瀛通通信: 对于瀛通转债赎回实践的第一次指示性公告内容摘抄

（原标题：对于瀛通转债赎回实践的第一次指示性公告）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通信 公告编号：2024-071 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

高出指示： 1、“瀛通转债”赎回价钱：101.40元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、赎回条件知足日：2024年 11月 11日 3、住手交游日：2024年 12月 16日 4、住手转股日：2024年 12月 19日 5、赎回登记日：2024年 12月 18日 6、赎回日：2024年 12月 19日 7、刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 24日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 26日 9、赎回类别：统共赎回 10、本次赎回完成后，“瀛通转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）摘牌。 11、风险指示：字据安排，为止 2024年 12月 18日收市后仍未转股的“瀛通转债”，将按照 101.40元/张的价钱强制赎回，因当今“瀛通转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大互异，高出提醒“瀛通转债”抓有东谈主防备在限期内转股，如若投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者防备投资风险。

自 2024年 9月 30日起至 2024年 11月 11日止，瀛通通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票已知足大肆衔接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68元/股）的 130%（含 130%，即 12.58元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条件。公司于 2024年 11月 11日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“瀛通转债”的议案》，衔尾当前商场及公司本身情况，经抽象研究，公司董事会决定摆布“瀛通转债”的提前赎回职权。

一、“瀛通转债”的基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督处理委员会证监许可〔2020〕615号文核准，公司于 2020年 7月 2日公建设行了 300万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，刊行总数 30,000万元。 （二）可转债上市情况 经深交所“深证上〔2020〕667号”文开心，公司 30,000万元可调度公司债券已于 2020年 8月 5日起在深交所挂牌交游，债券简称“瀛通转债”，债券代码“128118”。 （三）可转债转股期限 字据《深圳证券交游所股票上市法令》《瀛通通信股份有限公司公建设行可调度公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的接洽限定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2020年 7月 8日）满六个月后的第一个交游日（2021年 1月 8日）起至可转债到期日（2026年 7月 1日）止。 （四）可转债价钱调理情况 字据接洽限定和《召募阐扬书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021年 1月 8日起可调度为公司股份。开动转股价钱为东谈主民币 27.53元/股。因公司实践 2020年年度权益分拨，字据接洽法例和《召募阐扬书》的限定，需要调理转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2021年 5月 25日起，相应将“瀛通转债”转股价钱由东谈主民币 27.53元/股调理为东谈主民币 21.12元/股。 由于公司 2018年股票期权与适度性股票引发规画（以下简称“本次引发规画”）的适度性股票引发对象付志卫、李石扬因个东谈主原因辞职以及公司 2020年度经贸易绩未达到本次引发规画第二个废除限售期事迹探员接洽条件，公司相应回购刊出引发对象已授予但尚未解锁的适度性股票 1,344,200股，公司总股本减少 1,344,200股。字据接洽法例和《召募阐扬书》的限定，“瀛通转债”转股价钱由 21.12元/股调理为 21.24元/股，调理后的转股价钱自 2021年 9月 9日班师。 由于公司隔断实践本次引发规画，以及适度性股票引发对象邱斌因个东谈主原因辞职，公司回购刊出引发对象已获授但尚未废除限售的适度性股票 1,224,600股，公司总股本减少 1,224,600股。字据接洽法例和《召募阐扬书》的限定，“瀛通转债”转股价钱由 21.24元/股调理为 21.35元/股，调理后的转股价钱自 2022年 3月 11日班师。 因公司实践 2023年年度权益分拨，字据接洽法例和《召募阐扬书》的限定，需要调理转股价钱。公司自权益分拨除权除息日 2024年 5月 30日起，相应将“瀛通转债”转股价钱由东谈主民币 21.35元/股调理为东谈主民币 21.20元/股。 2024年 7月 19日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《对于董事会提出向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024年 8月 5日，公司召开 2024年第一次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会提出向下修正瀛通转债转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐扬书》的限定办理本次向下修正“瀛通转债”转股价钱接洽的统共事宜。2024年 8月 5日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024年第一次临时鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 9.58元/股，鼓动大会召开日前一交游日均价为 9.53元/股，公司最近一期经审计的每股净金钱值为 5.36元/股，公司股票面值为 1元/股，字据《召募阐扬书》接洽限定及公司 2024年第一次临时鼓动大会的授权，公司董事会决定将“瀛通转债”的转股价钱由 21.20元/股向下修正为 9.68元/股，修正后转股价钱自 2024年 8月 6日起班师。

二、“瀛通转债”有条件赎回条件设置的情况 （一）《召募阐扬书》商定的可转债有条件赎回条件 字据《召募阐扬书》，“瀛通转债”有条件赎回条件的接洽商定如下：在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统共或部分未转股的可调度公司债券： ①在本次刊行的可调度公司债券转股期内，如若公司股票在职何衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）； ②当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调度公司债券票面总金额； i：指可调度公司债券往日票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。 （二）触发情况 自 2024年 9月 30日起至 2024年 11月 11日止，瀛通通信股份有限公司股票已知足大肆衔接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68元/股）的 130%（含 130%，即 12.58元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条件。

三、赎回实践安排 （一）赎回价钱及阐发依据 字据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“瀛通转债”赎回价钱为 101.40元/张。计较历程如下： 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额； i：指债券往日票面利率（3.0%）； t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024年 7月 2日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 19日）止的本色日期天数为 170天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3.0%×170/365=1.40元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.40=101.40元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司鉴别抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 为止赎回登记日（2024年 12月 18日）收市后在中国结算登记在册的合座“瀛通转债”抓有东谈主。 （三）赎回设施及技能安排 1、公司将在赎回日前每个交游日裸露一次赎回指示性公告，告示“瀛通转债”抓有东谈主本次赎回的接洽事项。 2、“瀛通转债”自 2024年 12月 16日起住手交游。 3、“瀛通转债”自 2024年 12月 19日起住手转股。 4、2024年 12月 19日为“瀛通转债”赎回日，公司将全额赎回为止赎回登记日（2024年 12月 18日）收市后在中国结算登记在册的“瀛通转债”。本次赎回完成后，“瀛通转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 24日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024年 12月 26日为赎回款到达“瀛通转债”抓有东谈主资金账户日，届时“瀛通转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“瀛通转债”抓有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回日后 7个交游日内，在中国证监会指定的信息裸露媒体上刊登赎回后果公告，统共赎回后，刊登可转债摘牌公告。 7、终末一个交游日可转债简称：Z通转债

四、公司本色箝制东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等处理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“瀛通转债”的情况 经核实，在本次有条件赎回条件知足前六个月内（即 2024年 5月 11日至 2024年 11月 11日），公司本色箝制东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等处理东谈主员不存在交游“瀛通转债”的情况。

五、其他需阐扬的事项 1、“瀛通转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈说。具体转股操作建议债券抓有东谈主在陈说前接头开户证券公司。 2、可转债转股最小陈说单元为 1张，每张面额为 100.00元，调度成股份的最小单元为 1股；归拢交游日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债抓有东谈主请求调度成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及调度为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的接洽限定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期搪塞利息。 3、当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转股后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、公司第五届董事会第十二次会议有筹算。 2、北京市康达讼师事务所对于瀛通通信股份有限公司提前赎回可调度公司债券的法律倡导书。

特此公告。 瀛通通信股份有限公司董事会 2024年 11月 13日