中加博裕纯债债券: 中加博裕纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024年12月20日更新)

中加博裕纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）       中加博裕纯债债券型证券投资基金                   招募说明书               (2024 年 12 月 20 日更新)           基金治理东谈主：中加基金治理有限公司           基金托管东谈主：渤海银行股份有限公司                   二〇二四年十二月 中加博裕纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                     环节教导   本基金经中国证券监督治理委员会【2019】年【11】月【25】日证监许可【2019】   基金治理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、好意思满。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、商场远景和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场深广礼貌等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选择的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间 的匹配历练。   投资有风险，投资者申购基金份额时应厚爱阅读本招募说明书、基金产物资 料概要、基金合同等信息线路文献，全面解析本基金产物的风险收益特征，应充 分磋商投资者自身的风险承受智商，并对申购基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出寥寂决策。基金治理东谈主提醒投资者基金投资的“买者惬心”原则，在投资 者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自 行职守。   基金在投资运作过程中可能濒临多样风险，既包括商场风险、信用风险、流 动性风险等，也包括基金自身的治理风险、操作和本事风险、合规性风险、模子 风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的 风险等。此外，本基金的特定风险主要包括：（1）本基金为债券型基金，债券的 投资比例不低于基金资产的 80％，债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面 对的特定投资风险。（2）此外，由于本基金的投资范围中包括国债期货、资产支 持证券，本基金还将濒临与上述投资标的计议的特定风险。本基金的一般风险和 特定风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低于 夹杂型基金与股票型基金。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   本基金的投资范围为具有直快流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市 来回的债券（国债、金融债、企业债、公司债、方位政府债、次级债、分离来回 可转债所分离出的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、 同行存单、资产赈济证券、债券回购、银行入款（契约入款、文书入款、按期存 款）和国债期货等以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须适应中国证监会计议端正）。   本基金不买入股票。本基金不投资可转机债券和可交换债券，但不错投资分 离来回可转债所分离出的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券 资产的比例不低于基金资产的 80%，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的来回保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   本基金基金份额脱手面值 1.00 元。在商场波动要素影响下，本基金净值可能 低于脱手面值，本基金投资者有可能出现赔本。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金治理东谈主履行相应 挨次后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。侧袋 机制实施时代，基金治理东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读计议内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。   基金的过往事迹并不预示其将来发达。基金治理东谈主治理的其它基金的事迹并 不组成对本基金事迹发达的保证。   基金治理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力的原则治理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或朝上基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或朝上 50%的除外。法律 法例、监管机构另有端正的，从其端正。   根据法例要求，基金治理东谈主于 2024 年 12 月 20 日对本招募说明书的“环节提 示、第三部分基金治理东谈主、第二十一部分对基金份额持有东谈主的服务、第二十二部 分其他应线路事项”的内容进行了更新，其余内容暂未更新。关联财务数据和净 值发达截止日为 2024 年 9 月 30 日，财务数据未经审计。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                                                                                                           招募说明书（更新） 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   一、序言   《中加博裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》                        （以下简称“本招募说明书” 或“招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                           （以下简称“《基金法》”）、 《证券投资基金销售治理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资 基金运作治理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露治理办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流 动性风险治理端正》（以下简称“《流动性风险治理端正》”）偏执他关联法律法例 以及《中加博裕纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编 写。   本招募说明书陈述了中加博裕纯债债券型证券投资基金的投资标的、投资策 略、风险、费率等与投资者投资决策关联的一谈必要事项，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本招募说明书。   基金治理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、好意思满性承担法律办事。   本基金根据本招募说明书所载明的府上恳求召募。本招募说明书由中加基金 治理有限公司解释。本基金治理东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他有 关端正享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详确查阅基金合同。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何灵验更正和补充 券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验更正和补充 说明书》偏执更新 概要》偏执更新 公告》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东谈主有贬抑力的决定、决议、文书等     《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届寰球东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其频频作念出的更正 的《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其频频作念出的更正 实施的《公开召募证券投资基金信息线路治理办法》及颁布机关对其频频作念出的 更正     《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 中加博裕纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其频频作念出的更正       《流动性风险治理端正》 月 1 日实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险治理端正》及颁布机关 对其频频作念出的更正 会 务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准诞生并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及计议法律法例端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及计议法律法例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外法东谈主 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及按期定额投资等业务 会端正的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金治理东谈主矍铄了基金销售服务 契约，办理基金销售业务的机构 中加博裕纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并提拔基金份额持有东谈主名册和办理非来回过户等 限公司或接受中加基金治理有限公司托付代为办理登记业务的机构 治理的基金份额余额偏执变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、转机、按期定额投资及转托管业务和基金来回等业务 而引起的基金份额变动及结余情况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并得到中国证监会书面阐明的 日历 产计帐已矣，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得朝上 3 个月 放日     《业务司法》：指《中加基金治理有限公司洞开式基金业务司法》，是轨范 基金治理东谈主所治理的洞开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金治理东谈主和 投资东谈主共同服从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 端正的条件，恳求将其持有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额转机为基金 治理东谈主治理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金转机中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金转机中转入申 请份额总和后的余额）朝上上一洞开日基金总份额的 10% 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的粗略 申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子线路 网站）等媒介 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与 银行按期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受限的 新股及非公开刊行股票、资产赈济证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或来回 的债券等 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 额净值的方式，将基金诊治投资组合的商场冲击成安分派给实践申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 件 账户进行处置计帐，办法在于灵验梗阻并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，特意账 户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃商场价钱且选择估值本事仍导致 公允价值存在紧要省略情趣的资产；                （二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要省略情趣的资产；                  （三）其他资产价值存在紧要省略情趣的 资产 中加博裕纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                      三、基金治理东谈主   （一）基金治理东谈主概况   称号：中加基金治理有限公司   注册地址：北京市顺义区温存镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区南纬路 35 号   法定代表东谈主：夏远洋   成马上间：2013 年 3 月 27 日   电话： 400-00-95526   注册成本：4.65 亿元东谈主民币   存续期限：不竭谋略   股权结构：   中加基金治理有限公司股权比例为：北京银行股份有限公司 44%、加拿大丰 业银行 28%、北京乾融投资（集团）有限公司 12%、中地种业（集团）有限公司   （二）主要东谈主员情况   夏远洋先生，董事长，对外经济贸易大学治理学硕士，经济师。夏先生于 2002 年 7 月加入北京银行，从事银行公司治理计议办事；2007 年 10 月起，历任朝外支 行行长助理，总行资产托管部副总司理，外洋业务部副总司理（主理办事）、资金 来回部副总司理（主理办事），分行纪委布告等职务。其中于 2012 年 12 月至 2014 年 3 月参与谋划中加基金并担任公司首任看管长。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据治理部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据治理部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务治理办事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务计议办事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、意料打算财务部、同行部、投行与同行部从事计议办事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金治理有限公司，现任中加基金治理有限公司董事 中加博裕纯债债券型证券投资基金                             招募说明书（更新） 兼总司理。    Raquel Costa 女士，董事，2019 年 8 月加入丰业银行外洋资产治理部门。她拥 有 20 多年的行业陶冶，包括在墨西哥滥觞的金融机构之一招引零卖银行和资产管 理业务的客户和中枢银行业务。在此之前，Raquel 女士在巴西和好意思国的另一家领 先金融机构办事了 12 年，并缓缓担任高等职务，包括大众浊富阶级部门高等副总 裁兼主管以及花费细分部门高等副总裁兼主管。    Rosemary Chan 女士，董事，2014 年加入丰业银行，当今担任全球资产治理内 部摆布及监处事务高等副总裁。此前曾担任加拿大银行和全球资产治理合规高等 副总裁。Rosemary Chan 女士领有 30 多年的证券法律和监管陶冶，曾在全球性律 师事务所担任公司讼师，并在多家加拿大金融机构担任首席合规官。她还曾担任 加拿大投资行业监管组织高等副总裁兼总法律参谋人十年，该组织负责监督加拿大 的投资来回商和证券来回所。    刘素勤女士，董事，都门经济贸易大学经济学学士，香港中语大学工商治理 硕士，于 1998 年 7 月加入北京银行。刘女士于 2023 年 9 月起担任北京银行金融 商场总监并兼任同行单据部总司理，2017 年 1 月至 2023 年 8 月担任北京银行资金 运营中心总司理，2015 年 2 月至 2017 年 1 月担任北京银行资金运营中心副总司理， 年 12 月担任北京银行资金来回部总司理助理。之前，刘女士先后在北京银行天桥 支行、总行意料打算财务部、总行资金来回部从事计议办事。    毕黎黎女士，董事，大学本科。在投资界限具有丰富的治理陶冶，现任北京 乾融投资（集团）有限公司实践董事。    张招引先生，董事，1984 年 7 月毕业于西北农业大学（现西北农林科技大学） 经济治理专科，获农业经济治理学士学位；1984 年 7 月至 1996 年 5 月接事于农业 部农村相助经济谋略治理总站、农业物质司、农业物质供销总公司，先后任职员、 财务处长，高等经济师;自 2003 年于今，先后担任中地种业(集团)有限公司董事长 兼总裁、中地乳业集团有限公司董事长等职务；同期担任中国畜牧业协会副会长、 中国奶业协会副会长。    刘显清先生，董事，1989 年至 2018 年任职于北京矿冶科技集团有限公司（原 北京矿冶研究总院），在财务处先后担任主任科员、副处长、处长、总管帐师等职 务，现任中国有研科技集团有限公司总管帐师、党委委员。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）   吴小英女士，寥寂董事，研究生；自 1985 年起，吴女士先后在中国东谈主民银行 廊坊分行东谈主事科、中国银行中苑宾馆、中国民族外洋信赖投资公司、中国民族证 券有限办事公司办事，并先后担任副科长、东谈主当事者管、商贸部总司理、意料打算资金 部总司理、董事会办公室主任、纪委副布告等职务。   杨运杰先生，寥寂董事，经济学博士、解说、博士生导师；自 1986 年始，杨 先生先后在河北林学院、中央财经大学担任经济学的教授办事，并先后担任系副 主任、研究生部常务副主任、学院院长等职务，时代还在深圳经济特区证券公司 北京治理总部担任研发部司理。现任中央财经大学经济学院解说、博士生导师。   Melissa Thomas 女士，寥寂董事，安大略省讼师协会会员，曾为讼师事务所合 伙东谈主，领有 20 年以上加拿大和中国地区执业陶冶，醒目英语、法语和汉语，对在 中国诞生的外资金融机构所适用的基本法律法例、监管政策有长远了解，在责罚 种种结伙企业中所涉外方问题方面具有丰富的陶冶。   刘扬女士，寥寂董事，经济学博士，现任中央财经大学统计与数学学院解说、 博士生导师、中央财经大学经济数据研究中心主任、校学术委员会理工部主任委 员，国务院学位办第七届统计学科评议组成员、寰球应用统计专科硕士教授带领 委员会委员、寰球工业统计学教授研究会副会长、中国互联网金融协会统计委员 会副主任、北京大数据协会副会长、寰球经济礼貌研究会常务理事、寰球统计教 材编审委员会委员、国度社科基金紧要形状评审众人。   王宇先生，监事会主席，硕士，1998 年 7 月加入北京银行，历任北京市交易 银行前门支行信贷部司理助理、北京银行公司银行部副总司理、乌鲁木皆分行副 行长、郊区治理部副总司理、天津分行纪委布告。2023 年 9 月加入中加基金治理 有限公司，现任党委副布告、纪委布告。   魏忠先生，监事，特准金融分析师（CFA）、金融风险治理司理（FRM）、加 拿大投资司理（CIM）；现任加拿大丰业银行全球资产治理里面摆布与监处事务部 风险治理总监。曾任职于大明基金（DynamicFunds，多伦多，加拿大），富兰克林 谭普顿投资公司（多伦多，加拿大），2014 年 3 月至 2023 年 9 月时代曾任中加基 金治理有限公司副总司理。   王雯雯女士，职工监事，经济学硕士。曾任职于北京银行，从事风险治理等 计议业务；2013 年 5 月加入中加基金治理有限公司，现任法律合规与内控部总监、 中加博裕纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新） 董事会（监事会）办公室主任、党群办事部（纪委办公室）主任。   郑楠先生，职工监事，对外经济贸易大学经济学硕士。曾接事于中国民航信 息网罗股份有限公司，任全球分销业务部外洋业务负责东谈主；2013 年加入中加基金 治理有限公司，历任商场营销部副总监，现任产物贪图部总监、营销服务部总监、 办公室（党委办公室）主任。   李莹女士，董事兼总司理，1996 年 1 月加入北京银行，2016 年 9 月至 2023 年 8 月担任北京银行同行单据治理部总司理，2012 年 12 月至 2016 年 9 月担任北 京银行同行单据治理部副总司理，2011 年 6 月至 2012 年 12 月担任北京银行同行 单据部总司理助理，主要从事金融同行业务治理办事。2009 年 8 月至 2011 年 6 月 历任北京银行投行与同行部单据中心（室）、同行与单据部单据中心（室）司理， 主要从事同行单据业务计议办事。自 1996 年 1 月至 2009 年 8 月，李女士先后在 北京银行北太平庄支行、意料打算财务部、同行部、投行与同行部从事计议办事。李 女士于 2023 年 8 月加入中加基金治理有限公司，现任中加基金治理有限公司董事 兼总司理。   孙小妹女士，财务负责东谈主，中国东谈主民大学财政学学士，好意思国注册治理管帐师。 孙女士于 2001 年 7 月加入北京银行，2009 年 8 月起历任北京银行意料打算财务部北京 治理室室司理、北京银行意料打算财务部治理管帐室室司理、北京银行意料打算财务部总 司理助理、中荷东谈主寿保障有限公司财务部司理、中荷东谈主寿保障有限公司财务负责 东谈主(财务总监)，时代，自 2018 年 6 月至 2018 年 9 月，兼任中荷东谈主寿保障有限公司 上海分公司临时负责东谈主，自 2018 年 9 月至 2019 年 2 月兼任中荷东谈主寿保障有限公 司上海分公司总司理，主要负责上海分公司合座谋略办事。自 2024 年 4 月 19 日 起，任公司财务负责东谈主。   陈昕先生，首席信息官，大学本科。1998 年至 2013 年任职于北京银行信息技 术部；2013 年 5 月加入中加基金治理有限公司，历任运营保障部总监助理、副总 监、总监。自 2019 年 6 月 28 日起，任公司首席信息官。   刘凌先生，看管长，经济学硕士，曾在第一创业证券有限办事公司（现第一 创业证券股份有限公司）和北京银行股份有限公司办事，2013 年加入中加基金管 理有限公司，先后在办公室、特定资产治理部和专户子公司北银丰业资产治理有 限公司办事，具有较丰富的金融办事陶冶。自 2020 年 10 月 16 日起，任公司看管 中加博裕纯债债券型证券投资基金                            招募说明书（更新） 长。    于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012 年 5 月至 2015 年 5 月，任 职于民生证券股份有限公司，担任固收投资司理助理；2015 年 6 月至 2019 年 11 月，任职于中信建投证券股份有限公司，任固定收益投资司理。2019 年 12 月加入 中加基金治理有限公司，现任中加颐享纯债债券型证券投资基金（2020 年 3 月 3 日于今）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（2021 年 12 月 15 日于今）、中加纯 债两年按期洞开债券型证券投资基金（2022 年 4 月 29 日于今）、中加丰盈一年定 期洞开债券型发起式证券投资基金（2022 年 5 月 13 日于今）、中加博盈一年按期 洞开债券型发起式证券投资基金（2022 年 9 月 13 日于今）、中加博裕纯债债券型 证券投资基金（2023 年 11 月 24 日于今）、中加纯债债券型证券投资基金（2024 年 5 月 10 日于今）的基金司理。    王飒女士，英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017 年加入中加基金治理有限 公司。2017 年至 2020 年，担任固定收益部研究员；2020 年至 2024 年，担任固定 收益部专户投资司理，现任中加丰盈一年按期洞开债券型发起式证券投资基金 （2024 年 12 月 18 日于今）、中加博裕纯债债券型证券投资基金（2024 年 12 月 18 日于今）的基金司理。    