光大保德信中证同行存单AAA指数7天抓有: 光大保德信中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投资基金(光大保德信中证同行存单AAA指数7天抓有期)基金家具辛苦提

光大保德信中证同行存单AAA指数7天抓有期证券投           资基金基金家具辛苦提要更新                                    编制日历：2024年10月15日                 送出日历：2024年10月18日 本提要提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。 一、家具大致           光大保德信中证同行存 基金简称                        基金代码       017104           单 AAA 指数 7 天抓有期           光大保德信基金处置有                   中国光大银行股份有限 基金处置东谈主                       基金托管东谈主           限公司                          公司 基金条约见效日   2022-12-01 基金类型      搀杂型               来去币种       东谈主民币                                        每个通达日通达申购，但 运作神色      其他通达式             通达频率       对每份基金份额成立 7                                        天的最短抓有期限。                             驱动担任本基金 基金司理      沈荣                基金司理的日历                             证券从业日历     2011-06-30 二、基金投资与净值进展 (一) 投资狡计与投资政策           本基金通过指数化投资，争取得回与方向指数相同的总薪金，追求跟 投资狡计           踪偏离度及追踪罪状的最小化。           本基金主要投资于方向指数成份券及备选成份券。为更好地完毕投资           狡计，本基金还可投资于具有细密流动性的金融器具，包括非属成份           券及备选成份券的其他同行存单、债券（国债、金融债、企业债、公           司债、处所政府债、政府因循机构债券、次级债、可划分来去可转债           的纯债部分）、央行单据、非金融企业债务融资器具（中期单据、短           期融资券、超短期融资券）、钞票因循证券、债券回购、银行进款、           货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 投资限制      具（但须合适中国证监会的讨论章程）。           本基金不投资于股票，也不投资于可疏导债券（可划分来去可转债的           纯债部分以外）、可交换债券。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东谈主在履           行得当设施后，不错将其纳入投资限制。           本基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金           钞票的80%，投资于方向指数成份券和备选成份券的比例不低于非现           金基金钞票的80%。本基金抓有现款或者到期日在一年以内的政府债          券的投资比例不低于基金净值的5%。其中，现款钞票不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。          如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金处置东谈主          在施行得当设施后，不错调治上述投资品种的投资比例。          本基金为被迫处置基金，主要接收抽样复制政策，投资于方向指数中          具有代表性的部分红份券，或选拔非成份券手脚替代，使得同行存单          投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分散和到期收益率等）与标          的指数相同。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投          资，以弥补基金用度、加多基金收益。          在往往阛阓情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的王人备值欠妥先 主要投资政策   利息税等其他原因，导致基金追踪偏离度或追踪过欠妥先了上述限制，          基金处置东谈主应选定合理治安，幸免追踪偏离度和追踪罪状的进一步扩          大。          指数成份券发生昭彰负面事件靠近退市或走嘴风险，且指数编制机构          暂未作出调治的，基金处置东谈主将按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，          概述筹商成份券的退市或走嘴风险、其在指数中的权重以及对追踪误          差的影响，据此制定成份券替代政策，通过投资其他成份券、非成份          券等神色对投资组合进行相应调治。          中证同行存单AAA指数收益率*95%+银行东谈主民币一年如期进款利率 事迹比较基准          (税后)*5%          本基金风险与收益低于股票型基金、偏股搀杂型基金，高于货币阛阓 风险收益特征   基金。本基金主要投资于方向指数成份券及备选成份券，具有与方向          指数相同的风险收益特征。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表 投资组结伴产成立图表 (三) 自基金条约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：本基金的过往事迹不代表翌日进展。条约见效以前活气圆善当然年度的，按试验期限计 算净值增长率 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售讨论用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费神色/费率     备注                 /抓有期限（N）                                                    本基金  申购费（前收费）                     -             -      不收申                                                     购费                                                    本基金       赎回费                     -             -      不收赎                                                     回费 （二） 基金运作讨论用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费神色/年费率或金额                  收取方 处置费             按日计提 0.20%              基金处置东谈主、销售机构 托管费             按日计提 0.05%                基金托管东谈主 销售服务费           按日计提 0.20%                销售机构 审计用度              60,000.00              司帐师事务所 信息表露费            120,000.00              章程表露报刊             《基金条约》见效后与基金讨论的律             师费、基金份额抓有东谈主大会用度、基 其他用度        金的证券来去用度、基金的银行汇划             讨论服务机构             用度、基金讨论账户的开户及真贵费             用等用度，以及按照国度讨论章程和         《基金条约》商定，不错在基金财产         中列支的其他用度。用度类别详见本         基金《基金条约》及《招募诠释书》               或其更新。 注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 最终试验金额以基金如期申报表露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在抓偶然间，投资者需支拨的运作费率如下表：               基金运作概述费率（年化） 注：基金处置费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表露的讨论数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的特定风险包括：   （1）投资同行存单的风险   本基金主要投资于同行存单，存在一定的走嘴风险、信用风险及利率风险。当同行存单 的刊行主体出现走嘴时，本基金可能靠近无法收取投资收益以致损失本金的风险；当本基金 投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再合适法法例程或基金条约商定时，基金处置 东谈主将需要在规如期限内完成调治，可能导致变现损失；金融阛阓利率波动会导致同行存单市 场的价钱和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。   基金份额净值可能因阛阓中的千般投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波动。投资者 购买本基金可能承担净值波动或本基金亏本的风险。   （2）最短抓有期限内不行赎回基金份额的风险   本基金对每份基金份额设定最短抓有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作 神色成立为允许投资者每个通达日申购，但关于每份基金份额设定最短抓有期限，最短抓有 期限内基金份额抓有东谈主不行就该基金份额提议赎回苦求。即投资者要筹商在最短抓有期限届 满前资金不行赎回的风险。   （3）驱动办理赎回业务前不行赎回基金份额的风险   基金处置东谈主自基金条约见效之日起欠妥先 1 个月驱动办理赎回，对投资者存在流动性 风险。投资者可能靠近基金份额在基金条约见效之日起 1 个月内不行赎回的风险。   （4）方向指数的风险：包括方向指数薪金与同行存单阛阓平均薪金偏离、方向指数波 动、成份券暂停上市、停牌或走嘴、方向指数变更、追踪罪状戒指未达商定狡计、指数编制 机构住手服务的风险等。   （5）投资钞票因循证券的风险   本基金的投资限制包括钞票因循证券，它是一种债券性质的金融器具，其向投资者支付 的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权利。与股票和一般债券不同，钞票因循证券 不是对某一计划实体的利益条目权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余权利的条目权， 是一种以钞票信用为因循的证券。钞票因循证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提 前偿付风险、操派头险和法律风险等。   本基金的风险还包括：阛阓风险、流动性风险、处置风险、时刻风险、资金前端戒指风 险、其他风险等。 （二）蹙迫领导   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金处置东谈主依照恪称使命、憨厚信用、严慎 勤勉的原则处置和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。 各方当事东谈主承诺，因基金条约而产生的或与基金条约讨论的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁 功令进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不停力，仲裁费 用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   基金家具辛苦提要信息发生要紧变更的，基金处置东谈主将在三个奇迹日内更新，其他信息 发生变更的，基金处置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的讨论信息，敬请同期温煦基金处置东谈主发布的讨论临时 公告等。 五、其他辛苦查询神色    以下辛苦详见光大保德信基金处置有限公司官方网站：www.epf.com.cn，客服热线：