兴业数字经济优选股票A,兴业数字经济优选股票C: 兴业数字经济优选股票型证券投资基金计帐施展

     兴业数字经济优选股票型证券投资基金 兴业数字经济优选股票型证券投          资基金         计帐施展    基金管束东说念主：兴业基金管束有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司    计帐施展出具日：2024 年 10 月 16 日    计帐施展公告日：2024 年 10 月 18 日                  兴业数字经济优选股票型证券投资基金 一、进犯指示    兴业数字经济优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管束委员 会(以下简称"中国证监会")《对于准予兴业数字经济优选股票型证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2022]1925 号)准予注册，募网络束后该居品于 2022 年 10 月 12 日获中国证监会 机构监管部函[2022]1105 号备案后负责确立，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司（以下 简称“基金托管东说念主”）    。    本基金依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、    《公开召募证券投资基金运作管束办法》 及《兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“         《基金合同》”)的联系规 定，以通信口头召开了基金份额持有东说念主大会(以下简称“本次基金份额持有东说念主大会”)， 大 会投票表决起止时候为自2024年8月24日起至2024年9月17日17：00止。本次会议通过的表决 事项为基金管束东说念主于2024年8月13日在功令序论刊登的《兴业基金管束有限公司对于以通信 口头召开兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金份额持有东说念主大会的公告》之附件《对于 隔断兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金合同联系事项的议案》。本次基金份额持有 东说念主大会决议收效公告日即2024年9月19日为本基金终末运作日，本基金将从2024年9月20日起 插足计帐规律。    把柄《基金合同》的联系商定, 本基金基金财产计帐小组于2024年9月20日确立。本基 金基金财产计帐小组由基金管束东说念主兴业基金管束有限公司、基金托管东说念主招商银行股份有限公 司、德勤华永司帐师事务所(稀奇粗造结伴)、上海源泰讼师事务所构成，由德勤华永司帐师 事务所（稀奇粗造结伴）对计帐施展进行审计，上海源泰讼师事务所对计帐施展出具法律意 见。 二、基金大要 基金称呼             兴业数字经济优选股票型证券投资基金 基金简称             兴业数字经济优选股票 基金主代码            016647 基金运作口头           协议型怒放式 基金合同收效日          2022 年 10 月 12 日 基金管束东说念主            兴业基金管束有限公司 基金托管东说念主            招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称      兴业数字经济优选股票 A        兴业数字经济优选股票 C 下属分级基金的来回代码      016647              016648            本基金主要投资于数字经济主题联系行业的上市公司，通过从下到上的深度 投资方针       挖掘，精选个股，在严格达成风险的前提下，追求超过功绩相比基准的投资            呈文。 投资政策       本基金把捏宏不雅经济和投资商场的变化趋势，动态诊疗投资组合比例，自上               兴业数字经济优选股票型证券投资基金           而下设立金钱，有用踱步风险，死力赢得逾额收益。           主要投资政策为大类金钱设立政策、股票投资政策、港股通办法股票投资策           略、债券投资政策、股指期货投资政策、金钱赞成证券投资政策、可改换债           券投资政策、可交换债券投资政策、证券公司短期公司债券投资政策。           中证 TMT 产业主题指数收益率*65%+中证港股通空洞指数(东说念主民币)收益率 功绩相比基准           *15%+中债空洞全价指数收益率*20%           本基金为股票型基金，其预期收益和风险水平高于夹杂型基金、债券型基金           与货币商场基金。 风险收益特征    本基金若投资港股通办法股票，除了需要承担与境内证券投资基金不异的市           场波动风险等一般投资风险以外，本基金还濒临汇率风险、香港商场风险等           境外证券商场投资所濒临的很是投资风险。 三、财务司帐施展 金钱欠债表（经审计） 司帐主体：兴业数字经济优选股票型证券投资基金                                                  单元：东说念主民币元                      终末运作日                     计帐达成日 资 产： 货币资金                         1,012,545.96           16,353,131.37 结算备付金                           43,650.98              43,136.51 存出保证金                           10,241.39              10,198.47 来回性金融金钱                     16,178,642.35                       - 其中：股票投资                     14,955,629.97                       -    债券投资                      1,223,012.38                       - 应收计帐款                         1,577,802.28                      - 金钱统统                        18,822,882.96           16,406,466.35 负 债： 粗糙赎回款                           36,923.06                       - 粗糙管束东说念主酬报                         11,926.94                       - 粗糙托管费                            1,987.81                       - 粗糙销售作事费                          1,439.29                       - 其他欠债                           105,777.08                 210.00 欠债统统                           158,054.18                 210.00 净金钱： 实收基金                        28,533,600.64           25,429,674.16                     兴业数字经济优选股票型证券投资基金 未分拨利润                             -9,868,771.86      -9,023,417.81 净金钱统统                             18,664,828.78      16,406,256.35 欠债和净金钱统统                          18,822,882.96      16,406,466.35 注： 类基金份额净值东说念主民币 0.6560 元，基金份额总数 20,307,936.49 份，下属 C 类基金份额净值 东说念主民币 0.6495 元，基金份额总数 8,225,664.15 份。 