张江REIT: 华安张江产业园阻塞式基础设施证券投资基金基金产物贵府提要更新

              华安张江产业园阻塞式基础设施证券投资基金                           基金产物贵府提要更新                                                  编制日历：2024 年 11 月 1 日                           送出日历：2024 年 11 月 4 日             本提要提供本基金的报复信息，是招募讲解书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲解书等销售文献。 一、产物粗略 基金简称     华安张江产业园 REIT           基金代码         508000 前端走动代码   508000                 后端走动代码       - 基金措置东说念主    华安基金措置有限公司             基金托管东说念主        招商银行股份有限公司 基金合同见效                          上市走动所及上市                        2021 年 6 日                               日历                              月 21 日 基金类型     其他类型                   走动币种         东说念主民币                                              本基金的存续期为自初度召募基金                                              合同见效之日起 35 年，存续期内本                                              基金阻塞运作，基金份额握有东说念主不成                                              办理申购、赎回业务，但基金上市交 运作情势     阻塞式                    敞开频率         易后，除按照基金合同商定进行限售                                              安排的基金份特等，场内份额不错上                                              市走动，投资者可将其握有的场外基                                              金份额通过办理跨系统转托管业务                                              转至场内，并在基金上市后走动。                                 开动担任本基金基 基金司理     叶璟                     金司理的日历                                 证券从业日历       2021 年 4 月 29 日                                 开动担任本基金基 基金司理     杜金鉴                    金司理的日历                                 证券从业日历       2024 年 9 月 2 日                                 开动担任本基金基 基金司理     蒋翼超                    金司理的日历                                 证券从业日历       2021 年 12 月 13 日 注：1、基金类型为基础设施基金；2、自 2023 年 6 月 2 日起，纠正后的《华安张江光大园阻塞式基础设施 证券投资基金基金合同》见效，原基金合同自同日起失效；3、自 2023 年 6 月 28 日起，华安张江光大园封 闭式基础设施证券投资基金持重改名为华安张江产业园阻塞式基础设施证券投资基金。 二、基金投资与净值判辨 (一) 投资打算与投资策略  细目请阅读《招募讲解书》中“基金的投资”章节的关联内容。                                 第 1页 共 6页          本基金主要投资于基础设施金钱相沿证券并握有其一齐份额，通过金钱相沿证券等颠倒          观念载体取得基础设施名堂公司一齐股权，最终取得关联基础设施名堂竣工总共权。本 投资打算     基金在严格限制风险的前提下，通过积极主动的投资措置和运营措置，费力擢升基础设          施名堂的运营收益水平及基础设施名堂价值，力图为基金份额握有东说念主提供相对通晓的回          报。          本基金主要投资于打算基础设施金钱相沿证券一齐份额，本基金的其他基金金钱不错投          资于利率债、信用品级在 AAA（含）以上的债券及货币市集用具。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行稳健体式后，可          以将其纳入投资鸿沟。          本基金投资于基础设施金钱相沿证券的比例不低于基金金钱的 80%，但因基础设施名堂          出售、按照扩募决策实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施名堂购入及中国 投资鸿沟          证监会招供的其他要素致使基金投资比例不合适上述章程投资比例的不属于违犯投资          比例竣工；因除上述原因除外的其他原因导致不自负上述比例竣工的，基金措置东说念主应在          应在 3 个月之内转机。          淌若法律法例对该比例条目有变更的，基金措置东说念主在履行稳健体式后，本基金的投资范          围会作念相应转机。          （一）基础设施金钱的运营措置和投资策略 主要投资策略   2、基金扩募收购策略          （二）其他投资策略          本基金暂不设功绩比较基准。          淌若今后法律法例条目，或有更巨擘的、更能为市集大批继承或能更合理地臆测比较本 功绩比较基准   基金功绩判辨的功绩比较基准推出，本基金措置东说念主不错依据调养投资者正当职权的原          则，与基金托管东说念主协商一致报中国证监会备案后实时公告，并在更新的招募讲解书中列          示，不必召开基金份额握有东说念主大会。          本基金为基础设施证券投资基金，存续期内主要投资于基础设施金钱相沿证券，以取得 风险收益特征   基础设施运营收益并承担基础设施金钱价钱波动，其预期风险与收益高于债券型基金和          货币型基金，低于股票型基金。 (二) 投资组合伙产成就图表/区域成就图表                         第 2页 共 6页 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关联用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 用度类        份额（S）或金额（M）                                      收费情势/费率              备注   型          /握有期限（N）                                                           公众投资             M＜1000 万元                0.50%          -     者（场外                                                           份额） 认购费                                                    每笔     公众投资             M≥1000 万元                  -           1000   者（场外                                                     元     份额） 认购费 份额认购费率如表所示；关于场内份额，由基金销售机构参照场外认购费率实践。 (二) 基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费情势/年费率或金额                   收取方           本基金的措置用度包括固定措置费和浮动                   措置费。         （1）本基金固定措置费（H）的计较按次如               下：H＝H1+H2 其中：         固定措置费，计较公式为：H1=E×P1×0.55%                  ÷畴昔天数         ①E 为最近一期经审计年度叙述中清晰的基         金净金钱（本次扩募验资叙述出具日起至扩         募验资叙述出具日后第一次清晰年末经审计                                   基金措置东说念主、销售机构和金钱相沿证券管 措置费     的基金净金钱前，为本基金于本次扩募验资                                       理东说念主、运营措置机构         叙述出具日前最近一期经审计年度叙述中披          露的基金净金钱与本次扩募召募资金金额               （含召募期利息）之和）         ②P1=评估机构对首发名堂张江光大园最近         一期的评估值/评估机构对基础设施基金项          下一齐基础设施名堂最近一期的评估值之          和。P1 值的最终取值以关联公约商定为准         定措置费，计较公式为：H2=E×P2×0.15%                  ÷畴昔天数                  ①E 界说同上                          第 3页 共 6页         ②P2 为评估机构对扩募名堂张润大厦最近一         期的评估值/评估机构对基础设施基金项下         一齐基础设施名堂最近一期的评估值之和。           P2 值的最终取值以关联公约商定为准。         基金固定措置费逐日计提，按关联公约的约         定计说起支付。       （2）基金的浮动措置费         本基金浮动措置费（F）的计较按次如下：F=                  F1+F2，其中：         应支付的浮动措置费，最低为 0，不得为负，         其计较公式如下：F1=Max【(首发名堂张江光         大园之物业金钱运营收入回收期 内试验收         到的物业金钱运营净收入-该物业金钱运营         收入回收期对应打算金额 ）,0】×10%+上一         当然年度 首发名堂张江光大园的物业金钱         运营收入总和 ×4%- E×P1×0.2% ×该物         业金钱运营收入回收期试验天数/畴昔总天                       数                其中， E、P1 界说同上。         支付的浮动措置费，最低为 0，不得为负，         其计较公式如下：F2=Max【  （扩募名堂张润大         厦之物业金钱运营收入回收期内试验收到的         物业金钱运营净收入-该物业金钱运营收入         回收期对应打算金额），0】×10%+对适时间         扩募名堂张润大厦的物业金钱运营收入总和                    ×7.5%。         