 风险堤防和阻挡体系视为服务要点。跟着阛阓环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新 情况的继续出现，资产托管部彻心透骨将风险照料置于与业务发展同等伏击的位置，视风险 堤防和阻挡为托管业务生计与发展的生命线。资产托管部实施全员风险照料，将风险峻挡责 任落实到具体业务部门和关系业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负 责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次胜利通过评估组织里面阻挡和安全 措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得回无保钟情见的阻挡及有用性陈诉，充分标明沉静第 三方对中国工商银行托管服务在风险照料、里面阻挡方面的健全性和有用性的全面认同，也 证明注解中国工商银行托管服务的风险峻挡智商如故与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水 平。      （1）资产托管业务经营照料正当合规；      （2）促进达成资产托管业务发展战术和经营宗旨；      （3）资产托管业务风险照料的有用性和资产安全；      （4）提高资产托管经营效率和恶果；      （5）业务记录、司帐信息和其他经营照料关系信息确切切、准确、齐全、实时。      （1）全面性原则。资产托管业务里面阻挡应贯串决策、实践和监督全过程，遮蔽资产 托管业务各项业务历程和照料行动，遮蔽通盘机构、部门和从业东说念主员。      （2）伏击性原则。资产托管业务里面阻挡应在全面阻挡基础上，关心伏击业务事项、 要点业务方法和高风险领域。      （3）制衡性原则。资产托管业务里面阻挡应在机组成立、权责分配及业务历程等方面 形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。      （4）稳当性原则。资产托管业务里面阻挡应当与经营范围、业务范围和风险特色相适 应，并进行动态治愈，以合理成本达成里面阻挡宗旨。      （5）审慎性原则。资产托管业务里面阻挡应坚执风险为本、审慎经营的理念，竖立机 构或开展各项经营照料行动均应坚执内控优先。      （6）成本效益原则。资产托管业务里面阻挡应量度实施成本与预期效益，以合理成本 达成存效阻挡。      资产托管业务里面阻挡纳入全行斡旋的里面阻挡体系。      （1）总行资产托管部根据里面阻挡基本规则建立健全资产托管业务里面阻挡体系，作 为全行托管业务的牵头照料部门，根据行内里面阻挡基本规则建立健全里面阻挡体系，建立                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 与托管业务条线相稳当的里面阻挡运行机制，确定各项业务行动的风险峻挡点，制定法度统 一的业务轨制；遴选适当的阻挡措施，合理保证托管业务历程的经营效率和恶果，组织开展 资产托管业务里面阻挡措施的实践、监督和查验，督促各机构落实阻挡措施。   （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控照料服务，根据年度服务要点，如期或 不如期在全行开展关系业务监督查验，将托管业务查验姿色整合到全行业务监督查验服务中， 将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价服务。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门手脚里面阻挡的实践机构，负责组织开展本 机构里面阻挡的日常运行及自查服务，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部爱好里面阻挡轨制确切立，坚执把风险堤防和阻挡的理念和方法融 入岗亭职责、轨制确立和服务历程中，建立了一整套里面阻挡轨制体系，包括《资产托管业 务照料规则》、《资产托管业务里面阻挡照料办法》、《资产托管业务全面风险照料办法》、 《资产托管业务营运照料办法》、《资产托管业务合同照料办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统照料办法》、《资产托管业务要紧突发事件济急预案》、《资 产托管业务从业东说念主员照料办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东说念主员、授权、更动、 合同、图章、服务质料、收费、反洗钱、驻扎利益打破、业务连气儿性、侦查、信息系统等全 方面实践里面阻挡措施。   资产托管业务切实履行风险照料第一说念防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全面 管”的照料念念路，主动将资产托管业务的风险照料纳入全行全面风险照料体系，以“管住东说念主、 管住钱、管好防地、管好底线”为照料要点，搭建稳当资产托管业务特色的风险照料架构， 通过推动托管业务体制机制与完善集约化营运编削、建立资产托管风险照料委员会机制、完 善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务队列确立、科技赋能、建立健全济急灾备体系、 建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员照料等措施，有用阻挡操作风险、合规风险、声誉风 险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性服务计划和济急预案，具备行之有用的 灾备收复决策、充足的挪动办公拓荒、同城异城相迷惑的备份办公形式、必要的服务主说念主员、 科学了了的 AB 岗亭成立及如期演练机制。在要紧突发事件发生后，可根据突发事件的对托 管业务连气儿性营运影响进度的评估，应时选拔或轮番启动“原形式现场+居家”、“部分同 城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种决策，由“总部+总行级 营运中心+托管分部+境外营运机构”形周密球、全天候营运蚁集，向客户提供连气儿性服务， 确保托管产物日常往来的实时清理和交割。                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   （五）基金托管东说念主对基金照料东说念主运作基金进行监督的方法和顺次   根据《基金法》、基金合同、托管契约和联系基金律例的规则，基金托管东说念主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资退却行动、基金参与银行间债券阛阓、基金 资产净值的计划、基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益 分配、关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查，其中 对基金的投资比例的监督和核查自基金合同胜利之后六个月启动。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约或联系基金法律 律例规则的行动，应实时以书面姿色文告基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到文告后应及 时查对，并以书面姿色对基金托管东说念主发出回函阐发。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告 事项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧非法行动，应立即陈诉中国证监会，同期文告基金管 理东说念主限期纠正。                                 长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                       第五部分 关系服务机构  一、基金份额发售机构    （1）长城基金照料有限公司直销中心    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279128    传真：0755-29279124    接洽东说念主：余伟维    客户服务电话：400-8868-666    网址：www.ccfund.com.cn    （2）长城基金照料有限公司电子往来平台    挪动客户端：长城基金 APP    微折服务号：长城基金    基金照料东说念主可根据联系法律、律例的要求，选拔稳当要求的机构销售本基金，并实时在 网站上公示。    本基金销售机构及接洽方式请查阅本基金照料东说念主网站上的公示信息。  二、基金登记机构    称号：长城基金照料有限公司    住所（办公地址）：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东说念主：王军    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    接洽东说念主：阳雄    客户服务电话：400-8868-666  三、讼师事务所与承办讼师    称号：北京市中盛讼师事务所                              长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新  住所：北京市向阳区开国门外大街甲 8 号国际财路中心 2208 室  办公地址：北京市向阳区开国门外大街甲 8 号国际财路中心 2208 室  负责东说念主：李佳  电话：010-85288877  传真：010-85288977  接洽东说念主：江之光 四、司帐师事务所和承办注册司帐师  司帐师事务所称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  实践事务合伙东说念主：Tony Mao 毛鞍宁  电话：0755-22385837  传真：0755-25026188  接洽东说念主：高鹤                                        长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新               第六部分 基金的召募与基金合同的胜利    一、基金的召募    本基金经中国证券监督照料委员会 2021 年 6 月 28 日证监许可20212266 号文注册， 由照料东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息表示办法》等联系法律、 法 规 及 基 金 合 同 募 集 ， 募 集 期 自 2021 年 11 月 29 日 至 2021 年 12 月 17 日 ， 共 募 集    二、基金合同的胜利    本基金的基金合同已于 2021 年 12 月 21 日正经胜利。    三、基金的类型和运作方式    基金的类型：羼杂型证券投资基金。    基金的运作方式：契约型通达式。    四、基金存续期限    不如期。    五、发售对象    稳当法律律例规则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    六、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和资产范围    《基金合同》胜利后，连气儿 20 个服务日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当在如期陈诉中给以表示；连气儿 50 个服务日 出现前述情形的，基金照料东说念主应当赶走《基金合同》，不需召开基金份额执有东说念主大会。    法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新             第七部分 基金份额的申购、赎回   一、申购、赎回的形式   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东说念主在招募证明 书或基金照料东说念主网站表示并时常更新的销售机构名录中列明。基金照料东说念主可根据情况变更或 增减销售机构，并在基金照料东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业形式或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购、赎回的通达日实时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往来所、深圳证 券往来所的时常往来日的往来时辰（若基金参与港股通往来且该服务日为非港股通往来日时， 则基金照料东说念主可根据推行情况决定基金是否通达申购、赎回及调遣业务，具体以届时提前发 布的公告为准），但基金照料东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告 暂停申购、赎回时除外。   基金合同胜利后，若出现新的证券/期货往来阛阓、证券/期货往来所往来时辰变更或其 他特殊情况，基金照料东说念主将视情况对前述通达日及通达时辰进行相应的治愈，但应在实施日 前依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告。   基金照料东说念主自基金合同胜利之日起不逾越 3 个月启动办理申购，具体业务办理时辰在申 购启动公告中规则。   基金照料东说念主自基金合同胜利之日起不逾越 3 个月启动办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回启动公告中规则。在确定申购启动与赎回启动时辰后，基金照料东说念主应在申购、赎回通达日 前依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告申购与赎回的启动时辰。   基金照料东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调遣央求且登记机构阐发接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购、赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后计划的该类基金份额净值为基                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 准进行计划；    “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额央求，赎回以份额央求； 法权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金照料东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金照料东说念主必须在新规 则启动实施前依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告。   四、申购、赎回的顺次   投资东说念主必须根据销售机构规则的顺次，在通达日的具体业务办理时辰内提议申购或赎回 的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申购成立；登 记机构阐发基金份额时，申购胜利。   基金份额执有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资东说念主赎 回央求胜利后，基金照料东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券、期货往来 所或往来阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金照料东说念主及 基金托管东说念主所能阻挡的身分影响业务处理历程，则赎回款项顺延至上述情形遗弃后的下一个 服务日划出。在发生大都赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同联系条件处理。   基金照料东说念主应以往来时辰终局前受理有用申购和赎回央求确今日手脚申购或赎回央求 日(T 日)，在时常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性进行阐发。T 日提 交的有用央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规则的 其他方式查询央求的阐发情况。若申购不胜利，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定胜利，而仅代表销售机构如实 吸收到央求。申购、赎回央求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的阐发情况，投 资东说念主应实时查询并妥善利用正当权柄。                                长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   基金照料东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行治愈。基金照料东说念主必须在新规 则启动实施前依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告。   五、申购、赎回的数额限制 基金时，当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时，除需知足基金照料东说念主规则 的最低申购金额限制外，还应遵守销售机构的业务规则； 应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。基金照料东说念主基于投资运作与风险 阻挡的需要，可遴选上述措施对基金范围给以阻挡。具体见基金照料东说念主关系公告； 份额数不得达到或逾越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导 致被迫达到或逾越 50%的除外）                。法律律例或监管机构另有规则的，从其规则； 限制。基金照料东说念主必须在治愈实施前依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告。   六、申购和赎回的用度   本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资东说念主在申购 A 类基金份额时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金资产入网提销售服务费。投资者不错屡次 申购本基金，申购费率按每笔申购央求单独计划。   本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资 者实施隔离的申购费率。本基金 A 类基金份额的申购费率具体如下：   （1）A 类基金份额申购费率             申购金额(含申购费)             申购费率                                    长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客户 除外的其他投资者。   （2）A 类基金份额特定申购费率              申购金额(含申购费)                申购费率   注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金 A 类基金份额的待业金客 户，包括基本养老基金与照章成立的养老计划筹集的资金极度投资运营收益形成的补充养老 基金等，具体包括：寰球社会保障基金；不错投资基金的处所社会保障基金；企业年金单一 计划以及联共计划；企业年金理事会寄托的特定客户资产照料计划；企业年金待业金产物。   如异日出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司在法律律例允许的前 提下可将其纳入待业金客户范围。   本基金 A 类基金份额申购费由申购者承担，不列入基金财产。A 类基金份额申购用度用 于本基金的阛阓扩充、销售、注册登记等各项用度。   （1）A 类基金份额赎回费率   本基金 A 类基金份额的赎回费率随基金份额执有时辰的增多而递减，具体费率如下表 所示：               执有期限（T）                  赎回费率                   T  A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有 东说念主赎回 A 类基金份额时收取。对执续执有期少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基金                                    长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 财产；对执续执有期长于 30 日（含）但少于 92 日的投资东说念主收取的赎回费中不低于总额的 低于总额的 50%计入基金财产；对执续执有期长于 184 日（含）的投资东说念主收取的赎回费中不 低于总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。      （2）C 类基金份额赎回费率      本基金 C 类基金份额的赎回费率随基金份额执有时辰的增多而递减，具体费率如下表所 示：                  执有期限（T）               赎回费率                    T     C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有 东说念主赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额执有东说念主投资东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告。 益无骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销计划，如期或不如期地开展基金促 销行动。在基金促销行动时期，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金照料东说念主不错适当 调低基金的申购、赎回费率。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵守关系法律律例以及监管部门、自律国法的 规则。      七、申购份额与赎回金额的计划      基金申购接纳金额申购的方式。      （1）申购本基金 A 类基金份额的计划      净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）      （注：对于 500 万元(含)以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）      申购用度＝申购金额－净申购金额                                        长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    上述计划结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例：某投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购 费率为 1.5%，若申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的 A 类基金份额计划 如下：    净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08 元    申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92 元    申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31 份    即：投资者（非待业金客户）投资 50,000 元申购本基金的 A 类基金份额，假定申购当 日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 46,915.31 份 A 类基金份额。    （2）申购本基金 C 类基金份额的计划公式    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    上述计划结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，无申购用度，假定申购当日本 基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的申购份额为：    申购份额＝100,000/1.0500＝95,238.10 份    即：投资东说念主投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 净值为 1.0500 元，则其可得到 95,238.10 份 C 类基金份额。    赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额的基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额－赎回用度    例：某投资者赎回其执有的本基金 A 类基金份额 50,000 份，执有期为 85 天，对应的赎 回费率为 0.5%，若赎回当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，则其得到的赎回金额计划如下：    赎回总额＝50,000×1.1500＝57,500.00 元    赎回用度＝57,500×0.5%＝287.50 元    赎回金额＝57,500－287.50＝57,212.50 元    即投资者赎回其执有的 50,000 份本基金 A 类基金份额，若赎回当日 A 类基金份额净值 是 1.1500 元，则其得回的赎回金额为 57,212.50 元。                              长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 计划结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 用，赎回金额单元为元，计划结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 净值和两类基金份额累计净值。T 日各样基金份额净值＝T 日收市后的该类基金资产净值／ T 日该类基金份额的余额数目。各样基金份额净值的计划，保留到少量点后 4 位，少量点后 第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在今日 收市后计划，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当顺次，不错适当蔓延计划或公 告。      八、拒却或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金照料东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 购央求。 值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金照料东说念主应当 暂停接受基金申购央求。 