易方达如意安诚六个月合手有搀杂(FOF)A,易方达如意安诚六个月合手有搀杂(FOF)C: 易方达如意安诚六个月合手有期搀杂型基金中基金(FOF)更新的招募说明书

易方达如意安诚六个月合手有期搀杂型基金中        基金（FOF）      更新的招募说明书    基金管束东说念主：易方达基金管束有限公司    基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司        二〇二四年十一月                        紧迫教唆 六个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可2023723 号）进行召募。 本基金基金合同于 2023 年 12 月 21 日正经奏效。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、阛阓出息和 收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎发愤的原则管束和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 且本基金不上市交易。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同奏效日或申购阐述日至 赎回阐述日不得少于六个月。投资者投成本基金每份基金份额需要合手有至少六个月以上， 濒临在六个月最短合手有期内赎回无法阐述的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的 风险。投资者应当根据自身投资宗旨、投资期限等情况审慎作出投资决策。 阛阓波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投成本基金前，请精良阅读本基金的招 募说明书、基金合同、基金产物云尔纲领等信息流露文献，全面意识本基金产物的风险收 益特征和产物性格，充分研讨自身的风险承受智商，感性判断阛阓，自主判断基金的投资 价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤苦决策，承担基金投资中出现的 种种风险。除了前述本基金对每份基金份额设定六个月最短合手有期的基金的非凡风险外， 投成本基金可能遭遇的非凡风险包括但不限于：（1）无法获取收益甚而损失本金的风险； （2）投资于非权益属性资产的风险；（3）主要投资于基金所濒临的非凡风险，包括但不 限于因主要投资于基金而濒临的被投资基金事迹不达宗旨影响本基金投资事迹阐扬的风险、 赎回资金到账时辰较晚影响投资东说念主资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风 险、投资于可上市交易基金的二级阛阓投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的 基金管束东说念主磋议风险和关联政策风险；（4）可能较大比例投资于基金管束东说念主旗下基金所 濒临的风险；（5）本基金投资范围包括内地与香港股票阛阓交易互联互通机制允许买卖 的香港证券阛阓股票及 ETF 而濒临的香港阛阓股票及 ETF 投资交易、港股通机制带来的特 殊风险；（6）本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支合手证券 等特殊品种而濒临的其他额外风险。此外本基金还将濒临阛阓风险、流动性风险、管束风 险、税收风险、基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险、其他风险等一般风险。   本基金的具体运作特质详见基金合同和招募说明书的约定，投成本基金可能濒临的风 险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 票及港股通 ETF，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、阛阓轨制以及交易司法等 各别带来的非凡风险，包括但不限于港股通股票及 ETF 价钱波动较大的风险（港股阛阓实 行 T+0 反转交易，且对股票及 ETF 交易不设涨跌幅限制，港股通股票及 ETF 价钱可能阐扬 出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损 失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股 通不成往常交易，港股通股票及 ETF 不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基金资产投资 于港股及港股通 ETF 或遴聘不将基金资产投资于港股及港股通 ETF，基金资产并非势必投 资港股及港股通 ETF。 值进行估值，T+3 日对投资东说念主申购、赎回苦求的有用性进行阐述，投资东说念主可于 T+4 日到销 售网点柜台或以销售机构端正的其他形式查询苦求的阐述情况。 型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币 阛阓基金和货币型基金中基金（FOF）。 /申购时收取认购/申购用度，在合手有时代不收取销售服务费；C 类基金份额在投资东说念主认购/ 申购时不收取认购/申购用度，在合手有时代收取销售服务费。 基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元 开动面值进行召募，在阛阓波动等因素的影响下，存在单元份额净值跌破 1 元开动面值的 风险。 损失本金。投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》 及《基金合同》。 成对本基金阐扬的保证。   本基金本次根据基金合同、托管条约的阅兵对招募说明书进行了更新，更新截止日为 本基金辩论财务数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，净值阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日， 除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 7 月 16 日。