嘉实计谋机遇搀和发起式A,嘉实计谋机遇搀和发起式C: 嘉实计谋机遇搀和型发起式证券投资基金算帐施展

嘉实计谋机遇搀和型发起式证券投资基        金算帐施展    基金料理东谈主：嘉实基金料理有限公司    基金托管东谈主：招商银行股份有限公司    施展出具日历：二〇二四年十月九日    施展公告日历：二〇二四年十月十八日                                                   目         录   嘉实计谋机遇搀和型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2271号赐与注册，于2021年9月8日成 立并细致运作。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理方针》 和《嘉实计谋机遇搀和型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基 金合同”）的联系规章，基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净 值低于两亿元的，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得通 过召开基金份额持有东谈主大会连接基金合同时限。   本基金的基金合同奏效日为2021年9月8日，基金合同奏效之日起三年后的对应日为 上述《基金合同》商定的阻隔情形，《基金合同》自动阻隔，基金料理东谈主根据联系法律法 规、基金合同等规章对本基金进行算帐。本基金终末运作日为2024年9月8日。本基金料理 东谈主自2024年9月9日起根据联系法律法则、基金合同等规章实际基金财产算帐才调。   本基金基金财产算帐及基金合同阻隔安排详见2024年9月9日刊登在《中国证券报》及 公司网站上的《对于嘉实计谋机遇搀和型发起式证券投资基金基金合同阻隔及财产算帐的 公告》。   本基金的终末运作日为2024年9月8日，并于2024年9月9日参预算帐才调，由本基金管 理东谈主嘉实基金料理有限公司、基金托管东谈主招商银行股份有限公司、安永华明司帐师事务所 （突出无为结伙）和上海源泰讼师事务所构成基金财产算帐小组实际基金财产算帐才调， 并由安永华明司帐师事务所（突出无为结伙）对算帐施展进行审计，上海源泰讼师事务所 对算帐施展出具法律看法。 基金称号                    嘉实计谋机遇搀和型发起式证券投资基金 基金简称                    嘉实计谋机遇搀和发起式 基金主代码                   013055 基金运作形态                  条约型通达式 基金合同奏效日                 2021年9月8日 基金料理东谈主                   嘉实基金料理有限公司 基金托管东谈主                   招商银行股份有限公司 基金终末运作日（2024年9月8日）基金份 额总和 基金合同存续期                 不按期                         嘉实计谋机遇搀和发 嘉实计谋机遇搀和发 下属分级基金的基金简称                         起式A              起式C 下属分级基金的交游代码             013055           013056 基金终末运作日（2024年9月8日）下属分 级基金份额总和              本基金在严格限定风险的前提下，通过把抓动态并相比分析行 投资缱绻         业景气度，精选景气行业中的优质投资方向，力求达成基金资              产的永恒褂讪升值。              本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭              证过火他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票阛阓交游互 投资畛域         联互通机制下允许商业的香港聚会交游所上市股票（以下简称              “港股通方向股票”）、债券（包括国债、场地政府债、金融              债、企业债、公司债、次级债、可改革债券（含远离交游可转             债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资             券、中期单子等）、钞票撑持证券、债券回购、同行存单、银             行入款、股指期货、国债期货、股票期权、现款，以及法律法             规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须安妥中国             证监会的联系规章）。             本基金可根据联系法律法则和基金合同的商定，参与融资业务。             如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理             东谈主在实际适应才调后，不错将其纳入投资畛域。             本基金的投资组合比例为：股票钞票的比例为基金钞票的60%-             本基金应当保持不低于基金钞票净值的5%的现款或到期日在一             年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、             应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金融工             具的投资比例安妥法律法则和监管机构的规章。             本基金将接纳“从上至下”与“从下到上”相联结的主动投资             料理计谋，在深度接头的基础上，弘扬行业相比采用和精选个             股的上风。 