大澄净信债券A,大澄净信债券C: 对于大澄净信债券型证券投资基金2024年度第1次分成的公告

大成基金贬责有限公司对于大澄净信债券 型证券投资基金 2024 年度第 1 次分成的公            告        公告送出日历：2024 年 11 月 8 日                大成基金贬责有限公司对于大澄净信债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分成的公告 基金称号          大澄净信债券型证券投资基金 基金简称          大澄净信债券 基金主代码         018518 基金条约见效日       2023 年 8 月 25 日 基金贬责东说念主称号       大成基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号       中信银行股份有限公司 公告依据          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                               《公开召募证券投资基金运作贬责               见识》的斟酌规定及《大澄净信债券型证券投资基金基金条约》、                                           《大成               景信债券型证券投资基金招募诠释书》的商定 收益分拨基准日       2024 年 10 月 28 日 斟酌年度分成次       本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 数的诠释 下属基金的基金       大澄净信债券 A                       大澄净信债券 C 简称 下属基金的来回       018518                         018519 代码 竣事基    基 准 日 1.0378                          1.0367 准日下    下属基 属基金    金份额 的关系    净值（单 方针     位： 东说念主        民币元）        基准日    51,966,600.97                  965.75        下属基        金可供        分拨利        润（单        位:东说念主民        币元） 本次下属基金分       0.2000                         0.2000 红有诡计（单元：元 /10 份基金份额） 注：阐述《大澄净信债券型证券投资基金基金条约》的规定，基金收益分拨后各种基金份额净值 不可低于面值，即基金收益分拨基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨 金额后不可低于面值。 职权登记日                            2024 年 11 月 11 日 除息日                              2024 年 11 月 11 日 现款红利披发日                          2024 年 11 月 12 日 分成对象                             职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本                                  第 2页 共 4页              大成基金贬责有限公司对于大澄净信债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分成的公告                           基金份额执有东说念主                           年 11 月 11 日除息后的基金份额净值颐养为基金份                           额。 红利再投资关系事项的诠释                           额将于 2024 年 11 月 12 日径直计入其基金账户， 税收关系事项的诠释                 阐述财政部、国度税务总局颁布的关系规定，基金                           向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度关系事项的诠释                 基金收益分拨时所产生的银行转账或其他手续费                           用由投资者自行承担。遴荐红利再投资步地的投资                           者，其红利所颐养的基金份额免收申购用度。 注：职权登记日以后（含职权登记日）申购（包括颐养转入）的本基金份额不享有本次分成职权， 而职权登记日肯求赎回（包括颐养转出）的本基金份额享有本次分成职权。 可通过查询了解其基金分成步地。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构 所作念的基金份额的分成步地变更，只适用于该销售机构指定来回账户下托管的基金份额。 务热线东说念主工坐席或登陆公司网站核实基金分成步地，本次分成最终细方针分成步地以基金贬责东说念主 记载为准。若投资者向基金贬责东说念主核实的基金分成步地与投资者条件不符或与关系销售机构记载 的投资者分成步地不符的，可在职意使命日到销售机构肯求改动分成步地，最终分成步地以职权 登记日之前（不含职权登记日）临了一次遴荐的分成步地为准。 阐述本基金条约的斟酌规定，当直销客户的现款分成款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该 客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。   （1）大成基金贬责有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。   （2）大成基金贬责有限公司客户业绩热线：400-888-5558（免资料通话用度）  （3）大成基金贬责有限公司直销网点及本基金各销售机构的关系网点（详见本基金更新招募 诠释书及关系公告）。   风险教导：   基金分成导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或提                          第 3页 共 4页          大成基金贬责有限公司对于大澄净信债券型证券投资基金 2024 年度第 1 次分成的公告 高基金投资收益。本公司愉快以憨厚信用、英勇遵法的原则贬责和诳骗基金钞票，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主阐述本人的风险承受身手遴荐相符合的基金居品进行 投资，并留神投资风险。                                     大成基金贬责有限公司                    第 4页 共 4页