11月19日基金净值：招商添利6个月定开债发起式A最新净值1.0217，涨0.02%

本站讯息，11月19日，招商添利6个月定开债发起式A最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.2758元，较前一往翌日高涨0.02%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.36%，近6个月高涨4.72%，近1年高涨7.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添利6个月定开债发起式A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比115.09%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为康晶、王梓林，基金司理康晶于2019年8月17日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报告22.92%。基金司理王梓林于2024年9月24日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报告0.11%。

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