历任基金司理：2020 年 8 月 20 日至 2020 年 12 月 14 日，李瑾懿女士担任本 基金基金司理。2020 年 10 月 23 日至 2022 年 1 月 6 日，袁素女士担任本基金基金 司理。2022 年 1 月 6 日至 2022 年 6 月 17 日，杨宇俊先生担任本基金基金司理。 月 13 日至 2023 年 12 月 11 日，颜灵珊女士担任本基金基金司理。    投资决策委员会成员包括公司总司理李莹女士，固定收益部主管张楠先生， 主动权益投资部主管张一然先生，聚集来回部副总监于春玲女士。    （三）基金治理东谈主的职责    根据《基金法》、《运作办法》偏执他法律、法例的端正，基金治理东谈主应履行 以下职责： 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 他法律步履；   （四）基金治理东谈主承诺 策略及限制等全权处理本基金的投资。                           （以下简称“                                《证券法》”） 的步履，并建立健全里面摆布轨制，选择灵验措施，蜕化违背《证券法》步履的 发生。 选择灵验措施，保证基金财产不必于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱偏执他不方正的证券来回行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞谢的其他行为。 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 关联法律、法例及行业轨范，敦厚信用、致力尽责，不从事以下步履：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事计议的来回行为；   （7）草率职守，不按照端正履行职责；   （8）其它法律、行政法例以及中国证监会辞谢的步履。   （1）依照关联法律、法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益。   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益。   （3）不泄露在职职时代明察的关联证券、基金的交易机密，尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资意料打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从 事计议的来回行为。   （4）不以任何局势为其他组织或个东谈主进行证券来回。   （五）基金治理东谈主的里面摆布轨制   本基金治理东谈主的里面摆布死守以下原则：   （1）全面性原则：里面摆布必须遮掩公司的整个部门和岗亭，浸透各项业务 过程和业务设施，并深广适用于公司每一位职工；   （2）寥寂性原则：公司根据业务发展的需要诞生相对寥寂的机构、部门和岗 位，并在计议部门建立防火墙；公司诞生寥寂的风险治理部门和监察稽核部门， 保持高度的寥寂性和巨擘性，分手履行风险治理和合规监察职责，并协助和配合 看管长负责对公司各项里面摆布办事进行稽核和查验；   （3）审慎性原则：里面摆布的中枢是灵验着重多样风险，任何轨制的建立都 要以着重风险、审慎谋略为起点；   （4）灵验性原则：公司里面治理轨制具有高度的巨擘性，是整个职工严格遵 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 守的行动指南。实践里面摆布轨制弗成有任何例外，任何东谈主不得领有高出轨制或 违背规章的权力；   （5）实时性原则：里面摆布轨制的建立应与当代科技的应用相市欢，充分利 用电脑网罗，建立电脑预警系统，保证监控的实时性；   （6）应时性原则：里面摆布轨制的制订应具有前瞻性，何况必须跟着公司经 营策略、谋略理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策等外部环境的变嫌 实时进行相应的修改和完善；   （7）定量与定性相市欢的原则：建立完备里面摆布意料打算体系，使里面摆布更 具客不雅性和操作性；   （8）成本效益原则：公司运用科学化的谋略治理方法裁汰运作成本，提高经 济效益，以合理的摆布成本达到最好的里面摆布效率；   （9）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的成立应当权责分明、互相制衡。   公司严格按照《基金法》偏执配套法例、                    《证券投资基金治理公司里面摆布指 导见地》等计议法律法例的端正，按照正当合规性、全面性、审慎性、应时性原 则，建立健全里面摆布轨制。公司里面摆布轨制由里面摆布大纲、基本治理轨制 和部门业务规章等三部分有机组成。   （1）公司里面摆布大纲是对公司司法端正的内控原则的细化和张开，是公司 各项基本治理轨制的纲目和统治，里面摆布大纲对内控标的、内控原则、摆布环 境、内控措施等内容加以明确。   （2）公司基本治理轨制包括风险治理轨制、监察稽核轨制、投资治理轨制、 基金管帐核算轨制、信息线路轨制、信息本事治理轨制、公司财务轨制、府上档 案治理轨制、东谈主力资源治理轨制和进攻应变轨制等。   （3）部门业务规章是在公司基本治理轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭成立、岗亭办事、业务经过和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 计议部门依据公司司法和基本治理轨制，并市欢部门职责和业务运作的要求拟定。   公司建立寥寂的里面摆布体系，董事会层面诞生看管长，治理层诞生寥寂于 其他业务部门的监察稽核部门和风险治理部门，通过风险治理轨制和监察稽核制 度两个层面构建寥寂、好意思满、互相制约、关注成本效益的里面监督体系，对公司 中加博裕纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 里面摆布和风险治理轨制偏执实践情况进行不竭的监督和反馈，保障公司里面控 制机制的严格落实。   风险治理方面由董事会下设的风险治理委员会制定风险治理政策，由治理层 的风险摆布委员会负责实施，由风险治理部门专职落实和监督，公司各业务部门 制定审慎的功课经过和风险治理措施，全面把抓风险点，将风险治理办事落实到 东谈主，终了对风险的日常治理和过程中治理，着重、化解和摆布公司所濒临的、潜 在的和一经发生的多样风险。   监察稽核轨制在看管长的招引下严格实施，由监察稽核部门协助和配合看管 长履行稽核监察职能。通过对公司日常业务的各个方面和各个设施的正当合规性 进行评估，监督公司及职工服从国度计议法律法例、监管端正、公司对外承诺性 文献和里面治理轨制的情况，识别、着重和实时根绝公司里面治理及基金运作中 的多样非法风险，提议并完善公司各项合规性轨制，以充分宝贵公司客户的正当 权益。通过查验公司里面治理轨制、资讯管制、投资决策与实践、基金营销、公 司财务与投资治理、基金管帐、信息线路、行政事理、电脑系统等公司整个部门 和办事设施，对公司自身谋略、资产治理和里面治理轨制等的正当性、合规性、 合感性和灵验性进行监督、评价、回报和建议，从而保护公司客户和公司股东的 正当权益。   本公司确知建立里面摆布系统、提拔其灵验性以及灵验实践里面摆布轨制是 本公司董事会及治理层的办事，董事会承担最终办事；本公司十分声明以上对于 里面摆布和风险治理的线路信得过、准确，并承诺根据商场的变化和公司的发展不 断完善风险治理和里面摆布轨制。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                          招募说明书（更新）                       四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称号：渤海银行股份有限公司（简称“渤海银行”）   住所：天津市河东区海河东路 218 号   办公地址：天津市河东区海河东路 218 号   法定代表东谈主：王锦虹   成马上间：2005 年 12 月 30 日   组织局势：股份有限公司   注册成本：东谈主民币壹佰柒拾柒亿陆仟贰佰万元整   存续时代：不竭谋略   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可2010893 号   计议东谈主：丁晓光   计议电话：022-58314940   发展概况：   渤海银行于 2005 年 12 月 30 日成立、2006 年 2 月矜重对外营业、2020 年 7 月 16 日登陆香港联交所主板，是《中邦交易银行法》2003 年更正以来，独逐个家 全新成立的寰球性股份制交易银行。在 12 家同类银行中最为年青，具有权臣的后 发上风，亦然中国独逐个家外资银行参与发起诞生的寰球性股份制交易银行。   行为最年青的寰球性股份制银行，渤海银行在业内较早意志到“数字化转型 是交易银行终了策略转型的要津推能源”，并率先开启“线上化、数据化、智能化” 的“三步走”模式，以金融科技为驱动，塌实鼓吹数字化转型进度。焕新发布的 手机银行 6.0 版块，利用洞开银行本事将金融服务内嵌到客户分娩活命场景，并针 对性打造少儿财商种植品牌“渤学多财”，开启线上财商种植共学共赢促成长的崭 新局面，约束扩容渤海银行“大资产”疆城。   在零卖银行转型的过程中，数字化亦然渤海银行终了互异化发展的环节妙技。 渤海银行的特色化分群服务利用基于客户细分的客户标签和明察、渠谈整合协同、 产物纯真组合组装的数字化中台智商，服务“渤仔”、“渤锐”、“渤达”、“渤泰” 四个特色化的客群，赈济细分商场的定位，助推零卖策略标的“生态银行”的加 中加博裕纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新） 速终了。   在服务国度策略和实体经济上，渤海银行接踵出台《落实稳住经济大盘 28 条 举措》和立足天津经济发展特色细化的《助力天津地区经济稳增长 22 项举措》。 共计 50 条举措按照“全面顶格、能出尽出、精确高效”的总体原则，逐项对照国 务院部署，市欢行业及自身实践，全面强化金融服务着力，进一步加大助企纾困 力度，推动政策精确滴灌、直达主体，助力实体经济爬坡过坎。其中，针对小微 企业和个体工商户减免优惠收费形状达到 59 项，仅天津地区每年的降费限度就达 到近亿元。   在信贷业务结构不竭优化的同期，渤海银行长期高度怜爱并坚持绿色金融发 展理念，加大对节能减排、轮回经济、清洁能源等节能环保企业和形状信贷赈济 力度，着力赈济碳减排投融资行为，鼓吹碳中庸债、绿色债、绿色特定资产赈济 贷款等绿色翻新产物落地，撬动更多金融资源向绿色低碳产业歪斜，切实推动绿 色金融向纵深发展。   限定 2024 年 6 月末，渤海银行资产限度终了新冲破，达 1.75 万亿元；开业机 构进驻寰球 25 个省市自治区、5 个副省级城市中的 65 个要点城市和香港十分行政 区，网点总和达到 374 家。伴跟着数字化策略的加快落地与合座事迹的企稳，渤 海银行持久投资价值渐渐得到泄露：继获纳入恒生详尽指数后，接连获标普、穆 迪等外洋巨擘机构给出的投资级评级，彰显出商场对渤海银行谋略发展情况的长 期不竭看好。   屈宏志先生，高等经济师，金融学硕士研究生学历，治理学博士学位。曾任 职于中国招引银行，曾任中国招引银行天津市分行资产保一谈兼法律事务部总经 理、南开支行行长、和平支行行长，天津市分行行长助理、副行长、党委委员， 江苏省分行副行长、党委副布告。现任渤海银行党委副布告、实践董事、行长。   谢凯先生，高等工程师，金融学博士。曾任中国农业银行办公室秘书处副处 级秘书，电子银行部电子商务处副处长、处长，电子银行部翻新业务处处长，江 苏南通分行党委委员、副行长，电子银行部出动金融处处长，网罗金融部出动金 融处处长，网罗金融部商务相助处处长，科技与产物治理局副总司理，网罗金融 部副总司理，三农及普惠金融互联网金融治理中心副总司理。现任渤海银行副行 长。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   渤海银行总行设托管业务部，下设商场营销、产物及业务推动、托管运营中 心、稽核监督、需求与运维、基金业务外包服务六个团队，配备有东谈主员 70 余东谈主。 部门全体东谈主员均具备本科以上学历，取得基金从业经验东谈主员占比 90%以上。   渤海银行于 2010 年 6 月 29 日得到中国证监会、银监会核准开办证券投资基 金托管业务，2011 年 5 月 3 日得到中国保监会核准开办保障资金托管业务。渤海 银行长期剿袭“敦厚信用、致力尽责”的宗旨，严格履行资产托管东谈主职责，为投 资者和金融资产治理机构提供安全、高效、专科的托管服务，并依据不同客户的 需求，提供个性化的托管服务和升值服务，得到了相助伙伴一致好评。   当今，渤海银行托管业务已涵盖信赖意料打算提拔、交易银行搭理产物托管、证 券投资基金托管、基金治理公司特定客户资产治理托管、证券公司客户资产治理 托管、期货公司客户资产治理托管、私募投资基金托管、保障资金托管、客户资 金托管、资管运营外包服务等业务品种。   (二) 基金托管东谈主的里面摆布轨制   行为基金托管东谈主，渤海银行严格服从国度关联托管业务的法律法例、行业监 管规章和行内关联治理端正，称职谋略、轨范运作、严格监察，确保业务的稳健 运行，保证基金财产的安全好意思满，确保关联信息的信得过、准确、好意思满、实时，保 护基金份额持有东谈主的正当权益。   渤海银行设有风险摆布委员会，负责全行风险治理与里面摆布办事，对托管 业务风险摆布办事进行查验带领。托管业务部特意成立了稽核监督团队，配备了 专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监办事，具有寥寂运用稽核监监办事的 权柄和智商。   托管业务部具备全面、完善的轨制摆布体系，建立了治理轨制、摆布轨制、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的轨范操作和成功进行；业务东谈主员 具备从业经验；业务治理严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行聚集控 制，业务钤记按规程提拔、存放、使用，账户府上严格提拔，制约机制严格灵验； 业务操作区特意成立，禁闭治理，全程监控；业务信息由专职东谈主员负责，蜕化泄 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 密；业求终了自动化操作，蜕化东谈主为事故的发生，本事系统好意思满、寥寂。   (三)基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和挨次   依照《基金法》偏执配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用业内深广使用的基金监控系统，严格按照现行法律法例以及基金合同规 定，对基金治理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督， 并按期编写基金投资运作监督回报，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所 提供的基金计帐和核算服务设施中，对基金治理东谈主发送的投资指示、基金治理东谈主 对各基金用度的提取与开支情况进行查验监督。   （1）每办事日按时通过基金监控系统，对各基金投资运作比例摆布意料打算进行 例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金治理东谈主发出版面文书，与基金 治理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时回报中国证监会。   （2）收到基金治理东谈主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象及 来回敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，按期编写基金投资运作监督回报，对各基 金投资运作的正当合规性、投资寥寂性和立场权臣性等方面进行评价，报送中国 证监会。   （4）通过本事或非本事妙技发现基金涉嫌非法来回，电话或书面要求治理东谈主 进行解释或举证，并实时回报中国证监会。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                     五、计议服务机构   （一）基金份额销售机构   本基金直销中心为基金治理东谈主的直销柜台以及基金治理东谈主的电子自助来回系 统。   名   称：中加基金治理有限公司   办公地址：北京市西城区天桥街谈南纬路 35 号   注册地址：北京市顺义区温存镇顺泽大街 65 号 317 室   法定代表东谈主：夏远洋   寰球统一客户服务电话：400-00-95526   传真：010-83197627   计议东谈主：江丹   公司网站：www.bobbns.com   投资者不错通过基金治理东谈主电子自助来回系统办理本基金的开户、认购、申 购及赎回等业务。   具体名单详见基金治理东谈主网站公示。                  《运作办法》、                        《销售办法》和基金合同等的 端正，选拔其他适应要求的机构销售本基金，并在基金治理东谈主网站公示。   （二）登记机构   称号：中加基金治理有限公司   注册地址：北京市顺义区温存镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区天桥街谈南纬路 35 号   法定代表东谈主：夏远洋   寰球统一客户服务电话：400-00-95526   （三）出具法律见地书的讼师事务所   称号：上海源泰讼师事务所   住所：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室   办公地址：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室 中加博裕纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）   负责东谈主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   计议东谈主：刘佳   承办讼师：廖海、刘佳   （四）审计基金财产的管帐师事务所   称号：毕马威华振管帐师事务所（特殊泛泛合伙）   住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层   法定代表东谈主：邹俊   承办注册管帐师：管祎铭   电话：010-8508 7929   传真：010-8518 5111   计议东谈主：管祎铭 中加博裕纯债债券型证券投资基金                       招募说明书（更新）                   六、基金的召募   本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、                   《运作办法》、                         《销售办法》、基金合同及 其他关联端正，并经中国证监会【2019】年【11】月【25】日证监许可【2019】                                         【2491】 号文准予召募注册。于 2020 年 5 月 22 日起通过各销售机构向社会公开召募，截 至 2020 年 8 月 18 日，基金召募办事已成功收尾。   经毕马威华振管帐师事务所（特殊泛泛合伙）验资，本次召募的净认购金额 为 995,002,706.70 元东谈主民币；认购款项在基金验资阐明日之前产生的银行利息共计 海银行股份有限公司开立的基金托管专户。   本次召募灵验认购总户数为 215 户，按照每份基金份额面值 1.00 元东谈主民币计 算，召募发售期召募的灵验份额为 995,002,706.70 份基金份额，利息结转的基金份 额为 8.86 份基金份额，两项共计共 995,002,715.56 份基金份额，已一谈计入投资 者基金账户，归投资者整个。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   七、基金合同的成效   根据《基金法》、《运作办法》以及基金合同、招募说明书、基金份额发售公 告的关联端正，本基金募围聚果适应关联条件，本基金治理东谈主于 2020 年 8 月 20 日向中国证监会办理已矣基金备案手续并已获书面阐明，基金合同自该日历矜重 成效。自基金合同成效之日起，本基金治理东谈主矜重脱手治理本基金。   基金合同成效后，聚集 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在按期回报中给予线路；连 续 60 个办事日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在 10 个办事日内向中国证监会 回报并提议责罚决策，如不竭运作、转机运作方式、与其他基金合并或者隔断基 金合同等，并在 6 个月之内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）               八、基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回办理的景色   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金治理 东谈主和基金治理东谈主托付的销售机构。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业 景色或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   若基金治理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等来回方式，投资 东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金治理东谈主另行公告。   （二）申购和赎回的洞开日及洞开时期   投资东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来回 所、深圳证券来回所的正常来回日的来回时期，但基金治理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时期变更或其 他特殊情况，基金治理东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时期进行相应的诊治，但 应在实施日前依照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介上公告。   基金治理东谈主不错根据实践情况照章决定本基金脱手办理申购的具体日历，具 体业务办理时期在申购脱手公告中端正。   基金治理东谈主自基金合同成效之日起不朝上 3 个月脱手办理赎回，具体业务办 理时期在赎回脱手公告中端正。   在详情申购脱手与赎回脱手时期后，基金治理东谈主应在申购、赎回洞开日前依 照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时期。   基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或转机 恳求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额 申购、赎回的价钱。   （三）申购与赎回的原则 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 值为基准进行算计； 序赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金治理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金治理东谈主 必须在新司法脱手实施前依照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介上公告。   （四）申购与赎回的挨次   投资东谈主必须根据销售机构端正的挨次，在洞开日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的恳求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构端正的方式备足申购资金，投资者在 提交赎回恳求时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回恳求无 效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理 司法等在服从基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为 准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正时期内全额托福申购款项，投资东谈主托福 申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东谈主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求成效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付 赎回款项。在发生深广赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联条件处理。   