基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 务公司等机构认定的往来非常情况并决定暂停提供部分或全部港股通服务，或者发生其他影 响通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制进行时常往来的情形。 售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法时常运行。                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 达到或者逾越 50%，或者变相闪避 50%鸠合度的情形。   发生上述除第 5、9 项暂停申购情形之一且基金照料东说念主决定暂停接受投资东说念主申购央求时， 基金照料东说念主应当根据联系规则在规则媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 9 项情形时， 基金照料东说念主不错遴选比例阐发等方式对该投资东说念主的申购央求进行限制，基金照料东说念主有权拒却 该等全部或者部分申购央求。如果投资东说念主的申购央求被全部或部分拒却，被拒却的申购款项 将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况遗弃时，基金照料东说念主应实时收复申购业务的办理。如果 法律律例、监管要求治愈导致上述第 9 项内容取消或变更的，基金照料东说念主在履行适当顺次后， 可修改上述内容，不需召开基金份额执有东说念主大会。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金照料东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回款项： 回央求或减慢支付赎回款项。 值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金照料东说念主应当 遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求的措施。 基金资产净值。 赎回央求。   发生上述情形之一且基金照料东说念主决定暂停接受基金份额执有东说念主的赎回央求或者减慢支 付赎回款项时，基金照料东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金照料东说念主应 足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配 给赎回央求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 5 项所述情形，按基金合同的关系条 款处理。基金份额执有东说念主在央求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给以消逝。在暂                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 停赎回的情况遗弃时，基金照料东说念主应实时收复赎回业务的办理并公告。   十、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金调遣中转出 央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调遣中转入央求份额总和后的余额)逾越前一 通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金照料东说念主不错根据基金其时的资产组合情景决定全额赎回或 部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东说念主以为有智商支付投资东说念主的全部赎回央求时，按时常赎回 顺次实践。   （2）部分延期赎回：当基金照料东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有艰难或以为因支付投 资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金照料东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求延期办 理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受 理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额执有东说念主在提交赎回央求时不错选拔延期赎回或 取消赎回。选拔延期赎回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到全部赎回为止；选拔 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被消逝。延期的赎回央求与下一通达日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础计划赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如基金份额执有东说念主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东说念主未能赎回部 分作自动延期赎回处理。   （3）若本基金发生大都赎回且单个基金份额执有东说念主的赎回央求逾越上一通达日基金总 份额的 20%，基金照料东说念主有权先行对该单个基金份额执有东说念主超出 20%的赎回央求实施延期 办理，而对该单个基金份额执有东说念主 20%以内（含 20%）的赎回央求与其他基金份额执有东说念主 的赎回央求，基金照料东说念主不错根据前段“（1）全额赎回”或“                            （2）部分延期赎回”的约定方 式对该部分有用赎回央求与其他基金份额执有东说念主的赎回央求一并办理。通盘延期的赎回央求 与下一通达日赎回央求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础计划 赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。具体见关系公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生大都赎回，如基金照料东说念主以为有必                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 要，可暂停接受基金的赎回央求；如故接受的赎回央求不错减慢支付赎回款项，但不得逾越   当发生上述大都赎回并延期办理时，基金照料东说念主应当通过邮寄、传真或者招募证明书规 定的其他方式在 3 个往来日内文告基金份额执有东说念主，证明联系处理方法，并在两日内在规则 媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 停公告。 新通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的各样基金份额净值。 在规则媒介刊登公告。   十二、基金调遣   基金调遣是指基金份额执有东说念主可按规则央求将所执有的本基金份额调遣为本基金照料 东说念主照料并在合并注册登记东说念主登记的其它通达式基金份额。基金调遣收取相应用度，用度确定 请参见本招募证明书第十三部分“基金的用度与税收”。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金照料东说念主可受理基金份额执有东说念主通过中国证监 会认同的往来形式或者往来方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金照料东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额执有东说念主应根据基金照料 东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非往来过户   基金的非往来过户是指基金登记机构受理接收、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 往来过户以及登记机构认同、稳当法律律例的其它非往来过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资东说念主。                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   接收是指基金份额执有东说念主物化，其执有的基金份额由其正当的接收东说念主接收；捐赠指基金 份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据胜利司法文书将基金份额执有东说念主执有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的关系贵寓，对于稳当条件 的非往来过户央求按基金登记机构的规则办理，并按基金登记机构规则的法度收费。   十五、基金的转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照规则的法度收取转托管费。   十六、如期定额投资计划   “如期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交央求，约定每月扣款时辰、 扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完 成扣款和基金申购央求的一种耐久投资方式。   本基金照料东说念主已通过本招募证明书“第五部分 关系服务机构”中的“一、基金份额发 售机构”中列明的销售机构为投资者提供本基金的如期定额投资服务，具体业务灵通情况及 办理顺次请查阅关系公告并遵守各销售机构的规则。   十七、基金份额的冻结妥协冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机 构的关系规则办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额 仍然参与收益分配。法律律例或监管机构另有规则的除外。   如关系法律律例允许基金照料东说念把持理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金照料东说念主 可制定和实施相应的业务国法。   十八、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募证明书“侧袋机制” 章 节或届时发布的关系公告。                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                第八部分 基金的投资   一、投资宗旨   本基金围绕大健康投资标的，筛选优质企业进行组合投资，在阻挡风险的前提下，力求 达成基金资产的耐久舒适升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括 中小板、创业板极度他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券 （包括国内照章刊行和上市往来的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、 可交换债券、可分离往来可转债、处所政府债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期 融资券）、资产支执证券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律 律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须稳当中国证监会关系规则)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适当顺次后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资 于大健康主题关系股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票 的比例不逾越股票资产的 50%；每个往来日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳 的往来保证金后，应当保执现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 他金融器用的投资比例依照法律律例或监管机构的规则实践。   如果法律律例对该比例要求有变更的，基金照料东说念主在履行适当顺次后，本基金的投资比 例相应进行治愈。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济环境、政策形势、证券阛阓走势的空洞分析，主动判断阛阓时机， 进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各样资产类别上的投资比例，并跟着各 类资产风险收益特征的相对变化，应时进行动态治愈。   本基金通过积极主动的研究，发现那些基本面优良的公司，以好的价钱买入好公司，长 期投资优质当先公司，同期探讨宏不雅经济趋势及行业景气变化，优化投资组合配置，力求实 现耐久稳健收益。   （1）大健康主题界定   跟着经济的发展，东说念主民日益爱好健康及生活品性，且中国东说念主口基数大，各个社会阶级具                               长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 有不同的需求相反，异日与大健康关系的领域将有耐久的投资契机。      本基金界说的大健康主题主如果指以原料药、更动药、传统中药、医疗器械、疫苗为主 体的医药产业，以病院、药房、配送、体检为主体的医药服务产业，以保健食物、医疗好意思容、 康复医疗等为主的健康照料服务产业，以养老服务为主的健康养老产业，以交易保障、养生 旅游为主的产业融会领域以及更动时期带来的灵敏医疗、精确医学、生物时期的产业升级领 域。      （2）个股精选策略      本基金在基于以上主题及行业配置的基础之上，通过定性和定量相迷惑的方式进行个股 精选，构建本基金的各级股票池。本基金在进行股票资产配置时，将检会企业的流动性和换 手率计划，参考基金的流动性需求，以诽谤股票资产的流动性风险。      定性分析方面，本基金将要点探讨公司所处行业的阛阓出路、公司在行业产业链中的地 位、公司异日的执续成长性、公司的盈利模式及公司的治理结构等。      在定量分析方面，本基金将迷惑 PE、PB、PS、PEG 等相对估值计划以及开脱现款流贴现 等十足估值方法来检会企业的估值水平，以判断当前股价高估或低估。      本基金在关心估值计划的同期，还会关心营业收入增长率、盈利增长率、现款流量增长 率、及净资产收益率等计划，来评估企业的投资价值。      （3）港股通标的股票投资策略      本基金可通过内地与香港股票阛阓往来互联互通机制投资于香港股票阛阓，本基金将遵 循大健康主题关系股票的投资策略，选拔基本面邃密、具有估值上风、流动性高的港股通标 的纳入本基金的股票投资组合。      （4）存托凭证投资      对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相迷惑的 方式，精选出具有相比上风的存托凭证。      本基金通过对国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险变化等 身分进行空洞分析，构建和治愈固定收益证券投资组合，勤苦得回稳健的投资收益。      （1）组合久期配置策略      本基金将根据宏不雅经济发展情景、金融阛阓运行特色等身分确定组合的举座久期，有用 的阻挡举座资产风险，并根据阛阓利率变化动态积极治愈债券组合的平均久期及期限散布， 以有用提高投资组合的总投资收益。如果预期利率下降，本基金将增多组合的久期，以较多 地得回债券价钱高潮带来的收益；反之，如果预期利率高潮，本基金将裁汰组合的久期，以 减小债券价钱下降带来的风险。      （2）信用债投资策略      本基金将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即接纳表里迷惑的信用研究和评级                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以确定企业主体债的推行信用情景。本基金将根据 刊行东说念主的公司布景、行业秉性、盈利智商、偿债智商、债券收益率、流动性等身分，评估其 投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个券进行投资。同期，本基金将遴选分散 化投资策略，严格阻挡组合举座的信用风险水平。   （3）可调遣债券和可交换债券投资策略   可调遣债券赋予投资者在一定条件下将可调遣债券调遣成股票的权柄，投资者可能还具 有回售等其他权柄，因此从这方面看可调遣债券的理讲价值应就是普通债券的基础价值和可 调遣债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可调遣债券估值的基础上，尽量有 效地挖掘出投资价值较高的可调遣债券。   可交换债券在换股时期可用于交换刊行东说念主执有的其他上市公司的股票，可交换债券同期 具有股性和债性，其中债性与可调遣债券访佛，即选拔执有可交换债券至到期以获取票面价 值和票面利息，股性的分析则需关宝贵标公司的股票价值。本基金通过对可交换债券的债券 部分价值及对宗旨公司股票投资价值分析，筛选投资价值较高的可交换债券进行投资。   （4）骑乘策略   本基金将接纳骑乘策略增强组合的执有期收益。当债券收益率弧线相比笔陡时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着执有期限的延长，债券的剩余期限将会裁汰，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下降，对应的将是债券价钱的走高，而这一时期债券的涨幅将会高于其他时期， 这么就不错得回丰厚的价差收益即成本利得收入。   （5）杠杆投资策略   本基金将在探讨债券投资的风险收益情况，以及回购成本等身分的情况下，在风险可控 以及法律律例允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。   本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原 则，参与股指期货的投资，以照料投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益秉性。   本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理照料债券组合的久期、流动性和风 险水平。   本基金将通过对资产支执证券基础资产及结构想象的研究，迷惑多种订价模子，根据基 金资产组合情况戒指进行资产支执证券的投资。   异日跟着证券阛阓投资器用的发展和丰富，在稳当联系法律律例规则的前提下，本基金 可相应治愈和更新关系投资策略。   四、投资决策依据和决策顺次                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   （1）国度联系法律、律例和基金合同的规则；   （2）《长城基金照料有限公司国法》的联系规则；   （3）《长城基金照料有限公司投资照料轨制》的联系规则；   （4）宏不雅经济环境、国度政策和阛阓周期分析；   （5）上市公司财务品性和管精明商，以及对公司盈利增长智商的算计。   （1）研究部如期对宏不雅经济、阛阓、行业、投资品种和投资策略等提议分析陈诉，为 投资决策委员会和基金司理提供投资决策依据；对于可能对质券阛阓变成要紧影响的突发事 件，实时提议评估主见及决策建议；   （2）研究部负责建立和爱护公司各级股票库，并提供要点股票的投资价值分析陈诉； 在公司各级股票库的基础上，基金司理负责建立稳当基金合同规则和投资需求的股票投资备 选库；   （3）固定收益部负责建立和爱护公司固定收益券种库，提供各券种的基本面情况及投 资要点分析；   （4）在对经济形势和阛阓运作态势进行计永诀析后，基金司理拟定下一阶段股票、债 券及短期金融器用的投资比例，作念出《资产配置提案》和要点证券投资决策，报投资决策委 员会计划；   （5）投资决策委员会在基金司理上报的资产配置提案的基础上，计划并确定下一阶段 的资产配置和要点证券投资决定，会议决定以书面姿色下达给基金司理；   （6）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和要点证券投资决定，基金司理负责在 股票投资备选库和固定收益券种库中选拔拟投资的个券，制定投资组合决策；   （7）在基金司理权限内的投资，由基金司理自主实施；逾越基金司理权限的，须经投 资决策委员会实践委员或投资决策委员会批准后方可实施；   （8）金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系极度他补助分析统计器用， 对本基金投资组合进行如期追踪分析，为基金司理和投资决策委员会提供决策支执。   五、投资限制   （一）投资组合限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，投资于大健康主题关系 股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票 资产的 50%；   （2）每个往来日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的往来保证金后，保执不                               长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等；      （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值（合并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股共计计划）不逾越基金资产净值的 10%；      （4）本基金照料东说念主照料的全部基金执有一家公司刊行的证券（合并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股合并计划），不逾越该证券的 10%；      （5）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产支执证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10%；      （6）本基金执有的全部资产支执证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；      （7）本基金执有的合并(指合并信用级别)资产支执证券的比例，不得逾越该资产支执 证券范围的 10%；      （8）本基金照料东说念主照料的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各样资产支执证券，不得 逾越其各样资产支执证券共计范围的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支执证券。基金执有资 产支执证券时期，如果其信用等级下降、不再稳当投资法度，应在评级陈诉讦布之日起 3 个月内给以全部卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金过问寰球银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值 的 40%；过问寰球银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （12）本基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；      （13）本基金参与股指期货往来，应当治服下列要求：本基金在职何往来日日终，执有 的买入股指期货合约价值不得逾越基金资产净值的 10%；在职何往来日日终，执有的买入国 债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；在职何往来日终，执有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金 执有的股票总市值的 20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计 （轧差计划）应当稳当基金合同对于股票投资比例的联系约定；在职何往来日内往来(不包 括平仓)的股指期货合约的成交金额不得逾越上一往来日基金资产净值的 20%；      （14）本基金参与国债期货往来，应当治服下列要求：在职何往来日日终，本基金执有 的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%；本基金在职何往来日日终，执有 的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金执有的债券总市值的 30%；本基金在职何往来日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一往来日基金资产净值的 30%；本                          长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价 值，共计（轧差计划）应当稳当基金合同对于债券投资比例的联系约定；   （15）本基金照料东说念主照料的全部通达式基金(包括通达式基金以及处于通达期的如期开 放基金)执有一家上市公司刊行的可通晓股票，不得逾越该上市公司可通晓股票的 15%；本 基金照料东说念主照料的全部投资组合执有一家上市公司刊行的可通晓股票，不得逾越该上市公司 可通晓股票的 30%；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越该基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保执一致；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往来的股票实践，与境内上市往来 的股票合并计划；   （19）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（2）、（9）、（16）、（17）条外，因证券、期货阛阓波动、上市公司合并、基 金范围变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例的，基金管 理东说念主应当在 10 个往来日内进行治愈，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律律例另有规 定的，从其规则。   基金照料东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的联系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同胜利之日起启动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关系限制，或以变更后的规则为准。   （二）退却行动   为爱护基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、主宰证券往来价钱极度他不耿介的证券往来行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规则退却的其他行动。