10月23日基金净值：祥瑞合悦定开债最新净值1.0404，跌0.05%

本站音信，10月23日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.301元，较前一往未来着落0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月着落0.33%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨1.25%，近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比122.83%，无现款类钞票。

该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时刻累计申报15.36%。

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