遇来回所或来回商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能摆布的要素影响业务处理经逾期，则赎回 款项划付时期相应顺延。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   基金治理东谈主应以来回时期收尾前受理灵验申购和赎回恳求确今日行为申购或 赎回恳求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验 性进行阐明。T 日提交的灵验恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日)实时到销售 网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询恳求的阐明情况。若申购不成立或无 效，则申购款项本金退还给投资东谈主。如计议法律法例以及中国证监会另有端正， 则依端正实践。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告捷，而仅代表 销售机构一经罗致到申购、赎回恳求。申购与赎回的阐明以登记机构的阐明结果 为准。对于恳求的阐明情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权利。   基金治理东谈主可在法律法例允许的范围内、在不合基金份额持有东谈主利益形成损 害的前提下，对上述业务的办理时期、方式等司法进行诊治。基金治理东谈主应在新 司法脱手实施前按照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介公告。   （五）申购和赎回的数目限制 购费），追加申购单笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金治理东谈主电子自 助来回系统申购，每笔最低金额为 10.00 元（含申购费）。通过本基金治理东谈主直销 柜台申购，初度最低申购金额为 10.00 元（含申购费），单笔追加申购最低金额为 的，以各销售机构的业务端正为准。 基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不及 10.00 份的，在赎回时需一次一谈赎回。实践操作中，以各销售机构的具体端正为准。   如遇深广赎回等情况发生而导致缓期赎回时，赎回办理和款项支付的办法将 参照基金合同关联深广赎回或聚集深广赎回的条件处理。 资者持有基金份额数不得达到或朝上基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因 基金份额赎回等情形导致被迫达到或朝上 50%的除外）。 限度名额，具体请参见更新的招募说明书或计议公告； 中加博裕纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 金治理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金治理东谈主基于投资运作与风险摆布的需要，可选择上述措施对基金限度给予控 制。具体见基金治理东谈主计议公告。 额的数目限制。基金治理东谈主必须在诊治实施前依照《信息线路办法》的关联端正 在指定媒介上公告。   （六）申购和赎回的价钱、用度偏执用途   投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购恳求单独算计。   本基金申购费如下表：                   申购金额 M（含申购费）        申购费率                      M＜100 万           0.80%      申购费           100 万≤M＜300 万       0.50%                      M≥500 万       按笔收取，1000 元/笔   本基金申购费由投资东谈主承担，不列入基金财产。申购用度主要用于本基金的 商场推论、销售、登记等各项用度。                      持有期限 T           赎回费率      赎回费              T＜7 日            1.50%                       T≥7 日             0%   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主 赎回基金份额时收取。本基金对基金份额不竭持有期少于 7 日的投资东谈主收取的赎 回费，将全额计入基金财产。 持有东谈主利益无本质不利影响的前提下诊治费率或收费方式，并最迟应于新的费率 或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介上公告。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                         招募说明书（更新） 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作轨范死守计议法律法例以及监管 部门、自律司法的端正。 东谈主利益无本质性不利影响的情形下根据商场情况制定基金促销意料打算，按期或不定 期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代，按计议监管部门要求履行必要手 续后，基金治理东谈主不错适应调低基金申购费率、基金赎回费率，并进行公告。    （七）申购份额与赎回金额的算计方式    净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）    申购用度＝申购金额－净申购金额    申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值    申购用度＝固定用度    净申购金额＝申购金额-固定用度    申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值    各算计结果均按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此错误产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。    例：某投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17 元    申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83 元    申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11 份    即投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假定申购当日基金份额净值为    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回用度。其中，    赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值    赎回用度＝赎回金额×赎回费率    净赎回金额=赎回金额－赎回用度 中加博裕纯债债券型证券投资基金                        招募说明书（更新）   赎回用度以东谈主民币元为单元，算计结果按照四舍五入方法，保留极少点后两 位；赎回金额结果按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此错误产生的损失 由基金财产承担，产生的收益归基金财产整个。   例：某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持无意期为 730 日，对应的赎回 费率为 0%，假定赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=10,000×1.2500=12,500.00 元   赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元   即投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持无意期为 730 日，假定赎回当日基 金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。   基金份额净值算计公式：   T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额总和。   本基金 T 日的基金份额净值在今日收市后算计，并在 T＋1 日内公告。遇特殊 情况，经履行适应挨次，不错适应延长算计或公告。基金份额净值单元为元，计 算结果保留到极少点后四位，极少点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失 由基金财产承担。如计议法律法例以及中国证监会另有端正，则依端正实践。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 金资产净值。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 且选择估值本事仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商阐明 中加博裕纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新） 后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购恳求。 额的比例达到或者朝上 50%，或者变相回避 50%聚集度的情形。 东谈主单日或单笔申购金额上限的。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购恳求时，基金治理东谈主应当根据关联端正在指定媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东谈主的申购恳求被一谈或部分断绝的，被断绝的申购款项本金 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金治理东谈主应实时复原申购业务的 办理。   （九)暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减速支付赎回 款项： 金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求。 且选择估值本事仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金治理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 治理东谈主应按端正报中国证监会备案，已阐明的赎回恳求，基金治理东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派 给赎回恳求东谈主，未支付部分可缓期支付，具体算计圭臬由基金治理东谈主届时详情并 公告。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的计议条件处理。基金份额持有 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 东谈主在恳求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予毁掉。在暂停赎回的情 况摒除时，基金治理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）深广赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金 转机中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金转机中转入恳求份额总 数后的余额）朝向前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了深广赎回。   当基金出现深广赎回时，基金治理东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有智商支付投资东谈主的一谈赎回恳求时，按 正常赎回挨次实践。   （2）部分缓期赎回：当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有艰苦或以为 因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投 资东谈主在提交赎回恳求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，将自动 转入下一个洞开日陆续赎回，直到一谈赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回恳求将被毁掉。缓期的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推，直到 一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生深广赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回恳求朝上上一开 放日基金总份额 20%（“大额赎回恳求东谈主”）的情形下，基金治理东谈主不错缓期办理 赎回恳求：对于大额赎回恳求东谈主当日朝上上一洞开日基金总份额 20%以上的赎回 恳求，不错进行缓期办理，如下一洞开日，该大额赎回恳求东谈主剩余未赎回部分仍 旧超出前述比例约定的，陆续按前述司法处理，直至该大额赎回恳求东谈主单个洞开 日内恳求赎回的基金份额占上一洞开日基金总份额的比例低于前述比例；对其他 基金份额持有东谈主的赎回恳求（“小额赎回恳求东谈主”）与大额赎回恳求东谈主 20%以内的 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 赎回恳求，基金治理东谈主不错根据前述“当基金治理东谈主以为有智商支付投资东谈主的全 部赎回恳求时，按正常赎回挨次实践”或“当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的赎回 恳求有艰苦或以为因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产 净值形成较大波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总 份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。对于当日的赎回恳求，应当 按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于 未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔延 期赎回的，将自动转入下一个洞开日陆续赎回，直到一谈赎回为止；选拔取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被毁掉。缓期的赎回恳求与下一洞开日赎 回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础算计赎回金额， 依此类推，直到一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确选拔，投资 东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回恳求一并办理。   （4）暂停赎回：聚集 2 个洞开日以上（含本数）发生深广赎回，如基金治理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；一经接受的赎回恳求不错减速支付 赎回款项，但不得朝上 20 个办事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述深广赎回并缓期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书端正的其他方式在 3 个来回日内文书基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，并按照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 的关联端正在指定媒介上刊登暂停公告。 登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额净值。 依照《信息线路办法》的关联端正，最迟于再行洞开日在指定媒介上刊登再行开 放申购或赎回的公告，也不错根据实践情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎 回的时期，届时不再另行发布再行洞开的公告。   （十二）基金转机 中加博裕纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   基金治理东谈主不错根据计议法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基 金治理东谈主治理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，相 关司法由基金治理东谈主届时根据计议法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提 前奉告基金托管东谈主与计议机构。   （十三）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金治理东谈主在履行适应挨次后可受理 基金份额持有东谈主通过中国证监会认同的来回景色或者来回方式进行基金份额转让 的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让 业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金治理东谈主公告的业务司法办理基 金份额转让业务。   （十四）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形 而产生的非来回过户以及登记机构认同、适应法律法例的其它非来回过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会 团体；司法强制实践是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基 金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金 登记机构要求提供的计议府上，对于适应条件的非来回过户恳求按基金登记机构 的端正办理，并按基金登记机构端正的圭臬收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照端正的圭臬收取转托管费。   （十六）按期定额投资意料打算   基金治理东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资意料打算，具体司法由基金治理东谈主另 行端正。投资东谈主在办理按期定额投资意料打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金治理东谈主在计议公告或更新的招募说明书中所端正的按期定额 投资意料打算最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结妥协冻 中加博裕纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法 律法例或监管部门另有端正的除外。   如计议法律法例允许基金治理东谈主办理基金份额的其他基金业务，基金治理东谈主 将制定和实施相应的业务司法。   （十八）实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的端正或计议公告。 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）                   九、基金的投资   （一）投资标的   力图在严格摆布投资风险的前提下，持久内终了高出事迹相比基准的投资回 报。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有直快流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市 来回的债券（国债、金融债、企业债、公司债、方位政府债、次级债、分离来回 可转债所分离出的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、 同行存单、资产赈济证券、债券回购、银行入款（契约入款、文书入款、按期存 款）和国债期货等以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须适应中国证监会计议端正）。   本基金不买入股票。本基金不投资可转机债券和可交换债券，但不错投资分 离来回可转债所分离出的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券 资产的比例不低于基金资产的 80%，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的来回保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适应 挨次后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资策略   本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏不雅经济运行情状、国度货 币政策和财政政策、国度产业政策及成本商场资金环境的研究，积极把抓宏不雅经 济发展趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结 合定量分析方法，详情资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行单据等） 和信用类固定收益类证券之间的配置比例。   本基金将覆按商场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的计议要素 进行追踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的诊治决策，以降 低利率变动对组合带来的影响。本基金治理东谈主的固定收益团队将按期对利率期限 结构进行预判，制定相应的久期标的，当预期商场利率水平将飞腾时，适应裁汰 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 组合的久期；预期商场利率将下落时，适应提高组合的久期。以达到利用商场利 率的波动和债券组合久期的诊治提高债券组合收益率办法。   通过展望收益率弧线的体式和变化趋势，对种种型债券进行久期配置；当收 益率弧线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合 收益朝上基准收益。具体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率 弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及梯式策略。   （1）骑乘策略：是当收益率弧线相比陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买 入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而得到成本 利得收益。   （2）枪弹策略：是使投资组合中债券久期聚集于收益率弧线的一丝，适用于 收益率弧线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期聚集在收益率弧线的两 端，适用于收益率弧线两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资 组合中的债券久期均匀散播于收益率弧线，适用于收益率弧线水平出动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、商场流动性、商场 风险等要素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、来回所和银行间市 场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之 间利差变化所带来的投资收益。   信用品种收益率的主要影响要素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差 是信用产物相对国债、央行单据等利率产物获取较高收益的开端。信用利差主要 受两方面的影响，一方面为债券所对应信用品级的商场平均信用利差水平，另一 方面为刊行东谈主本人的信用情状。   