11月18日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0137，跌0.07%

本站讯息，11月18日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0137元，累计净值为1.0995元，较前一往来日下降0.07%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.03%，近3个月下降0.25%，近6个月上升1.3%，近1年上升4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比136.45%，现款占净值比2.57%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答谢1.35%。

以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。