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、推行阻挡东说念主或者 与其有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 联往来的，应当稳当基金的投资宗旨和投资策略，遵守基金份额执有东说念主利益优先的原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实践。关系往来必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以表示。要紧关联往来应提交基金照料东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性规则，如适用于本基金，基金照料东说念主 在履行适当顺次后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规则为准。   六、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证健康产业指数收益率×70%+中证港股通空洞指数收益率 （使用估值汇率折算）×10%+中债空洞钞票指数收益率×20%。   中证健康产业指数是由中证指数有限公司编制，反馈 A 股中医疗保健、食物安全、环保 等行业的举座情景和走势；中证港股通空洞指数是由中证指数有限公司编制，中式稳当港股 通阅历的普通股手脚样本股，以反馈港股通范围内上市公司的举座情景和走势；中债空洞财 富指数由中央国债登记结算有限职责公司编制和爱护，空洞反馈债券阛阓举座价钱和答复情 况。本基金是羼杂型证券投资基金，股票投资范围为 60%-95%，其中投资于大健康主题关系 股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，参考预期的大类资产配置比例成立上述事迹比 较基准的权重，稳当本基金的投资秉性。   跟着阛阓环境的变化，如果上述事迹相比基准不适用本基金时，本基金照料东说念主不错依据 爱护基金份额执有东说念主正当权益的原则，根据推行情况对事迹相比基准进行相应治愈。治愈业 绩相比基准应经基金托管东说念主同意，报中国证监会备案，基金照料东说念主应在治愈前依照《信息披 露办法》的联系规则在规则媒介上刊登公告，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   七、风险收益特征   本基金是羼杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币阛阓基金和债券型基金，低于股 票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股阛阓投资环境、投资标的、阛阓制 度以及往来国法等相反带来的独到风险。具体风险请查阅本基金招募证明书的“风险揭示” 章节的具体内容。   八、基金照料东说念主代表基金利用股东或债权东说念主权柄的处理原则及方法 执有东说念主的利益；                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 欠妥利益。   九、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并有计划司帐师事务所主见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施顺次、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见招募证明书的规则。   十、投资组合陈诉   本基金照料东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载贵寓不存在作假记录、误导性论说或要紧 遗漏，并对其内容确切切性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。   本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 11 月 11 日 复核了本陈诉中的财务计划、净值进展和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在作假记 载、误导性论说或者要紧遗漏。   本投资组合陈诉所载数据死心 2024 年 6 月 30 日，本陈诉中所列财务数据未经审计。                                              金额单元：东说念主民币元                                              占基金总资产的比    序号          姿色           金额（元）                                                例（%）            其中：股票            408,270,520.28         85.81            其中：债券                         -              -                资产支执证                     -              -            券            其中：买断式回购的                     -              -            买入返售金融资产            付金共计                                 长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新      权益投资中通过港股通往来机制投资的港股公允价值为 530,718.02 元，占基金资产净 值的比例为 0.11%。                                                   金额单元：东说念主民币元                                                   占基金资产净值比       代码            行业类别        公允价值（元）                                                     例（％） A              农、林、牧、渔业                       -              - B              采矿业                 6,048,552.00          1.29 C              制造业               331,129,649.40         70.43 D              电力、热力、燃气及                      -              -                水坐蓐和供应业 E              建筑业                            -              - F              批发和零卖业             31,031,645.64          6.60 G              交通运输、仓储和邮               7,973.04          0.00                政业 H              住宿和餐饮业                         -              - I              信息传输、软件和信          10,777,922.62          2.29                息时期服务业 J              金融业                            -              - K              房地产业                           -              - L              租借和商务服务业                2,419.12          0.00 M              科学研究和时期服           28,741,640.44          6.11                务业 N              水利、环境和民众设                      -              -                施照料业 O              住户服务、修理和其                      -              -                他服务业 P              教导                             -              - Q              卫生和社会服务                        -              - R              文化、体育和文娱业                      -              - S              空洞                             -              -                共计                407,739,802.26         86.73                                                   金额单元：东说念主民币元        行业类别           公允价值（东说念主民币元）          占基金资产净值比例（%） 基础材料                                  -                      - 滥用者非必需品                               -                      -                                 长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 滥用者常用品                                  -                        - 动力                                      -                        - 金融                                      -                        - 医疗保健                           530,718.02                     0.11 工业                                      -                        - 信息科技                                    -                        - 电折服务                                    -                        - 公用行状                                    -                        - 房地产                                     -                        - 共计                      530,718.02                            0.11      以上分类接纳财汇大灵敏提供的国际通用行业分类法度。                                                     金额单元：东说念主民币元                                                            占基金资产                                              公允价值  序号        股票代码    股票称号    数目（股）                            净值比例                                              （元）                                                             （％）      无。      无。                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   无。   无。   无。   无。   本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎原 则，参与股指期货的投资，以照料投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益秉性。   本基金投资于国债期货，以套期保值为目的，以合理照料债券组合的久期、流动性和风 险水平。   无。   无。 编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形   本陈诉期内本基金投资的前十名证券的刊行主体未被监管部门立案访问，或在陈诉编制 日前一年内受到过公开责备、处罚。   本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规则备选股票库之外股票。                                       金额单元：东说念主民币元        序号             称号             金额（元）                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新  无。  无。  由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                          第九部分 基金的事迹     过往一定阶段本基金净值收益率与同期事迹相比基准收益率的相比     (截止 2024 年 06 月 30 日)     长城大健康羼杂 A                                                    事迹相比基              净值增长率       净值增长率      事迹相比基   时辰段                                              准收益率标     ①-③      ②-④                ①          法度差②      准收益率③                                                     准差④ 自基金合同           0.82%       0.19%         2.04%      0.40%   -1.22%   -0.21% 胜利日至 月 31 日 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合同     -37.12%           1.20%        -33.40%     0.91%   -3.72%   0.29% 胜利日至 月 30 日     长城大健康羼杂 C                                                    事迹相比基              净值增长率       净值增长率      事迹相比基   时辰段                                              准收益率标     ①-③      ②-④                ①          法度差②      准收益率③                                                     准差④ 自基金合同           0.79%       0.19%         2.04%      0.40%   -1.25%   -0.21% 胜利日至 月 31 日 年 12 月 31 日                                     长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 年 12 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 自基金合同     -38.38% 1.20% -33.40% 0.91% -4.98% 0.29% 胜利日至 月 30 日     基金的过往事迹并不预示其异日进展，基金照料东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎远程 的原则照料和运用基金财产，但投资者购买本基金并不就是将资金手脚入款存放在银行或存 款类金融机构，本基金不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。                          长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新               第十部分 基金的财产   十、基金的财产   基金资产总值是指购买的各样证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以极度他投资所形成的价值总和。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金托管东说念主根据关系法律律例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相沉静   本基金财产沉静于基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律律例和《基 金合同》的规则刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金照料东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章消逝或者被照章宣告停业等原因进行清理 的，基金财产不属于其清管待产。基金照料东说念主照料运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金照料东说念主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新               第十一部分 基金资产的估值   十一、基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的通达日以及国度法律律例规则需要对外皮露基金净值的非 通达日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金照料东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳当《企业司帐准则》、 监管部门联系规则。   （一）对存在活跃阛阓且草率获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加治愈地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近往来日的 报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近往来日的报价不可确切反馈公允价值的， 搪塞报价进行治愈，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中探讨不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产执有者的，那么在估值时期中不应将该限制手脚特征探讨。此外，基金照料东说念主不 应试虑因其多量执有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有弥漫可利用数据 和其他信息支执的估值时期确定公允价值。接纳估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值治愈对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行治愈并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 种的现行市价及要紧变化身分，治愈最近往来市价，确定公允价钱；   （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）往来所上市往来的可调遣债券以逐日收盘价手脚估值全价；   （5）往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时期确定公允价值。往来所市 场挂牌转让的资产支执证券，接纳估值时期确定公允价值；   （6）对在往来所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经治愈的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行治愈以阐发估值日的公允价值；对于不存在阛阓行动或 阛阓行动很少的情况下，应接纳估值时期确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时期确定公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往来中的质押券等通晓受限股票，按监管机构或行业协会联系规则确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存 在彰着相反，未上市时期阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 环境未发生要紧变化的，接纳最近往来日结算价估值。   如本基金投资股票阛阓往来互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票，波及相 关货币对东说念主民币汇率的，以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与关系货币                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 的中间价为准。   对于按照中国法律律例和基金投资股票阛阓往来互联互通机制波及的境应酬易形式所 在地的法律律例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 规则治愈或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在关系税金 治愈日或推行支付日进行相应的估值治愈。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 以确保基金估值的公说念性。 规则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、顺次及关系法 律律例的规则或者未能充分爱护基金份额执有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据联系法律律例，基金资产净值计划和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的主见，按照基金照料东说念主对基金净值信息的计划 结果对外给以公布。   五、估值顺次 份额的余额数目计划，精确到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金照料东说念主不错竖立 大额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主于每个服务日计划基金资产净值及各样基金份额净值，并按规则公告。 同的规则暂停估值时除外。基金照料东说念主每个服务日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金照料东说念主按规则对外公布。   六、估值造作的处理   基金照料东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当某一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值造作时，视为基金份 额净值造作。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金照料东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 投资东说念主自身的差错变成估值造作，导致其他当事东说念主遭受损失的，差错的职责东说念主应当对由于该 估值造作遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计划差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值造作职责方应实时相助各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作职责方承担；由于估值造作职责方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主变成损失的，由估值造作职责方对平直损失承担抵偿 职责；若估值造作职责方如故积极相助，何况有协助义务确当事东说念主有弥漫的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值造作职责方搪塞更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的职责方对子系当事东说念主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，何况仅对 估值造作的联系平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值造作而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值造作 职责方仍搪塞估值造作负责。如果由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值造作职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权柄；如果得回 欠妥得利确当事东说念主如故将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故得回的抵偿 额加上如故得回的欠妥得利返还的总和逾越其推行损失的差额部分支付给估值造作职责方。   （4）估值造作治愈接纳尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的顺次如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因确定 估值造作的职责方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作变成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向联系当事东说念主进行阐发。   （1）基金份额净值计划出现造作时，基金照料东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并遴选合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东说念主应当通报基金托管东说念主并报中                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有规则的，从其规则处理。