（本讲演中财务 数据未经审计）                           目          录                                  I                  第一部分 绪     言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金运作管束办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证 券投 资基金销售机构监督管束办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基 金信 息流露管束办法》（以下简称《信息流露办法》）、《证券投资基金信息流露内容与 模式 准则第 5 号》、《公开召募证券投资基金运作指引第 2 号-基金 中基金指引》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管束端正》（以下简称《 流动 性风险管束端正》）、《易方达如意安诚六个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同》 （以下简称基金合同）偏执它辩论端正等编写。   基金管束东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性叙述或者紧要遗漏,并对其 确切性、准确性、完竣性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的云尔申 请募 集的。本基金管束东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息 ，或 对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约 定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同取得基金份额，即成为 基金 份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的 承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他辩论端正享有权利、承担义务。基金投 资东说念主 欲了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书等基金法律文献的内 容与届时有用的法律法例的强制性端正不一致，应当以届时有用的法律法例的端正为准。                       第二部分 释       义     本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对基金合同的任何有用阅兵和补充 有期搀杂型基金中基金（FOF）托管条约》及对该托管条约的任何有用阅兵和补充 明书》偏执更新 基金产物云尔纲领》偏执更新 基金份额发售公告》 释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有贬抑力的决定、决议、文告等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七 部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的修 订 开召募证券投资基金销售机构监督管束办法》及颁布机关对其时时作念出的阅兵 《公开召募证券投资基金信息流露管束办法》及颁布机关对其时时作念出的阅兵 召募证券投资基金运作管束办法》及颁布机关对其时时作念出的阅兵 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管束端正》及颁布机关对其时时作念出的 阅兵 主体，包括基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 并存续或经辩论政府部门批准竖立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会团体或其他组织 货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、革新、转托管及如期定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管束东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金 销售业务的机构 销售业务经验并与基金管束东说念主缔结了基金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 金账户的建立和管束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红 利、建立并援手基金份额合手有东说念主名册和办理非交易过户等 或接受易方达基金管束有限公司寄予代为办理登记业务的机构 金份额余额偏执变动情况的账户 购、申购、赎回、革新、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐述的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 限内，基金管束东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐述。本基金每份基金份额的最短 合手有期限为六个月（一个月按 30 天计较） 日；对于每份申购份额的最短合手有期肇始日，指该基金份额申购阐述日 月（一个月按 30 天计较，下同）；对于每份申购份额，最短合手有期为申购阐述日起的六个 月。即对每份基金份额，当合手有时辰小于六个月，无法阐述赎回；当合手有时辰大于便是六 个月，不错阐述赎回。最短合手有期的临了一日为最短合手有期到期日 金管束东说念主所管束的怒放式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管束东说念主和投资东说念主共同 遵循 金份额的步履 金份额的步履 要求将基金份额兑换为现款的步履 件，苦求将其合手有基金管束东说念主管束的、某一基金的基金份额革新为基金管束东说念主管束的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 款金额及扣款形式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资形式 革新中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金革新中转入苦求份额总和后的余 额）跳跃上一怒放日基金总份额的 10% 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 收申购款偏执他资产的价值总和 份额净值的过程 下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 《信息流露办法》端正的互联网网站（以下简称端正网站，包括基金管束东说念主网站、基金托 管东说念主网站、中国证监会基金电子流露网站）等引子 合手有东说念主服务的用度 基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额 基金份额，称为 C 类基金份额 格给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行如期进款（含 条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、 资产支合手证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或交易的债券等 形式，将基金调整投资组合的阛阓冲击成老实配给现实申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤并得到刚正对待 处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险管 理器用。