信用债商场合座的信用利差水顺心信用债刊行主体自身信用情状的变化都会 对信用债个券的利差水平产生环节影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、 国度政策、行业景气度和债券商场的供求情状等多个方面考量信用利差的合座变 化趋势；另一方面，本基金还将以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即采 用表里市欢的信用研究和评级轨制，研究债券刊行主体企业的基本面，以详情企 业主体债的实践信用情状。 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   本基金将在磋商债券投资的风险收益情况，以及融资成本等要素的情况下， 在风险可控以及法律法例允许的范围内，通过银行间商场融资，赚取一定的息差 收益。   资产赈济类证券的订价受商场利率、流动性、刊行条件、标的资产的组成及 质料、提前偿还率偏执它附加条件等多种要素的影响。本基金将在利率基本面分 析、商场流动性分析和信用评级赈济的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值相比，审慎投资资产赈济证券类资产。   本部分策略强调公司价值挖掘的环节性，在行业周期特征、公司基本面风险 特征基础上制定统统收益率标的策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司， 选择高度分散策略，要点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   为更好地终了投资标的，本基金在防范风险治理的前提下，以套期保值为目 的，限定运用国债期货。本基金利用国债期货合约流动性好、来回成本低和杠杆 操作等特质，提高投资组合运作效率，灵验治理商场风险。   （四）投资治理挨次   本基金选择投资决策委员会招引下的基金司理负责制。投资决策委员会不定 期就投资治理业务的紧要问题进行计议。基金司理、研究员、来回员在投资治理 过程中既密切相助，又办事明确，在各自职责内按照业务挨次寥寂办事并合理地 互相制衡。具体的决策经过如下： 公司针对商场环境紧要变化所选择的对策；决定投资决策挨次和风险摆布系统及 作念出必要的诊治；对旗下基金紧要投资的批准与授权等。 何况根据基金合同的关联端正，在组合事迹相比基准的基础上，制定各组结伙产 和行业配置的偏差度意料打算。 分析，提议宏不雅策略见地、债券配置策略及行业配置见地。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 础上，确立公司对商场、资产和行业的投资不雅点，该投资不雅点是带领各基金进行 资产和行业配置的依据。 的投资组合决策，之后，在债券研究员设定的债券池内，根据所治理组合的风险 收益特征和流动性特征，构建基金组合。   投资决策委员会有权根据商场变化和实践情况的需要，对上述投资治理挨次 作念出诊治。   （五）投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来回保证金后，保持不低 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的 10％；   （4）本基金治理东谈主治理的一谈基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的 10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 端正的比例限制；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产赈济证券的比例，不得朝上基 金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的一谈资产赈济证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产赈济证券的比例，不得朝上 该资产赈济证券限度的 10％；   （8）本基金治理东谈主治理的一谈基金投资于合并原始权益东谈主的种种资产赈济证 券，不得朝上其种种资产赈济证券共计限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产赈济证券。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 基金持有资产赈济证券时代，如果其信用品级下落、不再适应投资圭臬，应在评 级回报发布之日起 3 个月内给予一谈卖出；   （10）本基金干与寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得朝上基 金资产净值的 40%，干与寰球银行间同行商场进行债券回购的最持久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得朝上基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、基金限度变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金不符 合该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （13）本基金资产总值不朝上基金资产净值的 140%；   （14）本基金在职何来回日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得朝上 基金资产净值的 15%；基金在职何来回日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不 得朝上基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何来回日内来回（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得朝上上一来回日基金资产净值的 30%；本基金参 与国债期货来回，本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市 值和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差算计）应当适应基金合同对于债 券投资比例的关联约定；   （15）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项情形之外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东谈主合并、基金限度变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金投资比例不适应 上述端正投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个来回日内进行诊治，但中国证监会 端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金治理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应 基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适应挨次后，则本基金投资不再受计议限制或按诊治后的端正实践。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   为宝贵基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来回、主宰证券来回价钱偏执他不方正的证券来回行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正辞谢的其他行为。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、实践 摆布东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回的，应当适应基金的投资标的和投资策略，死守基金份 额持有东谈主利益优先原则，着厚利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱实践。计议来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予线路。紧要关联来回应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥寂董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适应挨次后，则本基金投资不再受计议限制或按变更后的端正实践。   （六）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债详尽全价（总值）指数收益率。   本基金选拔上述事迹相比基准的原因：   中债详尽全价（总值）指数是中央国债登记结算有限办事公司编制的详尽反 映银行间债券商场和沪深来回所债券商场的跨商场债券指数，指数样本由银行间 商场和沪深来回所商场的国债、金融债券、企业债券、中期单据、短期融资券、 公司债等组成。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述事迹相比基准能客 不雅合理地反应本基金风险收益特征。   若将来法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为商场深广接受的事迹比 较基准推出，或者商场发生变化导致本事迹相比基准不再适用，本基金治理东谈主可 以依据宝贵投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备 案后，适应诊治事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                    招募说明书（更新）   （七）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币商场基金，低于 夹杂型基金与股票型基金。   （八）基金治理东谈主代表基金运用债权东谈主权利的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘管帐师事 务所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施挨次、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正。   （十）基金投资组合回报   基金治理东谈主的董事会及董事保证本回报所载府上不存在作假纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带办事。   以下内容摘自本基金 2024 年第 3 季度回报：   基金托管东谈主渤海银行股份有限公司根据基金合同端正，于 2024 年 10 月 23 日 复核了本回报中的财务意料打算、净值发达和投资组合回报等内容，保证复核内容不 存在作假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   本投资组合回报所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本回报中所列财务数据未 经审计。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                                   招募说明书（更新） 序号               形状             金额(元)            占基金总资产的                                                   比例（%）          其中：股票                               -             -          其中：债券                1,311,948,580.13         99.95          资产赈济证券                              -             -          其中：买断式回购的买入返售                       -             -          金融资产         （1）回报期末按行业分类的境内股票投资组合         本基金本回报期末未持有境内股票。         （2）回报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合         本基金本回报期末未持有港股通股票。         （3）回报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细         本基金本回报期末未持有股票。 序号              债券品种          公允价值(元)            占基金资产净值                                                   比例（％） 中加博裕纯债债券型证券投资基金                                            招募说明书（更新）          其中：政策性金融债                    110,360,178.08             10.50 序号        债券代码        债券称号      数目（张） 公允价值(元)                  占基金资                                                                产净值比                                                                例（％）                      本债 02A                      MTN001                      MTN001 投资明细         本基金本回报期末未持有资产赈济证券。 细         本基金本回报期末未持有贵金属。         本基金本回报期末未持有权证。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                           招募说明书（更新）   本基金本回报期内未运用股指期货进行投资。   本基金本回报期内未运用国债期货进行投资。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体中，国度开发银行在回报编制日前 一年内受到国度金融监督治理总局、中国东谈主民银行处罚。中国农业发展银行在报 告编制日前一年内受到国度金融监督治理总局、国度外汇治理局处罚。交通银行 在回报编制日前一年内受到国度金融监督治理总局、中国东谈主民银行处罚。中原银 行、招引银行、中国银行分手在回报编制日前一年内受到国度金融监督治理总局 处罚。本基金对上述主体刊行的计议证券的投资决策挨次适应计议法律法例及基 金合同的要求。其他主体本期未出现被监管部门立案打听，或在回报编制日前一 年内受到公开贬抑、处罚的情形。   （2）本回报期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同端正的备选股票 库。   （3）其他资产组成   无。   （4）回报期末持有的处于转股期的可转机债券明细   本基金本回报期末未持有处于转股期的可转机债券。   （5）回报期末前十名股票中存在运动受限情况的说明   本基金本回报期末未持有运动受限股票。   （6）投资组合回报附注的其他翰墨形容部分   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。   (十一)基金净值发达 率的相比  阶段    净值增长   净值增长    事迹相比   事迹相比   ①-③      ②-④         率①    率圭臬差    基准收益   基准收益                   ②    率③    率圭臬差 中加博裕纯债债券型证券投资基金                                  招募说明书（更新）                                      ④ 月 20 日 -2020 年 日 月1日 -2021 年 日 月1日 -2022 年 日 月1日 -2023 年 日 月1日 -2024 年 9 月 30 日 益率变动的相比 中加博裕纯债债券型证券投资基金        招募说明书（更新） 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）                   十、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以偏执他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据计议法律法例、轨范性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相寥寂。   （四）基金财产的提拔和贬责   本基金财产寥寂于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主提拔。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正贬责外，基金财产不得被处 分。   基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章毁掉或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金治理东谈主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制实践。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金计议的证券来回景色的来回日以及国度法律法例规 定需要对外线路基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、国债期货合约、应收款项、其它投资等 资产及欠债。   （三）估值原则   基金治理东谈主在详情计议金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业会 计准则》    、监管部门关联端正。   （1）对存在活跃商场且概况获取疏导资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量 的紧要事件的，应选择最近来回日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值日 或最近来回日的报价弗成信得过反应公允价值的，支吾报价进行诊治，详情公允价 值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中磋商不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征磋商。此外，基金治理东谈主不应试虑因其多量持有计议资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （2）对不存在活跃商场的投资品种，应选择在当前情况下适用何况有饱和可 利用数据和其他信息赈济的估值本事详情公允价值。选择估值本事详情公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得计议资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进 行诊治并详情公允价值。   （四）估值方法 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （1）来回所上市的有价证券，以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘价） 估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如 最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考相通投资品种的现行市价及紧要变化要素，诊治最近来回市价， 详情公允价钱。   （2）来回所上市实行净价来回的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品 种净价进行估值，估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化 或证券刊行东谈主未发生影响证券价钱的紧要事件，按最近来回日的第三方估值机构 提供的相应品种净价进行估值。如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券 刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考相通投资品种的现行市价及紧要 变化要素，诊治最近来回市价，详情公允价钱。   （3）来回所上市未实行净价来回的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息 得到的净价进行估值；估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的 紧要事件的，按最近来回日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近来回日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要 事件的，可参考相通投资品种的现行市价及紧要变化要素，诊治最近来回市价， 详情公允价钱。   （4）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，选择估值本事详情公允价值。 来回所上市的资产赈济证券、私募债券，选择估值本事详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）初度公开刊行未上市的债券，选择估值本事详情公允价值，在估值本事 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情 况下，应以活跃商场上未经诊治的报价行为计量日的公允价值进行估值；对于活 跃商场报价未能代表计量日公允价值的情况或不存在商场行为或商场行为很少的 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 情况下，则选择估值本事详情公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。 估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益 品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价 估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未 运用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第 三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着差 异，未上市时代商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   持有的银行按期入款或文书入款以本金列示，根据入款契约列示的利息总额 或约定利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。 值当日无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生紧要变化的，选择最近来回 日结算价估值。 格数据。 治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公谈性。 按国度最新端正估值。   如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及计议法律法例的端正或者未能充分宝贵基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关联法律法例，基金净值算计和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主承担。 本基金的基金管帐办事方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题， 中加博裕纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 如经计议各方在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的见地，按照基金治理 东谈主对基金净值的算计结果对外给予公布。   （五）估值挨次 的余额数目算计，精确到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金治理东谈主不错 诞生大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有端正的，从其端正。   基金治理东谈主应每个办事日算计基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 基金合同的端正暂停估值时除外。