如果行业另有通行 作念法，基金照料东说念主和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额执有东说念主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 营业时； 基金照料东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐发   用于基金信息表示的基金资产净值和各样基金份额净值由基金照料东说念主负责计划，基金托 管东说念主负责进行复核。基金照料东说念主应于每个服务日往来终局后计划当日的基金资产净值和各样 基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计划结果复核阐发后发送给基金照料 东说念主，由基金照料东说念主对基金净值按规则给以公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值造作处理。 数据造作等原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然如故遴选必要、适当、合理的措施进行查验， 然而未能发现该造作的，由此变成的基金资产估值造作，基金照料东说念主和基金托管东说念主撤职抵偿 职责。但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施遗弃或松开由此变成的影响。   十、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并表示主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停表示侧袋账户份额净值。                               长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                  第十二部分 基金的收益分配      十二、基金的收益分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指死心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已达成收益 的孰低数。      三、基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》胜利动怒 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分配 方式是现款分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不可低于面值； 类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分 配权；      在对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的情况下，基金照料东说念主可与基金托管东说念主协商 一致，在法律律例允许的前提下酌情治愈以上基金收益分配原则，此项治愈不需要召开基金 份额执有东说念主大会，但应予变更实施日前在规则媒介公告。      四、收益分配决策      基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决策确切定、公告与实施      本基金收益分配决策由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在规则媒介公 告。      六、基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执 有东说念主的现款红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计划方法，依照《业务国法》执                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 行。      七、实施侧袋机制时期的收益分配      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新              第十三部分 基金的用度与税收   一、与基金运作联系的用度   （一）基金用度的种类 定的除外；   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。照料费的计划方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基金托管东说念主发 送基金照料费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从基金财产中一次性支 付给基金照料东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节 沐日、休息日终局之日起 2 个服务日内或不可抗力情形遗弃之日起 2 个服务日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计划方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日终局                               长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 之日起 2 个服务日内或不可抗力情形遗弃之日起 2 个服务日内支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 资产净值的 0.80%年费率计提。计划方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计划，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金照料东说念主向 基金托管东说念主发送销售服务费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月前 3 个服务日内从基金财产 中一次性支付给登记机构。销售服务费由登记机构代收并按照关系合同规则支付给基金销售 机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节沐日、休息 日终局之日起 2 个服务日内或不可抗力情形遗弃之日起 2 个服务日内支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据联系律例及相应契约规则，按 用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   二、与基金销售联系的用度   本基金申购费的费率水平、计划公式、收取方式和使用方式等，请见本招募证明书“第 七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的关系内容。   本基金赎回费的费率水平、计划公式、收取方式和使用方式，以及赎回费计入基金财产 的比例等，请见本招募证明书“第七部分 基金份额的申购、赎回”中列明的关系内容。   (1)基金调遣用度由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分组成，具 体收取情况视每次调遣时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金调遣用度由基 金份额执有东说念主承担。   转入份额保留到少量点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产 通盘。   ①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率   转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费   转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率   转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)                                     长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差   转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值   基金调遣费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差   例：某投资者执有长城货币阛阓证券投资基金 A 类基金份额 10 万份，执有期为 100 天， 决定调遣为本基金 A 类基金份额，假定调遣当日转入基金（本基金 A 类基金份额）份额净值 是 1.2500 元，转出基金（长城货币阛阓证券投资基金 A 类基金份额）对应赎回费率为 0， 申购补差费率为 1.5%，则可得到的调遣份额及基金调遣费为：   转出金额＝100,000×1＝100,000 元   转出基金赎回费＝0   转入总金额＝100,000－0＝100,000 元   转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+1.5%)＝1,477.83 元   转入净金额＝100,000－1,477.83＝98,522.17 元   转入份额＝98,522.17/1.2500＝78,817.73 份   基金调遣费＝0＋1,477.83＝1,477.83 元   ②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率   基金调遣用度＝转出金额×转出基金赎回费率   例：某投资者执有本基金 A 类基金份额 10 万份，执有期为 100 天，决定调遣为长城货 币阛阓证券投资基金 A 类基金份额，假定调遣当日转出基金（本基金 A 类基金份额）份额净 值是 1.2500 元，转出基金对应赎回费率为 0.5%，申购补差费率为 0，则可得到的调遣份额 及基金调遣费为：   转出金额＝100,000×1.2500＝125,000 元   转出基金赎回费＝125,000×0.5%＝625 元   转入总金额＝125,000－625＝124,375 元   转入基金申购费补差＝0   转入净金额＝124,375－0＝124,375 元   转入份额＝124,375/1＝124,375 份   基金调遣费＝125,000×0.5%＝625 元   (2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计划申购补差用度；如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。   (3)转出基金赎回费计入转出基金基金资产的法度参照关系基金基金合同、招募证明书。   (4)计划基金调遣用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募证明书 规则费率实践，对于通过本公司费率优惠行动时期发生的基金调遣业务，按照本公司最新公 告的关系费率计划基金调遣用度。                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的联系规则在规则媒介上公告。 益无骨子性不利影响的情形下根据阛阓情况制定基金促销计划，如期或不如期地开展基金促 销行动。在基金促销行动时期，按关系监管部门要求履行必要手续后，基金照料东说念主不错适当 调低基金的申购、赎回费率。   三、不列入基金用度的姿色   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。   基金财产投资的关系税收，由基金份额执有东说念主承担，基金照料东说念主或者其他扣缴义务东说念主按 照国度联系税收征收的规则代扣代缴。                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新              第十四部分 基金的司帐与审计   十四、基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：如果《基金合同》胜利少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度表示； 按照联系规则编制基金司帐报表； 式阐发。   二、基金的年度审计 法》规则的司帐师事务所极度注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在规则媒介公告。                          长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新               第十五部分 基金的信息表示   一、本基金的信息表示应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流动 性风险照料规则》、《基金合同》极度他联系规则。关系法律律例对于信息表示的表示方式、 表示内容、登载媒介、报备方式等规则发生变化时，本基金从其最新规则。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金照料东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主大会的基金 份额执有东说念主等法律律例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和犯法东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根蒂起点，按照法律律例和中国 证监会的规则表示基金信息，并保证所表示信息确切切性、准确性、齐全性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予表示的基金信息通过稳当 中国证监会规则条件的寰球性报刊（以下简称“规则报刊”）及《信息表示办法》规则的互 联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介表示，并保证基金投资者草率按照《基金合同》 约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信息贵寓。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开表示的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金信息表示义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除寥落证明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募证明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵寓纲要 有东说念主大会召开的国法及具体顺次，证明基金产物的秉性等波及基金投资东说念主要紧利益的事项的                         长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息表示及基金份额执有东说念主服 务等内容。《基金合同》胜利后，基金招募证明书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当 在三个服务日内，更新基金招募证明书并登载在规则网站上；基金招募证明书其他信息发生 变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金赶行运作的，基金照料东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》胜利后，基金产物贵寓纲要的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当 在三个服务日内，更新基金产物贵寓纲要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵寓纲要其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更新一次。基金赶行运作 的，基金照料东说念主不再更新基金产物贵寓纲要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金照料东说念主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募证明书教唆性公告和《基金合同》教唆性公告登载在规则报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募证明书、基金产物贵寓纲要、《基金合同》和基金托管契约登载 在规则网站上，并将基金产物贵寓纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应 当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金照料东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在表示招募证明 书确当日登载于规则媒介上。   （三）《基金合同》胜利公告   基金照料东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规则媒介上登载《基金合同》胜利 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》胜利后，在启动办理各样基金份额申购或者赎回前，基金照料东说念主应当至少 每周在规则网站表示一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通 过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点表示通达日的各样基金份额净值和各样基金份 额累计净值。   基金照料东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规则网站表示半年度和年度 临了一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   基金照料东说念主应当在《基金合同》、招募证明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计划方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者草率在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金照料东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载 在规则网站上，并将年度陈诉教唆性公告登载在规则报刊上。基金年度陈诉中的财务司帐报 告应当经过稳当《中华东说念主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计。   基金照料东说念主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登 载在规则网站上，并将中期陈诉教唆性公告登载在规则报刊上。   基金照料东说念主应当在每个季度终局之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度陈诉，将季 度陈诉登载在规则网站上，并将季度陈诉教唆性公告登载在规则报刊上。   《基金合同》胜利不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者 年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者执有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金照料东说念主至少应当在如期陈诉“影响投资者决策的其他伏击信息”项下 表示该投资者的类别、陈诉期末执有份额及占比、陈诉期内执有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中表示基金组结伴产情况极度流动性风险 分析等。   （七）临时陈诉   本基金发生要紧事件，联系信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并登载在规 定报刊和规则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                              长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 变动； 东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关系行动受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往来事项，但中国证监会另有规则的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会规则和基金合同约定的其他事项。   （八）深化公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓文明传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额执有东说念主权益的，关系 信息表示义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开深化，并将联系情况立即陈诉中国证监会。   （九）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   （十）股指期货的投资情况   基金照料东说念主应当在基金季度陈诉、基金中期陈诉、基金年度陈诉等如期陈诉和招募证明 书（更新）等文献中表示股指期货往来情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险指                               长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 标等，并充分揭示股指期货往来对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资 宗旨等。      （十一）国债期货的投资情况      基金照料东说念主应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等如期陈诉和招募证明书（更新）等 文献中表示国债期货往来情况，包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险计划等，并充分 揭示国债期货往来对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资宗旨等。      （十二）港股通标的股票的投资情况      基金照料东说念主应当在基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉等如期陈诉和招募证明 书（更新）等文献中表示本基金参与港股通往来的关系情况。      （十三）投资资产支执证券的信息表示      本基金投资资产支执证券，基金照料东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中表示其执有的资 产支执证券总额、资产支执证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内通盘的资产支执证券明 细。基金照料东说念主应在基金季度陈诉中表示其执有的资产支执证券总额、资产支执证券市值占 基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支执证券明 细。      （十四）实施侧袋机制时期的信息表示      本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募证明 书的规则进行信息表示，详见本招募证明书“侧袋机制”部分的规则。      （十五）中国证监会规则的其他信息。      六、信息表示事务照料      基金照料东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示照料轨制，指定有意部门及高等照料东说念主 员负责照料信息表示事务。      基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当稳当中国证监会关系基金信息表示内容与 花式准则等律例的规则。      基金托管东说念主应当按照关系法律律例、中国证监会的规则和《基金合同》的约定，对基金 照料东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期陈诉、 更新的招募证明书、基金产物贵寓纲要、基金清理陈诉等公开表示的关系基金信息进行复核、 审查，并向基金照料东说念主进行书面或电子阐发。      基金照料东说念主、基金托管东说念主应当在规则报刊中选拔一家报刊表示本基金信息。基金照料东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证关系报送信 息确切切、准确、齐全、实时。      基金照料东说念主、基金托管东说念主除照章在规则媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他民众 媒介表示信息，然而其他民众媒介不得早于规则媒介表示信息，何况在不同媒介上表示合并                          长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 信息的内容应当一致。   基金照料东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金时常投资操作的前提 下，自主栽植信息表示服务的质料。具体要求应当稳当中国证监会及自律国法的关系规则。 前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计陈诉、法律主见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》赶走后 10 年。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律律例规则将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息表示的情形   当出现下述情况时，基金照料东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金关系信息： 营业时；                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                第十六部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和顺次   当基金执有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额执有东说念主 利益的原则，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并有计划司帐师事务所主见后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘稳当《中华东说念主民共和 国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并表示专项审计主见。   