主要投资计谋      具体投资计谋包括：钞票成立计谋、股票投资计谋（行业成立             计谋、股票投资计谋、港股通投资计谋、存托根据投资计谋）、             债券投资计谋、繁衍品投资计谋、钞票撑持证券投资计谋、融             资计谋、风险料理计谋。             中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债轮廓财 事迹相比基准             富指数收益率×10%             本基金为搀和型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高             于债券型基金和货币阛阓基金，但低于股票型基金。本基金可 风险收益特征             投资港股通方向股票，一朝投资将承担汇率风险以及因投资环             境、投资方向、阛阓轨制、交游公法相反等带来的境外阛阓的             风险。   本基金经中国证监会证监许可[2021]2271号《对于准予嘉实中证光伏产业交游型通达 式指数证券投资基金变更注册的批复》准予注册，由嘉实基金料理有限公司依照法律法则、 基金合同等规章于2021年9月6日向社会公成立行召募，基金合同于2021年9月8日细致奏效， 召募限制为10,908,213.13份基金份额。   自2021年9月8日至2024年9月8日历间，本基金按基金合同泛泛运作。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作料理方针》 和《基金合同》的联系规章，基金合同奏效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金 钞票净值低于两亿元的，基金合同自动阻隔，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且 不得通过召开基金份额持有东谈主大会连接基金合同时限。   本基金的基金合同奏效日为2021年9月8日，基金合同奏效之日起三年后的对应日为 上述《基金合同》商定的阻隔情形，《基金合同》自动阻隔，基金料理东谈主根据联系法律法 规、基金合同等规章对本基金进行算帐。本基金终末运作日为2024年9月8日。本基金料理 东谈主自2024年9月9日起根据联系法律法则、基金合同等规章实际基金财产算帐才调。 司帐主体：嘉实计谋机遇搀和型发起式证券投资基金 施展截止日：2024 年 9 月 8 日（基金终末运作日）                                                    单元：东谈主民币元                                     终末运作日         资 产 资 产： 货币资金                                               1,260,612.69 结算备付金                                                 29,433.22 存出保证金                                                  2,554.26 交游性金融钞票                                            3,888,643.97 其中：股票投资                                            3,888,643.97 钞票统共                                               5,181,244.14                                     终末运作日      欠债和净钞票 负 债： 应酬算帐款                                             52.31 应酬赎回款                                        411,915.88 应酬料理东谈主报答                                        1,389.39 应酬托管费                                            231.56 应酬销售行状费                                           37.34 其他欠债                                          73,910.22 欠债统共                                         487,536.70 净钞票： 实收基金                                      11,064,198.24 未分拨利润                                     -6,370,490.80 净钞票统共                                      4,693,707.44 欠债和净钞票统共                                   5,181,244.14 注 1：施展截止日 2024 年 9 月 8 日(基金终末运作日)，嘉实计谋机遇搀和发起式 A 基金份 额净值 0.4246 元，基金份额总和 10,310,872.13 份；嘉实计谋机遇搀和发起式 C 基金份 额净值 0.4195 元，基金份额总和 753,326.11 份。基金份额总和统共为 11,064,198.24 份。 注 2：本算帐报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金司帐核算业务引导》、 《嘉实计谋机遇搀和型发起式证券投资基金基金合同》商定的钞票估值和司帐核算法子及 中国证监会发布的联系规章及允许的基金行业实务操作以算帐基础编制。于 2024 年 9 月 要送还的金额计量。由于施展性质所致，本算帐报表并无相比本事的联系数据列示。    本基金的算帐本事为自2024年9月9日至2024年10月9日止。基金财产算帐小组对本基 金的钞票、欠债进行算帐，一皆算帐责任按算帐原则和算帐手续进行。