易方达如意安泰一年捏有羼杂(FOF)A,易方达如意安泰一年捏有羼杂(FOF)C: 易方达如意安泰一年捏有期羼杂型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

易方达如意安泰一年捏有期羼杂型 基金中基金（FOF）更新的招募说明书   基金管理东谈主：易方达基金管理有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司       二〇二四年十一月                        伏击领导 一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）注册的批复》                        （证监许可2020290 号）进行召募。本 基金基金合同于 2020 年 8 月 14 日安逸收效。 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收益 作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不同于银行储蓄，基金投资东谈主投资于基金有可能取得较高的收益，也有可能损失本 金。本基金不保本，投资者投资于本基金存在无法取得收益致使损失本金的风险。投资东谈主在 进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。   基金管理东谈主依照恪称遭殃、老诚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，选拔将部分基金资产投资 于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 本基金不上市交易。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同收效日或申购阐明日至赎回 阐明日不得少于一年。投资者投本钱基金每份基金份额需要捏有至少一年以上，面对在一年 最短捏有期内赎回无法阐明的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。投资者 应当根据自身投资宗旨、投资期限等情况审慎作出投资决策。 场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投本钱基金前，请崇敬阅读本基金的招募说 明书、基金合同、基金产物良友摘要等信息流露文献，全面意志本基金产物的风险收益特征 和产物本性，充分筹商自身的风险承受才略，感性判断商场，自主判断基金的投资价值，对 申购基金的意愿、时机、数目等投资行为作出孤独决策，承担基金投资中出现的各样风险。 除了前述本基金对每份基金份额设定一年最短捏有期的专有风险外，投本钱基金可能遇到 的专有风险包括但不限于：            （1）无法取得收益致使损失本金的风险；                              （2）资产配置的风险； （3）主要投资于基金所面对的专有风险，包括但不限于因主要投资于基金而面对的被投资 基金事迹不达宗旨影响本基金投资事迹弘扬的风险、赎回资金到账时刻较晚影响投资东谈主资 金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募 REITs 的专有风险、投资 于可上市交易基金的二级商场投资风险、被投资基金的运作风险、基金管理东谈主经营风险和相 关政策风险；      （4）可能较大比例投资于基金管理东谈主旗下基金所面对的风险；                                 （5）本基金投资 范围包括内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的香港证券商场股票而面对的香 港股票商场及港股通机制带来的风险；                 （6）本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证、资 产赞成证券等特殊品种而面对的其他特别风险。此外本基金还将面对商场风险、流动性风 险、管理风险、税收风险、基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风 险评级可能不一致的风险等其他一般风险。   本基金的具体运作本性详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的专有风险及一般 风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 值进行估值，T+2 日对投资东谈主申购、赎回肯求的灵验性进行阐明，投资东谈主可于 T+3 日到销售 网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询肯求的阐明情况。 基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币商场基 金和货币型基金中基金（FOF）。 基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初 始面值进行召募，在商场波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元开动面值的风 险。 对本基金弘扬的保证。 本基金还将面对投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书。   本基金本次根据基金合同、托管合同的改进对招募说明书进行了更新，更新截止日为 基金相关财务数据截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值弘扬截止日为 2023 年 12 月 31 日， 除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 1 月 16 日。                                        （本汇报中财务数 据未经审计）                            目          录                                   I                    一、绪    言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                          （以下简称《基金法》                                   ）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》              （以下简称《运作办法》                        ）、《公开召募证券投资基金销售机构 监督管理办法》（以下简称《销售办法》                  ）、《公开召募证券投资基金信息流露管理办法》                                       （以 下简称《信息流露办法》           ）、《证券投资基金信息流露内容与花样准则第5号容与花样>》、《公开召募证券投资基金运作指引第2号-基金中基金指引》(以下简称“《基金 中基金指引》”)、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理端正》（以下简称“《流动 性风险管理端正》”）、           《易方达如意安泰一年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》                                         （以 下简称基金合同）偏激它相关端正等编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚假记录、误导性讲解或者紧要遗漏,并对其 真正性、准确性、齐备性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的良友肯求召募 的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主依基金合同取得基金份额，即成为基金份额 捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行为自身即标明其对基金合同的 承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同偏激他相关端正享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详实查阅基金合同。   本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内容 与届时灵验的法律法则的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律法则的端正为准。                         二、释 义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对本基金合同的任何灵验改进和补充 期羼杂型基金中基金（FOF）托管合同》及对该托管合同的任何灵验改进和补充 偏激更新 产物良友摘要》偏激更新 份额发售公告》 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有照顾力的决定、决议、通知等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改进 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进     《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公 开召募证券投资基金信息流露管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改进 施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理端正》及颁布机关对其经常作念出的改进     《基金中基金指引》：指中国证监会 2016 年 9 月 23 日颁布并实施的《公开召募证券 投资基金运作指引第 2 号-基金中基金指引》及颁布机关对其经常作念出的改进 体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 存续或经相关政府部门批准树立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织 投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、周折、非交易过户、转托管及如期定额投资等业务 其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销售服务合同，办理基金销售 业务的机构 售业务经验并与基金管理东谈主签订了基金销售服务合同，办理基金销售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额捏有东谈主名册和办理非交易过户等 接受易方达基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、周折、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐明的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 内，基金管理东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。本基金每份基金份额的最短捏有 期限为一年（一年按 365 天筹备） 对于每份申购份额的最短捏有期肇端日，指该基金份额申购阐明日 年按 365 天筹备）           ；对于每份申购份额，最短捏有期为申购阐明日起的一年（一年按 365 天 筹备）   。即对每份基金份额，当投资东谈主捏有时刻小于一年（一年按 365 天筹备）                                     ，则无法赎回； 当投资东谈主捏有时刻大于就是一年（一年按 365 天筹备）                           ，则不错赎回。最短捏有期的临了一 日为最短捏有期到期日 理东谈主所管理的怒放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同治服 份额的行为 份额的行为 求将基金份额兑换为现款的行为 肯求将其捏有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额周折为基金管理东谈主管理的其他基金基 金份额的行为 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金周折中转入肯求份额总额后的余额) 跳动上一怒放日基金总份额的 10% 已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款偏激他资产的价值总和 额净值的过程 息流露办法》端正的互联网网站（以下简称端正网站，包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子流露网站）等序言 有东谈主服务的用度 金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 基金份额，称为 C 类基金份额 按照一定比例疗养基金份额总额及基金份额净值 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限的新股及非公开垦行股票、资产 赞成证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交易的债券等 式，将基金疗养投资组合的商场冲击成安分配给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到自制对待 置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管理工 具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在紧要省略情味的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要省略情味的资产；（三）其他资产价值存在紧要省略情味的资产                          三、基金管理东谈主   （一）基金管理东谈主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   树立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东谈主：刘晓艳   辩论电话：400 881 8088   辩论东谈主：李红枫   注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币   批准树立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号   经营范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理        鼓舞称号                        出资比例     广东粤财信赖有限公司                 22.6514％     广发证券股份有限公司                 22.6514％     盈峰集团有限公司                   22.6514％     广东省广晟控股集团有限公司              15.1010％     广州市广永国有资产经营有限公司            7.5505％     珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）          1.5087％     珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）          1.6205％     珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）          1.5309％     珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）          1.7558％     珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）          1.4396％     珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）          1.5388％     总 计                        100％   （二）主要东谈主员情况   詹余引先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司董事长、量化投资决策委员 会委员，易方达资产管理有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任中国吉利 保障公司证券部研究征询室总司理助理，吉利证券有限职责公司研究征询部副总司理（主捏 职业）、国债部副总司理（主捏职业）、资产管理部副总司理、资产管理部总司理，中国吉利 保障股份有限公司投资管理部副总司理（主捏职业），寰宇社会保障基金理事会投资部资产 配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司董事长（联席）、总司理，广 州投资参谋人学院管理有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资应承部副司理、基金经 理、基金投资应承部副总司理，易方达基金管理有限公司督察员、监察部总司理、总裁助理、 商场总监、副总司理、副董事长，易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港） 有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高等管理东谈主职工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司董事， 广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限职责公司副董事长。曾任珠海 粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东粤财投资控股 有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广发证券股份有限公司 副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室西席，江西省永修县招商开垦局招商办科员， 广发证券有限职责公司投资银行总部、投资应承总部、投资自营部业务员、副司理，广发基 金管理有限公司筹备组成员、投资管理部职员、基金司理、投资管理部总司理、公司总司理 助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际资产管理有限公司董事、 董事会主席及副主席，瑞元本钱管理有限公司董事。   苏斌先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，盈峰集团有限公司董事、 联席总裁，广东民营投资股份有限公司董事，宁波盈峰股权投资基金管理有限公司司理、执 行董事，南京柯勒复合材料有限职责公司总司理，广州华艺国际拍卖有限公司董事，珠海澳 斐盈峰私募基金管理有限公司董事长、司理，深圳弘峰企业管理有限公司副董事长，大当然 家居（中国）有限公司董事。曾任中富证券有限职责公司投行部司理，鸿商产业控股集团有 限公司产业投资部推行董事，名力中国成长基金合伙东谈主，复星动力环境与智能装备集团总裁， 盈合（深圳）机器东谈主与自动化科技有限公司董事长，北京百纳千成影视股份有限公司董事， 盈峰环境科技集团股份有限公司董事，顾家家居股份有限公司董事。   邓谦先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司董事，广东省广晟控股集团有限 公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、企业管理 部主管、企业发展部高等主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料有限公司总 司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国外发展部副部长、国外发展部部长、 董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟本钱投资有限公司 董事，广东省广晟控股集团有限公司本钱运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管理有限公司孤独董事，中山大学法学院副教 授、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事，广东神朗 讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司孤独董事，艾尔玛科技股份有限公司 孤独董事，祥鑫科技股份有限公司孤独董事，广州恒运企业集团股份有限公司孤独董事。曾 任好意思国天普大学法学院探听副扶植，广东凯金新动力科技股份有限公司孤独董事，江苏凯强 医学考核有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司孤独董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管理有限公司孤独董事，清华大学经济管理学院 扶植、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非推行董事, 南通苏锡通控股 集团有限公司创业投资决策委员会外聘大众委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管理工程系助 教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管理学院讲师、副扶植、时期经济与管理系主任、 转换创业与策略系主任、院长助理、副院长、党委文牍，山东新北洋信息时期股份有限公司 孤独董事，中融东谈主寿保障股份有限公司孤独董事,深圳市力合科创股份有限公司孤独董事。   刘劲先生，工商管理博士。现任易方达基金管理有限公司孤独董事，长江商学院管帐与 金融扶植、投资研究中心主任、扶植管理委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲师，加州 大学洛杉矶分校安德森管理学院助理扶植、副扶植、终生扶植，长江商学院行政副院长、DBA 名堂副院长、创创社区名堂发起东谈主兼副院长，云南白药集团股份有限公司孤独董事，瑞士银 行（中国）有限公司孤独董事，秦川机床器用集团股份公司孤独董事，浙江红蜻蜓鞋业股份 有限公司孤独董事，中国天伦燃气控股有限公司孤独非推行董事。   刘发宏先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司监事会主席，广东粤财融资 担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限职责公司监事。曾任天津商学院团总支书 记兼政事携带员、东谈主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心管帐主管，三英（珠 海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长，珠海市国弘财 务参谋人有限公司名堂司理，珠海市迪威有限公司管帐师，珠海市卡都九洲食物有限公司财务 总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国有企业）财务总监， 珠海港置业开垦有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广东粤财投资控股有限公 司审计部总司理、党委办主任、东谈主力资源部总司理，广东粤财信赖有限公司党委委员、副书 记、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司监事，广州市广永国有资产经营 有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长、总司理。 曾任中国水利水电第八工程局三产实业开垦部秘书，中国东谈主民银行广州分行统计 研究处干 部、货币信贷管理处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团有限公司行政 办公室主任，广州市广永国有资产经营有限公司总裁，广州金融资产交易中心有限公司董事， 广州股权交易中心有限公司董事，广州广永华丽货仓有限公司董事长，万联证券股份有限公 司监事，广州广永股权投资基金管理有限公司董事长，广州跑马文娱总公司董事，广州广永 投资管理有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、总裁助理、党群职业部联 席总司理，易方达资产管理有限公司监事，易方达私募基金管理有限公司监事，广东粤财互 联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基金管理有限 公司综合管理部副总司理、东谈主力资源部副总司理、商场部总司理、互联网金融部总司理、综 合管理部总司理、行政管理部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、权益投资管理部总司理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财信赖投资有限公司国际金融部职员，深 圳和君创业研究征询有限公司管理征询名堂司理，湖南证券投资银行总部名堂司理，融通基 金管理有限公司研究经营部研究员，易方达基金管理有限公司权益投资总部副总司理、养老 金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司监事、东谈主力资源部总司理，易方 达资产管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有 限公司董事。曾任江南证券有限职责公司职员，金鹰基金管理有限公司投资管理部交易员， 易方达基金管理有限公司集结交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究部总司理助理、 副总司理，权益运作赞成部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管理有限公司推行总司理、权益投资决策委员 会委员，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投 资管理部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理、基金投 资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投资总监、副 总司理级高等管理东谈主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理 东谈主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员，易方达资产 管理有限公司董事，易方达私募基金管理有限公司董事长，易方达资产管理（香港）有限公 司董事长、QFI 业务负责东谈主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投资有限公司投 资部副总司理，广发证券有限职责公司研究员，易方达基金管理有限公司基金司理、固定收 益部总司理、现款管理部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定收益投资总监、固 定收益首席投资官，易方达资产管理（香港）有限公司商场及产物委员会委员。   娄利舟女士，工商管理硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总 司理级高等管理东谈主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管理有限公司董事，易方 达国际控股有限公司董事长，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任联合证券有限责 任公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高等司理，易方达基金管理有限 公司销售赞成中心司理、商场部总司理助理、商场部副总司理、广州分公司总司理、北京分 公司总司理、总裁助理，易方达资产管理有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员。曾任 中国经济开垦信赖投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部司理、证券总部 研究部行业研究员，易方达基金管理有限公司商场拓展部主管、基金司理、商场部华东区大 区销售司理、商场部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上海分公司总经 理、总裁助理、商场总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、发展 研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管理有限公司 商场拓展部副总司理、监察部总司理、督察长。   范岳先生，工商管理硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、基 础设施资产管理委员会委员，易方达资产管理有限公司董事，易方达资产管理（香港）有限 公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司办公室司理、 国际部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券部副总监、基金 管理部总监，易方达资产管理有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管理硕士（EMBA）。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管 理东谈主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东谈主事部高等司理、企业年金中心副主任， 浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席商场总监，易方达基金管理有 限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员，易方 达国际控股有限公司董事。曾任中国东谈主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基金管理有 限公司运作赞成部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、投资风险管 理部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产管理（香港）有限公 司董事，易方达私募基金管理有限公司监事，易方达资产管理有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、权益投 资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、 研究部总司理助理。   陈丽园女士，管理学硕士、法律硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管 理东谈主员，易方达资产管理（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管理有限公司监察部监察 员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管理总部总司理兼合规内审部总司理，首 席营运官，易方达资产管理有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、固定 收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金司理。曾任易方达 基金管理有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东谈主、固定收益总部总经 理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务总部总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数目分析 师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资司理、固定收益基金投资 部总司理、混结伙产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管理有限公司商场拓 展部研究员、商场拓展部副司理、商场部大区销售司理、北京分公司副总司理、行业研究员、 基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，管理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、投资 一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究 员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员、投资 三部总司理、基金司理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金司理助理、投资经 理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司首席信息官、信息安全与运维中心 总司理。