11月11日基金净值：兴华安盈一年定开债券发起式最新净值1.0341

本站音问，11月11日，兴华安盈一年定开债券发起式最新单元净值为1.0341元，累计净值为1.1416元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据明白该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮0.14%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴华安盈一年定开债券发起式为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报明白，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比85.04%，现款占净值比2.52%。

该基金的基金司理为吕智卓，吕智卓于2021年8月4日起任职本基金基金司理，任职本事累计答复14.74%。

以上实践为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。