基金治理东谈主每个办事日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金治理东谈主依 据基金合同和关联法律法例对外公布。   （六）估值差错的处理   基金治理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪责形成估值差错，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪责 的办事东谈主应当对由于该估值差错遇到损欠妥事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述 “估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据算计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错办事方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错办事方承担； 由于估值差错办事方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估 值差错办事方对径直损失承担抵偿办事；若估值差错办事方一经积极协调，何况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值差错办事方支吾更正的情况向关联当事东谈主进行阐明，确保估值差错已得 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 到更正。   （2）估值差错的办事方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责， 何况仅对估值差错的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值差错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值差错办事方仍支吾估值差错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或 不一谈返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错办事方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主 享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主一经将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其一经得到的抵偿额加上一经得到的欠妥得利 返还的总和朝上其实践损失的差额部分支付给估值差错办事方。   （4）估值差错诊治选择尽量复原至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的挨次如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值差错发生的 原因详情估值差错的办事方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的办事方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值差错的更正向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值算计出现差错时，基金治理东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并选择合理的措施蜕化损失进一步扩大。   （2）基金份额净值算计差错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金治理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （七）暂停估值的情形 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 业时； 阐明后，基金治理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   基金资产净值和基金份额净值由基金治理东谈主负责算计，基金托管东谈主负责进行 复核。基金治理东谈主应于每个洞开日来回收尾后算计当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值算计结果复核阐明后发送给基金 治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值按约定给予公布。   （九）特殊情形的处理 不行为基金资产估值差错处理； 可抗力原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然一经选择必要、适应、合理的措施进 行查验，然则未能发现该差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金治理东谈主和 基金托管东谈主罢职抵偿办事。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的措施 减弱或摒除由此形成的影响。   （十）实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十二、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 用。   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.30 %年费率计提。治理费的算计 方法如下：   H＝E×0.30 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   E 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基 金托管东谈主发送基金治理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10 %年费率计提。托管费的算计 方法如下：   H＝E×0.10 %÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主向基 金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 3 个办事日 内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法例及相应契约 端正，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的形状   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；    《基金合同》成效前的计议用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、 信息线路费等用度；   （四）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的计议税收，由基金份额持有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的端正代扣代缴。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限定收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已 终了收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许 的收益分派方式是现金分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 效起火 3 个月可不进行收益分派； 极少点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；   在不违背法律法例、基金合同的约定以及对份额持有东谈主利益无本质性不利影 响的情况下，基金治理东谈主经履行适应挨次后可诊治基金收益的分派原则和支付方 式，不需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的详情、公告与实施   本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按照《信息 线路办法》的关联端正在指定媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度 中加博裕纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新）   收益分派选择红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的算计方 法，依照《业务司法》实践。   （七）实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”部分的端正。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                     招募说明书（更新）                   十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年 度线路； 计核算，按照关联端正编制基金管帐报表； 以书面方式阐明。   （二）基金的年度审计 关业务经验的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介公告。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十五、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应适应《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险治理端正》、《基金合同》偏执他关联端正。相应法律法例对于信息 线路的端正发生变化时，本基金从其最新端正。   （二）信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组 织。   本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的端正线路基金信息，并保证所线路信息的信得过性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会端正时期内，将应予线路的基金信 息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介线路，并保证基金投资者概况按照《基金合同》 约定的时期和方式查阅或者复制公开线路的信息府上。   （三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开线路的信息应选择中语文本。如同期选择外文文本的，基 金信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开线路的信息选择阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括： 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）                     《基金合同》、基金托管契约、基金 份额发售公告 金份额持有东谈主大会召开的司法及具体挨次，说明基金产物的本性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物本性、风险揭示、信息线路 及基金份额持有东谈主服务等内容。   基金产物府上概若是基金招募说明书的摘抄文献，用于向投资者提供简明的 基金概要信息。基金治理东谈主应当依照法律法例和中国证监会的端正编制、线路与 更新基金产物府上概要。   《基金合同》成效后，基金招募说明书、基金产物府上概要的信息发生紧要 变更的，基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金产物府上 概要，并登载在指定网站上，其中基金产物府上概要还应当登载在基金销售机构 网站或营业网点；除紧要变更事项之外，基金招募说明书、基金产物府上概要其 他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新一次。   基金隔断运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说明书、基金产物府上概要。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在 指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物府上概要、基金 合同和基金托管契约登载在指定网站上，其中基金产物府上概要还应当登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管契约 登载在指定网站上。   基金治理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定报刊和指定网站上 登载《基金合同》成效公告。 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   《基金合同》成效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应 当至少每周在指定网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路洞开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站线路半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的算计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销 售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。 产组合季度回报）   基金治理东谈主应当在每年收尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度回报，将年 度回报登载在指定网站上，并将年度回报教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度回报中的财务管帐回报应当经过具有证券、期货计议业务经验的管帐师事务所 审计。   基金治理东谈主应当在上半年收尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期回报，将 中期回报登载在指定网站上，并将中期回报教导性公告登载在指定报刊上。   基金治理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度回报， 将季度回报登载在指定网站上，并将季度回报教导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度回报、中 期回报或者年度回报。   如回报期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在按期回报“影响投资者决策的 其他环节信息”项下线路该投资者的类别、回报期末持有份额及占比、回报期内 持有份额变化情况及本基金的罕见风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金不竭运作过程中，基金治理东谈主应当在基金年度回报和中期回报中线路基 金组结伙产情况偏执流动性风险分析等。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   本基金发生紧要事件，关联信息线路义务东谈主应当按照《信息线路办法》的有 关端正编制临时回报书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》隔断、基金计帐；   （3）转机基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金治理东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金治理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金治理东谈主变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金治理东谈主的实践 摆布东谈主；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金治理东谈主高等治理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特意基金托管部门负 责东谈主发生变动；   （10）基金治理东谈主的董事在最近 12 个月内变更朝上百分之五十；   （11）基金治理东谈主、基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动朝上百分之三十；   （12）触及基金治理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （13）基金治理东谈主或其高等治理东谈主员、基金司理因基金治理业务计议步履受 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务计议步履受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （14）基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、 实践摆布东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联来回事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （15）基金收益分派事项；   （16）治理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费率 发生变更； 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （17）基金份额净值估值差错达基金份额净值百分之零点五；   （18）本基金脱手办理申购、赎回；   （19）本基金发生深广赎回并缓期办理；   （20）本基金聚集发生深广赎回并暂停接受赎回恳求或减速支付赎回款项；   （21）本基金暂停接受申购、赎回恳求或再行接受申购、赎回恳求；   （22）发生触及基金申购、赎回事项诊治或潜在影响投资者赎回等紧要事项 时；   （23）基金治理东谈主选择舞动订价机制进行估值；   （24）基金信息线路义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何各人媒介中出现的或者在商场闲雅传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，计议信息线路义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开领会， 并将关联情况立即回报中国证监会。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   基金财产计帐小组应当将计帐回报登载在指定网站上，并将计帐回报教导性 公告登载在指定报刊上。   本基金投资资产赈济证券，基金治理东谈主应在基金年度回报及中期回报中线路 其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和回报期内 整个的资产赈济证券明细。基金治理东谈主应在基金季度回报中线路其持有的资产支 持证券总额、资产赈济证券市值占基金净资产的比例和回报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产赈济证券明细。   基金治理东谈主应当在季度回报、中期回报、年度回报等按期回报和招募说明书 （更新）等文献中线路国债期货来回情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险意料打算等，并充分揭示国债期货来回对基金总体风险的影响以及是否适应既定 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 的投资政策和投资标的等。   本基金实施侧袋机制的，计议信息线路义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的端正进行信息线路，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （六）信息线路事务治理   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路治理轨制，指定特意部门及 高等治理东谈主员负责治理信息线路事务。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应加强对未公开线路基金信息的管控，并建立基金 明锐信息知情东谈主登记轨制。基金治理东谈主、基金托管东谈主及计议从业东谈主员不得泄露未 公开线路的基金信息。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适应中国证监会计议基金信息 线路内容与口头准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按照计议法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金治理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期回报、 更新的招募说明书、基金产物府上概要、基金计帐回报等公开线路的计议基金信 息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或者电子阐明。   基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔线路信息的报刊，单只基金 只需选拔一家报刊。基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网 站报送拟线路的基金信息，并保证计议报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。   为强化投资者保护，晋升信息线路服务质料，基金治理东谈主应当自《信息线路 办法》实施之日起一年后，按照中国证监会端正向投资者实时提供对其投资决策 有紧要影响的信息。   基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主晋升信息线路服务的质料。具体要求应当适应中 国证监会计议端正。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计回报、法律见地书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将计议档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （七）信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照计议法律法 规端正将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长线路基金计议信息的情形   当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长线路基金计议信 息： 产价值时； 业时； 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）                   十六、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘管帐师事 务所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘 请于侧袋机制启用日发表见地且适应《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事 务所进行审计并线路专项审计见地。   （二）实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照 启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的 赎回恳求并支付赎回款项。 同期，基金治理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况详情是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋 账户份额。深广赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回恳求朝上上一洞开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制时代的基金投资   侧袋机制实施时代，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金治理东谈主算计各项投资运作意料打算和基金事迹意料打算时仅需磋商主袋账户资产。   