二、实施侧袋机制时期基金份额的申购与赎回 认基金份额执有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购央求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户份额的赎回央求并支付赎回款项。 基金照料东说念主按照基金合同和招募证明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账 户运作情况确定是否暂停申购。本招募证明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回 规则适用于主袋账户份额。 按照单个通达日内主袋账户份额净赎回央求逾越前一通达日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时期的基金投资   侧袋机制实施时期，招募证明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东说念主计划各项投 资运作计划和基金事迹计划时应当以主袋账户资产为基准。   基金照料东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金照料东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制时期的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东说念主和基金托管东说念主搪塞主袋账户资产进行估值并表示主 袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的关系要求。   五、实施侧袋账户时期的基金用度                         长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 资产净值手脚基数计提。 联系用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复往来等方式收复流动性后，基金照料东说念主应当按照基金 份额执有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额执 有东说念主支付对应款项。   侧袋机制实施时期，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东说念主都应当实时向侧 袋账户全部份额执有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金照料东说念主在每次处置变现后均应按照关系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并赶走侧袋机制后，基金照料东说念主应实时遴聘稳当《中华东说念主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并表示专项审计主见。   七、侧袋机制的信息表示   在启用侧袋机制、处置特定资产、赶走侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金照料东说念主应实时发布临时公告。   基金照料东说念主应按照招募证明书“基金的信息表示”部分规则的基金净值信息表示方式和 频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时期本基金暂停 表示侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时期，基金照料东说念主应当在基金如期陈诉中表示陈诉期内特定资产处置进展 情况，表示陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不手脚特定资产最终变 现价钱的承诺。   八、本部分对于侧袋机制的关系规则，但凡平直援用法律律例或监管国法的部分，如将 来法律律例或监管国法修改导致关系内容被取消或变更的，基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商 一致并履行适当顺次后，在对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，可平直对本 部安分容进行修改和治愈，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新        第十七部分 基金合同的变更、赶走与基金财产的清理   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不经 基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在规则媒介公告。   二、《基金合同》的赶走事由   有下列情形之一的，经履行关系顺次后，《基金合同》应当赶走： 联贯的；   三、基金财产的清理 产清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》赶走情形出当前，由基金财产清理小组斡旋接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理陈诉出具法 律主见书；   （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理陈诉经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理 小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理陈诉登载在规则网站上，并将清理陈诉教唆性 公告登载在规则报刊上。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，督察期限不少于法定最低期限。   八、基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律律例规则的顺次进行。                          长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新                 第十八部分 风险揭示   （一）阛阓风险   本基金主要投资于证券阛阓，阛阓价钱可能会因为国际国内务治环境、宏不雅和微不雅经济 身分、国度政策、投资者风险收益偏好和阛阓流动性进度等各式身分的变化而波动，从而产 生阛阓风险，这种风险主要包括：   因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国度宏不雅政策发生变化，导致阛阓 波动而影响基金收益，产生风险。   跟着经济运行的周期性变化，国度经济、各个行业及证券刊行东说念主的盈利水平也呈周期性 变化，从而影响到证券阛阓走势。   利率风险是指由于利率变动而导致的债券价钱和债券利息的损失，包括价钱风险和再投 资风险。利率风险是债券投资所面对的主要风险，息票利率、期限和到期收益率水平都将影 响债券资产的利率风险水平。   信用风险是指刊行东说念主是否草率达成刊行时的承诺，按时足额还本付息的风险。信用风险 主要来自于刊行东说念主和担保东说念主。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风 险可按专科机构的信用评级确定，信用等级的变化或阛阓对某一信用等级水平下债券收益率 的变化都会马上的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。   基金份额执有东说念主收益将主要通过现款姿色来分配，而现款可能因为通货蔓延身分而使其 购买力下降。   证券刊行东说念主的经营情景受多种身分的影响，如经营决策、时期更新、新产物研究开发、 高等专科东说念主才流动、国际竞争加重等风险。如果基金所投资的证券其刊行东说念主基本面或发展前 景产生变化，导致其所刊行的证券价钱下落，将使基金预期的投资收益下降。天然基金不错 通过投资各样化来分散这种非系统性风险，但不可完全闪避。   （二）照料风险 其对信息的占有以及对经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；   （三）流动性风险                          长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   本基金接纳通达式运作，投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为 上海证券往来所、深圳证券往来所的时常往来日的往来时辰（若基金参与港股通往来且该工 作日为非港股通往来日时，则基金照料东说念主可根据推行情况决定基金是否通达申购、赎回及转 换业务，具体以届时提前发布的公告为准），但基金照料东说念主根据法律律例、中国证监会的要 求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   本基金对申购方法照料，合理阻挡基金份额执有东说念主鸠合度，审慎阐发大额申购央求，在 当接受申购央求对存量基金份额执有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金照料东说念主将遴选设 定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措 施对基金范围给以阻挡，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 行上市的股票（包括中小板、创业板极度他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港 股通标的股票、债券（包括国内照章刊行和上市往来的国债、金融债、企业债、公司债、次 级债、可调遣债券、可交换债券、可分离往来可转债、处所政府债、央行单子、中期单子、 短期融资券、超短期融资券）、资产支执证券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、 国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须稳当中国证监会相 关规则)；本基金拟投资阛阓包括股票阛阓及债券阛阓，在顶点阛阓情况下，因成交低迷或 火暴厚谊等身分，有发生阛阓流动性风险的可能； 业性零落及要紧事件负面冲击，对该行业投资变成不利影响的可能； 得逾越该基金资产净值的 15%”，可能出现部分流动受限资产影响基金举座进展的情况。   依据《流动性风险照料规则》的关系要求，本基金会审慎评估所投资阛阓、行业及资产 流动性风险，并针对性制定流动性风险照料措施，有用阻挡流动性风险。   当本基金出现大都赎回情形时，本基金照料东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致后， 将运用多种流动性风险照料器用对赎回央求进行戒指治愈，以搪塞流动性风险，保护基金份 额执有东说念主的利益，包括但不限于：   因遴选上述措施，特定基金份额执有东说念主可能面对暂停赎回及减慢支付赎回款项的风险。                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   基金照料东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，空洞运用各样流动性风险照料器用，对赎回央求等进行戒指治愈，作 为特定情形下基金照料东说念主流动性风险照料的补助措施，包括但不限于：   具体措施，详见招募证明书“第七部分、基金份额的申购、赎回”中“十、大都赎回的 情形及处理方式”的关系内容。   上述具体措施，详见招募证明书“第七部分、基金份额的申购、赎回”中“九、暂停赎 回或减慢支付赎回款项的情形”的关系内容。   对执有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基 金财产。   当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且接纳估值 时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金照料东说念主应当暂 停基金估值，并遴选减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回央求的措施。   当基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主可接纳舞动订价机制，以确保基金估值 的公说念性，具体处理原则与操作表率遵守关系法律律例以及监管部门、自律国法规则。   投资东说念主具体请参见招募证明书“第十六部分 侧袋机制”，细巧了解本基金侧袋机制的 情形及顺次。   在推行运用各样流动性风险照料器用时，可能对投资者有以下潜在影响：投资者的部分 或全部赎回央求可能被拒却，同期投资者完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回 央求时的基金份额净值不同；投资者吸收赎回款项的时辰将可能比一般时常情形下有所蔓延； 投资者莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被延期办理、或被暂停接受、或被 减慢支付赎回款项等。   侧袋机制是一种流动性风险照料器用，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额执有东说念主进行支付，目的在于有用进犯并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额时常通达赎回，因此启用侧袋机制时执有基金份额的执有东说念主将在启用侧 袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产                         长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额执有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制时期，基金照料东说念主计划各项投资运作计划和基金事迹计划时以主袋账户资 产为基准，不反馈侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不表示侧袋账户份额的 净值，即便基金照料东说念主在基金如期陈诉中表示陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不手脚特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金照料东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   （四）独到风险   本基金为羼杂型基金，股票、债券和货币等大类资产之间的配置策略受宏不雅经济、微不雅 经济、阛阓环境、时期周期等各样身分的影响，配置策略的造作将导致本基金的特定风险。   港股通业务试点时期存在逐日额度限制。在香港联合往来通盘限公司开市前阶段，当日 额度使用结束的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所执续往来时段，当日额度使 用结束的，当日本基金将面对不可通过港股通进行买入往来的风险。现行的港股通国法，对 港股通下可投资的港股范围进行了限制，并如期或不如期根据范围限制国法对具体的可投资 标的进行治愈，对于调出在投资范围的港股，只可卖出不可买入；本基金可能因为港股通可 投资标的范围的治愈而不可实时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。另外还面对 港股通机制下往来日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正 常往来，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）。香港出现台风、玄色暴雨或者 香港联合往来所规则的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面对在停市时期无法进行 港股通往来的风险；出现境内证券往来服务公司认定的往来非常情况时，境内证券往来服务 公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面对在暂停服务时期无法进行港股 通往来的风险。   本基金以东说念主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资香港证券阛阓。港币相对于东说念主民 币的汇率变化将会影响本基金以东说念主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面对潜在风 险。东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。此 外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时辰蔓延或 是汇率数据造作等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。                               长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新      本基金通过港股通投资于香港阛阓，投资将受到香港阛阓宏不雅经济运行情况、货币政策、 财政政策、产业政策、往来国法、结算、托管以极度他运作风险等多种身分的影响，上述因 素的波动和变化可能会使基金资产面对潜在风险。港股阛阓上外汇资金流动更为开脱，国外 资金的流动对港股价钱的影响巨大，港股价钱与国外资金流动进展出高度关系性，本基金在 参与港股阛阓投资时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等身分所导致的系统风险相对更大。      港股阛阓实行 T+0 反转往来机制（即当日买入的股票，在交收前不错于当日卖出），同 时对个股不设涨跌幅限制，加之香港阛阓结构性产物和繁衍品种类相对丰富以及作念空机制的      存在；港股股价受到或然事件影响可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动。      由于香港阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安 排，本基金在 T 日（港股通往来日）卖出股票，T+2 日（港股通往来日，即为卖出当日之后 第二个港股通往来日）才气在香港阛阓完成清理交收，卖出的资金在 T+3 日才气回到东说念主民币 资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通往来日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后 资金不可实时到账，而变成支付赎回款日历比时常情况延后而给投资者带来流动性风险，同 时也存在不可实时治愈基金资产组合中 A 股和港股投资比例，变成比例超标的风险。      根据现行的港股通国法，本基金因所执港股通股票权益分配、调遣、上市公司被收购等 情形或者非常情况，所取得的港股通股票除外的香港联交所上市证券，只可通过港股通卖出， 但不得买入；因港股通股票权益分配或者调遣等情形取得的香港联交所上市股票的认购权柄 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、调遣或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或 卖出。本基金存在因上述国法，利益得不到最大化以致受损的风险。      香港联交所规则，在往来所以为所要求的停牌合理而且必要时，上市公司方可遴选停牌 措施。此外，不同于 A 股阛阓的停牌轨制，联交所对停牌的具体时长并莫得量化规则，仅仅 确定了“尽量裁汰停牌时辰”的原则；同期与 A 股阛阓对存在退市可能的上市公司根据其财 务情景在证券简称前加入相应符号(举例，ST 及*ST 等符号)以警示投资者风险的作念法不同， 在香港联交所阛阓莫得风险警示板，联交所接纳非量化的退市法度且在上市公司退市过程中 领有相对较大的主导权，使得联交所上市公司的退市情形较 A 股阛阓相对复杂。因该等轨制 性相反，本基金可能存在因所执个股际遇非预期性的停牌以致退市而给基金带来损失的风险。      本基金是在港股通机制和国法下参与香港联交所证券的投资，受港股通国法的限制和影 响；本基金存在因港股通国法变动而带来基金投资受阻或所执资产组合价值发生波动的风 险。                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 投资于港股通标的股票或选拔不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不合港 股进行投资的可能。      金融繁衍品是一种金融会约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源 自对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受阛阓风险、信用风险、流动性 风险、操作风险和法律风险等。由于繁衍品往往具有杠杆效应，价钱波动比标的器用更为剧 烈，有时候要承担比投资标的资产更高的风险。何况由于繁衍品订价十分复杂，不适当的估 值有可能使基金资产面对损失风险。      股指期货接纳保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数轻捷的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。同期，股指期货接纳逐日无欠债结算 轨制，如果莫得在规则的时辰内补足保证金，按规则将被强制平仓，从而增多本基金总体风 险水平。      本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差风险、流动 性风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所执有的期货合约价值发生变化的风险。基差风 险是期货阛阓的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 恶果，使之发生或然损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为通晓量风险，是指期货合 约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由阛阓枯竭广度或深度 导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金要求，使得所执有的头寸面对被 强制平仓的风险。      本基金拟投资资产支执证券，除了面对债券所需要面对的信用风险、阛阓风险和流动性 风险外，还面对资产支执证券的独到风险：提前赎回或延期支付风险，可能变成基金财产损 失。      本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深阛阓股票的基金所面对的共同 风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大耗损的风险，以及与中国 存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的股东在法律地 位、享有权柄等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证执有东说念主在分成派息、利用表决权等 方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动拘谨存托凭证执有东说念主的风险；因多地上市造 成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证执有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的 风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息表示监管方面与境内可能存在相反的风 险；境表里证券往来机制、法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   《基金合同》胜利后，连气儿 50 个服务日出现基金份额执有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金照料东说念主应当赶走基金合同，不需召开基金份额执有东说念主 大会进行表决。因此投资者可能面对《基金合同》自动赶走的风险。   （五）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍礼貌等作念出的概述性姿色，代表了一般阛阓情况下本基金的耐久风险收益特征。销售 机构(包括基金照料东说念主直销机构和其他销售机构)根据关系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智商与产物风险之间的匹配测验。   （六）其他风险 较基准，基金份额执有东说念主面对无法得回宗旨收益率以致本金耗损的风险； 关规则的风险。这种风险可能表当今基金举座的投资组合照料上，举例资产配置、类属配置 不稳当基金合同的要求；也可能表当今个券、个股的选拔不稳当本基金的投资立场和投资目 标的风险； 构无法时常服务，从而影响基金运作的风险； 身分出现，可能导致基金或者基金份额执有东说念主利益受损的风险。                