如意招享: 易方达如意招享夹杂型基金中基金(FOF-LOF)(易方达如意招享夹杂(FOF-LOF)A)基金产物贵府选录更新

易方达如意招享夹杂型基金中基金（FOF-LOF）（易 方达如意招享夹杂（FOF-LOF）A）基金产物贵府概                        要更新                 编制日历：2024年11月13日                 送出日历：2024年11月15日 本选录提供本基金的紧要信息，是招募讲解书的一部分。 作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲解书等销售文献。 一、产物大略           易 方 达如 意招 享混 合 基金简称                       基金代码       501222           （FOF-LOF）           易 方 达如 意招 享混 合 下属基金简称                     下属基金代码     501222           （FOF-LOF）A           易方达基金料理有限公 基金料理东谈主                      基金托管东谈主      招商银行股份有限公司           司                            上市往返所及上    上 海 证 券 交 易 所 基金条约奏效日   2022-11-01                            市日历        2023-02-01 基金类型      基金中基金            往返币种       东谈主民币 运作样式      闲居通达式            通达频率       每个通达日                            运转担任本基金 基金司理      张浩然              基金司理的日历                            证券从业日历     2015-07-14 场内简称      如意招享 扩位证券简称    如意招享 FOF           易方达如意招享一年阻塞运作夹杂型基金中基金（FOF-LOF）阻塞运 其他        作期于 2023 年 10 月 31 日届满，自 2023 年 11 月 1 日起插足通达           期，基金称号变更为“易方达如意招享夹杂型基金中基金（FOF-LOF）”。 二、基金投资与净值阐发 (一) 投资标的与投资策略           通过大类资产的合理竖立及基金精选，在限定合座风险的前提下，力 投资标的           争完了资产的遥远安妥升值。           本基金的投资领域包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开           召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”），不含QDII           基金及香港互认基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科 投资领域      创板格外他照章刊行上市的股票、存托把柄）、内地与香港股票阛阓           往返互联互通机制允许交易的香港证券阛阓股票（以下简称“港股通           股票”）、国内照章刊行上市的债券（包括国债、央行单子、地点政           府债、金融债、企业债、公司债、公斥地行的次级债、中期单子、短          期融资券、可转化债券、可交换债券等）、资产补助证券、债券回购、          银行入款、同行存单、货币阛阓器用及法律法例或中国证监会允许基          金投资的其他金融器用。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履          行符合次第后，本基金不错将其纳入投资领域。          基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基          金资产的80%，投资于职权类资产的资产不跨越基金资产的30%，投          资于港股通股票的资产不跨越股票资产的50%；阻塞运作期到期前两          个月和后两个月本基金不受前述比例末端。          阻塞运作期届满后，本基金保抓不低于基金资产净值5％的现款或者到          期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证          金和应收申购款等；在阻塞运作期内，本基金不受上述5%的末端。          职权类资产包括股票、股票型基金以及职权类夹杂型基金。职权类混          合型基金指至少昂扬以下一条尺度的夹杂型基金：（1）基金条约商定          投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度          阐发中显露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。          本基金将经受安妥的投阅历调，严格限定投资组合风险，力图为投资          者得回贯通的投资禀报。本基金的主要投资策略包括资产竖立策略、          基金筛选策略、组合构建策略。本基金的遥远资产竖立将以固定收益          类资产为主，在此基础上，基金料理东谈主将通过定性分析和定量分析相          会聚的样式对改日阛阓环境进行测度和判断，笃定基金资产在职权类          资产和固定收益类资产间的竖立比例，并跟着千般资产风险收益特征          的相对变化，动态调养组合中千般资产的竖立比例。基金筛选策略是          基金竖立策略的基础，本基金所投资的沿途基金齐应是通过基金筛选 主要投资策略          策略采取出的标的基金。对被迫型基金和主动型基金将使用不同的筛          选次第。在通过资产竖立策略得回资产竖立比例、通过基金筛选策略          得回标的基金池后，本基金将通过基金竖立策略完成具体的基金组合          构建。本基金将通过对短周期内的基金多因子瓦解，会聚公开显露的          信息估算拟投资基金的最新资产竖立比例和短期格调定位，通过优化          求解的次第，得到匹配资产竖立比例的最优基金组合。在此基础之上，          基金料理东谈主不错会聚其他定性要素对组合进行调养，酿成最终的投资          组合。          中证债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指数收益率 × 功绩比较基准          本基金为夹杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益          水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、          债券型基金中基金（FOF）、货币阛阓基金和货币型基金中基金（FOF）。          本基金可通过内地与香港股票阛阓往返互联互通机制投资于香港证券 风险收益特征   阛阓，除了需要承担阛阓波动风险等一般投资风险除外，本基金还面          临汇率风险、投资于香港证券阛阓的风险、以及通过内地与香港股票          阛阓往返互联互通机制投资的风险等私有风险。本基金通过内地与香          港股票阛阓往返互联互通机制投资的风险详见招募讲解书“风险揭示”          部分。 注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组合伙产竖立图表 (三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：1、自2024年11月12日起，本基金功绩比较基准由“沪深300指数收益率×20%+中债 新轮廓指数（钞票）收益率×80%”调养为“中证债券型基金指数收益率×80%+中证偏股 型基金指数收益率×15%+活期入款利率（税后）×5%”。基金功绩比较基准收益率在调养 前后手艺别离根据相应的规划谋略。2、基金条约奏效往日手艺的关通盘据按现实存续期计 算。基金的过往功绩不代表改日阐发。