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制时代的基金估值 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   本基金实施侧袋机制的，基金治理东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估 值并线路主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。侧袋账户的会 计核算应适应《企业管帐准则》的计议要求。   （五）实施侧袋机制时代的基金用度 资产净值行为基数计提。 方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取治理费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复正本回等方式复原流动性后，基金治理东谈主应 当按照基金份额持有东谈主利益最大化原则，选择将特定资产给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施时代，不论侧袋账户资产是否一谈完成变现，基金治理东谈主都应 当实时向侧袋账户一谈份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现，基金治理东谈主在每次处置变现后均应按照计议法律法例 要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产一谈完成变现并隔断侧袋机制后，基金治理东谈主应实时聘任适应 《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并线路专项审计见地。   （七）侧袋机制的信息线路   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生紧要影响的事项后基金治理东谈主应实时发布临时公告。   基金治理东谈主应按照招募说明书“基金的信息线路”部分端正的基金净值信息 线路方式和频率线路主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制时代本基金暂停线路侧袋账户份额净值和累计净值。   侧袋机制实施时代，基金治理东谈主应当按照法律法例的端正在基金按期回报中 线路回报期内侧袋账户计议信息，基金按期回报中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。管帐师事务所对基金年度回报进行审计时，支吾回报期内基金侧 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 袋机制运行计议的管帐核算和年度回报线路等发表审计见地。   （八）本部分对于侧袋机制的计议端正，但凡径直援用法律法例或监管司法 的部分，如将来法律法例或监管司法修改导致计议内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适应挨次后，可径直对本部安分容进行修改 和诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   十七、基金的风险揭示   （一）本基金的特定风险 定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到 宏不雅经济、政府产业政策、货币政策、商场需求变化、行业波动等要素的影响， 可能存在所选投资标的的成长性与商场一致预期不符而形成个券价钱发达低于预 期的风险。 刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内运动转让，该品种的流动性较差，且典质资 产的流动性较差，因此，持有资产赈济证券可能给组结伙产净值带来一定的风险。 由于无法实时筹措资金知足建立或者提拔国债期货头寸所要求的保证金而濒临保 证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货 在对冲商场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱 波动不一致而濒临基差风险。   （二）商场风险   基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济要素、政事要素、投 资花样和来回轨制等多样要素的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变 化，产生风险。主要的风险要素包括： 政策发生变化，导致商场价钱波动，影响基金收益而产生风险。 期性变化，基金投资的收益水平也会随之变化，从而产生风险。 坦直接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于 债券，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 基金投资于证券所得到的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值 升值。 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 线非平行出动关联的风险。 这与利率飞腾带来的价钱风险互为消长。   （三）信用风险   基金在来回过程中可能发生交收负约或者所投资债券的刊行东谈主负约、债券发 行东谈主评级下落、债券刊行东谈主断绝支付到期本息、来回敌手负约等情况，从而导致 基金资产损失。   本基金的投资对象包括信用类的固定收益产物，举例公司债券，信用风险是 本基金将要濒临的环节风险要素。   （四）治理风险   基金治理东谈主的专科技能、研究智商及投资治理水平径直影响到其对信息的占 有、分析和对经济形势、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金治理东谈主的投资治理轨制、风险治理和里面摆布轨制是否健全，能否有 效着重谈德风险、操作风险和其他合规性风险，以及基金治理东谈主的职业谈德水平 等，也会对基金的风险收益水平形成影响。   （五）流动性风险   本基金为泛泛洞开式基金，投资东谈主可在本基金的洞开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益，死守基金份额持有东谈主 利益优先原则，本基金治理东谈主将合理摆布基金份额持有东谈主聚集度，审慎阐明申购 赎回业务恳求。   本基金的具体申购、赎回安排详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎 回”章节。   在商场或个券流动性不及的情况下，基金治理东谈主可能无法连忙、低成腹地调 整基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响或无法完全知足投资东谈主的赎回要 求。本基金必须保持一定的现金比例以支吾赎回要求，在治理现金头寸时，有可 能存在现金不及的风险和现金过多带来的收益下落风险。   本基金的投资范围为具有直快流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市 来回的债券（国债、金融债、企业债、公司债、方位政府债、次级债、分离来回 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 可转债所分离出的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、 同行存单、资产赈济证券、债券回购、银行入款（契约入款、文书入款、按期存 款）和国债期货等。基金主要投资的标的在上海证券来回所、深圳证券来回是以 及银行间商场刊行上市，存在活跃的来回商场。但基金不错投资的证券标的，也 存在有部分证券类型有一定的变现艰苦。如逆回购来回、银行入款、资产赈济证 券等，由于难以寻找到适应的来回敌手或投资约定有固定的到期时限，在濒临变 现需求时，卖出或变当前可能遇到一定程度损失。   本基金治理东谈主在对投资商场、行业及资产的流动性风险进行评估后，市欢基 金投资治理策略、治理东谈主的流动性风险治理情况等，认同基金在逐日洞开的运作 治理下，拟投资的证券标的具有一定的流动性，可按照合理价值变现，支吾基金 投资东谈主在洞开日的赎回要求。   在基金出现深广赎回且投资东谈主的赎回恳求大幅朝上基金短期可变现资产的情 形下，基金司理根据基金其时的资产组合情状评估其流动性，如阐明无法支吾投 资东谈主的一谈赎回要求，或资产立即处置将对基金份额持有东谈主利益形成毁伤的，应 当提请公司启动流动性风险救急预案。如流动性风险救急预案举措仍无法灵验应 对，则公司需进一步评估启动缓期办理赎回恳求的必要性及相应责罚决策，责罚 决接应遮掩基金资产变现的具体举措、当日阐明赎回恳求的份额及缓期办理赎回 的比例、基金复原正常赎回的时期安排等。深广赎回责罚决策的计议说明及可能 影响，公司将实时文书基金份额持有东谈主。   为保护投资东谈主利益，减小流动性风险对基金投资运作的影响，基金合同端正 有不同的流动性风险治理措施。在某些情景下，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商 一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下，依照法律法例及基金合同的约定， 履行相应的信息线路挨次后，详尽运用种种流动性风险治理器具，对赎回恳求等 进行限定治理。在赎回限制的情况摒除后，基金治理东谈主将复原赎回业务的正常办 理并公告。   基金治理东谈主实施备用的流动性风险治理器具、疏忽挨次（具体内容可参考基 金合同）及对投资者的影响，如下所示：   （1）缓期办理深广赎回恳求。当出现基金单个洞开日内的基金份额净赎回申 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 请朝向前一洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了深广赎回。基金治理东谈主 不错根据基金其时的资产组合情状、证券流动性风险情况、基金流动性风险情况 等，决定全额赎回或部分缓期赎回。针对部分缓期赎回，基金治理东谈主在当日接受 赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期 办理。   若基金发生深广赎回，在单个基金份额持有东谈主当日赎回恳求朝上上一洞开日 基金总份额 20%（“大额赎回恳求东谈主”）的情形下，基金治理东谈主不错缓期办理赎回 恳求。   受缓期赎回的影响，投资者可能在基金发生深广赎回时代，提议赎回请求后， 赎回要求得不到知足。   （2）基金暂停赎回或减速支付赎回款项的事项，具体包括：   ①因不可抗力导致基金治理东谈主弗成支付赎回款项；   ②发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况；   ③证券、期货来回所来回时期非正常停市，导致基金治理东谈主无法算计当日基 金资产净值；   ④聚集两个或两个以上洞开日发生深广赎回；   ⑤发生陆续接受赎回恳求将毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形时，基金管 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回恳求；   ⑥当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱 且选择估值本事仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东谈主协商阐明 后，基金治理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求；   ⑦法律法例端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 治理东谈主应按端正报中国证监会备案，已阐明的赎回恳求，基金治理东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分派 给赎回恳求东谈主，未支付部分可缓期支付，具体算计圭臬由基金治理东谈主届时详情并 公告。若出现上述第④项所述情形，按基金合同的计议条件处理。基金份额持有 东谈主在恳求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分给予毁掉。在暂停赎回的情 况摒除时，基金治理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   在基金治理东谈主暂停基金赎回要求或减速支付赎回款项时代，受此影响，基金 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 份额持有东谈主可能弗成实时、足额的赎回所持有的基金份额。   （3）收取短期赎回费。   按照基金合同的约定，基金坚不竭持有期少于 7 日的投资者将收取不低于 内需要赎回基金份额的投资者，需瞩目短期赎回费的收取，及对基金投资收益的 可能影响。   （4）暂停估值情形。当发生以下事项时，基金暂停估值：   ①基金投资所触及的证券、期货来回商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；   ②因不可抗力致使基金治理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；   ③当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金治理东谈主应当暂停估值；   ④法律法例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   当发生暂停基金估值的情形时，一方面投资者所查询到的净值可能弗成实时、 准确地反应基金投资的商场价值，另一方面在发生暂停估值的情况后，基金治理 东谈主会根据合同约定，或视情况暂停接受赎回请求或减速支付赎回款项。   （5）舞动订价机制。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主可选择舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性，舞动订价机制的处理原则与操作轨范死守计议法律法例 以及监管部门自律司法的端正。   当基金发生大额申购或赎回情形且基金治理东谈主决定选择舞动订价机制，大额 申购或赎回的申购净值或赎回净值可能发生变动，将径直影响到大额申购或赎回 投资者的投资收益。   （6）证监会认定的其他措施。   当出现其他证监会认同的流动性风险治理措施时，基金治理东谈主可能在与托管 东谈主协商后，按照证监会认同的计议要求，选择对本基金的流动性风险治理措施， 具体情况的计议说明可能由基金治理东谈主届时公告详情。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘管帐师事 中加博裕纯债债券型证券投资基金             招募说明书（更新） 务所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险治理器具，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至特意 的侧袋账户进行处置计帐，办法在于灵验梗阻并化解风险。但基金启用侧袋机制 后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转机，仅 主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在启 用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回， 其对应特定资产的变当前期具有省略情趣，最终变现价钱也具有省略情趣何况有 可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临 损失。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主算计各项投资运作意料打算和基金事迹意料打算时以主 袋账户资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。实施侧袋 机制时代，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金按期报 告中线路回报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变 现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承 担任何保证和承诺的办事。   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   （六）操作和本事风险   基金的计议当事东谈主在各业务设施的操作过程中，可能因里面摆布不到位或者 东谈主为要素形成操作特地或违背操作规程而引致风险，如越权来回、内幕来回、交 易差错和诈骗等。   此外，在洞开式基金的后台运作中，可能因为本事系统的故障或者差错而影 响来回的正常进行以致导致基金份额持有东谈主利益受到影响。这种本事风险可能来 自基金治理东谈主、登记机构、销售机构、证券来回所和证券登记结算机构等。    （七）合规性风险   指基金治理或运作过程中，违背国度法律、法例或基金合同关联端正的风险。    （八）模子风险   指在意料资产价值、商场分析和风险意料中选择了差错的意料方法或选拔了 不适应的模子而导致投资结果省略情风险。   （九）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券商场深广礼貌等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构（包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构）根据相 关法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选择的评价方法也不同，因 此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间 的匹配历练。   （十）其他风险 面不完善而产生的风险； 致基金资产损失； 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）        十八、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和 基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议成效后按照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行计议挨次后，《基金合同》应当隔断： 金托管东谈主衔接的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 东谈主、具有证券、期货计议业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报； 中加博裕纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   （5）聘任管帐师事务所对计帐回报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经具有证券、期 货计议业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐回报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）               十九、基金合同的内容摘抄   基金合同的内容摘抄见附件一。 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）             二十、基金托管契约的内容摘抄   基金托管契约的内容摘抄见附件二。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）              二十一、对基金份额持有东谈主的服务   基金治理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金治理东谈主根据基金 份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权增多或变更服务形状。主要服务内容如下：   （一）资讯服务   对初度通达基金账户的投资东谈主，基金治理东谈主将在 T+1 个办事日以电子邮件形 式向预留电子邮箱的客户发送开户阐明书。如果投资东谈主需要提供纸质局势，请致 电基金治理东谈主客户服务热线提取。   （1）基金治理东谈主为基金份额持有东谈主按期或不按期提供电子邮件、短信或其他 局势对账单服务。   （2）基金份额持有东谈主可登录公司网站（www.bobbns.com）干与“账户登陆” 栏目，自助查询或下载恣意时段的对账单。 认、持有基金净值、环节公告信息、风险教导、客户热心等种种文书服务。   教导：整个计议方式，以基金治理东谈主得到的基金份额持有东谈主信息为准。由于 基金份额持有东谈主提供的电子邮箱、手机号码、计议地址等省略、差错或因通信故 障、第三方送达差错、延误等原因，形成计议服务无法按时准确送达，请实时到 原基金销售网点或致电本公司客服热线办理计议信息变更。如需订阅、变更或取 消计议服务，基金份额持有东谈主可登陆本公司网站或拨打客服热线办理。基金治理 东谈主不错根据实践业务需要，诊治所提供服务的条件、方式和内容。   （二）公司官网服务   通过本公司网站，投资东谈主不错自助办理基金开户及来回等业务，赈济随时查 询来回记录，持有份额、账户府上修改、风险评估、密码重置等。   通过本公司网站查询基金治理东谈主照章线路的种种基金信息，如基金基本信息、 法律文献、按期回报，基金治理东谈主最新动态等。 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   （三）服务计议方式   投资东谈主可通过本公司网站、微信公众号等渠谈点击“在线客服”获取在线服 务。   service@bobbns.com   （四）投诉与建议   投资东谈主不错通过基金治理东谈主客服热线电话、在线客服、电子邮箱等渠谈或方 式，对基金治理东谈主或其他销售机构进行投诉与建议。   （五）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法解析的内容，请通过上述方式 计议基金治理东谈主。请确保投资前，您/贵机构一经全面解析了本招募说明书。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）                   二十二、其他应线路事项      回报期内本基金及基金治理东谈主的关联更新公告： 序号    公告事项                       线路日历       新 中加博裕纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）            二十三、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书存放在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的住所，投资 东谈主可在办公时期免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但 应以招募说明书正本为准。基金治理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的 内容完全一致。   投资东谈主还不错径直登录基金治理东谈主的网站(www.bobbns.com)查阅和下载招募 说明书。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）                   二十四、备查文献   （一）中国证监会准予中加博裕纯债债券型证券投资基金召募注册的文献   （二）《中加博裕纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《中加博裕纯债债券型证券投资基金托管契约》   （四）法律见地书   （五）基金治理东谈主业务经验批件、营业派司   （六）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司   （七）中国证监会端正的其他文献   以上第（一）至（五）、（七）项备查文献存放在基金治理东谈主办公景色和营业 景色，第（六）项文献存放于基金托管东谈主的办公景色。基金投资者在营业时期可 免费查阅，在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献的复制件或复印件。                              