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新              第十九部分 基金合同的内容选录      一、基金份额执有东说念主、基金照料东说念主和基金托管东说念主的权柄、义务      （一）基金照料东说念主的权柄与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》胜利之日起，根据法律律例和《基金合同》沉静运用并照料基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金照料费以及法律律例规则或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规则召集基金份额执有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度联系法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处理；      （9）担任或寄托其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》规则的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律规则决定基金收益的分配决策；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用股东权柄，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权柄；      （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金照料东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益利用诉讼权柄或者实施其他法 律行动；      （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在稳当联系法律、律例的前提下，制订和治愈联系基金认购、申购、赎回、调遣 和非往来过户等业务国法；      （17）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》胜利之日起，以淳厚信用、严慎远程的原则照料和运用基金财产；   （4）配备弥漫的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东说念主的财产彼此沉静，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》极度他联系规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适当合理的措施使计划基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的规则，按联系规则计划并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》极度他联系规则，履行信息表示及陈诉义务；   （12）保守基金交易巧妙，不表现基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》极度他联系规则另有规则外，在基金信息公开表示前应予守秘，不向他东说念主表现，法律 律例另有规则，或监管机构、有权机关另有要求，或往来所要求表示，以及审计、法律等外 部专科照看人照章要求提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额执有东说念主分配基金 收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他联系规则召集基金份额执有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产照料业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系贵寓不低 于法律律例规则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时辰发出，何况保证投资者 草率按照《基金合同》规则的时辰和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；   （19）面对落幕、照章被消逝或者被照章宣告停业时，实时陈诉中国证监会并文告基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额执有东说念主正当权益时，应                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而撤职；      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金照料东说念主应为基金份额执有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金照料东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担职责；      （23）以基金照料东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益利用诉讼权柄或实施其他法律行动；      （24）基金照料东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可胜利，基金 照料东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）实践胜利的基金份额执有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；      （27）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东说念主的权柄与义务      （1）自《基金合同》胜利之日起，照章律律例和《基金合同》的规则安全督察基金财 产；      （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律律例规则或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金照料东说念主对本基金的投资运作，如发现基金照料东说念主有违背《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应呈报中国证监 会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关系阛阓国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货往来资金清理；      （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；      （6）在基金照料东说念主更换时，提名新的基金照料东说念主；      （7）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。      （1）以淳厚信用、远程尽责的原则执有并安全督察基金财产；      （2）竖立有意的基金托管部门，具有稳当要求的营业形式，配备弥漫的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；      （3）建立健全里面风险峻挡、监察与稽核、财务照料及东说念主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此沉静；对 所托管的不同的基金分别成立账户，沉静核算，分账照料，保证不同基金之间在账户成立、                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 资金划拨、账册记录等方面彼此沉静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》极度他联系规则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金照料东说念主代表基金签订的与基金联系的要紧合同及联系凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金照料东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金交易巧妙，除《基金法》、《基金合同》极度他联系规则另有规则外， 在基金信息公开表示前给以守秘，不得向他东说念主表现，法律律例另有规则，或监管机构、有权 机关另有要求，或往来所要求表示，以及审计、法律等外部专科照看人照章要求提供的除外；   （8）复核、审查基金照料东说念主计划的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动联系的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具主见，证明基金照料 东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果基金照料东说念主有未实践《基 金合同》规则的行动，还应当证明基金托管东说念主是否遴选了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵寓不低于法律律例规则 的最低期限；   （12）从基金照料东说念主或其寄托的登记机构处吸收并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按规则制作关系账册并与基金照料东说念主查对；   （14）依据基金照料东说念主的指示或联系规则向基金份额执有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他联系规则，召集基金份额执有东说念主大会或配 合基金照料东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的规则监督基金照料东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分配；   （18）面对落幕、照章被消逝或者被照章宣告停业时，实时陈诉中国证监会和银行业监 督照料机构，并文告基金照料东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而撤职；   （20）按规则监督基金照料东说念主按法律律例和《基金合同》规则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主利益向基金照料东说念主追偿；   （21）实践胜利的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额执有东说念主的权柄和义务   基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主手脚《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配清理后的剩余基金财产；   （3）照章央求赎回或转让其执有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；   （7）监督基金照料东说念主的投资运作；   （8）对基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权柄。 限于：   （1）厚爱阅读并治服《基金合同》、招募证明书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息表示，实时利用权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其执有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》赶走的有限职责；   （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实践胜利的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的顺次和国法   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额执有东说念主出席会议并表决。基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额执有东说念主大会不设日常机构。                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   （一）召开事由 应当召开基金份额执有东说念主大会：   （1）赶走《基金合同》；   （2）更换基金照料东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）治愈基金照料东说念主、基金托管东说念主的答谢法度或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会顺次；   （10）基金照料东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或共计执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东说念主（以 基金照料东说念主收到提议当日的基金份额计划，下同）就合并事项书面要求召开基金份额执有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权柄和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额执有东说念主大会 的事项。 质性不利影响的前提下，以下情况可由基金照料东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金 份额执有东说念主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）治愈本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式，增多、 减少或治愈基金份额类别成立及对基金份额分类办法、国法进行治愈；   （3）基金照料东说念主、关系证券往来所、基金登记机构、基金销售机构治愈联系基金认购、 申购、赎回、调遣、非往来过户、转托管等业务的国法；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权柄义务关系发生要紧变化；   （6）本基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和《基金合同》规则不需召开基金份额执有东说念主大会的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式                              长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 集。 议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托管东说念主。 基金照料东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 额执有东说念主大会，应当向基金照料东说念主提议书面提议。基金照料东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提 出提议的基金份额执有东说念主代表和基金照料东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金照料东说念主，基金照料东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金照料东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基金照料东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得碎裂、干 扰。      （三）召开基金份额执有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 额执有东说念主大融会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时辰、地点和会议姿色；      （2）会议拟审议的事项、议事顺次和表决方式；      （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；      （4）授权寄托证明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；      （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要文告的其他事项。      基金调遣运作方式或者与其他基金合并的，基金照料东说念主应于会议召开前 30 日发布教唆 性文告，除载明前述内容外，还应明确联系实施安排，证明对现存基金份额执有东说念主的影响以                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 及基金份额执有东说念主享有的选拔权，并在实施前预留至少 20 个通达日或者往来日供基金份额 执有东说念主作念出选拔。 基金份额执有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关极度接洽方式和接洽东说念主、书面 表决主见寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金照料东说念主到指定地点对表决主见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行书面文告基金照料东说念主和基金托管东说念主 到指定地点对表决主见的计票进行监督。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决主见的计票效能。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金照料东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执有东说念主大会，基金照料东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行 基金份额执有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主执有基金份 额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明注解稳当法律律例、                          《基金合同》和会议文告的规则， 何况执有基金份额的凭证与基金照料东说念主执有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证泄漏，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额执有东说念主大会。重新召集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日当年投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个服务日内连气儿公布关系 教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决主见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 管东说念主为召集东说念主，则为基金照料东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的方式收取基金份 额执有东说念主的书面表决主见；基金托管东说念主或基金照料东说念主经文告不参加收取书面表决主见的，不 影响表决效能；   （3）本东说念主平直出具书面主见或授权他东说念主代表出具书面主见的，基金份额执有东说念主所执有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具书 面主见或授权他东说念主代表出具书面主见基金份额执有东说念主所执有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东说念主平直出具书面主见或授权他东说念主 代表出具书面主见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面主见的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具书面主见的代理东说念主出具的寄托东说念主执 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明注解稳当法律律例、《基金合同》和会议通 知的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额执有东说念主不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东说念主确定并在会议文告中列明。 授权方式不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主确定并在会 议文告中列明。   （五）议事内容与顺次   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金照料东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额执有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份 额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起原由大会主执东说念主按照下列第七条文定顺次确定和公布监票东说念主， 然后由大会主执东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。大会主执东说念主为基金照料 东说念主授权出席会议的代表，在基金照料东说念主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主执；如果基金照料东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 则由出席大会的基金份额执有东说念主和代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额执有东说念主手脚该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金照料东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的效能。      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份证明注解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓名（或单元称号）和 接洽方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，起原由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后      （六）表决      基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。      基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和寥落决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以寥落决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更 换基金照料东说念主或者基金托管东说念主、赶走《基金合同》、本基金与其他基金合并以寥落决议通过 方为有用。      基金份额执有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。      遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据证明注解，不然提交稳当会议通 知中规则的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳当会议文告规则的书 面表决主见视为有用表决，表决主见拖沓不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面主见的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额执有东说念主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会 议启动后文告在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额执有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额执有东说念主自行召集或大会天然 由基金照料东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金照料东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执 有东说念主大会的主执东说念主应当在会议启动后文告在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份 额执有东说念主代表担任监票东说念主。基金照料东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新      （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主马上公布计票 结果。      （3）如果会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行重新盘点，重新盘点以 一次为限。重新盘点后，大会主执东说念主应当马上公布重新盘点结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金照料东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的效能。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金照料东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金照料东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决主见的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。      （八）胜利与公告      基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起胜利。      基金份额执有东说念主大会决议自胜利之日起 2 日内在规则媒介上公告。如果接纳通信方式进 行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金照料东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当实践胜利的基金份额执有东说念主大会的决议。 胜利的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金照料东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。      （九）实施侧袋机制时期基金份额执有东说念主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主和侧袋份额 执有东说念主分别执有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若关系基金份额执有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主执有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的执有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额执有东说念主手脚该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事顺次、表决条件等规 定，但凡平直援用法律律例或监管国法的部分，如将来法律律例或监管国法修改导致关系内 容被取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致并履行适当顺次后，可平直对本部分 内容进行修改和治愈，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、赶走与基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律律例规则和基金合同约定可不 经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金照料东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在规则媒介公告。   （二）《基金合同》的赶走事由   有下列情形之一的，经履行关系顺次后，《基金合同》应当赶走： 联贯的；   （三）基金财产的清理 产清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》赶走情形出当前，由基金财产清理小组斡旋接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理陈诉出具法 律主见书；   （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分配   依据基金财产清理的分配决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理陈诉经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理 小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理陈诉登载在规则网站上，并将清理陈诉教唆性 公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，督察期限不少于法定最低期限。   （八）基金合并   本基金与其他基金的合并应当按照法律律例规则的顺次进行。   四、争议措置方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当                         长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有 拘谨力，除非仲裁裁决另有规则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时期，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接诚恳、远程、尽责地履行基金 合同规则的义务，爱护基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门寥落行政区和台湾地区）统率。   五、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金照料东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公形式 和营业形式查阅。                                   长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新               第二十部分 基金托管契约的内容选录    一、基金托管契约当事东说念主    （一）基金照料东说念主    称号：长城基金基金照料有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区鹏程一齐 9 号广电金融中心 36 层 DEF 单元、38 层、39 层    法定代表东说念主：王军    成立时辰：2001 年 12 月 27 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字200155 号    注册成本：东说念主民币壹亿伍仟万元    组织姿色：有限职责公司    经营范围：基金召募、基金销售、资产照料、特定客户资产照料及中国证监会批准的其 它业务    存续时期：执续经营    电话：0755-29279188    传真：0755-29279000    （二）基金托管东说念主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东说念主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    组织姿色：股份有限公司    注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元    批准竖立机关和竖立文号：国务院《对于中国东说念主民银行有意利用中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续时期：执续经营    经营范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子承兑、贴现、 转贴现、各样汇兑业务；代理资金清理；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清理业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；督察箱服务；刊行金 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托照料                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 服务；年金账户照料服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信访问、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照看人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督照料机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资行动利用监督权 投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括 中小板、创业板极度他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券 （包括国内照章刊行和上市往来的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、 可交换债券、可分离往来可转债、处所政府债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期 融资券）、资产支执证券、债券回购、银行入款、同行存单、股指期货、国债期货以及法律 律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须稳当中国证监会关系规则)。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适当顺次后，可 以将其纳入投资范围。   本基金不得投资于关系法律、律例、部门规章及《基金合同》退却投资的投资器用。 进行监督：   （1）按法律律例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合中股票投资比例为基 金资产的 60%-95%，投资于大健康主题关系股票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，其 中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%；每个往来日日终在扣除股指期货合 约和国债期货合约需缴纳的往来保证金后，应当保执现款或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现款不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 股指期货、国债期货极度他金融器用的投资比例依照法律律例或监管机构的规则实践。   如果法律律例对该比例要求有变更的，基金照料东说念主在履行适当顺次后，本基金的投资比 例相应进行治愈。   （2）根据法律律例的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵守以下投资限制： 票资产比例不低于非现款基金资产的 80%，其中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资 产的 50%；基金照料东说念主如期提供投资于大健康主题关系股票的名单，基金托管东说念主仅按名单监                               长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 督； 于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等； 股共计计划）不逾越基金资产净值的 10%； 一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并计划），不逾越该证券的 10%； 的 10%； 券范围的 10%； 类资产支执证券，不得逾越其各样资产支执证券共计范围的 10%； 支执证券时期，如果其信用等级下降、不再稳当投资法度，应在评级陈诉讦布之日起 3 个月 内给以全部卖出； 所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 买入股指期货合约价值不得逾越基金资产净值的 10%；在职何往来日日终，执有的买入国债 期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%，其中，有价 证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支执证券、买入返售金融资 产（不含质押式回购）等；在职何往来日终，执有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金执 有的股票总市值的 20%；本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 差计划）应当稳当基金合同对于股票投资比例的联系约定；在职何往来日内往来(不包括平 仓)的股指期货合约的成交金额不得逾越上一往来日基金资产净值的 20%； 买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值的 15%；本基金在职何往来日日终，执有的 卖出洋债期货合约价值不得逾越基金执有的债券总市值的 30%；本基金在职何往来日内往来                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 （不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一往来日基金资产净值的 30%；本基 金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值， 共计（轧差计划）应当稳当基金合同对于债券投资比例的联系约定； 及处于通达期的如期通达基金)执有一家上市公司刊行的可通晓股票，不得逾越该上市公司 可通晓股票的 15%；本基金照料东说念主照料的且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合执有一家上 市公司刊行的可通晓股票，不得逾越该上市公司可通晓股票的 30%； 证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金不稳当 该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保执一致； 股票合并计划；   除第 2）、9）、16）、17）条外，因证券、期货阛阓波动、上市公司合并、基金范围 变动等基金照料东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述规则投资比例的，基金照料东说念主应 当在 10 个往来日内进行治愈，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律律例另有规则的， 从其规则。   基金照料东说念主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同 的联系约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同胜利之日起启动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金照料东说念主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关系限制，或以变更后的规则为准。   （3）律例允许的基金投资比例治愈期限   除上述（2）的第 2）、9）、16）、17）条外，由于证券、期货阛阓波动、上市公司合 并或基金范围变动等基金照料东说念主之外的原因导致的投资组合不稳当上述约定的比例，不在限 制之内，但基金照料东说念主应在 10 个往来日内进行治愈，以达到规则的投资比例限制要求，但 中国证监会规则的特殊情形除外。法律律例另有规则的从其规则。基金照料东说念主清醒基金托管 东说念主投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等身分影响，基金照料东说念主应为托管东说念主系统 治愈预留所需的合理必要时辰。   基金照料东说念主应在出现可预感资产范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个服务日正经向基 金托管东说念主发函证明基金可能变动范围和公司搪塞措施，便于托管东说念主实施往来监督。   （4）本基金不错按照国度的联系规则进行融资融券。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》胜利之日起开                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 始。 为进行监督：      根据法律律例的规则及《基金合同》的约定，本基金退却从事下列行动：      （1）承销证券；      （2）违背规则向他东说念主贷款或提供担保；      （3）从事承担无穷职责的投资；      （4）买卖其他基金份额，但法律律例或中国证监会另有规则的除外；      （5）向基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；      基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、推行阻挡东说念主或者 与其有其他要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联往来的，应当稳当基金的投资宗旨和投资策略，遵守基金份额执有东说念主利益优先原则，堤防 利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公说念合理价钱实践。关系往来必须 预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例给以表示。要紧关联往来应提交基金照料东说念主董事 会审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金照料东说念主董事会应至少每半年对关联往来 事项进行审查。      法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性规则，如适用于本基金，基金照料东说念主 在履行适当顺次后，则本基金投资不再受关系限制或以变更后的规则为准。      基金照料东说念主参与银行间阛阓往来,应按照审慎的风险峻挡原则评估往来敌手资信风险， 并自主选拔往来敌手。基金托管东说念主发现基金照料东说念主与银行间阛阓的丙类会员进行债券往来的， 不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金照料东说念主，基金照料东说念主应实时向基金托管东说念主提 供可行性证明。基金照料东说念主应确保可行性证明内容确切、准确、齐全。基金托管东说念主不合基金 照料东说念主提供的可行性证明进行骨子审查。基金照料东说念主同意，经提醒后基金照料东说念主仍实践往来 并变成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责。      基金照料东说念主在银行间阛阓进行现券买卖和回购往来时，以 DVP(券款兑付)的往来结算方 式进行往来。      本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银行的支付智商等 波及到入款银行选拔方面的风险。基金照料东说念主应基于审慎原则评估入款银行信用风险并据此 选拔入款银行。因基金照料东说念主违背上述原则给基金变成的损失，基金托管东说念主不承担任何职责， 关系损失由基金照料东说念主先行承担。基金照料东说念主履行先行赔付职责后，有权要求关系职责东说念主进 行抵偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金照料东说念主履行先行赔付职责。                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   （1）基金投资通晓受限证券，应治服《对于基金投资非公开刊行股票等通晓受限证券 联系问题的文告》等联系法律律例规则。   （2）此处的通晓受限证券与上文说起的流动性受限资产并不完全一致，包括由《上市 公司证券刊行照料办法》表率的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明 确一如期限锁如期的可往来证券,不包括由于发布要紧音书或其他原因而临时停牌的证券、 已刊行未上市证券、回购往来中的质押券等通晓受限证券。   （3）基金照料东说念主应在基金初度投资通晓受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金照料东说念主 董事会批准的联系基金投资通晓受限证券的投资决策历程、风险峻挡轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金照料东说念主还应提供基金照料东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓应 包括但不限于基金投资通晓受限证券的投资额度和投资比例阻挡情况。   基金照料东说念主应至少于初度实践投资指示之前两个服务日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有弥漫的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个服务日内， 以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述贵寓。   （4）基金投资通晓受限证券前，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供稳当法律律例要求的 联系书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已执有 通晓受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时辰等。基金照料东说念主应保证上述信息确切切、 齐全，并应至少于拟实践投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金 托管东说念主有弥漫的时辰进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等通晓受限证券联系问题的通 知》规则，对基金照料东说念主是否治服法律律例进行监督，并审核基金照料东说念主提供的联系书面信 息。基金托管东说念主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金照料东说念主在投资通晓受 限证券前就该风险的遗弃或堤防措施进行补充书面证明，并保留稽查基金照料东说念主风险照料部 门就基金投资通晓受限证券出具的风险评估陈诉等备查贵寓的权柄。不然，基金托管东说念主有权 拒却实践联系指示。因拒却实践该指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责， 并有权陈诉中国证监会。   如基金照料东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。如果基金 托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导 致基金出现风险，基金托管东说念主甘愿担连带职责。   （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计划、各样基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资运作极度他运作违背《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管契约联系规则时，应实时以书面姿色文告基金照料东说念主限期纠正，基金照料东说念主收到通                          长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 知后应鄙人一个服务日实时查对，并以书面姿色向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金照料东说念主改正。基金照料 东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。基金 托管东说念主有义务要求基金照料东说念主抵偿因其违背《基金合同》而致使投资者遭受的损失。   对于依据往来顺次尚未成交的且基金托管东说念主在往来前草率监控的投资指示，基金托管东说念主 发现该投资指示违背关法律律例规则或者违背《基金合同》约定的，应当拒却实践，立即通 知基金照料东说念主，并向中国证监会陈诉。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计划或依据往来顺次如故成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违背法律律例或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金照料 东说念主，并陈诉中国证监会。   基金照料东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规则时辰内回应基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照律例要求需向中国证 监会报送基金监督陈诉的，基金照料东说念主应积极配合提供关悉数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧非法行动，应立即陈诉中国证监会，同期文告基金管 理东说念主限期纠正。   基金照料东说念主无耿介意义，拒却、忙绿基金托管东说念主根据本契约规则利用监督权，或遴选拖 延、诈骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议警戒仍不改正 的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   三、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金照料东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金照料东说念主计划的基金资 产净值和各样基金份额净值、根据照料东说念主指示办理清理交收、关系信息表示和监督基金投资 运作等行动。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、无故未执 行或无故蔓延实践基金照料东说念主资金划拨指示、表现基金投资信息等违背《基金法》、《基金 合同》、本托管契约极度他联系规则时，基金照料东说念主应实时以书面姿色文告基金托管东说念主限期 纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对阐发并以书面姿色向基金照料东说念主发出回函。在限期 内，基金照料东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金 托管东说念主对基金照料东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金照料东说念主应陈诉中国证监会。 基金照料东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法行动，应立即陈诉中国证监会和银行业监督照料 机构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金照料东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金                               长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 照料东说念主核查托管财产的齐全性和确切性，在规则时辰内回应基金照料东说念主并改正。      基金托管东说念主无耿介意义，拒却、忙绿基金照料东说念主根据本契约规则利用监督权，或遴选拖 延、诈骗等技能妨碍基金照料东说念主进行有用监督，情节严重或经基金照料东说念主提议警戒仍不改正 的，基金照料东说念主应陈诉中国证监会。      四、基金财产的督察      （一）基金财产督察的原则 分、分配基金的任何财产。 他基金的托管业求实行严格的分账照料，确保基金财产的齐全与沉静。 联系当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基 金托管东说念主应实时文告基金照料东说念主遴选措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金照料东说念主应 负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担职责。      （二）召募资金的考证      召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金照料东说念主在具有托 管阅历的交易银行开设的长城基金照料有限公司基金认购专户。该账户由基金照料东说念主开立并 照料。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额执有东说念主东说念主数稳当《基 金法》、《运作办法》等联系规则后，由基金照料东说念主遴聘稳当《中华东说念主民共和国证券法》规 定的司帐师事务所进行验资，出具验资陈诉，出具的验资陈诉应由参加验资的 2 名以上（含 资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具阐发文 件。      若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》胜利的条件，由基金照料东说念主按规则办理退 款事宜。      （三）基金的银行账户的开立和照料      基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基金的银行入款。 该账户的开设和照料由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收支行动，均需通过基金托管东说念主 的资产托管专户进行。      资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金照料 东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基                              长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 金业务除外的行动。      