曾任长城证券有限职责公司信息时期中心职员、营业部电脑部司理，金鹰基金管理 有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金管理有限公司信息时期部副 总监（主捏职业）、总监，易方达基金管理有限公司信息时期部副总司理、系统研发部副总 司理、时期运营部总司理、数据平台研发中心总司理、磋商与赞成中心总司理。   杨冬梅女士，工商管理硕士、经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高 级管理东谈主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资 应承部职员、发展研究中心商场研究部负责东谈主，南边证券股份有限公司研究所高等研究员， 招商基金管理有限公司机构应承部高等司理、股票投资部高等司理，易方达基金管理有限公 司宣传经营专员、商场部总司理助理、商场部副总司理、全球投资客户部总司理、宣传经营 部总司理，易方达资产管理（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员（首席 数据与风险监测官）、投资风险管理部总司理。曾任易方达基金管理有限公司金融工程研究 员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险管理部总司理助理、投资风 险管理部副总司理、投资风险管理与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管理有限公司督察长、内审稽核部总司理，易方 达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会职业，曾任易方达基金 管理有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产管理有限公司董事。   王骏先生，管帐硕士。现任易方达基金管理有限公司副总司理级高等管理东谈主员（首席市 场官）、渠谈与营销管理部总司理、产物想象与业务转换部总司理。曾在普华永谈中天管帐 师事务所、证监会广东监管局职业，曾任易方达资产管理有限公司副总司理、合规风控负责 东谈主、常务副总司理、董事。   张浩然先生，金融硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管理有限公司 FOF 投资部 总司理助理、基金司理。曾任中国东谈主寿资产管理有限公司基金投资部助理研究员，易方达基 金管理有限公司研究员、投资司理、基金司理助理。张浩然历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                    任职时刻        离任时刻 易方达优选多资产三个月捏有羼杂（FOF）        2020-04-09     - 易方达如意安泰一年捏有羼杂（FOF）              2020-08-14        - 易方达上风价值一年捏有羼杂（FOF）              2021-08-24        - 易方达上风领航六个月捏有羼杂（FOF）             2021-12-10        - 易方达上风长兴三个月捏有羼杂（FOF）             2022-06-21        - 易方达上风驱动一年捏有羼杂（FOF）              2022-09-06        - 易方达汇康稳健养老一年捏有羼杂（FOF）            2022-09-06        - 易方达如意招享羼杂（FOF-LOF）              2022-11-01        - 易方达优选星汇六个月捏有羼杂（FOF）             2023-03-07        - 易方达稳健腾享六个月捏有羼杂（FOF）             2023-08-29         - 易方达上风汇报羼杂（FOF-LOF）              2022-03-23    2024-01-11   张振琪女士，金融硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管理有限公司基金司理。 曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资司理。张振琪历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                         任职时刻         离任时刻 易方达如意安泰一年捏有羼杂（FOF）               2021-12-22        - 易方达如意安和一年捏有羼杂（FOF）               2022-01-15        - 易方达汇诚养老 2033 三年捏有羼杂发起式 （FOF） 易方达汇诚养老 2038 三年捏有羼杂发起式 （FOF） 易方达汇诚养老 2043 三年捏有羼杂（FOF）         2022-12-31        - 易方达如意安诚六个月捏有羼杂（FOF）              2023-12-21        -   本公司 FOF 投资决策委员会成员包括：娄利舟女士、安伟先生、朴一先生、汪玲女士。   娄利舟女士，同上。   安伟先生，易方达基金管理有限公司投资参谋人业务投资总监、投资参谋人投研部总司理、 投顾业务投资决策委员会委员。   朴一先生，易方达基金管理有限公司投资司理。   汪玲女士，易方达基金管理有限公司基金司理。   （三）基金管理东谈主的职责  （四）基金管理东谈主的承诺 监会的相关端正，建立健全里面欺压轨制，采用灵验按序，防御违犯现行灵验的相关法律、 法则、规章、基金合同和中国证监会相关端正的行为发生。 欺压轨制，采用灵验按序，防御下列行为发生：  （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不自制地对待其管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主谋取利益；  （4）向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表露他东谈主从事相 关的交易行为；  （7）芜俚遭殃，不按照端正履行职责；  （8）法律、行政法则和中国证监会辞谢的其他行为。 律、法则及行业范例，老诚信用、勤奋尽责，不从事以下行为：  （1）越权或违章经营；  （2）违犯基金合同或托管合同；  （3）特地挫伤基金份额捏有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；  （4）在向中国证监会报送的良友中公私分明；  （5）断绝、禁止、陡立或严重影响中国证监会照章监管；   （6）芜俚遭殃、糟蹋权益；   （7）违犯现行灵验的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的相关端正，泄 露在职职时代明察的相关证券、基金的生意奥密，尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 盘算推算等信息；   （8）违犯证券交易场面业务国法，利用对敲、倒仓等技能附近商场价钱，搅扰商场秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中特地含有虚假、误导、欺骗因素；   （13）其他法律、行政法则以及中国证监会辞谢的行为。   （1）依摄影关法律、法则和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏激代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的相关端正， 走漏在职职时代明察的相关证券、基金的生意奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资盘算推算等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额捏有东谈主利益的证券交易偏激他行为。   （五）基金管理东谈主的里面欺压轨制   为保证公司范例化运作，灵验地防守和化解经营风险，促进公司诚信、正当、灵验经营， 保障基金份额捏有东谈主利益，珍爱公司及公司鼓舞的正当权益，本基金管理东谈主建立了科学、严 密、高效的里面欺压体系。   （1）保证公司经营管理行为的正当合规性；   （2）保证各样基金份额捏有东谈主及托福东谈主的正当权益不受滋扰；   （3）防守和化解经营风险，提高经营管理效率，确保业务稳健经营运行和受托资产安 全齐备，竣事公司的捏续、健康发展，促进公司竣事发展策略；   （4）督促公司全体职工信守职业操守，廉正诚信，廉正自律，勤奋尽责；   （5）珍爱公司的声誉，保捏公司的邃密形象。   （1）健全性原则。里面欺压应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员,并 涵盖到决策、推行、监督、反馈等各个设施。   （2）灵验性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，珍爱内控轨制 的灵验推行。   （3）孤独性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保捏相对孤独，除非法律法则另有 端正，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的竖立应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法缩短运作成本，提高经济效益， 力图以合理的欺压成本达到最好的里面欺压后果。   公司制定了合理、完备、灵验并易于推行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其着力大小分为四个层面：第一个层面是公司规矩；第二个层面是公司里面欺压 大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管理轨制；第四个 层面是部门和业务管理轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该受命相应的程序，每一层 面的内容不得与其以表层面的内容相违抗。公司爱好对轨制的捏续考核，联结业务的发展、 法则及监管环境的变化以及公司风险欺压的要求，束缚检验和增强公司轨制的完备性、灵验 性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制贯串于整个这个词公司行为。鼓舞会、董事会、监事会和管理层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻推行；各项经营业务和 管理程序必须肯定管理层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项职业必须是在业务授权范围内 进行。公司紧要业务的授权必须采用书面形势，授权书应当明确授权内容。公司授权应顺应， 对已获授权的部门和东谈主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改或取 消授权。   （2）公司研究业务   研究职业应保捏孤独、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不刚直影响；建立严谨的研究职业 业务经过，形成科学、灵验的研究方法；建立投资产物备选库轨制，研究部门根据投资产物 的特征，在充分研究的基础上建立和珍爱备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保捏畅 通的交流渠谈；建立研究汇报质料评价体系，束缚提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险防守原则和效纵情原则制定合理的决策程序； 在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的照顾轨制和考核轨制。 建立严格的投资辞谢和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险评估与管 理轨制，将重心投资限制在端正的风险权限范围内；建立科学的投资事迹评价体系，实时回 顾分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立集结交易部门和集结交易轨制，投资指示通过集结交易部门完成；建立交易监测系 统、预警系统和交易反馈系统，完善关系的安全设施；集结交易部门应付交易指示进行审核， 建立自制的交易分配轨制，确保自制对待不同基金；完善交易记录，并实时进行反馈、查对 和归档守护；建立科学的投资交易绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法则及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险欺压点建立健全范例的系统 和经过，以基金为管帐核算主体，孤独建账、孤独核算。通过合理的估值方法和估值程序等 管帐按序，真正、齐备、实时地记录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务核算。同期建立 管帐档案守护轨制，确保档案真正齐备。   （6）信息流露   公司建立了完备的信息流露轨制，指定了信息流露负责东谈主，并建立了相应的轨制经过规 范关系信息的采集、组织、审核和发布，奋力确保公开流露的信息真正、准确、齐备、实时。   （7）监察与合规管理   公司树立督察长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管理职业的需要 和董事会授权，督察长不错列席公司关系会议，调阅公司关系档案良友，就里面欺压轨制的 推行情况独飞速履行查验、评价、汇报、建议职能。督察长如期和不如期向董事会汇报公司 里面欺压推行情况，董事会对督察长的汇报进行审议。   公司树立监察合规管理部门，并保障其孤独性。监察合规管理部门按照公司端正和督察 长的安排履行监察与合规管理职责。  监察合规管理部门通过如期或不如期查验里面欺压轨制的推行情况，督促公司和旗下基 金的管理运作范例进行。  公司董事会和管理层充分爱好和赞成监察与合规管理职业，对违犯法律、法则和公司内 部欺压轨制的，细腻相关部门和东谈主员的职责。  （1）本公司承诺以上对于里面欺压轨制的流露真正、准确；  （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展束缚完善里面欺压轨制。                          四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准树立机关和批准树立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续时代：捏续经营   辩论电话：010-66060069   传真：010-68121816   辩论东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的伏击组成部分，总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行一谈资产、欠债、业务、机构网点和员 工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐照范围最广，服务领域最 广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有生意银行之一。在国外，中国农业银行雷同通 过我方的奋力赢得了邃密的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。动作一家城乡并 举、联通国际、功能皆备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯继承以客户为中心的经营 理念，坚捏审慎稳健经营、可捏续发展，安身县域和城市两大商场，实施各别化竞争策略， 着力打造“伴你成长”服务品牌，依托掩盖寰宇的分支机构、高大的电子化采集和多元化的 金融产物，悉力于为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，素质丰富，服务优质，事迹 突出，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过 了好意思国 SAS70 里面欺压审计，并取得无保寄望见的 SAS70 审计汇报。自 2010 年起中国农业 银行连气儿通过托管业务国际内控程序（ISAE3402）认证，标明了孤独公正第三方对中国农业 银行托管服务运作经过的风险管理、里面欺压的健全灵验性的全面招供。中国农业银行着力 加强才略确立，品牌声誉进一步普及，在 2010 年首届“‘金牌应承’TOP10 授奖盛典”中成 绩突出，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托 管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年 连气儿荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职责公 司授予的 “优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》 评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心初次树立的“银行间本币 商场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初次荣获“中国最好保障托管 银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/综合管理部、业务管理 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理部、营运管理部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全防守设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的大众 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务才略强，高等管理层均有 20 年以上金融从业素质和高 级时期职称，闪耀国表里证券商场的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和怒放式证券投 资基金共 898 只。   （二）基金托管东谈主的里面风险欺压轨制说明   严格治服国度相关托管业务的法律法则、行业监管规章和行内相关管理端正，称职经营、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全齐备，确保相关信息的真 实、准确、齐备、实时，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面欺压职业，对托管业务风险管 理和里面欺压职业进行监督和评价。托管业务部专门竖立了风险管理处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监监职业，孤独诈骗监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制欺压体系，建立了管理轨制、欺压轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的范例操作仁爱利进行；业务东谈主员具备从业经验；业务管理实行严格 的复核、审核、查验轨制，授权职业实行集结欺压，业务图章按规程守护、存放、使用，账 户良友严格守护，制约机制严格灵验；业务操作区专门竖立，闭塞管理，实施音像监控；业 务信息由专职信息流露东谈主负责，防御泄密；业求竣事自动化操作，防御东谈主为事故的发生，技 术系统齐备、孤独。   （三）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   基金托管东谈主通过参数竖立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管合同端正的投资 比例和辞谢投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管理东谈主的投资运作，并通过 基金资金账户、基金管理东谈主的投资指示等监督基金管理东谈主的其他行为。   当基金出现特地交易行为时，基金托管东谈主应当针对不珍爱况进行以下方式的处理： 管理东谈主进行领导； 示相关基金管理东谈主并报中国证监会。                          五、关系服务机构   （一）基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   辩论东谈主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金管理东谈主网站公示。   （二）基金登记机构   称号：易方达基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   辩论东谈主：余贤高   （三）讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼   负责东谈主：聂卫国   电话：020-83338668   传真：020-83338088   承办讼师：石晨曦，莫哲   辩论东谈主：石晨曦   （四）管帐师事务所和承办注册管帐师   本基金的法定验资机构为安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）   管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊平庸合伙）   主要经营场面：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   推行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册管帐师：赵雅、马婧   辩论东谈主：赵雅   本基金的年度财务报表偏激他端正事项的审计机构为普华永谈中天管帐师事务所(特殊 平庸合伙)。   管帐师事务所：普华永谈中天管帐师事务所（特殊平庸合伙）   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   推行事务合伙东谈主：李丹   电话：（021）23238888   传真：（021）23238800   承办注册管帐师：赵钰、成磊   辩论东谈主：成磊                   六、基金份额的分类   一、基金份额类别   本基金将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额。在投资东谈主认购/申购基金时收取 认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，为 A 类基金份额； 从本类基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，为 C 类基金份额。   每类基金份额的具体端正详见下表：           份额类别       A类基金份额        C类基金份额           认/申购费        收取            不收取        初次认/申购最低金   0.1元(直销中心为5万   0.1元(直销中心为              额             元)        5万元)        追加认/申购最低金    0.1元(直销中心为    0.1元(直销中心为              额        1000元)        1000元)         单笔赎回最低份额       0.1份          0.1份         基金交易账户最低          基金份额余额         销售服务费(年费              率)   注：本基金不同份额类别的最低认/申购名额、交易级差、适用费率及销售渠谈等有所 各别，并可能经常发生疗养，敬请投资者赐与怜惜。   本基金各样基金份额分别竖立代码，分别筹备并公布基金份额净值和基金份额累计净值。   二、基金管理东谈主可根据基金试验运作情况，在对基金份额捏有东谈主利益无本体不利影响的 情况下，经与基金托管东谈主协商一致，增多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对 基金份额分类办法及国法进行疗养并公告，不需召开基金份额捏有东谈主大会审议。                         七、基金的召募   本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的关系端正 召募，本基金已经中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 20 日《对于准予易方达如意安泰一 年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可2020290 号）注册。   本基金为契约型怒放式羼杂型基金中基金（FOF），基金的存续期为不如期。   本基金召募时代每份基金份额开动面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金召募期自 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 8 月 11 日。   召募对象为妥贴法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。                  八、基金合同的收效   （一）基金合同的收效   本基金基金合同于 2020 年 8 月 14 日安逸收效。自基金合同收效日起，本基金管理东谈主正 式动手管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产范围   《基金合同》收效后，连气儿 20 个职业日出现基金份额捏有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期汇报中赐与流露；连气儿 60 个职业日 出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个职业日内向中国证监会汇报并建议措置有盘算推算，如 捏续营销、周折运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召开基金份 额捏有东谈主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。                 九、基金份额的申购、赎回   （一）基金投资东谈主范围   妥贴法律法则端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   （二）申购与赎回的场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理东谈主可根据情况变更或增减 销售机 构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募说明书或关系公 告。   （三）申购与赎回办理的怒放日实时刻   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交易所、深圳证 券交易所的闲居交易日的交易时刻，但基金管理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券交易商场、证券交易所交易时刻变更、其他特殊情况 或根据业务需要，基金管理东谈主有权视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的疗养，但应在 实施前依照《信息流露办法》的相关端正在端正序言上公告。   本基金已于 2020 年 9 月 30 日怒放办理日常申购业务，于 2021 年 8 月 12 日怒放办理 日常赎回业务。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定一年（一年按 365 天筹备）最短捏有期 限，在最短捏有期限内，基金管理东谈主对投资者的相应基金份额不办理赎回业务。即对于每份 基金份额，当投资东谈主捏有时刻小于一年（一年按 365 天筹备）                              ，则无法赎回；当投资东谈主捏有 时刻大于就是一年（一年按 365 天筹备）                     ，则不错赎回。最短捏有期的临了一日为最短捏有 期到期日，对于每份基金份额，基金管理东谈主仅在最短捏有期到期日后为基金份额捏有东谈主理理 相应基金份额的赎回。   在详情申购动手与赎回动手时刻后，基金管理东谈主应在申购、赎回怒放前依照《信息流露 办法》的相关端正在端正序言上公告申购与赎回的动手时刻，每份基金份额自最短捏有期到 期日的下一日（含该日）起可办理赎回业务。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回。投资 东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻建议申购、赎回肯求且登记机构阐明接受的，其基金份 额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。   （四）申购与赎回的原则 算； 机构托管的基金份额进行处理，即先阐明的份额先赎回，后阐明的份额后赎回； 法权益不受挫伤并得到自制对待。   基金管理东谈主可在不违犯法律法则的情况下，对上述原则进行疗养。基金管理东谈主必须在新 国法动手实施前依照《信息流露办法》的相关端正在端正序言上公告。   （五）申购与赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构端正的程序，在怒放日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回 的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购成立；基 金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额捏有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求收效后，基金管理东谈主将在法律法则端正的期限内支付赎回款项。如遇登记公 司系统故障、交易所或交易商场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其 它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能欺压的因素影响业务处理经过，则赎回款项的支付时刻可 相应顺延。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款 项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同相关条件处理。   基金管理东谈主应以交易时刻收尾前受理灵验申购和赎回肯求确今日动作申购或 赎回肯求 日(T 日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行阐明。T 日提 交的灵验肯求，投资东谈主应实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询肯求的阐明 情况。若申购不得胜，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销售机构照实接收 到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投资者应及 时查询并妥善诈骗正当权利。   基金管理东谈主在不违犯法律法则的前提下，可对上述程序国法进行疗养。基金管理东谈主应在 新国法动手实施前依照《信息流露办法》的相关端正在端正序言上公告。   （六）申购与赎回的数额限制   投资东谈主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初次申购的单笔最低名额 为东谈主民币 笔最低名额为东谈主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东谈主民币 1,000 元。在妥贴法律法 规端正的前提下，各销售机构对申购名额及交易级差有其他端正的，需同期受命该销售机构 的关系端正。（以上金额均含申购费）                 。   投资东谈主将当期分配的基金收益转购基金份额或采用如期定额投资盘算推算时，不受最低申购 金额的限制。   投资东谈主可屡次申购，对单个投资东谈主累计捏有份额不设上限限制。   对于可能导致单一投资者捏有基金份额的比例达到或跳动 50%，或者变相回避 50%集结 度的情形，基金管理东谈主有权按照关系法律法则采用欺压按序。   当接受申购肯求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金管理东谈主应当 采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基金申 购等按序，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险欺压 的需要，可采用上述按序对基金范围赐与欺压。具体见基金管理东谈主关系公告。   法律法则、中国证监会另有端正的除外。   