中加基金治理有限公司 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）                   附件一 基金合同摘抄   第一部分 基金份额持有东谈主、基金治理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金治理东谈主的权利、义务            《运作办法》偏执他关联端正，基金治理东谈主的权利包括但 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》寥寂运用并 治理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例端正或中国证监会批准 的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违背了《基金合同》及国度关联法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的计议步履进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到《基金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或转机申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益运用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益运用诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （16）在适应关联法律、法例的前提下，制订和诊治关联基金认购、申购、 赎回、转机、按期定额投资和非来回过户等业务司法；   （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他关联端正，基金治理东谈主的义务包括但 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎致力的原则治理和运用 基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 谋略方式治理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险摆布、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，保 证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产互相寥寂，对所治理的不同基金分手管 理，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他关联端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择适应合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法适应《基金合同》等法律文献的端正，按关联端正算计并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐回报；   （10）编制季度回报、中期回报和年度回报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他关联端正，履行信息线路及 回报义务；   （12）保守基金交易机密，不泄露基金投资意料打算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏执他关联端正另有端正外，在基金信息公开线路前应予守秘，不 向他东谈主泄露（因审计、法律等向外部专科参谋人提供的情况除外）；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益； 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （14）按端正受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联端正召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产治理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在端正时期发出，何况 保证投资者概况按照《基金合同》端正的时期和方式，随时查阅到与基金关联的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临散伙、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金治理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担办事；   （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益运用诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金治理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》弗成生 效，基金治理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实践成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主的权利、义务            《运作办法》偏执他关联端正，基金托管东谈主的权利包括但 不限于： 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全保 管基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准 的其他用度；   （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背《基金 合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情 形，应陈诉中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据计议商场司法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他关联端正，基金托管东谈主的义务包括但 不限于：   （1）以敦厚信用、致力尽责的原则持有并安全提拔基金财产；   （2）诞生特意的基金托管部门，具有适应要求的营业景色，配备饱和的、合 格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险摆布、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产互相寥寂；对所托管的不同的基金分手成立账户，寥寂核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面互相寥寂；   （4）除依据《基金法》、              《基金合同》偏执他关联端正外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）提拔由基金治理东谈主代表基金矍铄的与基金关联的紧要合同及关联凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易机密，除《基金法》、                     《基金合同》偏执他关联端正另有规 定外，在基金信息公开线路前给予守秘，不得向他东谈主泄露（因审计、法律等向外 部专科参谋人提供的情况除外）；   （8）复核、审查基金治理东谈主算计的基金资产净值、基金份额申购、赎回价钱； 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐回报、季度回报、中期回报和年度回报出具见地，说 明基金治理东谈主在各环节方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果 基金治理东谈主有未实践《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择 了适应的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他计议府上 15 年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作计议账册并与基金治理东谈主查对；   （14）依据基金治理东谈主的指示或关联端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联端正，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金治理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临散伙、照章被毁掉或者被照章宣告歇业时，实时回报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金治理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，答应担抵偿办事，其抵偿 办事不因其退任而罢职；   （20）按端正监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金治理东谈主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金治理东谈主追偿；   （21）实践成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额持有东谈主的权利、义务            《运作办法》偏执他关联端正，基金份额持有东谈主的权利包 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额； 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新）   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项运用表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息府上；   （7）监督基金治理东谈主的投资运作；   （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏执他关联端正，基金份额持有东谈主的义务包 括但不限于：   （1）厚爱阅读并服从《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息线路，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》隔断的有 限办事；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）实践成效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   第二部分 基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的挨次和司法   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有端正或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不诞诞辰常机构。   一、召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有端正的除外： 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   （1）隔断《基金合同》；   （2）更换基金治理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转机基金运作方式；   （5）诊治基金治理东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会挨次；   （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额算计，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、           《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）诊治本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）增多或诊治本基金的基金份额类别成立；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改 不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金治理东谈主、销售机构、登记机构诊治关联基金认购、申购、赎回、转 换、按期定额投资、非来回过户、转托管等业务的司法；   （7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他 情形。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新）   二、会议召集东谈主及召集方式 治理东谈主召集。 出版面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面奉告基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并奉告基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金治理东谈主提议书面提议。基金治理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向 基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金治理东谈主，基金 治理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在端正时期内未 能作出版面修起，单独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行 召集基金份额持有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得梗阻、干 扰。 登记日。   三、召开基金份额持有东谈主大会的文书时期、文书内容、文书方式 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议局势；   （2）会议拟审议的事项、议事挨次和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、送达时期和地点；   （5）会务常设计议东谈主姓名及计议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信方式、托付的公证机关偏执计议 方式和计议东谈主、表决见地寄交的截止时期和收取方式。 见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金治理东谈主到 指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书 面文书基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地的 计票效力。   四、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有 东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会 同期适应以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主理 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明适应法律法例、《基金合同》 和会议文书的端正，何况持有基金份额的凭证与基金治理东谈主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金 份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔送达至召集东谈主指定的地址。通信 开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内聚集 公布计议教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金治理东谈主）到指定地点对表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 文书端正的方式收取基金份额持有东谈主的表决见地；基金托管东谈主或基金治理东谈主经通 知不参加收取表决见地的，不影响表决效力；   （3）本东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决见地或授权他东谈主代表出具表决见地；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见地的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决见地的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见地的 代理东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付说明适应 法律法例、《基金合同》和会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。 其他方式召开，基金份额持有东谈主不错选择书面、网罗、电话、短信或其他方式进 行表决，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议文书中列明。 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新） 网罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   五、议事内容与挨次   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持 有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，滥觞由大会主理东谈主按照下列第七条文定挨次详情和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基金治理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主 行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 持基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓 名（或单元称号）和计议方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，滥觞由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截 止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一谈灵验表决，在公证机 关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新）   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、中国证监会或 基金合同另有端正外，转机基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、终 止《基金合同》、本基金与其他基金合并以十分决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭传说明，不然提交 适应会议文书中端正的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适应会议文书端正的表决见地视为灵验表决，表决见地拖沓不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决见地的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金治理东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议脱手后宣 布在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基 金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议， 不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当就地公布再行盘货结 果。 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起依照《信息线路办法》的关联端正在 指定媒介上公告。如果选择通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实践成效的基金份额持有东谈主 大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有贬抑力。   九、实施侧袋机制时代基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则计议基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主分手持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例，但若计议 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权适应该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日计议基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日计议基金份额的二分之一（含二分之 一）； 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 在权益登记日计议基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）计议基金份额的持有东谈主参与或授权他 东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的 主理东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，合并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东谈主大会的计议端正以本节特殊约定内 容为准，本节莫得端正的适用本部分的计议端正。   十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开的事由、召开条件、议事挨次和表 决条件等内容，但凡径直援用法律法例或监管端正的部分，如法律法例或监管规 定修改导致计议内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前 公告后，可径直对该部安分容进行修改或诊治，无需召开基金份额持有东谈主大会。   第三部分 基金合同捣毁和隔断的事由、挨次   一、    《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后按照《信息线路办法》的关联端正在指定媒介公告。 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   二、    《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行计议挨次后，《基金合同》应当隔断： 金托管东谈主衔接的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 东谈主、具有证券、期货计议业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐回报；   （5）聘任管帐师事务所对计帐回报进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐回报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                   招募说明书（更新）   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产计帐回报经具有证券、期 货计议业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证 监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐回报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。   