具体算帐情况如下：    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐经过中发生的统统合理用度。按照 《基金合同》的规章，算帐用度应由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。    本基金终末运作日结算备付金金额29,433.22元，为存放于中国证券登记结算有限责 任公司的结算备付金本金和应计利息。中国证券登记结算有限牵累公司每月初第6个责任 日对结算备付金进行治疗,存放于中国证券登记结算有限牵累公司的结算备付金应计利息 已于2024年9月23日收回。    本基金终末运作日存出保证金金额2,554.26元，为存放于中国证券登记结算有限牵累 公司的存出保证金本金和应计利息。中国证券登记结算有限牵累公司每月初第2个责任日 对存出保证金进行治疗，存放于中国证券登记结算有限牵累公司的存出保证金应计利息已 于2024年9月23日收回。    本基金终末运作日货币资金金额1,260,612.69元，其中包含应收活期入款利息为    本基金终末运作日交游性金融钞票为股票投资。股票投资金额为3,888,643.97元东谈主民 币（终末运作日估值市值），放胆2024年10月8日已一皆变现，变现资金3,979,300.45元东谈主 民币已划入托管账户。    本基金终末运作日应酬算帐款为 52.31 元，该款项已于 2024 年 9 月 9 日支付。    本基金终末运作日应酬赎回款为 411,915.88 元，该款项已于 2024 年 9 月 9 日和 2024 年 9 月 10 日支付。    本基金终末运作日应酬料理东谈主报答为 1,389.39 元，该款项预测于 2024 年 10 月 10 日 支付。   本基金终末运作日应酬托管费为 231.56 元，该款项预测于 2024 年 10 月 10 日支付。   本基金终末运作日应酬销售行状费为 37.34 元，该款项预测于 2024 年 10 月 10 日支 付。   本基金终末运作日其他欠债为 73,910.22 元，为预提银行手续费、赎回费、佣金、审 计费、讼师费。其中，预提银行手续费为 400.00 元，该款项放胆 2024 年 10 月 9 日支付 佣金为 6,499.30 元，该款项预测于 2024 年 10 月 11 日支付；应酬 2023 年度审计费和预 提算帐审计费统共为东谈主民币 52,000.00 元，该款项尚未支付；讼师费为 15,000.00 元，该 款项尚未支付。                     名目                         金额 一、终末运作日 2024 年 9 月 8 日基金净钞票              4,693,707.44 加：算帐本事（2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日）收入   88,783.67 减：算帐本事（2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日）用度        2.21 二、2024 年 10 月 9 日（算帐施展出具日）基金净钞票          4,782,488.90                                         单元：东谈主民币元   注 1：入款利息收入系以现时适用的利率预揣摸提的自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日止银行入款、结算备付金、存出保证金的利息。   注 2：投资收益系终末运作日未变现股票自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日止 处分获得的投资收益扣除处分经过中发生的交游用度、股票投钞票生的股利收益与股息红 利税。   注 3：公允价值变动损益系终末运作日未变现股票自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月   注 4：其他用度系终末运作日未变现股票中的存托根据、深港通持仓自 2024 年 9 月 9 日至 2024 年 10 月 9 日止产生的存托行状费、深港通证券组合费。   钞票处分及欠债送还后，甩抄本次算帐期末端日 2024 年 10 月 9 日，本基金剩余财产 为 4,782,488.90 元，根据本基金的《基金合同》商定，依据基金财产算帐的分拨决议，将 基金财产算帐后的一皆剩余钞票扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后， 按千般基金份额钞票净值的比例详情剩余财产在千般基金份额中的分拨比例，并在千般基 金份额可分拨的剩余财产畛域内按千般别基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行 分拨。   自本次算帐期末端日次日 2024 年 10 月 10 日至算帐款项支付日前一日的银行入款利 息归基金份额持有东谈主统统，为保护基金份额持有东谈主利益，加速清盘速率，基金料理东谈主将以 自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与内容结息金额存在稍许相反），供清盘分拨使 用。基金料理东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日起繁殖的利息将于算帐期后返还给基金管 理东谈主。   本算帐施展一经基金托管东谈主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律看法 书后，报中国证监会备案并向基金份额持有东谈主公告。   算帐施展公告后，基金料理东谈主将衔命法律法则、基金合同等规章实时进行分拨。   基金料理东谈主、基金托管东谈主处   投资者可在营业时候免费查阅，也可按工本费购买复印件   投资者对本施展书如有疑问，可究诘本基金料理东谈主嘉实基金料理有限公司   嘉实基金料理有限公司客服电话：400-600-8800               嘉实计谋机遇搀和型发起式证券投资基金基金财产算帐小组                               二〇二四年十月九日