投资东谈主可将其一谈或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回不得少于 0.1 份（如该 账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 0.1 份，则必须一次性赎回该类基金一谈 份额）；若某笔赎回将导致投资东谈主在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 0.1 份时，基 金管理东谈主有权将投资东谈主在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性一谈赎回。在妥贴法律 法则端正的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他端正的，需同期受命该销售机构的相 关端正。 额和赎回份额的数目限制，或者新增基金范围欺压按序。基金管理东谈主必须在疗养前依照《信 息流露办法》的相关端正在端正序言上公告。   （七）基金的申购费和赎回费   A 类基金份额收取认购/申购、赎回费，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产入网提销售服务费、不收取认购/申购用度。   本基金 A 类基金份额的申购用度由申购基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要 用于本基金的商场推行、销售、注册登记等各项用度。赎回用度由基金赎回东谈主承担。   （1）A 类基金份额   对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的 其他投资者实施离别的申购费率。   特定投资群体指寰宇社会保障基金、照章树立的基本养老保障基金、照章制定的企业年 金盘算推算筹集的资金偏激投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一盘算推算 以及皆集盘算推算），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住房 公积金、享受税收优惠的个东谈主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基 金管理东谈主可将其纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理东谈主可根据情 况变更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构   通过基金管理东谈主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费率见下表：    申购阐明金额 M（元）（含申购费）          申购费率            M＜100 万             0.08%            M≥500 万            100 元/笔   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购阐明金额 M（元）（含申购费）           申购费率            M＜100 万              0.8%            M≥500 万            1,000 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。   （2）C 类基金份额   C 类基金份额不收取申购费。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设有一年（一年按 365 天筹备，下同）的最 短捏有期限，基金份额捏有东谈主在餍足最短捏有期限的情况下方可赎回，捏有满一年后赎回 A 类基金份额或 C 类基金份额不收取赎回用度。   对于每份认购份额，捏有期自基金合同收效日至该基金份额赎回阐明日（不含该日）； 对于每份申购份额，捏有期自该基金份额申购阐明日至赎回阐明日（不含该日）。 疗养后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率 或收费方式如发生变更，基金管理东谈主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息流露办 法》的相关端正在端正序言上公告。   基金管理东谈主不错在不违犯法律法则端正及基金合同约定的情况下根据商场情 况制定基 金促销盘算推算，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代，基 金管理东谈主不错顺应调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有离别的费率优 惠行为。   （八）申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的灵验份额为按试验阐明的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日基金 份额净值为基准筹备。本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独竖立基金代 码，分别筹备和公告基金份额净值。申购触及金额、份额的筹备结果保留到少许点后两位， 少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛误计入基金财产。   （2）赎回金额的处理方式：赎回金额为按试验阐明的灵验赎回份额乘以肯求当日该类 基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东谈主民币元， 筹备结果保留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛误计入基 金财产。   （1）A 类基金份额   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固 定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例四：某投资东谈主（非特定投资群体）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费 率为 0.8%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 A 类基金 份额的申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.8%）=99,206.35 元   申购用度=100,000-99,206.35=793.65 元   申购份额=99,206.35/1.0400=95,390.72 份   例五：某投资东谈主（特定投资群体）通过本管理东谈主的直销中心投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.08%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到 A 类基金份额的申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.08%）=99,920.06 元   申购用度=100,000-99,920.06=79.94 元   申购份额=99,920.06/1.0400=96,076.98 份   （2）C 类基金份额   申购份额=申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例六：某投资东谈主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额 的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回金额的筹备方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值-赎回用度   例七：某投资东谈主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定该笔份额捏有期限为 100 天， 由于捏有期限尚未达到最短捏有期限（365 天）                       ，基金管理东谈主会对投资东谈主的赎回肯求作念赎回 失败处理。   例八：某投资东谈主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定该笔份额捏有期限为 500 天， 捏有期限已达到最短捏有期限（365 天），赎回不收取赎回用度。假定赎回当日 A 类基金份 额的基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额 = 10,000×1.0160＝10,160.00 元   即：投资东谈主赎回本基金 10,000 份基金份额，假定赎回当日基金份额净值是 1.0160 元， 则其可得到的赎回金额为 10,160.00 元。   筹备日该类基金份额净值=筹备日该类基金资产净值/筹备日该类基金总份额。   本基金份额净值的筹备，保留到少许点后四位，少许点后第五位四舍五入，由此产生的 收益或损失由基金财产承担。   基金管理东谈主每个估值日次一个职业日筹备该估值日的基金资产净值及基金份额净值，并 按端正公告。   （九）申购和赎回的登记   闲居情况下，投资者 T 日申购基金得胜后，登记机构在 T+2 日为投资者增多权益并办理 登记手续。   基金份额捏有东谈主 T 日赎回基金得胜后，闲居情况下，登记机构在 T+2 日为其办理扣除权 益的登记手续。   在不违犯法律法则的前提下，登记机构不错对上述登记办理时刻进行疗养，基金管理东谈主 应于动手实施前依照《信息流露办法》的相关端正在端正序言上公告。   （十）无数赎回的认定及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金周折中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金周折中转入肯求份额总额后的余额)跳动前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额赎回或 部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才略支付投资东谈主的一谈赎回肯求时，按闲居赎回 程序推行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有难题或以为因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管理东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日链接赎回，直到一谈赎回为止；选拔取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。缓期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到一谈赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若本基金发生无数赎回且单个基金份额捏有东谈主的赎回肯求跳动上一怒放日基 金总份额 该单个基金份额捏有东谈主剩余赎回肯求，基金管理东谈主不错按照下述方式与其他账户的赎回肯求 一并办理：1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有才略支付投资东谈主的一谈赎回肯求时，按闲居 赎回程序推行。2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有难题或以为 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金管 理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情 当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选拔缓期赎回或取 消赎回。选拔缓期赎回的，将自动转入下一个怒放日链接赎回，直到一谈赎回为止；选拔取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被根除。缓期的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求 一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础筹备赎回金额，依此类推，直到 一谈赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动缓期 赎回处理。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得跳动   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额捏有东谈主，说明相关处理方法，并在 2 日内在端正 序言上刊登公告。   （十一）断绝或暂停申购、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理 购肯求：   （1）因不可抗力导致基金无法闲居运作。   （2）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时。   （3）本基金投资所触及的证券交易场面罢手交易，导致基金管理东谈主无法筹备当日基金 资产净值。   （4）基金管理东谈主以为接受某笔或某些申购肯求可能会影响或挫伤现存基金份额捏有东谈主 利益时。   （5）基金资产范围过大，使基金管理东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或基金管理东谈主认定的其他挫伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因特地情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法闲居运行。   （7）所投资的基金暂停估值，导致基金管理东谈主无法筹备估值日基金资产净值。   （8）占十分比例的被投资基金暂停申购。   （9）基金管理东谈主接受某笔或者某些申购肯求有可能导致单一投资者捏有基金份额的比 例达到或者跳动 50%，或者变相回避 50%集结度的情形。   （10）当一笔新的申购肯求被阐明得胜，使本基金总范围跳动基金管理东谈主端正的本基金 总范围上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跳动基金管理东谈主端正确当日申购金额 或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计捏有的份额跳动单个投资东谈主累计捏有的份额上限时； 或该投资东谈主当日申购金额跳动单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限时。   （11）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且采用 估值时期仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应 当采用暂停接受基金申购肯求的按序。   （12）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（8）、（10）、（11）、（12）项暂停申购情 形之一且基金管理东谈主决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据相关端正在端正 序言上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被断绝，被断绝的申购款项本金将退还给 投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时复原申购业务的办理。 请或降速支付赎回款项：   （1）因不可抗力导致基金管理东谈主不可支付赎回款项。   （2）发生基金合同端正的暂停基金资产估值情况时。   （3）本基金投资所触及的证券交易场面罢手交易，导致基金管理东谈主无法筹备当日基金 资产净值。   （4）连气儿两个或两个以上怒放日发生无数赎回。   （5）当占基金十分比例的投资品种暂停赎回。   （6）链接接受赎回肯求将挫伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形时，可暂停接受基金份 额捏有东谈主的赎回肯求。   （7）基金管理东谈主、基金托管东谈主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因特地情况导 致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法闲居运行。   （8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且采用 估值时期仍导致公允价值存在紧要省略情味时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   （9）本基金的资产组合中的伏击部分发生暂停赎回、交易或其他紧要事件，链接接受 赎回可能会影响或挫伤基金份额捏有东谈主利益时。   （10）当占基金十分比例的投资品种因暂停赎回、停牌、暂停估值、降速支付赎回款或 其它原因导致无法变现，导致基金管理东谈主不可出售或评估基金资产。   （11）所投资的基金暂停估值，导致基金管理东谈主无法筹备估值日基金资产净值。   （12）法律法则端正或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额捏有东谈主赎回肯求或延 缓支付赎 回款项时，基金管理东谈主应报中国证监会备案。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同 的关系条件处理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与撤 销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理东谈主应在规如期限内在端正序言上刊登 暂停公告。   （2）基金管理东谈主不错根据暂停申购或赎回的时刻，依照《信息流露办法》的相关端正， 最迟于从头怒放日在端正序言上刊登从头怒放申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂 停公告中明确从头怒放申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头怒放的公告。   （十二）基金份额折算   在对基金份额捏有东谈主利益无本体不利影响的前提下，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   （十三）实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或关系公告。        十、基金周折、份额转让和如期定额投资盘算推算   （一）基金周折   基金管理东谈主不错根据关系法律法则以及本基金合同的端正决定开办本基金与 基金管理 东谈主管理的其他基金之间的周折业务，基金周折不错收取一定的周折费，关系国法由基金管理 东谈主届时根据关系法律法则及本基金合同的端正制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关系机 构。   本基金暂不通达各份额类别之间的周折业务，今后若通达本基金各份额类别之间的周折 业务，业务国法详见届时发布的相关公告及更新招募说明书。   （二）基金份额转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额捏有东谈主通过中国证监 会招供的交易场面或者交易方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额 的过户登 记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额捏有东谈主应根据基金管理 东谈主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   （三）如期定额投资盘算推算   本基金已于 2020 年 9 月 30 日动手办理如期定额投资业务，具体实施办法参见关系公 告。     十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻   （一）基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的程序收取转托管费。具体办理方法参照《业务国法》的相关端正以及各销售机 构的业务国法。   （二）基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关系法律法则偏激业务国法，办理基金份额 质押业务，并可收取一定的手续费。   （三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制推行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、妥贴法律法则的其它非交易过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额捏有东谈主物化，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团体；司法强制推行是 指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关系良友，对于妥贴条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的程序收费。   （四）基金的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、妥贴法律法则的其他情况下的冻结与解冻。                   十二、基金的投资   （一）投资宗旨   通过大类资产的合理配置及基金精选策略，在欺压举座下行风险的前提下，力图竣事基 金资产的捏续稳健升值。   （二）投资范围   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开召募基础设施证券 投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基金及香港互认基金）                                       、国内照章刊行上市 的股票（包括创业板以偏激他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票商场交易 互联互通机制允许买卖的香港证券商场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、 央行单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、可转 换债券、可交换债券等）、资产赞成证券、债券回购、同行存单、银行进款及法律法则或中 国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，权益类资产（包括股票、 股票型基金、羼杂型基金）占基金资产的比例为 0-50%（其中投资于港股通标的股票的比例 不跳动股票资产的 50%）。本基金保捏现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （三）投资策略   本基金将继承稳健的投资立场，严格欺压投资组合的下行风险，力图为投资者取得褂讪 的投资汇报。   基于获取捏续稳健的投资收益的宗旨，本基金的遥远资产配置将以固定收益类资产为主， 在此基础上，基金管理东谈主将通过定性分析和定量分析相联结的方式对畴昔商场环境进行预计 和判断，详情基金资产在权益类资产、固定收益类资产和商品类资产间的分配比例，并跟着 各样资产风险收益特征的相对变化，动态疗养组合中各样资产的配置比例。   领先，基金管理东谈主采用经济周期模子将经济环境鉴识为多个阶段，并对每个阶段设定相 应的权益类资产、固定收益类资产和商品类资产配置比例，每个阶段的资产配置均所以固定 收益类资产为主。通过对宏不雅经济运行目的、利率和货币政策等关系因素的分析，基金管理 东谈主将对中国的宏不雅经济运行情况进行预计，判断后续商场面处的经济阶段，并将与之相对应 的权益类资产、固定收益类资产和商品类资产的配置比例动作基准资产配置比例。   之后，基金管理东谈主将分别采用期限结构模子和股票估值模子，对债券商场风险和股票市 场风险进行判断，并疗养权益类资产、固定收益类资产和商品类资产配置比例，以此形成最 终的资产配置比例。   在投资运作过程中，基金管理东谈主也将根据经济与商场发展情况束缚优化经济周期模子及 各阶段资产配置比例，并跟着各样资产风险收益特征的相对变化，动态疗养组合中各样资产 的配置比例。   基金管理东谈主根据基金评价分析体系建立了可选基金池，本基金所投资的一谈基金都应是 可选基金池中的基金。   （1）固定收益类基金投资策略   基金管理东谈主将通过归因分析拆解拟投资基金的组合收益着手，明确基金在久期、信用和 杠杆各个部分的收益孝顺。之后，将基于自身对组合久期和期限结构的判断，联结债券各样 属资产的配置策略，详情具体的投资对象偏激投资比例。   对于含权债券型基金，基金管理东谈主将雷同运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择 时及选股方面的才略，从而详情其在组合收益增强方面的后果，对于弘扬捏续优异褂讪的基 金也将进行配置。   货币商场基金将动作本基金的流动性管理器用，在投资货币商场基金时，主要从收益水 平、基金范围、流动性水平、赎回机制几方面进行考量，选拔得当的标的进行投资。   （2）权益类基金投资策略   基金管理东谈主将按照细分类型将股票型基金鉴识为主动型股票基金及被迫型股票基金。对 于主动型股票基金，基金管理东谈主将联结公开流露的数据，利用基金定量评价体系对基金的投 资事迹、基金司理的投资行为、基金司理的投资逻辑三个方面进行评估，得到量化评价结果， 选拔评分较高的基金进行配置。对于被迫型股票基金，本基金将综合筹商商场代表性、运作 时刻、基金范围、流动性、追踪舛误以及费率水对等目的，选拔得当的标的进行配置。   对于羼杂型基金，基金管理东谈主将防御检会拟投资基金获取实足收益的才略。在分析方法 上，与含权债券型基金的方法肖似，即运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选 股才略、固定收益资产配置、信用及杠杆水对等各个部分的收益孝顺，选拔八成捏续获取稳 定收益、立场褂讪、逻辑自洽的标的进行配置。   在上述基金投资策略的实施过程中，本基金可投资于基金管理东谈主、基金管理东谈主关联方所 管理的其他基金。   （3）商品型基金投资策略   商品型基金将动作本基金漫步资产类别风险、获取因发生地缘事件而出现的投资契机的 基金品种。在选拔具体标的时，基金管理东谈主将综合筹商基金产物的商场代表性、基金范围、 流动性以及费率水对等目的，选拔得当的标的进行配置。   （4）公募 REITs 投资策略   本基金可投资公募 REITs。本基金将综合考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深化研究，精 选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或商场环境变化， 可选拔将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金可限定参与股票（含港股通股票）、债券投资，以便更好竣事基金的投资宗旨。 在股票投资方面，本基金主要对股票的投资价值进行深化研究，从而精选出具有较高投资价 值的个股；在债券投资方面，本基金将密切追踪商场动态变化，选拔合适的介入契机，在保 捏流动性的基础上，通过灵验利用基金资产来追求基金的遥远褂讪升值。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，选拔将部分基金资产投资于 港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金可投资存托凭证，本基金将联结对宏不雅经济景象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，选拔投资价值高的存托凭证进行投资。   本基金可在综合筹商预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选拔投资价值较 高的资产赞成证券进行投资。 的前提下，受命法律法则的端正，在履行顺应程序后相应疗养或更新投资策略，并在招募说 明书更新中公告。   （四）事迹相比基准   中证债券型基金指数收益率×85%+中证偏股型基金指数收益率×10%+活期进款利率（税 后）×5%   本基金选拔中证债券型基金指数动作固定收益部分的事迹相比基准，中证偏股型基金指 数动作权益部分的事迹相比基准，活期进款利率（税后）动作现款部分的事迹相比基准。选 择本基准的原因为：1.根据本基金的资产配置策略，权益部分、固定收益部分和现款部分各 选拔相应指数动作基准，并按照预期大类资产配置情况，设定了事迹相比基准的权重。2.中 证债券型基金指数和中证偏股型基金指数由中证指数有限公司编制，分别反应整个债券型开 放式证券投资基金的举座走势和整个偏股型怒放式证券投资基金的举座走势。   如果指数编制单元更正以上指数称号、罢手或变更以上指数的编制或发布，或以上指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法等紧要变更导致以上指数不宜链接动作业 绩相比基 准，或商场上出现其他代表性更强、愈加适用于本基金的事迹相比基准时，本基金管理东谈主可 以根据本基金的投资范围和投资策略，在按照监管部门要求履行顺应程序后疗养基金的事迹 相比基准，但应在取得基金托管东谈主同意后报中国证监会备案，并实时公告，毋庸召开基金份 额捏有东谈主大会审议。   （五）风险收益特征   本基金为羼杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、 股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币商场基金和货 币型基金中基金（FOF）。   本基金可通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资于香港证券商场，除了需要承 担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、 投资于香港证券商场的风险、以及通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资的风险等 专有风险。本基金通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。   （六）投资辞谢行为与限制   为珍爱基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违犯端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、附近证券交易价钱偏激他不刚直的证券交易行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会端正辞谢的其他行为。   基金的投资组合应受命以下限制：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，权益类资产（包括 股票、股票型基金、羼杂型基金）占基金资产的比例为 0-50%（其中投资于港股通标的股票 的比例不跳动股票资产的 50%）；   （2）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得捏有其他基 金中基金；   （3）本基金管理东谈主管理的一谈基金中基金（ETF 聚合基金除外）捏有单只基金不得超 过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近如期汇报流露的范围为准；   （4）本基金投资于闭塞运作基金、如期怒放基金等运动受限基金的比例所有不得跳动 基金资产净值的 10%；   （5）本基金所投资基金的运作期限不得少于 1 年、最近如期汇报流露的基金净资产应 当不低于 1 亿元；   （6）本基金不投资于 QDII 基金及香港互认基金，不得捏有具有复杂、养殖品质质的基 金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （7）保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10%；   （9）本基金管理东谈主管理的一谈基金捏有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10%；   （10）本基金投资于脱色原始权益东谈主的各样资产赞成证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10%；   （11）本基金捏有的一谈资产赞成证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；   （12）本基金捏有的脱色(指脱色信用级别)资产赞成证券的比例，不得跳动该资产赞成 证券范围的 10%；      （13）本基金管理东谈主管理的一谈基金投资于脱色原始权益东谈主的各样资产赞成证券，不得 跳动其各样资产赞成证券所有范围的 10%；      （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赞成证券。