金司帐核算业务斥地》的联系功令编制的。由于施展性质所致，本计帐报表并无相比期间的 联系数据列示。德勤华永司帐师事务所（稀奇粗造结伴）已对财务报表进行了审计并出具了 无保属办法的审计施展。 四、计帐情况      本基金的计帐期间为 2024 年 9 月 20 日(计帐运转日)起至 2024 年 9 月 26 日(计帐达成日) 止。   基金财产计帐小组对本基金的金钱、欠债进行计帐，沿途计帐使命按计帐原则和计帐手 续进行。具体计帐情况如下：   按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐”的功令，清 算用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐历程中发生的通盘合理用度，计帐用度由基金 财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。     （1）本基金终末运作日货币资金为东说念主民币 1,012,545.96 元，其中活期进款东说念主民币 行进款利息东说念主民币 1,620.35 元，已于计帐期结息并划入托管账户。     （2）本基金终末运作日结算备付金为东说念主民币 43,650.98 元，其中存放于中国证券登记结 算有限包袱公司上海分公司和深圳分公司的结算备付金为东说念主民币 43,124.87 元，应收结算备 付金利息为东说念主民币 526.11 元，已于计帐期结息并划入托管账户。     （3）本基金终末运作日存出保证金为东说念主民币 10,241.39 元，其中存放于中国证券登记结 算有限包袱公司上海分公司和深圳分公司的存出保证金为东说念主民币 10,195.71 元，应收存出保 证金利息为东说念主民币 45.68 元，已于计帐期结息并划入托管账户。     （4）本基金终末运作日来回性金融金钱为东说念主民币 16,178,642.35 元，其中，股票投资东说念主 民币 14,955,629.97 元，债券投资东说念主民币 1,223,012.38 元，已沿途于计帐期治理变现。     （5）本基金终末运作日应收计帐款为东说念主民币 1,577,802.28 元，已沿途于计帐期收到并 划入托管账户。      （1）本基金终末运作日粗糙赎回款东说念主民币 36,923.06 元，该款项已于计帐期间支付。                    兴业数字经济优选股票型证券投资基金   （2）本基金终末运作日粗糙基金管束费东说念主民币 11,926.94 元，该款项已于计帐期间支付。   （3）本基金终末运作日粗糙基金托管费东说念主民币 1,987.81 元，该款项已于计帐期间支付。   （4）本基金终末运作日粗糙销售作事费东说念主民币 1,439.29 元，该款项已于计帐期间支付。   （5）本基金终末运作日其他欠债东说念主民币 105,777.08 元，包括粗糙赎回费东说念主民币 5.23 元， 粗糙佣金东说念主民币 19,678.42 元，审计费东说念主民币 20,000.00 元，信息线路费东说念主民币 35,928.43 元， 讼师费东说念主民币 20,000.00 元，公证费东说念主民币 10,000.00 元，银行汇划费东说念主民币 165.00 元，上 述款项已沿途于计帐期间支付。                                                 单元：东说念主民币元                                   自 2024 年 9 月 20 日（计帐运转日）至               技俩 一、计帐期间收入                                           -234,205.99 其中：进款利息收入                                                656.23 其中：股票投资收益                                          -2,138,694.00      债券投资收益                                            -2,571.32 二、计帐期间支拨                                                 375.57 其他用度                                                     375.57 其中：银行汇划费                                                 375.57 三、计帐净收益                                            -234,581.56                                                     单元：东说念主民币元 技俩                                自 2024 年 9 月 20 日（计帐运转日）至 一、终末运作日 2024 年 9 月 19 日基金净金钱                      18,664,828.78 加：计帐期间净收益                                          -234,581.56 加：终末运作日有用申购苦求对应金额                                      5,293.84 减：终末运作日有用赎回及转出苦求对应金额                               2,029,284.71 二、2024 年 9 月 26 日基金净金钱                            16,406,256.35 注：金钱治理及欠债退回后，2024 年 9 月 26 日本基金剩余财产为东说念主民币 16,406,256.35 元， 把柄本基金的《基金合同》商定，依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的沿途 剩余金钱扣除基金财产计帐用度、交纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有 的基金份额比例进行分拨。 利息亦属基金份额持有东说念主通盘。为保护基金份额持有东说念主利益，加速清盘速率，基金管束东说念主将 以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实质结息金额存在略略互异），供清盘分拨使 用。基金管束东说念主垫付的资金以及垫付资金到账日起滋生的利息将于计帐期后返还给基金管束             兴业数字经济优选股票型证券投资基金 东说念主，结息尾差由基金管束东说念主承担。   计帐施展依然基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律办法书后， 报中国证监会备案后向基金份额持有东说念主公告。 五、备查文献   （1）《兴业数字经济优选股票型证券投资基金计帐审计施展》；   （2）上海源泰讼师事务所讼师对于《兴业数字经济优选股票型证券投资基金计帐施展》 的法律办法。   上述备查文本存放在本基金管束东说念主办公地方，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可 在合理时候内取得上述文献的复制件或复印件。联系公开线路的法律文献，投资者还可在本 基金管束东说念主网站（www.cib-fund.com.cn）查阅。   本施展存放在本基金管束东说念主及托管东说念主住所，供公众查阅、复制。                        兴业数字经济优选股票型证券投资基金                                 基金财产计帐小组