浙商汇金金算盘点币: 浙商汇金金算盘点币市集基金2024年第十二次收益支付公告

                 公告送出日历：2024年12月23日 基金称呼        浙商汇金金算盘点币市集基金 基金简称        浙商汇金金算盘点币 基金主代码       015778 基金条约奏效日     2022年08月26日 基金解决东谈主称呼     浙江浙商证券金钱解决有限公司             《公开召募证券投资基金信息走漏解决见地》《浙商汇金金算盘点 公告依据        币市集基金基金条约》                      《浙商汇金金算盘点币市集基金招募评释书》             等。 收益汇集支付日 期 收益累计时刻      自2024-11-21至2024-12-20止 注：解决东谈主在每个收益汇集支付日起两个来昔时内，凭证公告分派决议，以现款分成的 神志向投资者支付收益。                      基金份额抓有东谈主累计收益=∑基金份额抓有东谈主日                      收益（即基金份额抓有东谈主日收益逐日累加），基 累计收益盘算推算公式             金份额抓有东谈主日收益=基金份额抓有东谈主当日抓有                      的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益                      （保留到分，即保留两位少量后去尾） 收益结转的基金份额可赎 回肇端日                      收益支付日在中国证券登记结算有限包袱公司 收益支付对象                      登记在册的本基金整体抓有东谈主。 收益支付见地               本基金收益支付花式为现款分成。                      凭证财政部、国度税务总局的财税2002128号                      《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投资基 税收相做事项的评释                      金关连税收问题的奉告》，基金向投资者分派的                      基金收益，暂免征收所得税。 用度相做事项的评释            本基金收益分派免收分成手续费。 注：（1）本基金收益支付花式暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情 况。 （2）本基金秉承摊余本钱法估值，并通过盘算推算暂估收益率的要领逐日阐发种种金融工 具的暂估收益。基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分成日实质每万 份基金净收益和7日年化收益率存在互异，原因是银行进款估值时以本钱列示，逐日按 照商定利率预提收益，直至分成期末按累计收益除以累计份额细则实质分派的收益率， 具体的互异金额以公司官网展示为准。 （3）投资者当日申购的基金份额应当自下一个来昔时起享有基金的分派权利；当日赎 回的基金份额自下一个来昔时起不享有基金的分派权利。 （4）本基金收益每月汇集支付一次。如投资者的累计实质收益为负，则为份额抓有东谈主 缩减相应的份额。投资者赎回基金份额时，其累计未支付收益不一并支付，将在月度分 红时支付。投资者解约情形下，解决东谈主将按照当期年化暂估收益率与同时中国东谈主民银行 公布的活期进款基准利率孰低的原则对该投资东谈主进行收益分派。   一、基金份额抓有东谈主可通过下列渠谈了解相干信息：   （1）官方网站：www.stocke.com.cn；   （2）客服电话：95345；   （3）本基金销售机构：浙商证券股份有限公司   二、风险辅导   基金解决东谈主开心以丰足信用、勤勉守法的原则解决和驾驭基金金钱，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往功绩并不预示其畴昔贯通，基 金解决东谈主解决的各只基金的功绩不组成对基金解决东谈主解决的其他基金功绩贯通的保证。 投资者投资基金时应负责阅读相干基金的基金条约、招募评释书等法律文献。基金解决 东谈主提醒投资者基金投资的"买者自夸"原则，请投资者凭证本人的风险承受才能选拔相宜 我方的基金产物。   本基金所以投资者来往结算资金为解决对象的货币市集基金，购买货币市集基金并 不即是将资金四肢进款存放在银行大要进款类金融机构。本基金对接办事的资金仅限于 证券公司经纪业务客户来往结算资金，投资者抓有的基金份额可用于客户资金账户来往 结算；然而，本基金基金份额不即是投资者来往结算资金，本基金可能会给投资者证券 来往、取款等带来风俗更正。敬请谛视投资风险。   特此公告。                                浙江浙商证券金钱解决有限公司