225ETF: 易方达日兴资管日经225往复型灵通式指数证券投资基金(QDII)基金居品而已撮要更新

易方达日兴资管日经225往复型灵通式指数证券投资         基金（QDII）基金居品而已撮要更新                 编制日历：2024年11月14日                 送出日历：2024年11月15日 本撮要提供本基金的迫切信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募阐发书等销售文献。 一、居品大致           易 方 达日 兴资 管日 经 基金简称                        基金代码      513000           易方达基金治理有限公                  中国工商银行股份有限 基金治理东谈主                       基金托管东谈主           司                           公司                                       好意思国北好意思相信银行           无 境外投资照看人                      境外托管东谈主     The Northern Trust                                       Company                             上市往复所及上   上 海 证 券 交 易 所 基金协议奏效日   2019-06-12                             市日历       2019-06-25 基金类型      股票型               往复币种      东谈主民币 运作方式      平方灵通式             灵通频率      每个灵通日                             开动担任本基金 基金司理      余海燕               基金司理的日历                             证券从业日历    2005-06-01 场内简称：     225ETF 扩位证券简称：   日经 225ETF 易方达           《基金协议》奏效后，若连系 60 个职责日基金金钱净值低于 5000 万 其他：       元，经与基金托管东谈主协商一致，基金治理东谈主有权断绝本基金协议，该           事项不必召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值领略 (一) 投资目标与投资政策 投资目标      详尽追踪场合指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。           本基金主要投资于场合ETF、场合指数成份股、备选成份股、追踪团结           场合指数的股指期货等金融繁衍品。为更好地终了投资目标，本基金           还可投资于境外商场和境内商场照章刊行的金融器用，其中境外商场           投资器用包括在已与中国证监会签署双边监管联接见原备忘录的国度 投资畛域           或地区证券监管机构登记注册的追踪团结场合指数的公募基金、已与           中国证监会签署双边监管联接见原备忘录的国度或地区证券商场挂牌           往复的平方股、优先股、存托把柄(包括行家存托把柄、好意思国存托把柄           等)、房地产相信把柄、政府债券、公司债券、可波折债券、住房按揭           撑抓证券、金钱撑抓证券等及经中国证监会认同的外洋金融组织刊行           的证券、银行进款、货币商场器用、结构性投金钱品、远期合约、互           换及经中国证监会认同的境支吾易所上市往复的期权、期货等金融衍           生居品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用；境           内商场投资器用包括银行进款、同行存单、货币商场器用以及法律法           规或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。如法律律例或监管机           构以后允许基金投资其他品种，本基金治理东谈主不错将其纳入投资畛域，           其投资原则及投资比例按法律律例或监管机构的猜测规章践诺。本基           金投资于场合ETF的金钱不低于非现款金钱的80%且不低于基金金钱           净值的90%，因法律律例的规章而受限度的情形以外。           本基金的场合指数为日经225指数，偏执将来可能发生的变更。           本基金主要通过投资于场合ETF终了对场合指数的详尽追踪，力图将日           均追踪偏离度的统统值限度在0.35%以内，年化追踪舛讹限度在3%以 主要投资政策           内，主要投资政策包括场合ETF投资政策、股票投资政策、债券和货币           商场器用投资政策、金融繁衍品投资政策等。 事迹比较基准    日经225指数收益率(使用估值汇率折算)          本基金主要通过投资于场合ETF终了对场合指数的详尽追踪，因此，本          基金的事迹领略与日经225指数的领略密切猜测，预期风险与预期收          益水平高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金。此外，本基金 风险收益特征          主要投资于日本等境外商场，除了需要承担与境内证券投资基金近似          的商场波动风险等一般投资风险之外，还靠近汇率风险以及日本等境          外商场的风险。 