基金捏有资 产赞成证券时代，如果其信用等级下降、不再妥贴投资程序，应在评级汇报发布之日起 3 个 月内赐与一谈卖出；      （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （16）本基金干预寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值 的 40%，干预寰宇银行间同行商场进行债券回购的最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （17）本基金管理东谈主管理的一谈怒放式基金捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得 跳动该上市公司可运动股票的 15%；本基金管理东谈主管理的一谈投资组合捏有一家上市公司发 行的可运动股票，不得跳动该上市公司可运动股票的 30%；        （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳动该基金资 产净值的 金不妥贴该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保捏一致；      （20）本基金资产总值不跳动基金资产净值的 140%；      （21）本基金投资于货币商场基金的比例所有不得跳动基金资产的 15%；      （22）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例所有不得跳动基金 资产的 10%；      （23）基金管理东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和比 例应当妥贴基金中基金的投资宗旨和投资策略；      （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票推行，与境内上市交易 的股票合并筹备；      （25）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述（6）、            （7）、               （14）、                   （15）、                       （18）、                           （19）情形之外，因证券商场波动、上市公司合 并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述（1）、（4）、（5）、 （8）-（13）        、（16）、             （17）、                 （20）-（25）项端正投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易 日内进行疗养，致使基金投资比例不妥贴上述（2）                       、（3）项端正投资比例的，基金管理东谈主应 当在 20 个交易日内进行疗养，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的相关约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起动手。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关系限制。 或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当妥贴基金的投资宗旨和投资策略，受命基金份额捏有东谈主利益优先原则，防守 利益蹂躏，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱推行。关系交易必须 预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与流露。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事 会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。   本基金投资基金管理东谈主或基金管理东谈主关联方管理基金的情况，不属于前述紧要关联交易， 可是应当按照法律法则或监管端正的要求履行信息流露义务。 求，本基金可不受关系限制。法律法则或监管部门对上述组合限制、辞谢行为端正或从事关 联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为准。经与基金托管东谈主协商一致， 基金管理东谈主可依据法律法则或监管部门端正径直对基金合同进行变更，该变更毋庸召开基金 份额捏有东谈主大会审议。   （七）基金管理东谈主代表基金诈骗关系权利的处理原则及方法 捏有东谈主的利益； 欠妥利益。      （八）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所主意后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有紧要影响的事项，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。      （九）基金投资组合汇报（未经审计）      本基金管理东谈主的董事会及董事保证本汇报所载良友不存在虚假记录、误导性讲解或紧要 遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐备性承担个别及连带职责。      本基金的托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的端正，复核了本投资组合 汇报的内容。      本投资组合汇报相关数据的时代为 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。                                                         占基金总资产的 序号              名堂                   金额（元）                                                          比例（%）        其中：股票                                        -            -        其中：债券                            43,597,157.81         3.89        资产赞成证券                                       -            -        其中：买断式回购的买入返售                                                     -            -        金融资产      （1）汇报期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本汇报期末未捏有境内股票。         （1） 汇报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细         本基金本汇报期末未捏有股票。                                                                   占基金资产净 序号                    债券品种                公允价值(元)                                                                   值比例(％)              其中：政策性金融债                                        -             -                                                                         占基金                                                                         资产净 序号           债券代码       债券称号       数目（张）              公允价值(元)                                                                         值比例                                                                         （％） 细         本基金本汇报期末未捏有资产赞成证券。         本基金本汇报期末未捏有贵金属。         本基金本汇报期末未捏有权证。         本基金本汇报期末未投资股指期货。         本基金本汇报期末未投资国债期货。      （1） 基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案 观察，或在汇报编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。      （2） 本基金本汇报期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同端正 的备选股票库情况。      （3） 其他资产组成  序号                称号                             金额（元）      （4） 汇报期末捏有的处于转股期的可周折债券明细      本基金本汇报期末未捏有处于转股期的可周折债券。      （5） 汇报期末前十名股票中存在运动受限情况的说明      本基金本汇报期末未捏有股票。      （1） 汇报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细                                                                           是否                                                                           属于                                                                           基金                                                                           管理                                                                占基金                                                                           东谈主及 序        基金代      基金    运作                                     资产净                              捏有份额（份）          公允价值（元）                     管理 号         码       称号    方式                                     值比例                                                                           东谈主关                                                                （%）                                                                           联方                                                                           所管                                                                           理的                                                                           基金                   易方                   达投                         契约                   资级                   信用                         放式                   债债                   券C                 易方                 达安     契约                 债债     放式                 券A                 易方                 达裕                        契约                 惠定                 开混                        放式                 合发                 起式 A                 易方                        契约                 达瑞                 智混                        放式                 合I                 易方                        契约                 达瑞                 景混                        放式                  合                 安信                        契约                 宗旨                 收益                        放式                 债券 A                 易方                 达裕     契约                 报债     放式                 券A                 易方                        契约                 达瑞                 祥混                        放式                 合I                 易方                        契约                 达瑞                 兴混                        放式                 合E                 易方                 达富     契约                 债债     放式                 券C       注：由于本基金投资的基金 T 日的基金份额净值在 T+1 职业日内公告，一般情况下，本 基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+2 职业日内公告（T 日为估值日）。   （2） 当期交易及捏有基金产生的用度                      本期用度                 其中：交易及捏有基金管理东谈主      名堂      2023 年 10 月 1 日至 2023 年      以及管理东谈主关联方所管理基金 当期交易基金产生的申                                       -                     - 购费（元） 当期交易基金产生的赎 回费（元） 当期捏有基金产生的应 支付销售服务费（元） 当期捏有基金产生的应 支付管理费（元） 当期捏有基金产生的应 支付托管费（元） 当期交易所交易基金产 生的交易费（元） 当期交易基金产生的转                                       -                     - 换费（元）   注：当期捏有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资 基金基金合同约定已动作用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金 对被投资基金的试验捏仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率筹备得出。   根据关系法律法则及本基金合同的约定，基金管理东谈主不得对基金中基金财产中捏有的自 身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管东谈主不得对基金中基金财产中捏有的自 身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理东谈主运用本基金财产申购自身管理的其 他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠谈申购且不收取申购费、赎回费（按照关系法则、基 金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度， 其中申购费、赎回费在试验申购、赎回时按上述端正推行，销售服务费由本基金管理东谈主从被 投资基金收取后返还至本基金基金资产。   （3） 本汇报期捏有的基金发生的紧要影响事件 本基金捏有的基金在汇报期未发生紧要影响事件。                            十三、基金的事迹   基金管理东谈主依照恪称遭殃、老诚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同收效日为2020年8月14日，基金合同收效以来（限定2023年12月31日）的投 资事迹及与同期基准的相比如下表所示： 收益率相比                                             事迹相比基                   净值增 净值增长率 事迹相比基       阶段                                    准收益率标    ①-③      ②-④                   长率①      程序差②    准收益率③                                             准差④ 自基金合同收效日          1.77%    0.12%    2.11%    0.12%   -0.34%   0.00% 至 2020 年 12 月  至 2021 年 12 月  至 2022 年 12 月  至 2023 年 12 月 自基金合同收效日          9.73%    0.12%   10.41%    0.12%   -0.68%   0.00% 至 2023 年 12 月 收益率相比                                             事迹相比基                   净值增 净值增长率 事迹相比基       阶段                                    准收益率标    ①-③      ②-④                   长率①      程序差②    准收益率③                                             准差④ 自基金合同收效日          1.65%    0.12%    2.11%    0.12%   -0.46%   0.00%  至 2020 年 12 月  至 2021 年 12 月  至 2022 年 12 月  至 2023 年 12 月  自基金合同收效日         8.63%    0.12%   10.41%   0.12%   -1.78%   0.00%  至 2023 年 12 月    注：自 2024 年 11 月 12 日起，本基金事迹相比基准由“中债新综合指数（钞票）收益 率×90%+沪深 300 指数收益率×10%”疗养为“中证债券型基金指数收益率×85%+中证偏股 型基金指数收益率×10%+活期进款利率（税后）×5%”。基金事迹相比基准收益率在疗养前 后时代分别根据相应的目的筹备。      十四、本基金投资于管理东谈主所管理基金的原则及方法   （一）投资原则   （二）投资方法   本基金的投资范围涵盖全商场的基金品种，并依据本招募说明书第十二条第（三）项约 定的投资策略，采用客不雅、自制的评价方法进行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基 金管理东谈主所管理的基金一并干预上述评价体系。   在投资过程中，本基金的主要投资策略包括资产配置策略及基金投资策略。其中，资产 配置策略通过经济周期模子、期限结构模子和股票估值模子详情各个大类资产的配置比例； 基金投资策略通过全场地的定量和定性分析，分别从固定收益类基金、权益类基金、商品类 基金三个基金类别中精选妥贴基金管理东谈主要求的标的基金。   （三）基金的评价筛选经过   在上述基金评价过程中，本基金将建立投资决策委员会审批轨制，主要针对基金评价过 程中的如下事项进行磋议决策：   （1）对于固定收益类基金，通过归因分析拆解拟投资基金的组合收益着手，明确基金 在久期、信用和杠杆各个部分的收益孝顺，基于自身对组合久期和期限结构的判断筛选标的 基金。对于含权债券型基金，运用归因分析方法评估其在权益资产配置、择时及选股方面的 才略，从而详情其在组合收益增强方面的后果，筛选标的基金。   （2）对于权益类基金，针对主动型股票基金及被迫型股票基金设定不同的评价目的体 系。   对于主动型股票基金，            联结公开流露的数据，利用基金定量评价体系对基金的投资事迹、 基金司理的投资行为、基金司理的投资逻辑三个方面进行评估，得到量化评价结果，筛选评 分较高的基金。对于被迫型股票基金，将综合筹商商场代表性、运作时刻、基金范围、流动 性、追踪舛误以及费率水对等目的，筛选标的基金。   （3）对于商品型基金，将综合筹商基金产物的商场代表性、基金范围、流动性以及费 率水对等目的筛选标的基金。   （4）根据商场情况，如期或不如期对上述目的以及权重进行疗养。   基金司理根据投资决策委员会审议并详情的基金评价方法、目的和体系，从全商场关系 基金品种（包含基金管理东谈主管理基金）中进行筛选。   本基金管理东谈主所管理基金将一并干预上述基金评价以及筛选经过，共同参与基金的评价 与筛选。   在最终配置对象的配置比例上，本基金将依据投资策略“基金配置策略”中的关系方法 进行详情，并严格按照法律法则的要求进行配置比例欺压。                   十五、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指领有的各样有价证券、基金份额、银行进款本息、基金应收款项以及 其他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户、基金账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金销 售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤独。   （四）基金财产的守护和贬责   本基金财产孤独于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的端正贬责外，基金财产不得被贬责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章罢了、被照章根除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制推行。                十六、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易场面的共同交易日以及国度法律法 规端正需 要对外流露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   （三）估值原则   基金管理东谈主在详情关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业管帐准则》、 监管部门相关端正。 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或欠债的公 允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应采用最近交易 日的报价详情公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可真正反应公允价值 的，应付报价进行疗养，详情公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产捏有者的，那么在估值时期中不应将该限制动作特征筹商。此外，基金管理东谈主不 应试虑因其大批捏有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息赞成的估值时期详情公允价值。采用估值时期详情公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行疗养并详情公允价 值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品 种的现行市价及紧要变化因素，疗养最近交易市价，详情公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交易所上市交易的可周折债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，采用估值时期详情公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产赞成证券，采用估值时期详情公允价值；   （6）对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经疗养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应付商场报价进行疗养以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行为或 商场行为很少的情况下，应采用估值时期详情其公允价值。   （7）ETF 基金、境内上市如期怒放式基金、闭塞式基金，按估值日的收盘价估值；若估 值日无交易，且最近交易日后商场环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最 近交易日后商场环境发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资 品种的现行市价及紧要变化因素疗养最近交易市价，详情公允价值；当基金管理东谈主以为所投 资基金按上述条件进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致采用合理的估值时期或估值 程序详情其公允价值。   （8）境内上市怒放式基金（LOF），按估值日的份额净值估值；境内上市交易型货币市 场基金，如流露份额净值，则按估值日的份额净值估值；如流露万份（百份）收益，则按前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；以基金份 额净值估值的，若与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基 金份额净值为基础估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的脱色股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开垦行未上市的股票、债券，采用估值时期详情公允价值，在估值时期难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开垦行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓舞公开垦售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会相关端正详情 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在显着各别，未上市时代商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。境 内货币商场基金，按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收 益。   如本基金投资股票商场交易互联互通机制允许买卖的境外证券商场上市的股票，触及相 关货币对东谈主民币汇率的，届时根据关系法律法则及监管机构的要求详情汇率着手，如法律法 规及监管机构无关系端正，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致后详情本基金的估 值汇率来 源。   对于按照中国法律法则和基金投资股票商场交易互联互通机制触及的境酬酢 易场面所 在地的法律法则端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 端正疗养或其他原因导致基金试验交征税金与估算的应交税金有各别的，基金将在关系税金 疗养日或试验支付日进行相应的估值疗养。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 端正估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错对本基金采用舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及关系法 律法则的端正或者未能充分珍爱基金份额捏有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据相关法律法则，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的主意，按照基金管理东谈主对基金资产净值的筹备 结果对外赐与公布。   （五）估值程序 到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错树立大额赎回情形下的净值精度 救急疗养机制。国度另有端正的，从其端正。   每个估值日次一个职业日筹备该估值日的基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 理东谈主根据法律法则或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日次一个职业 日对该估值日的基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，基金托管东谈主对 净值筹备结果复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按端正对外公布。   （六）估值谬误的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、顺应、合理的按序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值谬误时，视为基金份额净值 谬误。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的罅隙酿成估值谬误，导致其他当事东谈主遭受损失的，罅隙的职责东谈主应当对由于该 估值谬误遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值谬误处理原则”给予赔偿， 承担赔偿职责。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据筹备差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值谬误职责方应实时合作各方， 实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误职责方承担；由于估值谬误职责方未 实时更正已产生的估值谬误，给当事东谈主酿成损失的，由估值谬误职责方对径直损失承担赔偿 职责；若估值谬误职责方已经积极合作，何况有协助义务确当事东谈主有饱和的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应赔偿职责。估值谬误职责方应付更正的情况向相关当事东谈主进行确 认，确保估值谬误已得到更正。   （2）估值谬误的职责方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责，何况仅对 估值谬误的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值谬误而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值谬误 职责方仍应付估值谬误负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不一谈返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值谬误职责方应赔偿受损方的损失，并在其 支付的赔偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的赔偿 额加上已经取得的欠妥得利返还的总和跳动其试验损失的差额部分支付给估值谬误职责方。   （4）估值谬误疗养采用尽量复原至假定未发生估值谬误的正确情形的方式。   