11月5日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0086，涨0.01%

本站音书，11月5日，中银证券安汇三年定开债最新单元净值为1.0086元，累计净值为1.1356元，较前一交游日上升0.01%。历史数据久了该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.67%，近6个月上升1.46%，近1年上升2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报久了，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比146.46%，现款占净值比1.15%。

该基金的基金司理为曹张琪，曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计陈诉14.33%。

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