11月18日基金净值：华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新净值1.0507，涨0.01%

本站音书，11月18日，华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式最新单元净值为1.0507元，累计净值为1.0507元，较前一往来日上升0.01%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.37%，近6个月上升0.84%，近1年上升2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天握有发起式为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职本领累计讲述5.06%。

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