基金浮动措置费的计较所依据的基础数据由         基金措置东说念主和运营措置机构共同证据后提交         给基金托管东说念主，基金托管东说念主仅对依据基础数            据计较浮动措置费的进程进行复核。         本基金浮动措置费按关联公约的商定计说起                     支付。         按最近一期经审计年度叙述中清晰的基金净         金钱（本次扩募验资叙述出具日起至扩募验         资叙述出具日后第一次清晰年末经审计的基 托管费     金净金钱前，为本基金于本次扩募验资叙述               基金托管东说念主         出具日前最近一期经审计年度叙述中清晰的         基金净金钱与本次扩募召募资金金额（含募          集期利息）之和）的 0.01%的年费率计提 审计用度            100,000.00 元              管帐师事务所 信息清晰费           120,000.00 元              章程清晰报刊                            第 4页 共 6页         《基金合同》见效后与基金关联的讼师费、基金份额握有东说念主大会用度、基金的证券走动         用度、基金的银行汇划用度、基金的关联账户的开户用度、账户调养用度等用度，以及 其他用度         按照国度筹备章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别         详见本基金《基金合同》及《招募讲解书》或其更新。 注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。 金额以基金按期叙述清晰为准。 四、风险揭示与报复辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基 金的《招募讲解书》等销售文献。    【终点风险辅导】本基金为基础设施基金，投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的产物特质， 感性判断市集，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：    （一）本基金手脚基础设施基金的独有风险    本基金为基础设施基金，可能靠近以下风险，包括但不限于： 不敞开申购与赎回，存在流动性不及等风险。    此外，按照《基础设施基金指导》条目，本基金策略投资者所握有的策略配售份额需要自负一定的握 有期条目，在一定时安分无法走动。因此，本基金份额（含扩募份额）上市初期可走动的份额也并非本基 金的一齐份额，本基金可能靠近因上市走动份额不充分而导致的流动性风险。    （1）走动风险。基金通过收购基础设施名堂转机投资组合时，可能存在走动价钱偏离基础设施名堂评 估值，走动时分周期超出接洽甚而无法成功完成走动的风险，影响基金投资策略的实施。由于尽责走访技 术以及信息贵府的局限性，在本次收购中，尽调实檀越体无法竣工保证新购入名堂不存在未发现的裂缝， 或原始职权东说念主相等控股鼓舞、试验限制东说念主不错充分履行关联承诺。    （2）关联走动未能完成的风险，包括：1）如本次扩募发售失败，将进而导致本次走动失败；2）其他 原因可能导致本次扩募所涉走动被暂停、中止或取消的风险，提请投资者介意投资风险。 现场情势召开的）或者基金份额握有东说念主大管帐票之日（以通信情势召开的）开市起停牌。 法则，可能字据市集情况进行修改，或者制定新的法律法例和业务法则，投资者应当实时给予爱护和了解。    （二）与本基金基础设施名堂关联的风险                       第 5页 共 6页 对基础设施名堂诱惑新田户和遮挽田户以及保管较逾越租率水平及房钱水平的智力产生负面影响；（3）对 基础设施名堂市集价值产生负面影响。 租出合同未备案的风险；（4）租约汇集到期的风险；（5）基础设施名堂更正、成人道开销及维修用度超 预期风险；（6）特定区域内存在同行竞争的风险。   除此之外，本基金还靠近措置风险、合规性风险、操立场险、基金财产投资运营进程中的升值税、本 基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及本事风险、其他不成抗力 风险等。本基金投资中出现的种种风险具体见本招募讲解书“风险揭示”章节。 (二) 报复辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金措置东说念主依照恪尽责守、讲解注解守信、严慎勤勉的原则措置和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不得保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    各方当事东说念主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹备的一切争议，如经友好协商未能解 决的，应提交上海金融仲裁院，字据那时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地方为上海市，仲裁裁决是结尾 性的并对各方当事东说念主具有敛迹力。    基金产物贵府提要信息发生要紧变更的，基金措置东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的关联信息，敬请同期爱护基金措置东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他贵府查询情势   以下贵府详见基金措置东说念主网站：www.huaan.com.cn；客户事业电话：40088-50099 （一）基金合同、托管公约、招募讲解书 （二）按期叙述、包括基金季度叙述、中期叙述、年度叙述 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及筹备情势 （五）其他报复贵府                            第 6页 共 6页