注：投资者可阅读《招募阐发书》基金的投资章节了解留格式况。 (二) 投资组联合产成就图表/区域成就图表 投资组联合产成就图表 区域成就图表 本基金2024年9月30日未抓有各个国度（地区）证券商场的职权投资。 (三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金协议奏效以前工夫的猜测数据按试验存续期狡计。基金的过往事迹不代表将来领略。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售猜测用度 投资东谈主收取佣金，其中包含证券往复所、登记结算机构等收取的猜测用度。2、场内往复费 用以证券公司试验收取为准。 （二） 基金运作猜测用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费方式/年费率或金额               收取方 治理费          年费率 0.20%           基金治理东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.05%             基金托管东谈主 审计用度     年用度金额 40,000.00 元        管帐师事务所 信息表示费    年用度金额 120,000.00 元       规章表示报刊 指数许可使用             年费率 0.002%            指数编制公司 费          详见招募阐发书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.本基金指数许可使用费的计摘要道、计提法度和支付方式详见招募阐发书的基金用度 与税收章节。 最终试验金额以基金如期解说表示为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：                 基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率=固定治理费率+托管费率+指数许可使用费率+其他运作用度系数占 基金逐日平均金钱净值的比例（年化）。基金治理费率、托管费率、指数许可使用费率为基 金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表示的猜测数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。   本基金的投资运作中可能出现的风险包括本基金独到的风险、投资风险、流动性风险、 运魄力险、弗成抗力风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的 风险评级可能不一致的风险等，其中，本基金独到的风险包括：场合指数的风险（包括场合 指数波动的风险、场合指数文告与股票商场平均文告偏离的风险、基金投资组合文告与场合 指数文告偏离的风险、场合指数狡计出错的风险、场合指数编制决策带来的风险、指数编制 机构罢手管事的风险、场合指数变更的风险等）；场合 ETF 的风险（包括价钱波动风险、流 动性风险、信用风险、证券假贷风险、基金份额净值与日经 225 指数偏离的风险、基金份 额净值与商场往复价钱偏离的风险等）；本基金运作的独到风险（包括基金治理东谈主代理申赎 投资者生意或申赎场合 ETF 的风险、基金卖出场合 ETF 产生升值税等应税步履的风险、双 重收费的风险、申购、赎回风险、IOPV 狡计颠倒的风险和投资者参考 IOPV 作念出投资决策 的风险、追踪舛讹限度未达商定目标的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级商场往复价 格折溢价的风险、退市风险、场合 ETF 变更的风险、第三方机构管事的风险、引入境外托 管东谈主的风险、基金协议断绝的风险等）。此外，本基金还将靠近投资于日本等境外商场及特 定投资品种的投资风险、流动性风险、运魄力险偏执他风险等。本基金投资单一场合 ETF 汇聚度高，通盘与场合 ETF 猜测的风险王人将平直或转折成为本基金的风险。本基金的具体 运作特色详见基金协议和招募阐发书的商定。本基金的独到风险及一般风险详见招募阐发书 的“风险揭示”部分。   本基金为往复型灵通式指数证券投资基金（ETF），由于本基金主要通过投资场合 ETF 终了投资目标，因此本基金的申购、赎回进程与主要投资场合指数成份股及备选成份股的国 内现存上市 ETF 居品有所互异。投资者投资于本基金前请肃穆阅读证券往复所和登记结算 机构对于 ETF 的猜测业务王法偏执时常的更新，确保具备猜测专科学问、明晰了解猜测规 则进程后方可参与本基金的申购、赎回及往复。投资者一朝申购或赎回本基金，即暗意对基 金申购和赎回所触及的登记方式以及申购赎回所触及组合证券、现款替代、现款差额等猜测 的交收方式及业务王法照旧认同。 （二）迫切指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪称连累、老诚信用、严慎努力的 原则治理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金协议》猜测的一切争议应尽量通过协商、联合阶梯惩办，如经友好 协商未能惩办的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金协议》。   基金居品而已撮要信息发生首要变更的，基金治理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的猜测信息，敬请同期轻柔基金治理东谈主发布的猜测临时 公告等。 五、其他而已查询方式   以下而已详见基金治理东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088