估值谬误被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值谬误发生的原因详情 估值谬误的职责方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值谬误酿成的损失进行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值谬误的职责方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值谬误的更正向相关当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值筹备出现谬误时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采用合理的按序防御损失进一步扩大。   （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主；谬误 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （七）暂停估值的情形 基金管理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   用于基金信息流露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责筹备，基金托管东谈主 负责进行复核。基金管理东谈主应于每个估值日次一职业日筹备该估值日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹备结果复核阐明后发送给基金管理东谈主， 由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。   （九）特殊情况的处理 金资产估值谬误处理。 方机构发送的数据谬误，或国度管帐政策变更、商场国法变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主 原因，或由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然已经采用必要、顺应、合理 的按序进行查验，但未能发现谬误的，由此酿成的基金资产估值谬误，基金管理东谈主和基金托 管东谈主免除赔偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的按序摒除或收缩由此造 成的影响。   （十）实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。                 十七、基金的收益分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后的 余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限定收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 竣事收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分 配方式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不可低于面值； 一类别的每一基金份额享有同均分配权； 分配原则和支付方式，不需召开基金份额捏有东谈主大会审议；   （四）收益分配有盘算推算   基金收益分配有盘算推算中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配有盘算推算的详情、公告与实施   本基金收益分配有盘算推算由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在端正序言公 告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏 有东谈主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的筹备方法，依照《业务国法》 推行。  （七）实施侧袋机制时代的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                    十八、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 财产中列支的除外；   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金投资于本基金管理东谈主所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日 基金资产净值扣除前一日所捏有本基金管理东谈主管理的其他基金公允价值后的余额 （若为负 数，则取 0）的 0.60%年费率计提。管理费的筹备方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所捏有的基金管理东谈主管理的其他基金 公允价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金投资于本基金托管东谈主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日 基金资产净值扣除前一日所捏有基金托管东谈主托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数， 则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的筹备方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所捏有的基金托管东谈主托管的其他基金 公允价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管理东谈主查对一致的财务数据， 自动在月初 5 个职业日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金 划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%， 按前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。   销售服务费的筹备方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东谈主与基金托管东谈主双 方查对无误后，基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个职业日内从基 金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   上述“     （一）       、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据相关法则及相应合同端正，按 用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）基金管理东谈主运用基金中基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过 直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法则、基金招募说明书约定应当收取， 并记入基金财产的赎回用度除外）               、销售服务费等销售用度。   （四）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   （五）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费。   （六）与基金销售相关的用度 说明书“基金份额的申购、赎回”中 “基金的申购费和赎回费”与“申购和赎回的数额和 价钱”中的关系端正。 请具体参照我公司网站上的关系说明。    基金管理东谈主不错在基金合同端正的范围内疗养申购费率、赎回费率或变更收费方式， 疗养后的申购费率、赎回费率或变更的收费方式在更新的《招募说明书》中列示。上述费率 或收费方式如发生变更，基金管理东谈主最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息流露办 法》的相关端正在端正序言上公告。   基金管理东谈主不错在不违犯法律法则端正及基金合同约定的情况下根据商场情 况制定基 金促销盘算推算，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时代，基 金管理东谈主不错顺应调低基金销售费率，或针对特定渠谈、特定投资群体开展有离别的费率优 惠行为。   （七）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则推行。基金财 产投资的关系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关 税收征收的端正代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税行为，相应的升值税、附加税费以及可 能触及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管理东谈主可通过本基金托管账户径直缴付， 或划付至基金管理东谈主账户并由基金管理东谈主按照关系端正申报缴纳。如果基金管理东谈主先行垫付 上述升值税等税费的，基金管理东谈主有权从基金财产中划扣赔偿。本基金计帐后若基金管理东谈主 被税务机关要求补缴上述税费及可能触及的滞纳金等，基金管理东谈主有权向投资东谈主就关系金额 进行追偿。                十九、基金的管帐与审计   （一）基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按摄影关端正编制基金管帐报表；   （二）基金的年度审计 师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在端正序言公告。                  二十、基金的信息流露   （一）本基金的信息流露应妥贴《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息流露办法》、                                    《流动性风 险管理端正》、       《基金合同》偏激他相关端正。关系法律法则对于信息流露的流露方式、登载 序言、报备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   （二）信息流露义务东谈主   本基金信息流露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律法则和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和非法东谈主组织。   本基金信息流露义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中国 证监会的端正流露基金信息，并保证所流露信息的真正性、准确性、齐备性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息流露义务东谈主应当在中国证监会端正时刻内，将应予流露的基金信息通过中国 证监会端正的序言流露，并保证基金投资者八成按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或 者复制公开流露的信息良友。   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延流露基金关系信息： 有东谈主的利益，已决定蔓延估值； 任何情况；   （三）本基金信息流露义务东谈主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行为：   （四）本基金公开流露的信息应采用中语文本。如同期采用外文文本的，基金信息流露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开流露的信息采用阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏 有东谈主大会召开的国法及具体程序，说明基金产物的本性等触及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限定地流露影响基金投资者决策的一谈事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物本性、风险揭示、信息流露及基金份额捏有东谈主 服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在 三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变 更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明 书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产守护及基金运作监督等 行为中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物良友概如若基金招募说明书的选录文献，用于向投资者提供简明的基金 摘要信息。《基金合同》收效后，基金产物良友摘要的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应 当在三个职业日内，更新基金产物良友摘要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物良友摘要其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金断绝运 作的，基金管理东谈主不再更新基金产物良友摘要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在端正报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物良友摘要、《基金合同》和基金托管合同登载 在端正网站上，并将基金产物良友摘要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管合同登载在网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说明 书确当日登载于端正序言上。    《基金合同》收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在端正序言上登载《基金合同》收效 公告。   《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少每周 在端正网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在 T+2 日内（T 日为怒放日）， 通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点，流露怒放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的两个职业日内，在端正网站流露半年 度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的筹备方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息良友。   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，将年度汇报登载 在端正网站上，并将年度汇报领导性公告登载在端正报刊上。基金年度汇报中的财务管帐报 告应当经过妥贴《证券法》端正的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期汇报，将中期汇报登 载在端正网站上，并将中期汇报领导性公告登载在端正报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度汇报，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度汇报领导性公告登载在端正报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度汇报、中期汇报或者 年度汇报。   如汇报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期汇报“影响投资者决策的其他伏击信息”项下 流露该投资者的类别、汇报期末捏有份额及占比、汇报期内捏有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度汇报和中期汇报中流露基金组结伙产情况偏激流 动性风险 分析等。   基金管理东谈主应在如期汇报中流露所捏有基金以下关系情况，并揭示关系风险：   （1）投资政策、捏仓情况、损益情况等；   （2）交易及捏有基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、管理费、托管 费等；   （3）本基金捏有的基金发生的紧要影响事件，如周折运作方式、与其他基金合并、终 止基金合同以及召开基金份额捏有东谈主大会等；   （4）本基金投资于管理东谈主以及管理东谈主关联方所管理基金的情况。   本基金发生紧要事件，相关信息流露义务东谈主应当在 2 日内编制临时汇报书，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额捏有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同断绝、基金计帐；   （3）周折基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金管理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理公司变更捏有百分之五以上股权的鼓舞、基金管理东谈主的试验欺压东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金管理东谈主的高等管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管部门负责东谈主发 生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳动百分之五十，基金管理东谈主、基金托 管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之三十；   （11）触及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东谈主或其高等管理东谈主员、基金司理因基金管理业务关系行为受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行为受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、试验欺压 东谈主或者与其有紧要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提程序、计提方式和费 率发生变更；   （16）基金份额净值估值谬误达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回肯求或从头接受申购、赎回肯求；   （19）疗养基金份额类别的竖立；   （20）基金推出新业务或服务；   （21）基金信息流露义务东谈主以为可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在基金合同期限内，任何寰球媒体中出现的或者在商场崇高传的音书可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额捏有东谈主权益的，关系信息流露 义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开澄莹。   基金合同断绝的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐汇报。基金财产计帐小组应当将计帐汇报登载在端正网站上，并将计帐汇报领导性公 告登载在端正报刊上。   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 证券总额、资产赞成证券市值占基金净资产的比例和汇报期内整个的资产赞成证券明细，并 在基金季度汇报中流露其捏有的资产赞成证券总额、资产赞成证券市值占基金净资产的比例 和汇报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产赞成证券明细。   当关系法律法则对于上述信息流露的端正发生变化时，基金管理东谈主将按最新端正进行信 息流露。   本基金实施侧袋机制的，关系信息流露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的端正进行信息流露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   （六）信息流露事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息流露管理轨制，指定专门部门及高等管理东谈主 员负责管理信息流露事务。   基金信息流露义务东谈主公开流露基金信息，应当妥贴中国证监会关系基金信息流露内容与 花样准则等法则的端正。   基金托管东谈主应当按照关系法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期汇报、更新 的招募说明书、基金产物良友摘要、基金计帐汇报等公开流露的关系基金信息进行复核、审 查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中选拔一家报刊流露本基金信息。基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证关系报送信 息的真正、准确、齐备、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在端正序言上流露信息外，还不错根据需要在其他寰球 序言流露信息，可是其他寰球序言不得早于端正序言流露信息，何况在不同序言上流露脱色 信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金闲居投资操作的前提 下，自主普及信息流露服务的质料。具体要求应当妥贴中国证监会及自律国法的关系端正。 前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法则端正将信 息置备于公司办公场面，供社会公众查阅、复制。             二十一、基金捏有其他基金的信息流露   （一）本基金捏有基金的关系情况   本基金应当在如期汇报和招募说明书等文献中流露所捏有基金的基本情况，包括该基金 的投资政策、捏仓情况、损益情况、净值流露时刻、交易及捏有基金产生的用度情况、捏有 的基金发生的紧要影响事件、投资于管理东谈主以及管理东谈主关联方所管理基金的情况等。   （二）本基金交易及捏有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金捏有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金捏有其他基金产生的管理费；   （5）本基金捏有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内交易其他基金产生的交易用度；   （7）按照法律法则或监管部门的相关端正和所捏有基金的《基金合同》的约定，在所 捏有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金交易及捏有其他基金的具体用度种类、费率程序、筹备国法及保留位数等事项， 以所交易及捏有的其他基金的基金合同、招募说明书、关系公告等文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的筹备方法 购且不收取申购费。 循被投资基金招募说明书的端正。以被投资基金为前端收费基金为例，申购费及申购份额计 算方法及例如如下：   ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的筹备方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购用度及申购份额的筹备方法如下：   净申购金额＝申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例一：假定非本基金管理东谈主管理的 F 基金收取前端申购费，该基金的申购费费率结构如 下表所示：      申购金额 M（元）（含申购费）                            申购费率              M＜100 万                             1.5%              M≥500 万                           1,000 元/笔   ①假定本基金拟以 1,000,000.00 元申购 F 基金，且该申购肯求被全额阐明，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购用度及申购份额筹备如下：   净申购金额=1,000,000.00/(1+1.2%)=988,142.29 元   申购用度=1,000,000.00-988,142.29=11,857.71 元   申购份额=988,142.29/1.0400=950,136.82 份   ②假定本基金拟以 5,000,000.00 元申购 F 基金且该申购肯求被全额阐明，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购用度及申购份额筹备如下：   申购用度=1,000.00 元   净申购金额=5,000,000.00-1,000.00=4,999,000.00 元   申购份额=4,999,000.00/1.0400=4,806,730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的筹备方法 法则、所捏有基金的招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）。 循被投资基金招募说明书的端正。以被赎回基金为前端收费基金为例，赎回费及赎回金额计 算方法及例如如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例二：假定本基金拟赎回 10,000.00 份非本基金管理东谈主管理的 F 基金，该基金的赎回费 费率结构如下表所示。                 捏有时刻（天）                  赎回费率   假定本基金捏有 F 基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该笔赎回产生 的赎回费及净赎回金额筹备如下：   赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元   （3）本基金捏有其他基金产生的销售服务费 服务费。 约定动作用度计入被投资基金的基金份额净值，本基金所需承担的销售服务费的筹备方法如 下：   捏有被投资基金当日产生的销售服务费=捏有被投资基金的基金份额总额×被投资基金 前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数   例三：假定本基金捏有 10,000,000.00 份非本基金管理东谈主管理的 F 基金，该基金的年销 售服务费率为 0.4%，前一日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金捏有 F 基金产生的销售服务费筹备如下：   T 日捏有 F 基金产生的销售服务费=10,000,000.00×1.0400×0.4%÷365=113.97 元   （4）本基金捏有其他基金产生的管理费 理的其他基金的管理费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基金资产中索要，动作 用度计入被投资基金的基金份额净值。筹备方法及例如如下：   捏有被投资基金当日产生的管理费=捏有被投资基金的基金份额总额×被投资基金前一 日的基金份额净值×被投资基金年管理费率÷当年天数   例四：假定本基金捏有 10,000,000.00 份本基金管理东谈主管理的 E 基金，该基金的年管理 费率为 1.5%，前一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基 金捏有 E 基金产生的管理费筹备如下：    T 日捏有 E 基金产生的管理费=10,000,000.00×1.0400×1.5%÷365=427.40 元 管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所捏有本基金管理东谈主管理的其他基金公 允价值后 的余额（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提，筹备方法和例如如下：    本基金逐日应收取的管理费=前一日基金资产净值扣除前一日所捏有本基金管理东谈主管理 的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）×本基金年管理费率÷当年天数    例五：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所捏有的本基金管理 东谈主管理的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年管理费率为 0.60%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的管理费筹备如下：    T 日 本 基 金 收 取 的 管 理 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×0.60%÷365=    （5）本基金捏有其他基金产生的托管费的筹备方法 管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基金资产中索要，动作 用度计入被投资基金的基金份额净值。筹备方法及例如如下：捏有被投资基金当日产生的托 管费=捏有被投资基金的基金份额总额×被投资基金前一日的基金份额净值×被投资基金年 托管费率÷当年天数    例六：假定本基金捏有 10,000,000.00 份的 E 基金，该基金的年托管费率为 0.25%，前 一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金捏有 E 基金产 生的托管费筹备如下：    T 日捏有 E 基金产生的托管费=10,000,000.00×1.0400×0.25%÷365=71.23 元    本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所捏有本基金托管东谈主托管的 其他基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提，筹备方法和例如如下：    本基金逐日应收取的托管费=前一日基金资产净值扣除前一日所捏有本基金托管东谈主托管 的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）×本基金年托管费率÷当年天数    例七：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所捏有的本基金托管 东谈主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年托管费率为 0.15%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的托管费筹备如下：     T 日本基金收取的托管费=（1,000,000,000.00-200,000,000.00）×0.15%÷365=0.15 元     （6）本基金通过场内交易其他基金产生的交易用度按关系交易所和证券经纪公司的规 则和费率程序处理，从本基金财产中列支。     （7）按照法律法则或监管部门的相关端正和所捏有基金的《基金合同》的约定，不错 在所捏有的基金的财产中列支的其他用度按照试验开销列入或摊入当期用度，由该基金的基 金份额捏有东谈主共同承担。     （8）所捏基金产生的用度的疗养     如果本基金所捏的基金收取的关系基金用度发生变更的，或法律法则或监管部门对基金 中基金支付所捏基金关系基金用度的国法发生变更的，即以变更后的端正为准，无需召开基 金份额捏有东谈主大会。     （三）本基金捏有的其他基金发生的紧要事件     本基金应当在如期汇报和招募说明书等文献中流露所捏有的其他基金发生的紧要事件， 如周折运作方式、与其他基金合并、断绝基金合同以及召开基金份额捏有东谈主大会等情况等。     （四）投资于关联基金的情况 本基金投本钱基金管理东谈主偏激关联方所管理的基金，应当在如期汇报和招募说明书中流露相 关基金的情况。                 二十二、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和程序   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所主意后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘妥贴《证券法》端正 的管帐师事务所进行审计并流露专项审计主意。   （二）实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 认基金份额捏有东谈主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主袋 账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户份额的赎回肯求并支付赎回款项。 