HK互联网: 易方达中证港股通互联网来回型洞开式指数证券投资基金基金居品良友摘录更新

易方达中证港股通互联网来回型洞开式指数证券投资           基金基金居品良友摘录更新                 编制日历：2024年11月14日                 送出日历：2024年11月15日 本摘录提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。 一、居品省略           易方达中证港股通互联 基金简称                     基金代码      513040           网 ETF           易方达基金不停有限公 基金不停东谈主                    基金托管东谈主     华泰证券股份有限公司           司                          上市来回所及上   上 海 证 券 交 易 所 基金公约奏效日   2023-05-31                          市日历       2023-06-12 基金类型      股票型            来回币种      东谈主民币 运作模样      世俗洞开式          洞开频率      每个洞开日                          运行担任本基金           余海燕            基金司理的日历                          证券从业日历    2005-06-01                          运行担任本基金                          基金司理的日历 基金司理      李栩                          证券从业日历    2017-07-17                          运行担任本基金           庞亚平            基金司理的日历                          证券从业日历    2009-07-01 场内简称      HK 互联网 扩位证券简称    港股通互联网 ETF           满 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金不停东谈主应当           在如期陈说中赐与表露；纠合 50 个使命日出现前述情形的，基金公约           拒绝，不需召开基金份额执有东谈主大会。 其他：       动等指数编制设施变动之外的身分甚至主义指数不恰当条款的情形除           外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东谈主应当自该情形发生之日起           十个使命日向中国证监会陈说并提议处罚决策，如更换基金主义指数、           养息运作模样、与其他基金归拢、或者拒绝基金公约等，并在 6 个月           内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未顺利召           开或就上述事项表决未通过的，基金公约拒绝。自指数编制机构罢手          主义指数的编制及发布至处罚决策确如期间，基金不停东谈主应按照指数          编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵命基金份额执有东谈主利益          优先原则看护基金投资运作。法律法则或监管机构另有限定的，从其          限定。 二、基金投资与净值认知 (一) 投资方针与投资政策 投资方针     细密追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化。          本基金的投资领域包括主义指数成份股及备选成份股、除主义指数成          份股及备选成份股除外的其他股票（包括港股通主义股票、创业板、          科创板过火他照章刊行上市的股票、存托证据）、债券、债券回购、          财富复旧证券、银行进款、同行存单、货币市集器具、金融生息器具          （包括股指期货、股票期权等）以及法律法则或中国证监会允许基金          投资的其他金融器具。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履 投资领域          行允洽要津后，本基金不错将其纳入投资领域。          本基金将根据法律法则的限定参与转融通证券出借及融资业务。          本基金投资于主义指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款财富          的80%且不低于基金财富净值的90%，因法律法则的限定而受甘休的          情形除外。          本基金的主义指数为中证港股通互联网指数，过火畴昔可能发生的变          更。          本基金主要取舍完全复制法，即完全按照主义指数的成份股构成过火          权重构建基金股票投资组合，并根据主义指数成份股过火权重的变动          进行相应调整。但在因很是情形导致基金无法完全投资于主义指数成          份股时，基金不停东谈主可取舍包括成份股替代政策在内的其他指数投资          时期允洽调整基金投资组合，以达到细密追踪主义指数的目的。本基 主要投资政策   金力图将日均追踪偏离度的王人备值适度在0.35%以内，年化追踪舛误          适度在3%以内。此外，本基金将以裁减追踪舛误和流动性不停为目的，          详细研讨流动性和收益性，允洽参与债券和货币市集器具的投资。为          更好地杀青投资方针，本基金可投资股指期货、股票期权。在加强风          险防患并战胜审慎原则的前提下，本基金可根据投资不停的需要参与          转融通证券出借业务，可根据相关法律法则参与融资业务。 功绩比较基准   中证港股通互联网指数收益率（使用估值汇率折算）          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债          券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要接收完全复制          法追踪主义指数的认知，具有与主义指数一样的风险收益特征。本基 风险收益特征   金通过内地与香港股票市集来回互联互通机制投资于香港证券市集，          除了需要承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率          风险、投资于香港证券市集的风险、通过内地与香港股票市集来回互          联互通机制投资的风险等独有风险。 注：投资者可阅读《招募证据书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表 投资组合股产确立图表 (三) 自基金公约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：基金公约奏效畴前期间的相关数据按履行存续期计较。基金的过往功绩不代表畴昔认知。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 其中包含证券来回所、登记结算机构等收取的相关用度。2、场内来回用度以证券公司履行 收取为准。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费模样/年费率或金额             收取方 不停费          年费率 0.50%         基金不停东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.10%           基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 10,000.00 元     管帐师事务所 信息表露费     年用度金额 50,000.00 元     限定表露报刊          详见招募证据书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终履行金额以基金如期陈说表露为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有期间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定不停费率+托管费率+其他运作用度所有这个词占基金逐日平均财富 净值的比例（年化）。基金不停费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报表露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   投本钱基金可能遭逢的主要风险包括：本基金独有风险、市集风险、不停风险、流动性 风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险、税收风险过火他风险等。本基金独有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标 的指数申报与股票市集平均申报偏离的风险、主义指数波动的风险、主义指数成份股主要集 中于互联网主题的集合度风险、部分红份股权重较大的风险、主义指数可回溯历史数据时分 较短的风险、主义指数编制决策带来的风险、基金投资组合申报与主义指数申报偏离的风险、 追踪舛误适度未达商定方针的风险、主义指数值计较出错的风险、主义指数变更的风险、指 数编制机构罢手奇迹的风险等； （2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计较错 误的风险、基金来回价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东谈主申购失败 的风险、投资东谈主赎回失败的风险、申购赎回清单中设立较低的申购/赎回份额上限的风险、 基金不停东谈主代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单缺陷风险、申购赎回清单记号设 置分辨理的风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构奇迹的风险、 退市风险等；（3）通过内地与香港股票市集来回互联互通机制投资于港股通股票的风险；        （4） 投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融生息品、财富复旧证券、存托证据等）的特 有风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险；（6）基金公约拒绝的风险等。本基金的具 体运作本性详见基金公约和招募证据书的商定。本基金的一般风险及独有风险详见招募证据 书的“风险揭示”部分。   投资者投资于本基金前请矜重阅读证券来回所和登记结算机构对于 ETF 的相关业务规 则过火时常的更新，确保具备相关专科常识、清爽了解相关功令历程后方可参与本基金的申 购、赎回及来回。投资者一朝申购或赎回本基金，即示意对基金申购和赎回所触及的登记方 式以及申购赎回所触及现款替代、现款差额等相关的交收模样及业务功令照旧认同。   本基金场内投资接收证券公司来回和结算风景，即本基金参与证券来回所场内投资部分 将通过基金不停东谈主遴选的证券经纪机构进行场内来回，并由遴选的证券经纪商动作结算参与 东谈主代理本基金进行结算，该种来回和结算风景可能增多本基金投资运作过程中的信息系统风 险、操魄力险、来回指示传输和资金使用后果裁减的风险、无法完成当日估值的风险、来回 结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。 （二）迫切指示   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、市集远景和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金 不停东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勉力的原则不停和诓骗基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主 和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金公约》而产生的或与《基金公约》相关的一切争 议应尽量通过协商、长入路线处罚，如经友好协商未能处罚的最终将通过仲裁模样处理，详 见《基金公约》。   基金居品良友摘录信息发生紧要变更的，基金不停东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期讲理基金不停东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他良友查询模样  以下良友详见基金不停东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088