南边惠享庄重添利债券A: 南边惠享庄重添利债券型证券投资基金(A类份额)基金居品辛苦节录(2024年12月更新)

       南边惠享庄重添利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛苦节录（2024 年 12 月更新） 南边惠享庄重添利债券型证券投资基金（A 类份额）基金产      品辛苦节录（2024 年 12 月更新）                                       编制日历：2024 年 12 月 3 日                      送出日历：2024 年 12 月 5 日  本节录提供本基金的疼痛信息，是招募证实书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募证实书等销售文献。 一、居品或者             南边惠享庄重添利债券 基金简称                           基金代码         018772             A             南边基金旁边股份有限                      中国农业银行股份有限 基金旁边东说念主                          基金托管东说念主             公司                              公司 基金合同奏效日     2023 年 10 月 24 日 基金类型        债券型                往返币种         东说念主民币 运作形势        无为绽开式 绽开频率        每个绽开日                                运转担任本基金 基金司理        刘建岩                基金司理的日历                                证券从业日历       2006 年 7 月 3 日             《基金合同》奏效后，联结 20 个就业日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200             东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金旁边东说念主应当在按期报             告中给以走漏；联结 60 个就业日出现前述情形的，基金旁边东说念主应当在 10 其他             个就业日内向中国证监会文告并提议措置有磋议，措置有磋议包括捏续运作、             转念运作形势、与其他基金归拢或者绝交基金合同等，并在 6 个月内召             集基金份额捏有东说念主大会。   注：本基金为二级债基，投资于股票（含存托笔据）、可转念债券和可交换债券的比例 计算不跨越基金钞票的 20%（其中港股通股票投资比例不得跨越股票钞票的 50%）。因此， 时时情况下，预期风险水平高于纯债基金。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资场合与投资策略   注:详见《南边惠享庄重添利债券型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投 资”。 投资场合    本基金在严格适度风险的前提下，力求取得始驱逐实的投资收益。            本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及            其他经中国证监会核准或注册上市的股票（含存托笔据））、内地与香港            股票市集往返互联互通机制允许买卖的端正鸿沟内的香港联结往返所上 投资鸿沟            市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行和上市往返            的国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期            融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可     南边惠享庄重添利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛苦节录（2024 年 12 月更新）          转念债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券）、钞票维持          证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、按期进款过甚他银行存          款）、同行存单、国债期货、信用繁衍品、货币市集用具以及法律法则或          中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥贴中国证监会揣测规          定）。          如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金旁边东说念主在履行          妥贴法子后，不错将其纳入投资鸿沟，并可依据届时灵验的法律法则适          时合理地调整投资鸿沟。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票          的 80%；本基金投资于股票（含存托笔据）、可转念债券和可交换债券的          比例计算不跨越基金钞票的 20%（其中港股通股票投资比例不得跨越股          票钞票的 50%）。          每个往往常日终在扣除国债期货合约需交纳的往返保证金后，本基金保          留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例计算不低于基金钞票净          值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法则或监管机构以后变更投资品种的投资比例甩掉，基金旁边东说念主          在履行妥贴法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金将选拔从上至下的投资策略对多样投资用具进行合理的建设。在          风险与收益的匹配方面，发奋裁汰信用风险，并在考究适度利率风险与          市集风险的基础上力求为投资者获取厚实的收益。具体投资策略包括： 主要投资策略   1、信用债券投资策略；2、收益率弧线策略；3、放大策略；4、可转念          债券和可交换债券投资策略；5、股票投资策略；6、港股投资策略；7、          存托笔据投资策略；8、国债期货投资策略；9、信用繁衍品投资策略；          沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通详细指数（东说念主民币）收益率× 事迹比较基准          本基金为债券型基金，一般而言，其始终平均风险和预期收益率低于股          票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征   除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险          以外，本基金还濒临汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面          临的相当投资风险。 （二） 投资组结伙产建设图表/区域建设图表        南边惠享庄重添利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛苦节录（2024 年 12 月更新） （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售揣测用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/捏有期限               收费形势/费率            备注                  （N）               M申购费（前收费）                                        0.6%          -               万元               N   赎回费        7 天≤ N   投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率头绪区分计费。    基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的市集扩充、销售、登记 等各项用度。    赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作揣测用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费形势/年费率或金额                        收取方 旁边费                    0.60%                    基金旁边东说念主和销售机构 托管费                    0.15%                    基金托管东说念主 销售服务费                  -                        销售机构 审计用度                   81,000.00                司帐师事务所 信息走漏费                  120,000.00               端正走漏报刊 其他用度                   《基金合同》奏效后与基金                           -      南边惠享庄重添利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛苦节录（2024 年 12 月更新）                  揣测的信息走漏用度、司帐                  师费、讼师费、审计费、公                  证费、诉讼费和仲裁费，基                  金份额捏有东说念主大会用度，基                  金的证券/期货/信用繁衍品                  往返用度，基金的银行汇划                  用度，基金揣测账户的开户                  及休养用度，因投资港股通                  股票而产生的各项合理费                  用，按照国度关联端正和                  《基金合同》商定不错在基                  金财产中列支的其他用度   注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终实践金额以基金按期文告走漏为准。 （三） 基金运作详细用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然候，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作详细费率（年化）   基金旁边费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报走漏的揣测数据为基准测算。 四、风险揭示与疼痛指示 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。    本基金为二级债基，投资于股票（含存托笔据）、可转念债券和可交换债券的比例计算 不跨越基金钞票的 20%（其中港股通股票投资比例不得跨越股票钞票的 50%）。因此，时时 情况下，预期风险水平高于纯债基金。    （1）本基金为债券型基金，本基金投资于股票（含存托笔据）、可转念债券和可交换 债券的比例计算不跨越基金钞票的 20%（其中港股通股票投资比例不得跨越股票钞票的 金净值发达因此可能受到影响。时时情况下，预期风险水平高于纯债基金。本基金旁边东说念主将 施展专科商讨上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类居品的潜入商讨，捏续优化 组合建设，以适度特定风险。    （2）本基金投资鸿沟包括国债期货，可能给本基金带来稀疏风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的揣测度裁汰带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。    （3）本基金投资钞票维持证券的风险    本基金可投资于钞票维持证券，因此可能濒临钞票维持证券的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、法律风险和操派头险。本基金旁边东说念主将通过里面信用评级、投资 授信适度等轨范对钞票维持证券投资进行灵验的风险评估和适度。同期，本基金旁边东说念主将对     南边惠享庄重添利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛苦节录（2024 年 12 月更新） 钞票维持证券进行全程合规监控，通过事先适度、事中监督和过后文告检讨等形势，确保资 产维持证券投资的正当合规。    （4）投资于信用繁衍品的风险    本基金的投资鸿沟包括信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险 以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在往返转让流程中因为无法找到往返敌手或交 易敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可适度 的市集及环境变化，创设机构可能出现磋议气象欠安或创设机构的现款流与预期发生一定的 偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体 磋议情况出现变化，导致信用评级机构调整对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用 繁衍品往返价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。    （5）投资港股通股票的风险    本基金投资于法律法则端正鸿沟内的香港联结往返所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及往返公法不同等境外证券市集投资所濒临的独到风险，包括但不限于： 轨制甩掉或调整带来的风险；5）法律和政事风险；6）司帐轨制风险；7）税务风险。    （6）投资于存托笔据的风险。    本基金的投资鸿沟包括国内照章刊行上市的存托笔据（“中国存托笔据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托笔据价钱大幅 波动甚而出现较大损失的风险，以及与中国存托笔据刊行机制揣测的风险，包括存托笔据捏 有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激发的风险； 存托笔据捏有东说念主在分成派息、欺诈表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动 连接存托笔据捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托笔据价钱各异以及波动的风险；存托笔据 捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托笔据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续 信息走漏监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。    本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的发达并不代表 基金实践的收益情况，也不算作对基金收益的瞻望。本基金实践运作中投资的对象过甚权重， 与事迹比较基准的组成过甚权重可能并非满盈一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券市 场巨额礼貌等作念出的概述性描述，代表了一般市集情况下本基金的始终风险收益特征。销售 机构（包括基金旁边东说念主直销机构和其他销售机构）根据揣测法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接受的评价轨范可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于自己接受的评价轨范可能对基金的风险品级进行按期或不按期的调整，但销售机 构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价效果不得低于基金旁边东说念主作出 的风险品级评价效果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受才智与产 品风险之间的匹配磨砺。      南边惠享庄重添利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛苦节录（2024 年 12 月更新）    侧袋机制是一种流动性风险旁边用具，是将特定钞票分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，概念在于灵验疼痛并化解风险，确 保投资者得到平正对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和转念，仅主袋账户份额浅近绽开赎回，因此启用侧袋机制时捏有基 金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定钞票的变当前候具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定钞票的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临损失。    实施侧袋机制时候，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金旁边东说念主在基金按期 文告中走漏文告期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不算作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金旁边东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。    基金旁边东说念主将根据主袋账户运作情况合理细则申购策略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金旁边东说念主操办各项投资运作操办和基金事迹操办时仅需磋议主袋账 户钞票，并根据揣测端正对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金走漏的事迹操办不成反应特定钞票的真不二价值及变化情况。 等。 （二） 疼痛指示     南边惠享庄重添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金旁边东说念主依照恪称背负、教师信用、严慎勤劳的原则旁边和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。     各方当事东说念主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会，根据该会届 时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有连接力。 除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。     基金居品辛苦节录信息发生要紧变更的，基金旁边东说念主将在三个就业日内更新，其他信息 发生变更的，基金旁边东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的揣测信息，敬请同期关心基金旁边东说念主发布的揣测临时 公告等。     投资东说念主细察并高兴基金旁边东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证实详见招募证实书“基金份额捏有东说念主服务”章节。 五、其他辛苦查询形势   以下辛苦详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边惠享庄重添利债券型证券投资基金基金合同》、   《南边惠享庄重添利债券型证券投资基金托管条约》、   《南边惠享庄重添利债券型证券投资基金招募证实书》   ● 按期文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及揣测形势     南边惠享庄重添利债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛苦节录（2024 年 12 月更新）  ● 其他疼痛辛苦 六、其他情况证实  暂无。