基金管理东谈主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账 户运作情况详情是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回 端正适用于主袋账户份额。 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回肯求跳动前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制时代的基金投资   侧袋机制实施时代，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理东谈主筹备各项投 资运作目的和基金事迹目的时应当以主袋账户资产为基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、复原交易等方式复原流动性后，基金管理东谈主应当按照基金 份额捏有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额捏 有东谈主支付对应款项。   断绝侧袋机制后，基金管理东谈主实时遴聘妥贴《证券法》端正的管帐师事务所进行审计并 流露专项审计主意。   （五）侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、断绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金管理东谈主应实时发布临时公告。   基金管理东谈主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分端正的基金净值信息流露方式和 频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时代本基金暂停 流露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时代，基金管理东谈主应当在基金如期汇报中流露汇报期内特定资产处置进展 情况，流露汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不动作特定资产最终变 现价钱的承诺。                 二十三、风险揭示   （一）本基金的专有风险   本基金不保本，投资者投资于本基金并不就是将资金动作进款存放在银行或进款类金融 机构，存在无法取得收益致使损失本金的风险。基金管理东谈主不以任何方式保证本基金投资不 受损失，不保证投资者一定盈利，不保证最低收益。   本基金是羼杂型基金中基金，投资于股票、股票型基金、羼杂型基金的比例为 0-50%， 在具体操作中，本基金将通过资产配置策略详情各个大类资产的比例，并以此携带关系基金 的投资，关系资产的商场变化以及本基金的资产配置情况将径直或迤逦影响本基金的事迹表 现。   本基金对于每份基金份额设定一年（一年按 365 天筹备，下同）最短捏有期限，且本基 金不上市交易。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同收效日或申购阐明日至赎回阐明 日不得少于一年。投资者投本钱基金每份基金份额需要捏有至少一年以上，面对在一年最短 捏有期内赎回无法阐明的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。投资者应当根 据自身投资宗旨、投资期限等情况审慎作出投资决策。   本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%，由此可能面对如下风险：   （1）被投资基金的事迹风险。本基金投资于其他基金的资产不低于基金资产的 80%， 因此本基金投资宗旨的竣事建立在被投资基金自身投资宗旨竣事的基础上。如果由于被投资 基金未能竣事投资宗旨，则本基金存在达不成投资宗旨的风险。   （2）赎回资金到账时刻较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券商场交易 的证券，因此本基金赎回款试验到达投资者账户的时刻可能晚于平庸境内怒放式基金，存在 对投资者资金安排酿成影响的风险。   （3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全商场基金，投资于非本基金管理东谈主管理 的其他基金时，存在本基金与被投资基金各样基金用度的双重收取情况，相较于其他基金产 品存在特别增多投资者投资成本的风险。   （4）投资于商品基金的风险   本基金可投资于商品基金（包括商品期货基金和黄金 ETF），由此可能迤逦面对商品价 格波动风险、商品期货商场波动风险等投资风险，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   （5）投资公募 REITs 的专有风险   公募 REITs 采用“公募基金+基础设施资产赞成证券”的产物结构，主要本性如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产赞成证券，并捏有其一谈份额，基金通过基础设施资产赞成证券捏有基础 设施名堂公司一谈股权，穿透取得基础设施名堂完全整个权或经营权利；二是公募 REITs 以 获取基础设施名堂房钱、收费等褂讪现款流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年 度可供分配金额的 90%；三是公募 REITs 采用闭塞式运作，不怒放申购与赎回，在证券交易 所上市，场外份额捏有东谈主需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。   投资公募 REITs 可能面对以下风险，包括但不限于：   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施名堂，具有权益属性，受经济环境、运营管理等 因素影响，基础设施名堂商场价值及现款流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价钱波 动，致使存在基础设施名堂遭逢极点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价钱 的风险。   公募 REITs 投资集结度高，收益率很猛进程依赖基础设施名堂运营情况，基础设施名堂 可能因经济环境变化或运营不善等因素影响，导致试验现款流大幅低于测算现款流，存在基 金收益率欠安的风险，基础设施名堂运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基金收益 分配水平的褂讪。此外，公募 REITs 可径直或迤逦对外借债，存在基础设施名堂经营不达预 期，基金无法偿还借债的风险。   公募 REITs 采用闭塞式运作，不通达申购赎回，只可在二级商场交易，存在流动性不及 的风险。 市情形而断绝上市，导致投资者无法在二级商场交易。   公募 REITs 运作过程中可能触及基金捏有东谈主、公募基金、资产赞成证券、名堂公司等多 层面税负，如果国度税收等政策发生疗养，可能影响投资运作与基金收益。 交易所业务国法，可能根据商场情况进行修改，或者制定新的法律法则和业务国法，投资者 应当实时赐与怜惜和了解。   （6）可上市交易基金的二级商场投资风险   本基金可通过二级商场进行 ETF、LOF、闭塞式基金的买卖交易，由此可能面对交易量 不及所引起的流动性风险、交易价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停 交易或退市的风险等。   （7）被投资基金的运作风险   具体包括基金投资立场漂移风险、基金司理变更风险、基金试验运作风险以及基金产物 想象开垦转换风险等。此外，闭塞式基金到期转怒放、基金计帐、基金合并等事件也会带来 风险。固然本基金管理东谈主将会从基金立场、投资才略、管理团队、试验运作情况等多方面精 选基金投资品种，但无法完全回避基金运作风险。   （8）被投资基金的基金管理东谈主经营风险   基金的投资事迹会受到基金管理东谈主的经营景象的影响。如基金管理东谈主面对的管理才略、 财务景象、商场远景、行业竞争、东谈主员修养等因素的变化均会导致基金投资事迹的波动。虽 然本基金不错通过投资各样化漫步这种非系统风险，但不可完全回避。止境地，在本基金投 资策略的实施过程中，可将基金资产部分或一谈投资于本基金管理东谈主管理的其他基金，在这 种情况下，本基金将无法通过投资各样化来漫步这种非系统性风险。   （9）被投资基金的关系政策风险   本基金主要投资于各样其他基金，如遇国度金融政策发生紧要疗养，导致被投资基金的 基金管理东谈主、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响本基金的收益水平。   基金的投资事迹会受到基金管理东谈主的经营景象的影响，如基金管理东谈主的管理才略、财务 景象、商场远景、行业竞争、东谈主员修养等因素的变化均会导致基金投资事迹的波动。   本基金的投资范围涵盖全商场的基金品种，基金管理东谈主将采用客不雅、自制的评价方法进 行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基金基金管理东谈主所管理的基金一并纳入上述评价 体系。在上述过程中，出于基金事迹、费率水对等因素，可能出现本基金基金管理东谈主旗下基 金的评分举座较高，本基金可能较大比例投资于本基金基金管理东谈主旗下基金的情况，当本基 金基金管理东谈主发生经营风险时，本基金的投资事迹将受到较大影响。本基金基金管理东谈主承诺 按照法则及基金合同端正的方式和条件进行投资，自制对待基金财产，基金投资者捏有本基 金基金份额的行为即视为招供此等关联交易情形的存在并自觉承担关系投资风险。   本基金的投资范围包括港股通股票，除与其他投资于股票的基金所面对的共同风险外， 本基金还将面对以下专有风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券商场的专有风险 诸多各别，本基金参与港股通交易需治服内地与香港关系法律、行政法则、部门规章、范例 性文献和业务国法，对香港证券商场有所了解；通过港股通参与香港证券商场交易与通过其 他方式参与香港证券商场交易，也存在一定的各别。以上情形可能增多本基金的投资风险。 方研究分析汇报的不雅点、特地交易情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形；港股通 股票在上市第一年里，除受商场、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对新股厚谊 变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公司注册地或 主营业务经营所在地的政策法律变化、境外商场联动以偏激他原因而出现股价较大波动的情 形；此外，香港证券商场实行 T+0 反转交易机制，且股票交易不设涨跌幅限制，加之香港 商场结构性产物和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在，港股通标的证券价钱可能弘扬 出更为剧烈的波动，由此增多本基金净值的波动风险。 有收入，上市后仍无收入、捏续蚀本、无法进行利润分配等情形，若本基金投资生物科技公 司，本基金的投资风险可能增多。 格低可能存在大比例折价供股或配股、往往分拆合并股份的行为，投资者捏有的股份数目、 股票面值可能发生大幅变化，由此可能增多本基金的投资风险。 在欺压权相对集结，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于平庸股份领有的投票权 利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常经营等事务的影响力受到限制，由此可能增 加本基金的投资风险。 公司注册地、主营业务经营所在地法律法则、谈话或文化习尚等与内地存在各别，导致投资 者较难获取或知道公司试验经营景象关系资讯，由此可能增多本基金的投资风险。 券可能出现永劫刻停牌气候，由此可能增多本基金的投资风险。 等安排，关系股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将面对无法链接通过港 股通买卖关系股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（以下简称 香港结算）可能无法比照退市前程序提供口头捏有东谈主服务，中国证券登记结算有限职责公司 （以下简称中国结算）通过香港结算链接为投资者提供的退市股票口头捏有东谈主服务可能会受 限。以上情况可能增多本基金的投资风险。   （2）通过内地与香港股票商场交易互联互通机制投资的专有风险 互通机制投资于香港商场，在商场干预、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定 的限制，而且此类限制可能会束缚疗养，这些限制因素的变化可能对本基金干预或退出当地 商场酿成忙碌，从而对投资收益以及闲居的申购赎回产生径直或迤逦的影响。   本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围限制，且港股通标的证券名单会 动态疗养。对于被调出的港股通标的证券，自疗养之日起，本基金将不得再行买入。以上情 形可能对本基金带来不利影响。 地和香港两地均为交易日的日历才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形，而导 致基金所捏的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集结体现商场反应而酿成 其价钱波 动蓦地增大，进而导致本基金所捏港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 期安排上存在各别，香港证券商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即 为卖出当日之后第二个港股通交易日）在香港商场完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日能力 回到东谈主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东谈主民币账户的周期比内地证券商场要长；此 外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨等发生蔓延交易。因此交收轨制的不同以及港 股通交易日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后资金不可实时到账，而酿成支付赎回款 日历比闲居情况延后的风险。 施逐日额度限制，如当日额度使用完毕，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基金可能 面对逐日额度不及而交易失败的风险。 情形时，香港证券商场将可能停市，投资者将面对在停市时代无法进行港股交易的风险；出 现内地证券交易服务公司认定的交易特地情况时，将可能暂停提供部分或者一谈 港股通服 务，本基金将面对在暂停服务时代无法进行港股通交易的风险。若香港联交所与内地交易所 的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不可申 报和根除申报的交易中断风险； 东谈主民币支付，本基金承担港币对东谈主民币汇率波动的风险；同期，由于在交易时刻内提交订单 依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不就是最终结算汇率，最终结算汇率为关系机 构日终详情的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户透支风险。 因此，本基金面对汇率波动的省略情味风险，由此可能增多本基金的风险。 适用商场波动调遣机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限制。此外，对于适用收 市竞价交易的港股通标的证券，收市竞价交易时段的买卖申报也将受到价钱限制。以上情形 可能增多本基金的投资风险。 益分拨、周折、收购等情形或者特地情况，所取得的港股通标的证券之外的香港联交所上市 证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有端正的除外；因港股通股票权益分拨 或者周折等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖 出，但不得行权；因港股通标的证券权益分拨、周折或者收购等所取得的非联交所上市证券， 不错享有关系权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述国法可能增多本基金的投资风险。 外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能面对以下风险：因结算参与东谈主未完成与中 国结算的集结交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托付或处置；结算参与东谈主对本基金出 现交收违约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东谈主向中国结算发送的相关本基金 的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东谈主未治服关系业务国法导致本 基金利益受到挫伤的情况。 中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后进行换汇、计帐、披发等业务处理，投 资者通过港股通业务取得的现款红利将会较香港商场有所延后。 和逾额公开配售。   （3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地商场环境的变化，选拔将部分基金资产 投资于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。 从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或商场环境变化，可选 择将部分基金资产投资于科创板股票或选拔不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非 势必投资于科创板股票。   科创板股票在刊行、上市、交易、退市等方面的国法与其他板块存在各别，基金投资科 创板股票的风险包括但不限于：   （1）科创板企业退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时刻更短，退市速率更快，退市情形更多，且不 再竖立暂停上市、复原上市和从头上市设施。一朝所投资的科创板股票干预退市经过，将面 临退出难度较大、成本较高的风险。   （2）商场风险   科创板企业相对集结于新一代信息时期、高端装备、新材料、新动力、节能环保及生物 医药等高新时期和策略新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于 A 股其他 板块，企业畴昔盈利、现款流、估值等均存在省略情味，个股投资风险加大。此外，科创板 企业远大具有远景省略情、事迹波动大、风险高的特征，商场可比公司较少，估值与刊行定 价难度较大。同期，科创板竞价交易较主板竖立了更宽的涨跌幅限制（上市后的前 5 个交易 日不设涨跌幅限制，后来涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可动作融资融券标的， 可能导致较大的股票价钱波动。   （3）流动性风险   科创板投资门槛较高，由此可能导致举座流动性相对较弱。此外，科创板股票网下刊行 时，获配账户存在被有时抽中竖立一如期限限售期的可能，由此可能导致基金面对无法实时 变现偏激他关系流动性风险。   （4）监管国法变化的风险   科创板股票关系法律、行政法则、部门规章、范例性文献和交易所业务国法，可能根据 商场情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法则和业务国法，导致基金投资运作产生相 应疗养变化。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所面对的共同风险外，本 基金还将面对存托凭证价钱大幅波动致使出现较大蚀本的风险，以及与存托凭证刊行机制相 关的风险，包括存托凭证捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权利等方面 存在各别可能激发的风险；存托凭证捏有东谈主在分成派息、诈骗表决权等方面的特殊安排可能 激发的风险；存托合同自动照顾存托凭证捏有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭证价钱各别 以及波动的风险；存托凭证捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市 的基础证券刊行东谈主，在捏续信息流露监管方面与境内可能存在各别的风险；境表里法律轨制、 监管环境各别可能导致的其他风险。 险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响 或损失。   （二）商场风险   本基金主要投资于其他各样型证券投资基金，同期也少量径直捏有基础证券。由于证券 投资基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济因素、政事因素、投资者神气和 交易轨制等各样因素的影响而产生波动，从而导致本基金迤逦或径直承担各样证券商场的风 险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变化，导 致商场价钱波动而产生风险。   利率风险主如若指因金融商场利率的波动而导致证券商场价钱和收益率变动的风险。利 纯厚接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金通过捏有证券投 资基金而迤逦投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风险。   如果发生通货膨大，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货膨大对消，从而影响基 金资产的试验收益率。   信用风险主要指债券刊行东谈主出现违约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质料 缩短导致债券价钱下降的风险。另外，由于交易敌手违约也会导致信用风险。   上市公司的经营景象受多种因素的影响，如管理才略、行业竞争、商场远景、时期更新、 新产物研究开垦等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股 票价钱可能着落，或者八成用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过 投资各样化来漫步这种非系统风险，但不可完全幸免。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动相关的风险，单一的久期目的并不可 充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率高潮 所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从投 资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比之前较少的收益率。   跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化，基金投资的收益水 平也会随之变化，从而产生风险。   （三）流动性风险   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详实磋商请参见招募说明书第九章的关系约定。   （2）流动性风险评估   本基金为基金中基金，主要投资证券投资基金，一般情况下，上述资产商场流动性较好。 但不排除在特定阶段、特定商场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，因此，本基金 投资于上述资产时，可能存在以下游动性风险：一是基金管理东谈主建仓或进行组合疗养时，可 能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是为应付投资者的 赎回，基金被迫以不顺应的价钱卖出基金、股票、债券或其他资产。两者均可能使基金净值 受到不利影响。   （3）无数赎回情形下的流动性风险管理按序   当本基金发生无数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定全额赎回、 部分缓期赎回或暂停赎回。发生部分缓期赎回情形时，投资东谈主面对无法一谈赎回或无法实时 取得赎回资金的风险。在发生部分缓期赎回情形时，投资者未能赎回的基金份额还将面对净 值波动的风险。   （4）除无数赎回情形外实施备用的流动性风险管理器用的情形、程序及对投资者的潜 在影响   除无数赎回情形外，本基金备用流动性风险管理器用包括暂停接受赎回肯求、降速支付 赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证监会认定的其 他按序。   暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款项等器用的情形、程序见招募说明书“基金份额的 申购、赎回”之 “断绝或暂停申购、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形及处理”的关系 端正。若本基金暂停赎回肯求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回其捏有的基金份额。若本 基金降速支付赎回款项，赎回款可用时刻将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “暂停估值的情形” 的关系端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知道本基金的基金份额净值，另 一方面基金将暂停接受基金申购赎回肯求，暂停接受基金申购赎回肯求将导致投资者无法申 购或赎回本基金。   采用舞动订价机制的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之 “估值方法”的 关系端正。若本基金采用舞动订价机制，投资者申购基金取得的申购份额及赎回基金取得的 赎回金额均可能受到不利影响。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险，但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额闲居怒放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧 袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变当前刻具有省略情味，最终变现价钱也具有省略情味何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额捏有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制时代，基金管理东谈主筹备各项投资运作目的和基金事迹目的时以主袋账户资 产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不流露侧袋账户份额的 净值，即便基金管理东谈主在基金如期汇报中流露汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的， 也不动作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管 理东谈主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理详情申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   （四）管理风险 其对信息的占有以及对经济时事、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   （五）税收风险   在本基金存续时代，税收征管部门可能会对升值税等应税行为的认定以及适用的税率等 进行疗养。届时，基金管理东谈主将推行更新后的政策，可能会因此导致基金资产试验承担的税 费发生变化。该等情况下，基金管理东谈主有权根据法律法则及税收政策的变化相应疗养税收处 理，该等疗养可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值疗养。由于前述 税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由捏有该基金的基金投资者承担。对于现存税 收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议有盘算推算进行处理，可能会与税收征管认定存 在各别，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承担。   （六）本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险景象的表述仅 为主要基于基金投资宗旨与策略本性的详尽性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资 基金业协会发布的《基金召募机构投资者顺应性管理实施指引（试行）》及里面评级程序， 将基金产物按照风险由低到高礼貌进行风险级别评定鉴识，其风险评级结果所依据的评价要 素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景象表述并不势必一致 或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采用的具体评价程序和方法的各别，对脱色产物 风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金试验运作 情况等应时疗养对本基金的风险评级。敬请投资东谈主明察，在购买本基金时按照销售机构的要 求完成风险承受才略与产物风险之间的匹配考核，并须实时怜惜销售机构对于本基金风险评 级的疗养情况，严慎作出投资决策。   （七）其他风险 构无法闲居职业，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受损的风险。 较场内商场低，本基金在投资运作过程中可能面对操作风险。        二十四、基金合同的变更、断绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不 经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在端正序言公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，《基金合同》应当断绝： 联贯的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统照旧受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐汇报出具法 律主意书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有盘算推算，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经妥贴《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。             二十五、基金合同的内容选录   一、基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额捏有东谈主的权利、义务   基金投资者捏有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   脱色类别每份基金份额具有同等的正当权益。