万家可转债债券A,万家可转债债券C: 万家可转债债券型证券投资基金基金居品云尔纲目(更新)

                  万家可转债债券型证券投资基金                      基金居品云尔纲目（更新）                                               编制日历：2024 年 10 月 30 日                       送出日历：2024 年 11 月 13 日           本纲目提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐明书等销售文献。 一、居品约略 基金简称      万家可转债债券              基金代码             008331 下属基金简称    万家可转债债券 A            下属基金交往代码         008331 下属基金简称    万家可转债债券 C            下属基金交往代码         008332 基金管制东谈主     万家基金管制有限公司           基金托管东谈主            中国农业银行股份有限公司                                上市交往所及上市日 基金合同收效日   2020 年 4 月 22 日                       -                                期 基金类型      债券型                  交往币种             东谈主民币 运作方式      庸俗灵通式                灵通频率             逐日                                驱动担任本基金基金 基金司理      董一平                  司理的日历                                证券从业日历           2016 年 6 月 28 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资缠绵与投资政策 投资者请阅读《招募阐明书》第九部分了解醒目情况。 投资缠绵      在严格已毕风险并保捏爽直流动性的基础上，力求为投资者提供永恒沉稳的投资陈说。           本基金主要投资具有爽直流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包含主板、           中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行单子、场所           政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、           可分辩交往债券的纯债部分、可诊疗债券、可交换债券等）、钞票维持证券、债券回购、           银行进款、同行存单、货币市集器具、国债期货及法律法例或中国证监会允许基金投资           的其他金融器具。 投资领域      本基金不可平直从二级市集买入股票等职权类钞票，可捏有因可诊疗债券或可交换债券           转股所酿成的股票。因上述原因捏有的股票，本基金应在其可交往之日起的三个月内卖           出。           基金的投资组合比例为：本基金投资债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 80%，其中           投资于可诊疗债券（含可分辩交往可转债）的比例统统不低于非现款基金钞票的 80%；           每个交往常日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，保捏不低于基金钞票净值 主要投资政策    1、大类钞票竖立政策；2、可诊疗债券和可交换债券投资政策：                                       （1）行业选定政策、                                                （2）                              万家可转债债券型证券投资基金基金居品云尔纲目（更新）          个券选定政策、                （3）转股政策；3、庸俗债券投资政策；4、钞票维持证券投资政策；5、          国债期货投资政策；6、其他。 事迹比较基准   中证可诊疗债券指数收益率*80%+中债玄虚指数收益率*20%          本基金为债券型基金，其永恒平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、搀杂型基 风险收益特征          金，高于货币市集基金。 (二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                        万家可转债债券型证券投资基金基金居品云尔纲目（更新） 注：事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表明天推崇。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售筹办用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                                万家可转债债券 A            份额（S）或金额（M） 用度类型                                          收费方式/费率                备注               /捏有期限（N）                 M 申购费           M≥5,000,000                    1,000 元/笔             特定投资者 （前收费）           M               M≥5,000,000                    1,000 元/笔             其他投资者                  N＜7 日                          1.50%                 -  赎回费          7 日≤N＜30 日                        0.50%                 -                  N≥30 日                           0                   -                                万家可转债债券 C                 份额（S）或金额（M）  用度类型                                                     收费方式/费率                   /捏有期限（N）                        N＜7 日                                1.50%   赎回费               7 日≤N＜30 日                              0.50%                       N≥30 日                                  0 注:本基金 C 类份额不收取申购费。 (二) 基金运作筹办用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费方式/年费率或金额                              收取方                                   第 3页 共 5页                                          万家可转债债券型证券投资基金基金居品云尔纲目（更新） 管制费                      0.80%                    基金管制东谈主和销售机构 托管费                      0.20%                       基金托管东谈主 销售就业费      万家可转债债券 C             0.40%                销售机构 审计用度                20,000.00 元                     司帐师事务所 信息涌现费               80,000.00 元                     规章涌现报刊 其他用度       按照筹办规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金 A 类份额不收消灭售就业费。   本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》收效后与基金筹办的司帐师费、讼师 费、诉讼与仲裁费、捏有东谈主大会用度等，按施行发生额从基金钞票扣除。   上述用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金 依期诠释涌现为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算                             万家可转债债券 A                                          基金运作玄虚费率（年化） 捏有技艺             1.17% 注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报涌现的筹办数据为基准测算。                    万家可转债债券 C                                          基金运作玄虚费率（年化） 捏有技艺             1.57% 注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报涌现的筹办数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能去世本金。投资有风险，投资者购买基金时，应隆重阅读本基金 的《招募阐明书》等销售文献。 投老本基金可能际遇的风险包括：证券市集全体环境激励的系统性风险；个别证券私有的非系统性风险； 无数赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投经验程中产生的操气派险；基金投资陈说可能低于事迹比较基 准的风险；基金管制东谈主在基金管制实践历程中产生的基金管制风险过甚他风险等。 启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋 账户份额不可赎回，其对应特定钞票的变现技艺具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味而且有可能 大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近去世。 本基金私有的风险如下： 基金带来罕见风险。 (二) 要紧领导    中国证监会对本基金召募的注册        ，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。                              第 4页 共 5页                                   万家可转债债券型证券投资基金基金居品云尔纲目（更新） 基金管制东谈主依照恪称包袱、真诚信用、严慎发愤的原则管制和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金居品云尔纲目信息发生过错变更的，基金管制东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金 管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的筹办信息，敬请同期激情基金管制东谈主发布的筹办临时公告等。 凭证基金合同的惩处争议条件，与《基金合同》筹办的争议，当事东谈主未能经友好协商惩处的，应选定提交 仲裁。 五、其他云尔查询方式   以下云尔详见基金管制东谈主网站网址：www.wjasset.com客服电话:400-888-0800   基金合同、托管合同、招募阐明书   依期诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   基金份额净值   基金销售机构及筹办方式   其他要紧云尔                             第 5页 共 5页