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：           份额（S）或金额（M）           收费样式 用度类型                                        备注             /抓有期限（N）             /费率                                         通过本公司直销中心申                                          购的宇宙社会保障基                                         金、照章建造的基本养                                         老保障基金、照章制定                                         的企业年金谋划筹集的                                         资金格外投资运营收益 申购费（前              M  收费）                                         险基金（包括企业年金                                          单已谋划以及聚集计                                         划）、不错投资基金的其                                         他社会保障基金、以及                                         照章登记、认定的慈善                                         组织；将来出现的不错                                              投资基金的住房公积                                              金、享受税收优惠的个                                              东谈主养老账户、经养老基                                              金监管部门招供的新的                                                养老基金类型                                    按笔收               M ≥ 500 万元          取，1,000           同上                                    元/笔              M                                       按笔                                    收取，               M ≥ 500 万元                            同上                                      笔                N ≤ 6天              1.50% 赎回费                N ≥ 365 天           0.00% 注：1.如若投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。2.本基金场外、场内 的申购费率疏浚。3.场内往返用度以证券公司现实收取为准。4.本基金场内场外赎回费率相 同。5.关于投资者在本基金改名前抓有的基金份额，改名后，其抓有期限为改名前抓有期限 加上改名后的抓有期限，投资者份额抓偶然辰纪录功令以登记结算机构最新业务功令为准。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别      收费样式/年费率或金额                         收取方 料理费          年费率 0.60%                基金料理东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.15%                       基金托管东谈主 审计用度     年用度金额 40,000.00 元                   司帐师事务所 信息显露费    年用度金额 120,000.00 元                  法则显露报刊          详见招募讲解书的基金用度与税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金投资于本基金料理东谈主所料理的基金的部分不收取料理费。本基金料理费按前一 日基金资产净值扣除前一日所抓有本基金料理东谈主宰理的其他基金公允价值后的余额（若为负 数，则取0）的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取 托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所抓有基金托管东谈主托管的其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。 最终现实金额以基金如期阐发显露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定料理费率+托管费率+其他运作用度总共占基金逐日平均资产 净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报显露的关通盘据为基准测算。 四、风险揭示与紧要教导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    投成本基金可能遭受的私有风险包括但不限于：（1）无法得回收益以至示寂本金的风 险；  （2）A 类基金份额阻隔上市的风险以及二级阛阓往返价钱折溢价的风险;（3）投资于非 职权类资产的风险；（4）主要投资于基金所靠近的私有风险，包括但不限于因主要投资于 基金而靠近的被投资基金功绩不达标的影响本基金投资功绩阐发的风险、赎回资金到账时辰 较晚影响投资东谈主资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募 REITs 的私有风险、投资于可上市往返基金的二级阛阓投资风险、被投资基金的运作风险、被投资 基金的基金料理东谈主谋划风险和关系战略风险；（5）可能较大比例投资于基金料理东谈主旗下基 金所靠近的风险；（6）本基金投资领域包括内地与香港股票阛阓往返互联互通机制允许买 卖的香港证券阛阓股票而靠近的香港股票阛阓及港股通机制带来的风险；（7）本基金投资 领域包括科创板股票、北交所股票、存托把柄、资产补助证券等特殊品种而靠近的其他荒谬 风险。此外本基金还将靠近阛阓风险、流动性风险、料理风险、税收风险、基金法律文献中 触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等风险。 本基金的具体运作秉性详见基金条约和招募讲解书的商定，投成本基金可能靠近的风险详见 招募讲解书的“风险揭示”部分。 （二）紧要教导   中国证监会准予易方达中证沪港深篡改药产业往返型通达式指数证券投资基金变更注 册为本基金，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本 基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎致力于的原则料理和期骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成 为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金条约》而产生的或与《基金合 同》关联的一切争议应尽量通过协商、归拢道路料理，如经友好协商未能料理的最终将通过 仲裁样式处理，详见《基金条约》。   基金产物贵府选录信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期慈祥基金料理东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他贵府查询样式   以下贵府详见基金料理东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088