第四部分 争议责罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会届 时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方 当事东谈主具有贬抑力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，         《基金合同》当事东谈主应信守各自的职责，陆续诚实、致力、尽 责地履行基金合同端正的义务，宝贵基金份额持有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖。   第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公景色和营业景色查阅。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                      招募说明书（更新）                 附件二       基金托管契约摘抄   第一部分 托管契约当事东谈主   （一）基金治理东谈主   称号：中加基金治理有限公司   注册地址：北京市顺义区温存镇顺泽大街 65 号 317 室   办公地址：北京市西城区天桥街谈南纬路 35 号   邮政编码：100050   法定代表东谈主：夏远洋   成立日历：2013 年 3 月 27 日   批准诞期望关及批准诞生文号：中国证监会证监许可【2013】247 号   组织局势：有限办事公司   注册成本：4.65 亿元东谈主民币   存续时代：不竭谋略   谋略范围：基金召募、基金销售、资产治理和中国证监会许可的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称号：渤海银行股份有限公司（简称“渤海银行”）   住所：天津市河东区海河东路 218 号   办公地址：天津市河东区海河东路 218 号   法定代表东谈主：王锦虹   成马上间：2005 年 12 月 30 日   组织局势：股份有限公司   注册成本：东谈主民币壹佰柒拾柒亿陆仟贰佰万元整   存续时代：不竭谋略   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可2010893 号   计议东谈主：丁晓光   计议电话：022-58314940   第二部分 基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔圭臬的， 基金治理东谈主应按照基金托管东谈主要求的口头提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 计议本事系统，对基金实践投资是否适应基金合同对于证券选拔圭臬的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有直快流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市 来回的债券（国债、金融债、企业债、公司债、方位政府债、次级债、分离来回 可转债所分离出的纯债部分、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、 同行存单、资产赈济证券、债券回购、银行入款（契约入款、文书入款、按期存 款）和国债期货等以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但 须适应中国证监会计议端正）。   本基金不买入股票。本基金不投资可转机债券和可交换债券，但不错投资分 离来回可转债所分离出的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券 资产的比例不低于基金资产的 80%，每个来回日日终在扣除国债期货合约需缴纳 的来回保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基 金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适应 挨次后，不错将其纳入投资范围。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督： 基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算 备付金、存出保证金和应收申购款等； 券，不朝上该证券的 10％，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品 种不错不受此条件端正的比例限制； 资产净值的 10％； 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新） 资产赈济证券限度的 10％； 的种种资产赈济证券，不得朝上其种种资产赈济证券共计限度的 10％； 基金持有资产赈济证券时代，如果其信用品级下落、不再适应投资圭臬，应在评 级回报发布之日起 3 个月内给予一谈卖出； 资产净值的 40%，干与寰球银行间同行商场进行债券回购的最持久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期； 比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 金资产净值的 15%；基金在职何来回日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得 朝上基金持有的债券总市值的 30%；基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得朝上上一来回日基金资产净值的 30%；本基金参与 国债期货来回，本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值 和买入、卖放洋债期货合约价值，共计（轧差算计）应当适应基金合同对于债券 投资比例的关联约定；   除上述第 2、9、11、12 项情形之外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合 并、基金限度变动等基金治理东谈主之外的要素致使基金投资比例不适应上述端正投 资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个来回日内进行诊治，但中国证监会端正的特殊 情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金治理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适应 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当适应基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起开 始。   法律法例或监管部门取消或诊治上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适应挨次后，则本基金投资不再受计议限制或按诊治后的端正实践。   （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第(十)款基金投资辞谢步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对 基金治理东谈主基金投资辞谢步履进行监督。   基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主偏执控股股东、实践 摆布东谈主或者与其有紧要利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来回的，应当适应基金的投资标的和投资策略，死守基金份 额持有东谈主利益优先原则，着厚利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场公谈合理价钱实践。计议来回必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予线路。紧要关联来回应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的寥寂董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行适应挨次后，则本基金投资不再受计议限制或按变更后的端正实践。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金治理 东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金治理东谈主应根据基金托管东谈主的要求向基金托 管东谈主提供适应法律法例及行业圭臬的、经隆重选拔的、本基金适用的银行间债券 商场来回敌手名单，并约定各来回敌手所适用的来回结算方式。基金治理东谈主应严 格按照来回敌手名单的范围在银行间债券商场选拔来回敌手。基金托管东谈主监督基 金治理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场来回敌手名单进行来回。基金治理东谈主 不错根据实践情况的变化,对银行间债券商场来回敌手名单及结算方式进行更新， 新名单详情前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照契约 进行结算。   基金治理东谈主负责对来回敌手的资信摆布，按银行间债券商场的来回司法进行 来回，并负责责罚因来回敌手不履行合同而形成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此形成的任何法律办事及损失。如基金托管东谈主过后发现基金治理东谈主莫得按照 预先约定的来回敌手或来回方式进行来回时，基金托管东谈主应实时提醒基金治理东谈主， 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 基金托管东谈主不承担由此形成的任何损结怨办事。   （五）基金如投资银行入款，基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合 同的约定，对基金投资银行入款的来回敌手范围是否适应关联端正进行监督；基 金治理东谈主在签署银行入款契约前，应将起草的银行入款契约送基金托管东谈主审核。   （六）基金托管东谈主根据关联法律法例的端正及基金合同的约定，对基金资产 净值算计、基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金 收益分派、计议信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监 督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管契约的端正，应实时以电话提醒或书面教导等方 式文书基金治理东谈主限期纠正，并实时向中国证监会回报。基金治理东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金治理东谈主收到书面文书后应鄙人一办事日及 时查对并以书面局势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举 证，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限 内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金治理东谈主改正。基金治理 东谈主对基金托管东谈主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应回报中国证 监会。   （八）基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管契约对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金治理东谈主应 在端正时期内修起并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金治理东谈主应积极配合提供计议数据府上和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据来回挨次一经成效的指示违背法律、 行政法例和其他关联端正，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金治理东谈主， 由此形成的损失由基金治理东谈主承担，并实时向中国证监会回报。   （十）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要非法步履，应实时回报中国证监会， 同期文书基金治理东谈主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金治理东谈主无正 当原理，断绝、阻滞对方根据本托管契约端正运用监督权，或选择拖延、诈骗等 妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正的，基 金托管东谈主应回报中国证监会。 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   第三部分 基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全提拔基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金治理东谈主算计的基金资产净值、基金份额净值、根据基金治理东谈主指 令办理计帐交收、计议信息线路和监督基金投资运作等步履。   （二）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账治理、未实践或无故延长实践基金治理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本契约偏执他关联端正时，应实时以书面局势文书基 金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应鄙人一办事日实时查对并以书面形 式给基金治理东谈主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时 改正。在上述规按期限内，基金治理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金 托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查步履，包括但不限于：提 交计议府上以供基金治理东谈主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在端正时期内修起 基金治理东谈主并改正。   （三）基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要非法步履，应实时回报中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果回报中国证监会。基金托管东谈主无正 当原理，断绝、阻滞对方根据本契约端正运用监督权，或选择拖延、诈骗等妙技 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金治理东谈主提议申饬仍不改正的，基金管 理东谈主应回报中国证监会。   第四部分 基金财产的提拔   （一）基金财产提拔的原则 不得与基金治理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得互相抵销。基金治理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律办事，其债 权东谈主不得对基金财产运用请求冻结、扣押和其他权利。 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                招募说明书（更新） 法合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、贬责、分派基金的任何财产。非因基金 财产本人承担的债务，不得对基金财产强制实践。 户。 确保基金财产的好意思满与寥寂。 金财产，如有特殊情况两边可另行协商责罚。 定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时文书基金治理东谈主选择措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金 治理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对基金治理东谈主的追 偿步履应给予必要的协助与配合，但对此不承担任何办事。 金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 基金治理东谈主开立。 基金份额持有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》等关联端正后，基金治理东谈主应 将属于基金财产的一谈资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，同期 在端正时期内，聘任具有证券、期货计议业务经验的管帐师事务所进行验资，出 具验资回报。出具的验资回报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名 并加盖管帐师事务所公章方为灵验。 由基金治理东谈主按端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和治理 金治理东谈主正当合规的指示办理资金收付。账户称号以基金治理东谈主向基金托管东谈主出 中加博裕纯债债券型证券投资基金              招募说明书（更新） 具的开户托付文献为准。该账户为不可提现账户。基金治理东谈主应照章履行受益所 有东谈主识别义务，在开立托管账户时按照开户银行要求，就计议信息的提供、核实 等提供必要的协助，并确保所提供信息以及说明材料的信得过性、准确性。 东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行为。 办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和治理 本基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 管东谈主和基金治理东谈主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 理东谈主负责。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法 东谈主计帐办事，基金治理东谈主应给予积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收 取按照中国证券登记结算有限办事公司的端正实践。 投资品种的投资业务，触及计议账户的开立、使用的，若无计议端正，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正实践。   （五）债券托管账户的开设和治理   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间商场计帐所股份有限公司的关联端正，在中央国债登记结算有限 办事公司、银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管账户，并代表基金进行 银行间商场债券的结算。基金治理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金矍铄寰球银行间 债券商场债券回购主契约。 中加博裕纯债债券型证券投资基金               招募说明书（更新）   （六）按期入款账户的开设与治理   基金投资按期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或诬捏账户。按期 入款账户户名应与托管专户保持一致，该账户预留印鉴经与基金托管东谈主商议后预 留。基金治理东谈主应该在合理的时期内进行按期入款的投资和支取事宜。对于任何 的按期入款投资，基金治理东谈主都必须和入款机构矍铄按期入款契约，契约内容应 至少包含起息日、到期日、入款金额、入款账户、入款利率、入款是否不错提前 支取、定存到期支取账户、入款证实书何如布置以及入款证实书不得转让质押等 条件。契约须约定基金托管东谈主承办行称号、地址和账户，并将本基金托管专户指 定为独一趟款账户，契约中触及基金托管东谈主计议职责的约定须由基金治理东谈主和基 金托管东谈主两边协商一致后签署。   （七）其他账户的开立和治理 开立，在基金治理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按关联 端正使用并治理。   （八）基金财产投资的关联有价凭证等的提拔   基金财产投资的关联什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的提拔库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、银行 间商场计帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分 公司或单据营业中心的代提拔库，提拔凭证由基金托管东谈主理有。什物证券、银行 入款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金治理东谈主和基金托管东谈主共同办理。 基金托管东谈主对由基金托管东谈主及基金托管东谈主托付提拔的机构除外机构实践灵验摆布 的证券不承担提拔办事，但基金托管东谈主应妥善提拔凭证。   （九）与基金财产关联的紧要合同的提拔   与基金财产关联的紧要合同的签署，由基金治理东谈主负责。由基金治理东谈主代表 基金签署的、与基金财产关联的紧要合同的原件分手由基金治理东谈主、基金托管东谈主 提拔。除本契约另有端正外，基金治理东谈主代表基金签署的与基金财产关联的紧要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息线路契约及基金投资业务中产生 的紧要合同，基金治理东谈主应保证基金治理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正本的 原件。紧要合同的提拔期限为基金合同隔断后 15 年，法律法例或监管司法另有规 中加博裕纯债债券型证券投资基金                  招募说明书（更新） 定的，从其端正。   第五部分 基金资产净值算计与管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个办事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的 余额数目算计，基金份额净值均精确到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基 金治理东谈主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有端正的， 从其端正。   基金治理东谈主每个办事日算计基金资产净值及基金份额净值，经基金托管东谈主复 核，并按端正公告。   第六部分基金份额持有东谈主名册的登记与提拔   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金治理东谈主的指示编制和提拔，保存期 自基金账户销户之日起不少于 20 年，基金治理东谈主和基金托管东谈主应分手提拔基金份 额持有东谈主名册，保存期不少于 15 年，法律法例另有端正或有权机关另有要求的除 外。如弗成妥善提拔，则按计议法例承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期回报和年度回报前，基金治理东谈主应将关联府上 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和好意思满 性。基金托管东谈主不得将所提拔的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其 他用途，并应服从守秘义务，法律法例另有端正或关联机关另有要求的除外。   第七部分争议责罚方式   因本托管契约产生或与之计议的争议，两边当事东谈主应通过协商、和洽责罚， 协商、和洽弗成责罚的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员 会，按照该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终 局的，对两边当事东谈主均有贬抑力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，本托管契约两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责， 各自陆续诚实、致力、尽责地履行基金合同和本托管契约端正的义务，宝贵基金 份额持有东谈主的正当权益。 中加博裕纯债债券型证券投资基金                 招募说明书（更新）   本契约受中国法律统辖。   第八部分托管契约的修改与隔断   （一）本托管契约的变更挨次   本托管契约两边当事东谈主经协商一致，不错对本托管契约进行修改。修改后的 新托管契约，其内容不得与基金合同的端正有任何冲突。基金托管契约的变更报 中国证监会备案。   （二）基金托管契约隔断出现的情形