信息安全: 易方达中证信息安全主题往复型洞开式指数证券投资基金基金家具府上节录更新

易方达中证信息安全主题往复型洞开式指数证券投资           基金基金家具府上节录更新                 编制日历：2024年11月14日                 送出日历：2024年11月15日 本节录提供本基金的进犯信息，是招募评释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。 一、家具大概           易方达中证信息安全主 基金简称                     基金代码      562920           题 ETF           易方达基金不断有限公               国泰君安证券股份有限 基金不断东谈主                    基金托管东谈主           司                        公司                          上市往复所及上   上 海 证 券 交 易 所 基金协议见效日   2023-05-31                          市日历       2023-06-12 基金类型      股票型            往复币种      东谈主民币 运作容颜      粗拙洞开式          洞开频率      每个洞开日                          运行担任本基金 基金司理      张湛             基金司理的日历                          证券从业日历    2009-11-18 场内简称      信息安全 扩位证券简称    信息安全 ETF           不悦 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金协议断绝，           不需召开基金份额握有东谈主大会。           动等指数编制方法变动之外的成分甚至看法指数不妥当条件的情形除           外）、指数编制机构退出等情形，基金不断东谈主应当自该情形发生之日起 其他           十个工作日向中国证监会陈诉并提议搞定决策，如更换基金看法指数、           调度运作容颜、与其他基金吞并、或者断绝基金协议等，并在 6 个月           内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未告捷召           开或就上述事项表决未通过的，基金协议断绝。           自指数编制机构罢手看法指数的编制及发布至搞定决策确如时代，基           金不断东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往复日的指数信息革职           基金份额握有东谈主利益优先原则守护基金投资运作。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资筹算与投资政策 投资筹算      细致追踪看法指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化。          本基金的投资范围包括看法指数成份股及备选成份股（含存托左证）、          除看法指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创业板、科创          板十分他照章刊行上市的股票、存托左证）、债券、债券回购、财富          救助证券、银行进款、同行存单、货币市集用具、金融繁衍用具（包          括股指期货、股票期权等）以及法律律例或中国证监会允许基金投资          的其他金融用具。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 投资范围          基金不断东谈主在扩充妥贴体式后，本基金不错将其纳入投资范围。本基          金将根据法律律例的限定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投          资于看法指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款财富的80%且          不低于基金财富净值的90%，因法律律例的限定而受收尾的情形除外。          本基金的看法指数为中证信息安全主题指数，十分畴昔可能发生的变          更。          本基金主要选拔完全复制法，即完全按照看法指数的成份股构成十分          权重构建基金股票投资组合，并根据看法指数成份股十分权重的变动          进行相应颐养。但在因荒谬情形导致基金无法完全投资于看法指数成          份股时，基金不断东谈主可选拔包括成份股替代政策在内的其他指数投资          时刻妥贴颐养基金投资组合，以达到细致追踪看法指数的目的。本基          金力求将日均追踪偏离度的豪阔值限制在0.2%以内，年化追踪错误控          制在2%以内。如因看法指数编制法则颐养或其他成分导致追踪错误超 主要投资政策          过上述范围，基金不断东谈主应选拔合理圭表幸免追踪错误进一步扩大。          本基金将以裁汰追踪错误和流动性不断为目的，抽象谈判流动性和收          益性，妥贴参与债券和货币市集用具的投资。          为更好地收场投资筹算，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经          中国证监会允许的金融繁衍家具。在加强风险驻防并遵照审慎原则的          前提下，本基金可根据投资不断的需要参与转融通证券出借业务，并          可根据关系法律律例参与融资业务。          本基金的功绩比较基准为看法指数收益率，即中证信息安全主题指数 功绩比较基准          收益率。          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混杂型基金、债 风险收益特征   券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要选拔完全复制          法追踪看法指数的进展，具有与看法指数通常的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募评释书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组合股产建立图表/区域建立图表 投资组合股产建立图表 (三) 自基金协议见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：基金协议见效曩昔时代的关扫数据按履行存续期筹算。基金的过往功绩不代表畴昔进展。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售关系用度 其中包含证券往复所、登记结算机构等收取的关系用度。2、场内往复用度以证券公司履行 收取为准。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费容颜/年费率或金额               收取方 不断费          年费率 0.50%           基金不断东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.10%             基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 10,000.00 元       司帐师事务所 信息露馅费      年用度金额 0.00 元           限定露馅报刊          详见招募评释书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终履行金额以基金如期陈诉露馅为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握或然代，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定不断费率+托管费率+其他运作用度统共占基金逐日平均财富 净值的比例（年化）。基金不断费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报露馅的关扫数据为基准测算。 四、风险揭示与进犯辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   投本钱基金可能遭受的主要风险包括：本基金私有风险、市集风险、不断风险、流动性 风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险、税收风险十分他风险等。本基金私有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标 的指数薪金与股票市集平均薪金偏离的风险、看法指数波动的风险、看法指数编制决策带来 的风险、看法指数成份股主要集结于信息安全主题的集结度风险、部分红份股权重较大的风 险、基金投资组合薪金与看法指数薪金偏离的风险、追踪错误限制未达商定筹算的风险、标 的指数值筹算出错的风险、看法指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风险等；（2） ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 筹算无理的风险、基金往复价钱与份额净值 发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、申 购赎回清单中设立较低的申购/赎回份额上限的风险、深市成份证券申赎处理法则带来的风 险、申购赎回清单流毒风险、申购赎回清单标志设立分手理的风险、基金份额赎回对价的变 现风险、套利风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、 退市风险等；  （3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融繁衍品、财富救助证券、 存托左证等）的私有风险；  （4）参与转融通证券出借业务的风险；    （5）断绝清盘的风险等。 本基金的具体运作特色详见基金协议和招募评释书的商定。本基金的一般风险及私有风险详 见招募评释书的“风险揭示”部分。     本基金场内投资选拔证券公司往复和结算时势，即本基金参与证券往复所场内投资部分 将通过基金不断东谈主接管的证券经纪机构进行场内往复，并由接管的证券经纪商手脚结算参与 东谈主代理本基金进行结算，该种往复和结算时势可能增多本基金投资运作过程中的信息系统风 险、操格调险、往复指示传输和资金使用后果裁汰的风险、无法完成当日估值的风险、往复 结算风险、基金投资非公开信息透露的风险等。     投资者投资于本基金前请风雅阅读证券往复所和登记结算机构对于 ETF 的关系业务规 则十分时常的更新，确保具备关系专科学问、了了了解关系法则经过后方可参与本基金的认 购、申购、赎回及往复。投资者一朝认购、申购或赎回本基金，即默示对基金认购、申购和 赎回所触及的登记容颜以及申购赎回所触及组合证券、现款替代、现款差额等关系的交收方 式及业务法则仍是招供。 （二）进犯辅导   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、市集出息和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金 不断东谈主依照恪称使命、敦厚信用、严慎努力的原则不断和哄骗基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主 和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》考虑的一切争 议应尽量通过协商、息争道路搞定，如经友好协商未能搞定的最终将通过仲裁容颜处理，详 见《基金协议》。   基金家具府上节录信息发生要紧变更的，基金不断东谈主将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期眷注基金不断东谈主发布的关系临时 公告等。 五、其他府上查询容颜   以下府上详见基金不断东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088