11月4日基金净值：吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2626，涨0.03%

本站音问，11月4日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2626元，累计净值为1.2626元，较前一走动日高潮0.03%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.17%，近3个月下落0.8%，近6个月高潮0.44%，近1年高潮2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比132.82%，现款占净值比14.33%。

该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复21.06%。

以上履作为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资苛刻。