德尔翌日: 对于“翌日转债”赎回扩充的第一次辅导性公告

证券代码：002631       证券简称：德尔翌日            公告编号：2024-97 债券代码：128063       债券简称：翌日转债           德尔翌日科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息表现内容的真确、准确和完好，莫得造作 记录、误导性述说或毛病遗漏。     尽头辅导： 日 被强制赎回，特提醒“翌日转债”握券东谈主贯注在限期内转股。本次赎回完成后， “翌日转债”将在深圳证券往返所摘牌。                  “翌日转债”握有东谈主握有的“翌日转债” 存在被质押或被冻结的，提出在住手往返日前吊销质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔翌日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“翌日转债”的议案》，公司董事会决定愚弄“翌日转债” 的提前赎回权。现将关系事项公告如下：     一、赎回情况综合                         -1-    （一）可挽回公司债券基本情况    经中国证券监督措置委员会《对于核准德尔翌日科技控股集团股份有限公司 公成就行可挽回公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公成就行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文应允， 公司 6.30 亿元可挽回公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往返，债券 简称“翌日转债”，债券代码“128063”。    阐述《深圳证券往返所股票上市法则》等关系规章和《德尔翌日科技控股集 团股份有限公司公成就行可挽回公司债券召募证明书》（以下简称“《可转债募 集证明书》”）的商定，本次刊行的可挽回公司债券转股期自可挽回公司债券发 行实现之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个往返日起至可挽回公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债运转转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱挽回，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司差别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网表现的《对于 可转债转股价钱挽回的公告》（公告编号步骤为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网表现的《对于向下 修正“翌日转债”转股价钱的公告》                （公告编号步骤为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“翌日转债”有条件赎回条件    阐述《可转债召募证明书》，公司本次刊行的可挽回公司债券的有条件赎回 条件如下：    转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可挽回公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可挽回公司债券握有东谈主握有的可挽回公司债券票面总金额；   i：指可挽回公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回前的往返日 按挽回前的转股价钱和收盘价计较，挽回后的往返日按挽回后的转股价钱和收盘 价计较。   （三）有条件赎回条件触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技巧，公司股票已有 15 个往返日 的收盘价不低于“翌日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已孤高公司股票在职何都集三十个往返日中至少十五个往返日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募证明书》中的有 条件赎回条件。   二、赎回扩充安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的细目依据   阐述《可转债召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“翌日转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。计较进程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=IA=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未 来转债”握有东谈主。   （三）赎回步骤实时分安排 辅导性公告，见知“翌日转债”的债券握有东谈主。 记日（赎回日前一往返日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“翌日转债”。 本次有条件赎回完成后，“翌日转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“翌日转债”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）霸术神气   霸术部门：证券部   霸术电话：0512-63537615   三、其他需证明的事项 司进行转股报告，具体转股操作提出握有东谈主在报告前霸术开户证券公司。 往返时老实，“翌日转债”可平素往返。 间内，“翌日转债”可平素转股。   可挽回公司债券握有东谈主苦求挽回成的股份须是整数股。转股时不及挽回为 1                        -4- 股的可挽回公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系规章，在可挽回公司 债券握有东谈主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该部分可挽回公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 报告后次一往返日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。   四、风险辅导   阐述赎回安排，收场 2024 年 12 月 25 日收市后尚未扩充转股的“翌日转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱互异较大， 投资者如未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者贯注风险。   特此公告！                    德尔翌日科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月二日                     -5-