天弘安益债券C: 天弘安益债券型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓概要(更新)

天弘安益债券型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓概要（更新）                                   编制日历：2024年11月12日                送出日历：2024年11月13日      本概要提供本基金的迫切信息，是招募施展书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完满的招募施展书等销售文献。 一、家具或者 基金简称       天弘安益债券        基金代码        007295 基金简称C      天弘安益债券C       基金代码C       007296            天弘基金处分有限公                 南京银行股份有限公 基金处分东谈主                    基金托管东谈主            司                         司 基金合同成效日    2019年05月14日 基金类型       债券型         来去币种        东谈主民币 运作口头       正常通达式       通达频率        每个通达日                        运转担任本基金基金 基金司理1      赵鼎龙         司理的日历                        证券从业日历      2015年11月13日                        运转担任本基金基金 基金司理2      程仕湘         司理的日历                        证券从业日历      2015年07月11日            《基金合同》成效后，默契20个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 其他         期叙述中给予泄露；默契60个使命日出现前述情形的，应当按照本基            金合同的商定方法进行计帐并终结，无需召开基金份额合手有东谈主大会。            法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资意见与投资策略         本基金在保合手金钱流动性的基础上，通过积极主动的投资处分，力求为投资 投资意见         东谈主提供高于事迹比较基准的恒久踏实投资报酬。         本基金的投资边界为具有精致流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市         的债券（国债、金融债、场合政府债、企业债、公司债、央行单子、中期票         据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、金钱援救证券、债券回购、同         业存单、银行进款、国债期货等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他         金融用具，但须合适中国证监会的关联章程。如法律法例或监管机构以后允 投资边界         许基金投资其他品种，基金处分东谈主在实施适当方法后，不错将其纳入投资范         围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱         的80%；每个来去日日终在扣除国债期货合约需交纳的来去保证金后，现款         或到期日在一年以内的政府债券的比例统共不低于基金金钱净值的5%，其         中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。         主要投资策略有：债券类属建立策略、久期处分策略、收益率弧线策略、信 主要投资策略         用债券投资策略、金钱援救证券投资策略、国债期货投资策略。 事迹比较基准   中债概括全价指数收益率。          本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市集基金，但低于股票型 风险收益特征          基金和搀和型基金。  注: 详见《天弘安益债券型证券投资基金招募施展书》"基金的投资"章节。 （二）投资组结伙产建立图表／区域建立图表 （三）自基金合同成效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 用度类型     金额(M)/合手有期限(N)   收费口头/费率   备注 申购费      -               -          N＜7天            1.50% 赎回费      7天≤N＜30天        0.10%  注： 天弘安益债券C不收取申购用度。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别     收费口头/年费率或金额      收取方  处分费      0.30%            基金处分东谈主和销售机构  托管费      0.10%            基金托管东谈主  销售干事费    0.10%            销售机构  审计用度     80,000.00 元      司帐师事务所  信息泄露费    120,000.00 元     章程泄露报刊           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方  其他用度           诉讼费等。  注: 1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。 最终执行金额以基金依期叙述泄露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在合手无意间，投资者需开销的运作费率如下表 ： 基金运作概括费率（年化）  注:基金处分费率、托管费率、销售干事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报泄露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教唆 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。 的80%。因此，本基金需要承担由于市集利率波动形成的利率风险以及发借主体相称是公司债、 企业债的发借主体的信用质料变化形成的信用风险，以及无法偿债形成的信用失约风险；若是 债券市集出现举座下落，将无法彻底幸免债券市集系统性风险。（2）大齐赎回的风险。基金 司答吩咐可能出现的大齐赎回情况进行充分准备并作念好流动性处分，但当本基金在单个通达日 出现大齐赎回且基金处分东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有发愤或以为因支付投资东谈主的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金金钱净值形成较大波动时，基金处分东谈主在当日接受赎回比例 不低于上一通达日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。另外，字据基金 合同的商定，赎回苦求超越前一通达日基金总份额10%的基金份额合手有东谈主也可能濒临脱期办理 的风险。未赎回的基金份额合手有东谈主仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净金钱产 生的负面影响。（3）本基金投资金钱援救证券，金钱援救证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险，本公司将本着严慎和收尾风险的原则进行金钱援救证券投资：① 与基础金钱关联的风险主要包括特定原始职权东谈主歇业风险、现款流洽商风险等与基础金钱关联 的风险。②与金钱援救证券关联的风险主要包括金钱援救证券信用增级依次关联风险、金钱支 合手证券的利率风险、金钱援救证券的流动性风险、评级风险等与金钱援救证券关联的风险。③ 其他风险主要包括计谋风险、税收风险、发生不成抗力事件的风险、本领风险和操立场险。 （4） 国债期货投资风险。本基金投资国债期货，国债期货来去接受保证金来去口头，基金金钱可能 由于无法实时筹措资金振作开拓或者保管国债期货头寸所条件的保证金而濒临保证金风险。同 时，该潜在蚀本可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用历程 中，基金金钱可能因为国债期货合约与合约方向价钱波动不一致而濒临基差风险。（5）基金 合同终结的风险。《基金合同》成效后，默契60个使命日出现基金份额合手有东谈主数目不悦200东谈主 或者基金金钱净值低于5000万元情形的，基金合同应当终结，并按照基金合同的商定方法进行 计帐，无需召开基金份额合手有东谈主大会。故投资者将濒临基金合同自动终结的风险。 险、启用侧袋机制的风险、操立场险、处分风险、合规性风险、税负增多风险、其它风险等。 （二）迫切教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处分东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎起劲的原则处分和应用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具贵寓概要信息发生紧要变更的，基金处分东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金处分东谈主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期柔软基金处分东谈主发布的关联临时公告等。 五、其他贵寓查询口头     以下贵寓详见天弘基金处分有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘安益债券型证券投资基金基金合同》       《天弘安益债券型证券投资基金托管合同》       《天弘安益债券型证券投资基金招募施展书》     ● 依期叙述，包括基金季度叙述、中期叙述和年度叙述     ● 基金份额净值     ● 基金销售机构及关联口头     ● 其他迫切贵寓