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息良友；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行为照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）崇敬阅读并治服《基金合同》                  、招募说明书等信息流露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）怜惜基金信息流露，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》断绝的有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）推行收效的基金份额捏有东谈主大会的决定；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用并管理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违犯了《基 金合同》及国度相关法律端正，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采用必要按序保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行为进行监督和处理；   （9）担任或托福其他妥贴条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律端正决定基金收益的分配有盘算推算；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回和周折肯求；   （12）在治服届时灵验的法律法则和监管端正且对基金份额捏有东谈主利益无本体不利影响 的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金管理东谈主有权代表基金份额捏有 东谈主以基金资产动作质押进行融资；   （13）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈骗鼓舞权利，为基金的利益诈骗因基 金财产投资于证券所产生的权利，在受命基金份额捏有东谈主利益优先原则的前提下，以基金管 理东谈主口头径直诈骗因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利，包括但不限于参加本基金 捏有基金的基金份额捏有东谈主大会并诈骗关系投票权利，代表本基金的基金份额捏有东谈主提议召 开或召集本基金所捏基金的基金份额捏有东谈主大会，无需召开本基金的基金份额捏有东谈主大会， 法律法则另有端正的除外；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券；   （15）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律行为；   （16）选拔、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （17）在妥贴相关法律、法则的前提下，制订和疗养相关基金认购、申购、赎回、周折、 非交易过户、转托管和收益分配等业务国法；   （18）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤独，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采用顺应合理的按序使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法妥贴《基 金合同》等法律文献的端正，按相关端正筹备并公告基金净值信息，详情基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报；   （10）编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正，履行信息流露及汇报义务；   （12）保守基金生意奥密，不走漏基金投资盘算推算、投资意向等。除《基金法》、                                      《基金合 同》偏激他相关端正另有端正外，在基金信息公开流露前应予守秘，不向他东谈主走漏；   （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分配有盘算推算，实时向基金份额捏有东谈主分配基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关端正召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他关系良友 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在端正时刻发出，何况保证投资者 八成按照《基金合同》端正的时刻和方式，随时查阅到与基金相关的公开良友，并在支付合 理成本的条件下得到相关良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （19）面对罢了、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时汇报中国证监会并通知基金 托管东谈主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担赔偿职责，其赔偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行为；   （24）基金管理东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效，基金 管理东谈主承担一谈召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后   （25）推行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯《基金合同》及 国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应呈文中国证监 会，并采用必要按序保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以老诚信用、勤奋尽责的原则捏有并安全守护基金财产；   （2）树立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业场面，配备饱和的、及格的老练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤独；对 所托管的不同的基金分别竖立账户，孤独核算，分账管理，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面相互孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金管理东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的 约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关端正另有端正外，在 基金信息公开流露前赐与守秘，不得向他东谈主走漏；   （8）复核、审查基金管理东谈主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具主意，说明基金管理 东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管理东谈主有未推行《基 金合同》端正的行为，还应当说明基金托管东谈主是否采用了顺应的按序；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系良友 20 年以上；   （12）从基金管理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按端正制作关系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或相关端正向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相关端正，召集基金份额捏有东谈主大会或配合 基金管理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的端正监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （18）面对罢了、照章被根除或者被照章宣告歇业时，实时汇报中国证监会和银行监管 机构，并通知基金管理东谈主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担赔偿职责，其赔偿职责不因其 退任而免除；   （20）按端正监督基金管理东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金管理东谈主追偿；   （21）推行收效的基金份额捏有东谈主大会的决定；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的程序和国法   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东谈主大会暂不设日常机构。   本基金捏有基金召开基金份额捏有东谈主大会时，在受命本基金份额捏有东谈主利益优先原则的 前提下，本基金的基金管理东谈主在预先征求基金托管东谈主的主意后可径直参加该基金份额捏有东谈主 大会并诈骗关系投票权利，无需预先召开本基金的基金份额捏有东谈主大会。基金投资者捏有本 基金基金份额的行为即视为同意本基金管理东谈主参与本基金所捏基金的基金份额捏 有东谈主大会 并诈骗关系投票权利。法律法则另有端正的从其端正。   在受命本基金份额捏有东谈主利益优先原则的前提下，本基金的基金管理东谈主可代表本基金的 基金份额捏有东谈主在妥贴条件的情况下提议召开或召集本基金所捏基金的基金份额 捏有东谈主大 会，无需预先召开本基金的基金份额捏有东谈主大会。基金投资者捏有本基金基金份额的行为即 视为同意本基金管理东谈主代表本基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集本基金所捏 基金的基 金份额捏有东谈主大会。法律法则另有端正的从其端正。   （一）召开事由 中国证监会另有端正的除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）周折基金运作方式；   （5）疗养基金管理东谈主、基金托管东谈主的答谢程序；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会程序；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或所有捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主（以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就脱色事项书面要求召开基金份额捏有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏 有东谈主大会：   （1）调低销售服务费；   （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法则和《基金合同》端正的范围内疗养本基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式、疗养基金份额类别竖立；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本体性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生变化；   （6）在对基金份额捏有东谈主利益无本体不利影响的情况下，基金管理东谈主、基金登记机构、 基金服务机构，在法律法则端正或中国证监会许可的范围内疗养相关认购、申购、赎回、转 换、基金交易、非交易过户、转托管、质押等业务国法；   （7）在对基金份额捏有东谈主利益无本体不利影响的情况下，在法律法则端正或中国证监 会许可的范围内基金推出新业务或服务；   （8）按照本基金合同的约定，变更事迹相比基准；   （9）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集 或在端正时刻内未能作出版面修起，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自 行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东谈主决定不召集或在端正时 间内未能作出版面修起，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主仍以为有必要 召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内 决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配 合。 有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的或在端正时刻内未能作出版面修起，单独 或所有代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得报复、禁止。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的通知时刻、通知内容、通知方式 额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议形势；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福说明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点;   （5）会务常设辩论东谈主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所采用的具体通讯方式、托福的公证机关偏激辩论方式和辩论东谈主、书面 表决主意寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主到指定地点对表决主意 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决主意的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决主意的计票着力。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主详情。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开会同期妥贴以下条件时，不错进行 基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有的相关说明注解文献、受托出席会议者出示的托福东谈主的代理投票 授权托福说明注解及相关说明注解文献妥贴法律法则、《基金合同》和会议通知的端正；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召 开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东谈主大会。从头召 集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本 基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通讯开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期妥贴以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个职业日内连气儿公布关系 领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知端正的方式收取基金份 额捏有东谈主的书面表决主意；基金托管东谈主或基金管理东谈主经通知不参加收取书面表决主意的，不 影响表决着力；   （3）本东谈主径直出具书面主意或授权他东谈主代表出具书面主意的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面主意或授权他东谈主代表出具书面主意基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权 益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额捏有东谈主大会。从头召集的基金份额捏有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具书面主意或授权 他东谈主代表出具书面主意；   （4）上述第（3）项中径直出具书面主意的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的相关说明注解文献、受托出具书面主意的代理东谈主出示的托福东谈主的代理投 票授权托福说明注解及相关说明注解文献妥贴法律法则、《基金合同》和会议通知的端正，并与基金 登记注册机构记录相符。 召开，基金份额捏有东谈主不错采用书面、采集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主详情并在会议通知中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东谈主详情并在会议通知中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额捏有东谈主大会磋议的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第七条文定程序详情和公布监票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金管理 东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额捏有东谈主动作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份说明注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 辩论方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和止境决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以止境决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，周折基金运作方式、 更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合同》、本基金与其他基金合并以止境决议通 过方为灵验。   基金份额捏有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字别传明注解，不然提交妥贴会议通 知中端正的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头妥贴会议通知端正的书 面表决主意视为灵验表决，表决主意迟滞不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面主意的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或脱色项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议动手后文告在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主 代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会固然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三 名基金份 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主捏东谈主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影 响计票的着力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决主意的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在端正序言上公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当推行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议。 收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有照顾 力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额 捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权妥贴该等比例，但若关系基金份额捏有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额捏有东谈主动作该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   脱色主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则或监管国法的部分，如将来法律法则修改导致关系内容被取消或 变更的，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改 和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   三、基金合同淹没和断绝的事由、程序以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不 经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在端正序言公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行关系程序后，                    《基金合同》应当断绝： 联贯的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统照旧受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐汇报出具法 律主意书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有盘算推算，将基金财产计帐后的一谈剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经妥贴《证券法》端正的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。   四、争议措置方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》的签订、内容、履行息争释或与《基金合同》相关的 一切争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、长入蹊径措置，如经友好协商未能措置的，任 何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时灵验的仲裁国法进行 仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有照顾力，仲裁费由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时代，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，链接至意、勤奋、尽责地履行基金 合同端正的义务，珍爱基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金管理东谈主、基金托管东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签 字或盖印并在召募收尾后经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书 面阐明后收效。    《基金合同》的灵验期自其收效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备案并公告 之日止。    《基金合同》自收效之日起对包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主在内的 《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律照顾力。    《基金合同》蓝本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金管理东谈主、基金托 管东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律着力。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业场面查阅。                 二十六、基金托管合同的内容选录   一、托管合同当事东谈主   （一）基金管理东谈主   称号：易方达基金管理有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 号 6 层   法定代表东谈主：刘晓艳   成立日历：2001 年 4 月 17 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字20014 号   组织形势：有限职责公司   注册本钱：13,244.2 万元东谈主民币   存续时代：捏续经营   经营范围：公开召募证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理   （二）基金托管东谈主   称号：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成立时刻：2009 年 1 月 15 日   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续时代：捏续经营   经营范围：给与公众进款；披发短期、中期、遥远贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项；提供守护箱服务；代理资金计帐；各样汇兑业务；代理政策性银行、外 国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款； 外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇票 据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信观察、征询、见证业务； 企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务； 代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融养殖产物交易业务；经国 务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代理业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔程序的，基金管理东谈主应按照基金 托管东谈主要求的花样提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用关系时期系统，对基 金试验投资是否妥贴基金合同对于证券选拔程序的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含公开召募基础设施证券 投资基金，不含 QDII 基金及香港互认基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板以及 其他照章刊行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票商场交易互联互通机制允许买卖的 香港证券商场股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、央行单据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、中期单据、短期融资券、可周折债券、可交换债券等）、 资产赞成证券、债券回购、同行存单、银行进款及法律法则或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%， 权益类资产（包括股票、股票型基金、羼杂型基金）占基金资产的比例为 0-50%（其中投资 于港股通标的股票的比例不跳动股票资产的 50%）。本基金保捏现款或到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资、融 券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和疗养期限进行监督：   （1）本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，权益类资产（包括 股票、股票型基金、羼杂型基金）占基金资产的比例为 0-50%（其中投资于港股通标的股票 的比例不跳动股票资产的 50%）；   （2）本基金捏有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得捏有其他基 金中基金；   （3）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的一谈基金中基金（ETF 聚合基金 除外）捏有一只基金不得跳动被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产范围以最近如期 汇报流露的范围为准；   （4）本基金投资于闭塞运作基金、如期怒放基金等运动受限基金的比例所有不得跳动 基金资产净值的 10%；   （5）本基金所投资基金的运作期限不得少于 1 年、最近如期汇报流露的基金净资产应 当不低于 1 亿元；   （6）本基金不投资于 QDII 基金及香港互认基金，不得捏有具有复杂、养殖品质质的基 金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （7）保捏不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （8）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10%；   （9）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的一谈基金捏有一家公司刊行的证 券，不跳动该证券的 10%；   （10）本基金投资于脱色原始权益东谈主的各样资产赞成证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10%；   （11）本基金捏有的一谈资产赞成证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；   （12）本基金捏有的脱色（指脱色信用级别）资产赞成证券的比例，不得跳动该资产支 捏证券范围的 10%；   （13）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的一谈基金投资于脱色原始权益东谈主 的各样资产赞成证券，不得跳动其各样资产赞成证券所有范围的 10%；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赞成证券。基金捏有资 产赞成证券时代，如果其信用等级下降、不再妥贴投资程序，应在评级汇报发布之日起 3 个 月内赐与一谈卖出；   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳动本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金干预寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值 的 40%；在寰宇银行间同行商场的债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （17）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的一谈怒放式基金捏有一家上市公 司刊行的可运动股票，不得跳动该上市公司可运动股票的 15%；本基金管理东谈主管理的、且由 本基金托管东谈主托管的一谈投资组合捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跳动该上市公 司可运动股票的 30%；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳动该基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保捏一致；   （20）本基金资产总值不跳动基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币商场基金的比例所有不得跳动基金资产的 15%；   （22）本基金投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例所有不得跳动基金 资产的 10%；   （23）基金管理东谈主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和比 例应当妥贴基金中基金的投资宗旨和投资策略；   （24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票推行，与境内上市交易 的股票合并筹备；   （25）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（7）、（14）、（15）、（18）、（19）情形之外，因证券商场波动、 上市公司合并、基金范围变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不妥贴上述（1）、 （4）、（5）、（8）-（13）、（16）、（17）、（20）-（25）项端正投资比例的，基金 管理东谈主应当在 10 个交易日内进行疗养，致使基金投资比例不妥贴上述（2）、（3）项端正 投资比例的，基金管理东谈主应当在 20 个交易日内进行疗养，但中国证监会端正的特殊情形除 外。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例妥贴基金合同 的相关约定。上述时代，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴基金合同的约定。基金托管 东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起动手。   上述投资组合限制条件中，若属法律法则的强制性端正，则当法律法则或监管部门取消 上述限制，本基金投资可不受上述端正限制。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及基金合同的约定，对本合同第十五条第九 项基金投资辞谢行为进行监督。   