资产托管专户的照料应稳当《东说念主民币银行结算账户照料办法》、《现款照料暂行条例》、 《东说念主民币利率照料规则》、《利率照料暂行规则》、《支付结算办法》以及银行业监督照料 机构的其他规则。      （四）基金证券账户与证券往来资金账户的开设和照料      基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开设证券账户。      基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券往来资金账户，用于证券清理。      基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金照料 东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行动。      （五）债券托管账户的开立和照料 业拆借阛阓的往来阅历，并代表基金进行往来；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登 记结算有限职责公司和银行间阛阓清理所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账户 和资金结算专户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的清理。 议，蓝本由基金托管东说念主督察，基金照料东说念主保存副本。      （六）其他账户的开设和照料      在本托管契约强硬日之后，本基金被允许从事稳当法律律例规则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果波及关系账户的开设和使用，由基金照料东说念主协助托管东说念主根 据联系法律律例的规则和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系国法使用并管 理。      （七）基金财产投资的联系银行入款证实书等什物证券的督察      基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库。属于基金托管 东说念主推行有用阻挡下的什物证券在基金托管东说念主督察时期的损坏、灭失，由此产生的职责应由基 金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构推行有用阻挡或督察的证券不承担督察责 任。      （八）与基金财产联系的要紧合同的督察      由基金照料东说念主代表基金签署的与基金联系的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 照料东说念主督察。除本契约另有规则外，基金照料东说念主在代表基金签署与基金联系的要紧合同期应 保证基金一方执有两份以上的蓝本，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各执有一份蓝本的原 件。基金照料东说念主在合同签署后 5 个服务日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金照料东说念主和基金托管东说念主各自文献督察部门不低于法 律律例规则的期限。   五、基金资产净值计划和司帐核算   （一）基金资产净值的计划   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各样基金份额净值是指计划日该类 基金资产净值除以该计划日该类基金份额总份额后的数值。各样基金份额净值的计划保留到 少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰谬计入基金财产。基金照料东说念主不错 竖立大额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有规则的，从其规则。   基金照料东说念主应每服务日对基金资产估值。估值原则应稳当《基金合同》、《证券投资基 金司帐核算业务指引》极度他法律、律例的规则。用于基金信息表示的基金资产净值和各样 基金份额净值由基金照料东说念主负责计划，基金托管东说念主复核。基金照料东说念主应于每个服务日往来结 束后计划当日的各样基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净 值计划结果复核后以两边认同的方式发送给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对基金净值给以公布。   根据《基金法》，基金照料东说念主计划并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金管 理东说念主计划的基金资产净值。因此，本基金的司帐职责方是基金照料东说念主，就与本基金联系的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的主见，按照基金照料东说念主 对基金净值信息的计划结果对外给以公布。法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。 如有新增事项，按国度最新规则估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券往来所上市的有价证券的估值   ①往来所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济 环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种 的现行市价及要紧变化身分，治愈最近往来市价，确定公允价钱。   ②往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价进行估值；                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   ③往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值；   ④往来所上市往来的可调遣债券以逐日收盘价手脚估值全价；   ⑤往来所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时期确定公允价值。往来所阛阓挂 牌转让的资产支执证券，接纳估值时期确定公允价值；   ⑥对在往来所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应以活 跃阛阓上未经治愈的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公允价 值的情况下，搪塞阛阓报价进行治愈以阐发估值日的公允价值；对于不存在阛阓行动或阛阓 行动很少的情况下，应接纳估值时期确定其公允价值。   （2）处于未上市时期的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往来所挂牌的合并股票的估 值方法估值；该日无往来的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时期确定公允价值，在估值时期难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   ③在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开刊行 股票时公司股东公开发售股份、通过大量往来取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发 行未上市、回购往来中的质押券等通晓受限股票，按监管机构或行业协会联系规则确定公允 价值。   （3）对寰球银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不 存在彰着相反，未上市时期阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）合并证券同期在两个或两个以上阛阓往来的，按证券所处的阛阓分别估值。   （5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近往来日后经 济环境未发生要紧变化的，接纳最近往来日结算价估值。   （6）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市往来的股票实践。   （7）汇率   如本基金投资股票阛阓往来互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票，波及相 关货币对东说念主民币汇率的，以基金估值日中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币与关系货币 的中间价为准。   （8）税收   对于按照中国法律律例和基金投资股票阛阓往来互联互通机制波及的境应酬易形式所                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 在地的法律律例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 规则治愈或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在关系税金 治愈日或推行支付日进行相应的估值治愈。   （9）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金照料东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。   （10）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东说念主不错对本基金接纳舞动订价机 制，以确保基金估值的公说念性。   （11）关系法律律例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、顺次及关系法 律律例的规则或者未能充分爱护基金份额执有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据联系法律律例，基金资产净值计划和基金司帐核算的义务由基金照料东说念主承担。本基 金的基金司帐职责方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的主见，按照基金照料东说念主对基金净值信息的计划 结果对外给以公布。   （三）估值差错处理   因基金估值造作给投资者变成损失的应先由基金照料东说念主承担，基金照料东说念主对不应由其承 担的职责，有权向差错东说念主追偿。   当基金照料东说念主计划的基金资产净值、各样基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告 的，由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的规则对投资者或基金支付抵偿金， 就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金照料东说念主与基金托管东说念主按照照料费率和托管费 率的比例各自承担相应的职责。   由于一方当事东说念主提供的信息造作，另一方当事东说念主在遴选了必要合理的措施后仍不可发现 该造作，进而导致基金资产净值、各样基金份额净值计划造作变成投资者或基金的损失，以 及由此变成以后往来日基金资产净值、各样基金份额净值计划顺延造作而引起的投资者或基 金的损失，由提供造作信息确当事东说念主一方负责抵偿。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货往来所或登记结算公司品级三方机构发送的数据 造作等原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主天然如故遴选必要、适当、合理的措施进行查验，但 是未能发现该造作的，由此变成的基金资产估值造作，基金照料东说念主和基金托管东说念主撤职抵偿责 任。但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施遗弃或松开由此变成的影响。   当基金照料东说念主计划的基金资产净值与基金托管东说念主的计划结果不一致时，关系各方应本着 远程尽责的立场重新计划查对，如果临了仍无法达成一致，应以基金照料东说念主的计划结果为准 对外公布，由此变成的损失以及因该往来日基金资产净值计划顺延造作而引起的损失由基金                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 照料东说念主承担抵偿职责，基金托管东说念主不负抵偿职责。   （四）基金账册的建立   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》胜利后，应按照关系各方约定的合并记账方法 和司帐处理原则，分别独速即成立、登录和督察本基金的全套账册，对关系各方各自的账册 如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金照料东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金照料东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证关系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的计划和公告的，以基金照料东说念主的账册为准。   （五）基金如期陈诉的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月分别沉静编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个服务日内完成。   《基金合同》胜利后，基金招募证明书的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主 应当在三 个服务日内，更新基金招募证明书，并登载在规则网站上；发生其他变更的，基金照料东说念主至 少每年更新一次基金招募证明书。   基金照料东说念主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年度陈诉登载 在规则网站上，并将年度陈诉教唆性公告登载在规则报刊上。基金年度陈诉中的财务司帐报 告应当经过稳当《证券法》规则的司帐师事务所审计。基金照料东说念主应当在上半年终局之日起 两个月内，编制完成基金中期陈诉，将中期陈诉登载在规则网站上，并将中期陈诉教唆性公 告登载在规则报刊上。基金照料东说念主应当在季度终局之日起 15 个服务日内，编制完成基金季 度陈诉，将季度陈诉登载在规则网站上，并将季度陈诉教唆性公告登载在规则报刊上。《基 金合同》胜利不及 2 个月的，基金照料东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期陈诉或者年度陈诉。   基金照料东说念主在 5 个服务日内完成月度陈诉，在月度陈诉完成当日，对陈诉加盖公章后， 以加密传真方式将联系陈诉提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个服务日内进行复核，并 将复核结果实时书面文告基金照料东说念主。基金照料东说念主在 7 个服务日内完成季度陈诉，在季度报 告完成当日，将联系陈诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个服务日内进行复核， 并将复核结果书面文告基金照料东说念主。基金照料东说念主在一个月内完成中期陈诉，在中期陈诉完成 当日，将联系陈诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个月内进行复核，并将复核 结果书面文告基金照料东说念主。基金照料东说念主在一个半月内完成年度陈诉，在年度陈诉完成当日， 将联系陈诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面 文告基金照料东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行治愈，治愈以关系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金照料东说念主提供的陈诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新 见书或进行电子阐发，关系各方各自留存一份。如果基金照料东说念主与基金托管东说念主不可于应当发 布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金照料东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基 金托管东说念主有权就关系情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐陈诉、中期陈诉或年度陈诉复核结束后，需盖印阐发或出具相 应的复核阐发书或进行电子阐发，以备有权机构对关系文献审核时教唆。   六、基金份额执有东说念主名册的督察   基金照料东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额执有东说念主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》赶走日、基金份额执有东说念主大会权柄登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册。基金份额执有东说念主名册的内容必须包括基金份额执有东说念主的称号和执 有的基金份额。   基金份额执有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和督察，基 金照料东说念主和基金托管东说念主应按照咫尺关系国法分别督察基金份额执有东说念主名册。督察方式不错采 用电子或文档的姿色。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。   基金照料东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额执有东说念主名册：《基金合同》 胜利日、《基金合同》赶走日、基金份额执有东说念主大会权柄登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册。基金份额执有东说念主名册的内容必须包括基金份额执有东说念主的名 称和执有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额执有东说念主名册应于下月前十个服务日内 提交；《基金合同》胜利日、《基金合同》赶走日等波及到基金伏击事项日历的基金份额执 有东说念主名册应于发寿辰后十个服务日内提交。   基金托管东说念主以电子版姿色妥善督察基金份额执有东说念主名册，并如期刻成光盘备份，保存期 限不少于法律律例规则的期限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额执有东说念主名册用于基金托 管业务除外的其他用途，并应治服守秘义务。   若基金照料东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额执有东说念主名册，应按联系 律例规则各自承担相应的职责。   七、争议措置方式   关系各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约联系的一切争议，除经友好协商可 以措置的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁国法进行仲裁，仲 裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对关系各方均有拘谨力，除非仲裁裁决另有规则， 仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，关系各方当事东说念主应信守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，连接诚恳、远程、 尽责地履行《基金合同》和托管契约规则的义务，爱护基金份额执有东说念主的正当权益。   本契约受中国法律统率。                            长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   八、托管契约的变更、赶走与基金财产的清理   （一）托管契约的变更与赶走   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内 容不得与《基金合同》的规则有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约赶走：   （1）《基金合同》赶走；   （2）基金托管东说念主落幕、照章被消逝、停业或有其他基金托管东说念主接收基金资产；   （3）基金照料东说念主落幕、照章被消逝、停业或有其他基金照料东说念主接收基金照料权；   （4）发生法律律例或《基金合同》规则的赶走事项。   （二）基金财产的清理 产清理小组，基金照料东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 同》和本托管契约的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分配。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》赶走情形出当前，由基金财产清理小组斡旋接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理陈诉；   （5）遴聘司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理陈诉出具法 律主见书；   （6）将清理陈诉陈诉中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。   基金财产清理的期限为 6 个月，但因本基金所执证券的流动性受到限制而不可实时变现 的，清理期限相应顺延。                             长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新   清理用度是指基金清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度，清理用度由基 金清理小组优先从基金财产中支付。   (1)支付清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)反璧基金债务；   (4)按基金份额执有东说念主执有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项规则反璧前，不分配给基金份额执有东说念主。   （三）基金财产清理的公告   清理过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产清理陈诉经稳当《中华东说念主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理 小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理陈诉登载在规则网站上，并将清理陈诉教唆性 公告登载在规则报刊上。   （四）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主保存，督察期限不少于法律律例规则的期限。                                      长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新             第二十一部分 对基金份额执有东说念主的服务   基金照料东说念主承诺为基金份额执有东说念主提供一系列的服务，基金照料东说念主将根据基金份额执有 东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务姿色。主要服务内容如下：   一、账单服务 根据基金份额执有东说念主的对账单定制情况，向账单期内发生往来或账单期末仍执有本公司旗下 基金份额的执有东说念主如期或不如期发送对账单，但由于基金份额执有东说念主未详确填写或未实时更 新关系信息（包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等）导致基金照料东说念主无 法送出的除外。   二、客户服务中心（Call Center）电话服务 查询等服务。 基金投资指南等）及投诉受理等服务。   公司网站：www.ccfund.com.cn   客服邮箱：support@ccfund.com.cn   客服电话：400-8868-666                        长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新      第二十二部分 其他应表示事项 序号     公告事项            法定表示方式       法定表示日历      司对于旗下基金开展     网站表示      线上直销系统费率优      惠行动的公告      司对于提醒投资者谨     网站表示      防金融欺骗的风险提      示公告      司对于赶走北京增财     网站表示      基金销售有限公司办      理本公司旗下基金销      售业务的公告      司对于关闭网上直销     网站表示      往来平台开户、认申      购、调遣、赎回及新      灵通定投业务的公告      司对于旗下基金开展     网站表示      电子直销系统费率优      惠行动的公告      司对于治愈旗下基金     网站表示      所执停牌股票估值方      法的公告      司对于赶走喜鹊钞票     网站表示      基金销售有限公司办      理本公司旗下基金销      售业务的公告      司对于治愈旗下基金     网站表示      所执停牌股票估值方      法的公告      司对于赶走永鑫保障     网站表示      销售服务有限公司办      理本公司旗下基金销      售业务的公告                        长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新      其他公告                          长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新       第二十三部分 招募证明书的存放及查阅方式   本招募证明书存放在本基金照料东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构的办公 场是以及关系网站，投资者可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募证明书复印件， 但应以蓝本为准。   基金照料东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                           长城大健康羼杂型证券投资基金招募证明书更新            第二十四部分 备查文献 （一）备查文献 （二）存放地点：除第 6 项在基金托管东说念主处外，其余文献均在基金照料东说念主的住所。 （三）查阅方式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    长城基金照料有限公司