根据法律法则相关基金从事的关联交易的端正，基金管理东谈主和基金托管东谈主应预先相互提 供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他紧要厉害关系的公司名单偏激更新，并以双 方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真正性、齐备性、全面性。基金管理东谈主有 职责守护真正、齐备、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金管理 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时阐明已驰名单的变更。如果基金托管东谈主在运作 中严格受命了监督经过，基金管理东谈主仍违章进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金 管理东谈主承担职责，基金托管东谈主并有权向中国证监会汇报。   运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、试验欺压东谈主或者与其有其他 紧要厉害关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，基 金管理东谈主应当受命基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防守利益蹂躏，关系交易必须预先得到 基金托管东谈主的同意，并履行信息流露义务。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤独董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。基金托管东谈主同意，在本基金的基金投资策略实施过程中，在妥贴关联交易关系端正的前 提下，本基金可投资于基金管理东谈主管理、基金管理东谈主的关联方所管理的其他基金。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及基金合同的约定，对基金管理东谈主参与银行 间债券商场进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经防御选拔的、 本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基 金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券商场交易敌手名单进行更新，如基金管理东谈主根据商场情况需要 临时疗养银行间债券商场交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明原理，在与交易敌手发生交易 前 3 个职业日内与基金托管东谈主协商措置。基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面阐明后，被阐明调 整的名单动手收效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应 按照合同进行结算。基金管理东谈主负责对交易敌手的资信欺压，按银行间债券商场的交易国法 进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得按照预先约定的交易 敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及基金合同的约定，对基金管理东谈主投资银行 进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金管理东谈主应根据法律法则的端正及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎选拔进款银行，作念好风险欺压；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （六）基金托管东谈主根据相关法律法则的端正及基金合同的约定，对基金资产净值筹备、 基金份额净值筹备、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分配、关系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核查。   如果基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将虚假的事迹弘扬数据印制在宣 传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并将在发现后立即汇报中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作中违犯法律法 规和基金合同的端正，应实时以书面形势通知基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到通知后应鄙人一职业日前实时查对并以书 面形势给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对通知县项 进行复查, 督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主通知的违章事项未能在限期内 纠正的，基金托管东谈主应汇报中国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易程序已经收效 的投资指示违犯法律、行政法则和其他相关端正，或者违犯基金合同约定的，应当立即通知 基金管理东谈主，并汇报中国证监会。   （八）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管合同 对基金业务推行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管理东谈主应在端正时刻内修起并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报 送基金监督汇报的事项，基金管理东谈主应积极配合提供关系数据良友和轨制等。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违章行为，应实时汇报中国证监会，同期通知 基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果汇报中国证监会。基金管理东谈主无刚直原理，断绝、陡立 对方根据本合同端正诈骗监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东谈主建议告戒仍不改正的，基金托管东谈主应汇报中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理东谈主 筹备的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、关系信息流露和 监督基金投资运作等行为。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 推行或无故蔓延推行基金管理东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违犯《基金法》、基金 合同、本合同偏激他相关端正时，应实时以书面形势通知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到通知后应鄙人一职业日前实时查对并以书面形势给基金管理东谈主发出回函，说明违章原因 及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对通 知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行为，包 括但不限于：提交关系良友以供基金管理东谈主核查托管财产的齐备性和真正性，在端正时刻内 修起基金管理东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行为，应实时汇报中国证监会，同期通知 基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果汇报中国证监会。基金托管东谈主无刚直原理，断绝、陡立 对方根据本合同端正诈骗监督权，或采用拖延、欺骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管理东谈主建议告戒仍不改正的，基金管理东谈主应汇报中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 令，基金托管东谈主不得自走时用、贬责、分配基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商措置。 供的书面良友中获取到账日历信息的，应由基金管理东谈主负责与相关当事东谈主详情到账日历并通 知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金管理东谈主应采用按序进行催收。由 此给基金财产酿成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何职责。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 捏有东谈主东谈主数妥贴《基金法》、《运作办法》等相关端正后，基金管理东谈主应将属于基金财产的 一谈资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在端正时刻内，遴聘具有从事证券 关系业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资汇报。出具的验资汇报由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管理 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主守护和使用。本基 金的一切货币进出行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的行为。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管理 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行为。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主计帐职业，基金 管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司 的端正执 行。 用由基金管理东谈主负责。 账户的开设、使用的，按相关端正开设、使用并管理；若无关系端正，则基金托管东谈主应当比 照并治服上述对于账户开设、使用的端正。   （五）债券托管专户的开设和管理   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责公司的有 关端正，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司开立债券托管与结算账户，并代表 基金进行银行间商场债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主同期代表基金签订寰宇银行间债 券商场债券回购主合同。   （六）其他账户的开立和管理 管理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相关国法使用并管理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的守护   基金财产投资的相关什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善保 管，守护凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的 指示办理。属于基金托管东谈主试验灵验欺压下的什物证券在基金托管东谈主守护时代的损坏、灭失， 由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构试验灵验欺压的证券不承担 守护职责。   （八）与基金财产相关的紧要合同的守护   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金 托管东谈主守护。除合同另有端正外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应保 证基金一方捏有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份 蓝本的原 件。紧要合同的守护期限为基金合同断绝后 20 年。   五、基金资产净值筹备和管帐核算   （一）基金资产净值的筹备及复核程序   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额后得到的基金份额的资产净值。基金 份额净值的筹备，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的舛误计入基金 财产。国度另有端正的，从其端正。   每个估值日后次一个职业日筹备该估值日的基金资产净值及基金份额净值，并按端正公 告。   基金管理东谈主应每个估值日后次一个职业日对该估值日的基金资产进行估值。但基金管理 东谈主根据法律法则或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个估值日后次一个职业 日对该估值日的基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，基金托管东谈主对 净值筹备结果复核阐明后发送给基金管理东谈主。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的证券投资基金、股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产 及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济 环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资品种 的现行市价及紧要变化因素，疗养最近交易市价，详情公允价钱。 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值； 挂牌转让的资产赞成证券，采用估值时期详情公允价值； 活跃商场上未经疗养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，应付商场报价进行疗养以阐明估值日的公允价值；对于不存在商场行为或市 场行为很少的情况下，应采用估值时期详情其公允价值。 日无交易，且最近交易日后商场环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近 交易日后商场环境发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似投资品 种的现行市价及紧要变化因素疗养最近交易市价，详情公允价值；当基金管理东谈主以为所投资 基金按上述条件进行估值存在不公允时，应与托管东谈主协商一致采用合理的估值时期或估值标 准详情其公允价值。 基金，如流露份额净值，则按估值日的份额净值估值；如流露万份（百份）收益，则按前一 估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；以基金份额 净值估值的，若与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金 份额净值为基础估值。   （2）处于未上市时代的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 行股票时公司鼓舞公开垦售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会相关端正详情公 允价值。   （3）对寰宇银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不 存在显着各别，未上市时代商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）非上市基金的估值：境内非货币商场基金，按估值日的份额净值估值；若与本基 金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 境内货币商场基金，按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金 收益。   （5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票推行。   （6）汇率   如本基金投资股票商场交易互联互通机制允许买卖的境外证券商场上市的股票，触及相 关货币对东谈主民币汇率的，汇率着手详见招募说明书。   （7）税收   对于按照中国法律法则和基金投资股票商场交易互联互通机制触及的境酬酢 易场面所 在地的法律法则端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收 端正疗养或其他原因导致基金试验交征税金与估算的应交税金有各别的，基金将在关系税金 疗养日或试验支付日进行相应的估值疗养。   （8）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）关系法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度最 新端正估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错对本基金采用舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程序及关系法 律法则的端正或者未能充分珍爱基金份额捏有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商措置。   根据相关法律法则，基金资产净值筹备和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经关系各方 在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的主意，按照基金管理东谈主对基金资产净值的筹备 结果对外赐与公布。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所酿成的舛误不作 为基金资产估值谬误处理。   （2）由于证券交易场面、登记结算公司、进款银行、基金管理公司等级三方机构发送 的数据谬误，或国度管帐政策变更、商场国法变更等非基金管理东谈主与基金托管东谈主原因，或由 于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然已经采用必要、顺应、合理的按序进行 查验，但未能发现谬误的，由此酿成的基金资产估值谬误，基金管理东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极采用必要的按序摒除或收缩由此酿成的影响。   （三）基金份额净值谬误的处理方式    当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值谬误； 基金份额净值出现谬误时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并采用合理的 按序防御损失进一步扩大；谬误偏差达到或跳动基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当 实时通知基金托管东谈主；谬误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理东谈主应当公告并报中 国证监会备案；当发生净值筹备谬误时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额捏有东谈主和 基金酿成损失的，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 管理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的职责，经阐明后按以下条件进行赔偿：   （1）若基金管理东谈主筹备的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且基金托 管东谈主未对筹备过程建议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值出错且酿成基金份额 捏有东谈主损失的，应根据法律法则的端正对基金份额捏有东谈主或基金支付赔偿金，就试验向基金 份额捏有东谈主或基金支付的赔偿金额，其中基金管理东谈主承担 50%，基金托管东谈主承担 50%。   （2）如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹备结果，固然屡次从头筹备和核 对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管理东谈主的筹备结 果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金酿成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （3）由于基金管理东谈主提供的信息谬误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托 管东谈主在履行闲居复核程序后仍不可发现该谬误，进而导致基金份额净值筹备谬误而引起的基 金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。 可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然已经采用必要、顺应、合理的按序进行查验，但 是未能发现该谬误而酿成的基金份额净值筹备谬误，基金管理东谈主、基金托管东谈主不错免除赔偿 职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的按序摒除由此酿成的影响。 理东谈主筹备结果为准。 两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金管理东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度相关部门端正的管帐轨制推行。   （六）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报。基金管理东谈主独飞速竖立、记录 和守护本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金 管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净 值的筹备和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与汇报的编制和复核   基金管理东谈主应当实时编制并对外提供真正、齐备的基金财务管帐汇报。                                 月度报表的编制， 基金管理东谈主应于每月晦了后 5 个职业日内完成；季度汇报应在每个季度收尾之日起 15 个工 作日内编制完毕并赐与公告；中期汇报在上半年收尾之日起两个月内编制完毕并赐与公告； 年度汇报在每年收尾之日起三个月内编制完毕并赐与公告。基金合同收效不及 2 个月的，基 金管理东谈主不错不编制当期季度汇报、中期汇报或者年度汇报。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度汇报完 成当日，将相关汇报提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个职业日内完成复 核，并将复核结果书面通知基金管理东谈主。基金管理东谈主在中期汇报完成当日，将相关汇报提供 给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金 管理东谈主。基金管理东谈主在年度汇报完成当日，将相关汇报提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主 之间的上述文献交游均以加密传确切方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行疗养，疗养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的汇报上加盖托管业 务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核主意书，两边各自留存一份。如果基金管理 东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。   （八）实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账户 的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。   六、基金份额捏有东谈主名册的守护   本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额捏有东谈主名册，包括基金合 同收效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托管东谈主守护。 基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供恣意一个交易日或一谈交易日的基金份额捏有东谈主名册， 基金管理东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个职业日内提交；基金合同收效日、基金合同断绝日 等触及到基金伏击事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发生辰后十个职业日内提交。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额捏有东谈主名册，保存期限为 20 年。基金托 管东谈主不得将所守护的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应治服守秘 义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额捏有东谈主名册，应按有 关法则端正各自承担相应的职责。   七、争议措置方式   因本合同产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入措置，协商、长入不可 措置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事 东谈主均有照顾力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接至意、勤奋、 尽责地履行基金合同和本托管合同端正的义务，珍爱基金份额捏有东谈主的正当权益。   本合同适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、托管合同的修改与断绝   （一）托管合同的变更程序   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得与 基金合同的端正有任何蹂躏。基金托管合同的变更报中国证监会备案。  （二）基金托管合同断绝的情形  （三）基金财产的计帐  (1) 自出现《基金合同》断绝事由之日起 30 个职业日内，成立基金财产计帐小组，基 金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。  (2)基金计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。  (3)在基金财产计帐过程中，基金管理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，链接至意、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管合同端正的义务，珍爱基金份额捏有东谈主的正当权益。  (4)基金计帐小组负责基金财产的守护、清理、估价、变现和分配。基金计帐小组不错 照章进行必要的民事行为。  (1)基金合同断绝情形出当前，由基金财产计帐小组统照旧受基金财产；  (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  (3)对基金财产进行估值和变现；  (4)编制计帐汇报；  (5)遴聘管帐师事务所对计帐汇报进行外部审计；  (6)遴聘讼师事务所对计帐汇报出具法律主意书；  (7)将计帐汇报报中国证监会备案；  (8)公告基金计帐汇报；  (9)对基金财产进行分配。  计帐用度是指基金计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度，计帐用度由基 金计帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)返璧基金债务；   (4)按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正返璧前，不分配给基金份额捏有东谈主。   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经妥贴《证券法》端正的会 计师事务所审计，讼师事务所出具法律主意书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财 产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。                  二十七、对基金份额捏有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容，基金管 理东谈主根据基金份额捏有东谈主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些服务名堂：   （一）基金份额捏有东谈主投资交易阐明服务   注册登记机构保留基金份额捏有东谈主名册上列明的整个基金份额捏有东谈主的基金交易记录。 本公司根据在直销网点进行交易的投资东谈主的要求提供成交阐明单。非直销销售机构基金份额 捏有东谈主投资交易阐明服务请参照各销售机构试验业务经过及端正。   （二）基金份额捏有东谈主交易记录查询服务   本基金份额捏有东谈主可通过基金管理东谈主的客户服务中心查询历史交易记录。   （三）基金份额捏有东谈主的对账单服务 基金份额的基金份额捏有东谈主提供基金保多情况信息，基金份额捏有东谈主也不错向本公司定制电 子邮件形势的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线征询。   （四）资讯服务   投资者如果思了解基金产物、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为我方不可准确知道本基金《招募说明书》、 《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：http://www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn               二十八、其他应流露事项                  公告事项                 流露日历 易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度汇报领导性公告       2023-03-30 易方达基金管理有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息良友       2023-03-31 的公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 季度汇报领导性公告   2023-04-21 易方达基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告                 2023-04-22 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 2 季度汇报领导性公告   2023-07-20 易方达基金管理有限公司董事长（联席）任职公告                2023-08-23 易方达基金管理有限公司高等管理东谈主员变更公告                 2023-08-23 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年中期汇报领导性公告       2023-08-30 易方达基金管理有限公司对于旗下部分基金中基金可投资于公开召募基       2023-09-23 础设施证券投资基金并改进基金合同、托管合同的公告 易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 3 季度汇报领导性公告   2023-10-25 注：以上公告事项流露在端正序言及基金管理东谈主网站上。          二十九、招募说明书的存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激他基金销售机构处，投资者可在营业 时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。                三十、备查文献 存放地点：基金管理东谈主、基金托管东谈主处 查阅方式：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                              易方达基金管理有限公司