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值 存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细目性的资产                       第三部分 基金管束东说念主   一、基金管束东说念主基本情况   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   竖立日历：2001 年 4 月 17 日   法定代表东说念主：刘晓艳   辩论电话：400 881 8088   辩论东说念主：李红枫   注册成本：13,244.2 万元东说念主民币   批准竖立机关及文号：中国证券监督管束委员会，证监基金字20014 号   磋议范围：公开召募证券投资基金管束、基金销售、特定客户资产管束                   鞭策称号                出资比例             广东粤财相信有限公司             22.6514％             广发证券股份有限公司             22.6514％            盈峰集团有限公司                22.6514％          广东省广晟控股集团有限公司             15.1010％         广州市广永国有资产磋议有限公司             7.5505％       珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）             1.5087％       珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）             1.6205％       珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）             1.5309％       珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）             1.7558％       珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）             1.4396％       珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）             1.5388％                  总    计              100％    二、主要东说念主员情况   詹余引先生，工商管束博士。现任易方达基金管束有限公司董事长、量化投资决 策委 员会委员，易方达资产管束有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事长。曾任 中国 吉祥保障公司证券部研究商榷室总司理助理，吉祥证券有限职责公司研究商榷部副总 司理 （主合手作事）、国债部副总司理（主合手作事）、资产管束部副总司理、资产管束部总经 理， 中国吉祥保障股份有限公司投资管束部副总司理（主合手作事），寰宇社会保障基金理 事会 投资部资产配置处处长、投资部副主任、境外投资部主任、投资部主任、证券投资部主 任。   刘晓艳女士，经济学博士。现任易方达基金管束有限公司董事长（联席）、总经 理， 广州投资照管人学院管束有限公司董事。曾任广发证券有限职责公司投资得意部副司理 、基 金司理、基金投资得意部副总司理，易方达基金管束有限公司看护员、监察部总司理 、总 裁助理、阛阓总监、副总司理、副董事长，易方达资产管束有限公司董事，易方达资 产管 理（香港）有限公司董事长，易方达国际控股有限公司董事。   周泽群先生，高档管束东说念主职工商管束硕士（EMBA）。现任易方达基金管束有限公 司董 事，广东粤财投资控股有限公司董事、总司理，中航通用飞机有限职责公司副董事长 。曾 任珠海粤财实业有限公司董事长，粤财控股（北京）有限公司总司理、董事长，广东 粤财 投资控股有限公司总司理助理、办公室主任，广东粤财投资控股有限公司副总司理。   易阳方先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司董事，广发证券股份有 限公 司副总司理。曾任江西省永修县第二中学考研室老师，江西省永修县招商开发局招商 办科 员，广发证券有限职责公司投资银行总部、投资得意总部、投资自营部业务员、副经 理， 广发基金管束有限公司筹备组成员、投资管束部职员、基金司理、投资管束部总司理 、公 司总司理助理、公司投资总监、公司副总司理、公司常务副总司理，广发国际资产管 理有 限公司董事、董事会主席及副主席，瑞元成本管束有限公司董事。   苏斌先生，管束学硕士。现任易方达基金管束有限公司董事，盈峰集团有限公司董 事、 联席总裁，广东民营投资股份有限公司董事，宁波盈峰股权投资基金管束有限公司经 理、 扩充董事，南京柯勒复合材料有限职责公司总司理，广州华艺国际拍卖有限公司董事 ，珠 海澳斐盈峰私募基金管束有限公司董事长、司理，深圳弘峰企业管束有限公司副董事 长， 大天然家居（中国）有限公司董事。曾任中富证券有限职责公司投行部司理，鸿商产 业控 股集团有限公司产业投资部扩充董事，名力中国成长基金合伙东说念主，复星动力环境与智 能装 备集团总裁，盈合（深圳）机器东说念主与自动化科技有限公司董事长，北京百纳千成影视 股份 有限公司董事，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，顾家家居股份有限公司董事。   邓谦先生，管束学硕士。现任易方达基金管束有限公司董事，广东省广晟控股集 团有 限公司董事会秘书。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总司理办公室秘书、 企业 管束部主管、企业发展部高档主管、投资发展部副总司理，深圳市中金岭南先进材料 有限 公司总司理助理、副总司理，广东省广晟控股集团有限公司国外发展部副部长、国外 发展 部部长、董事会办公室主任，广晟投资发展有限公司董事长兼总司理，广东省广晟资 本投 资有限公司董事，广东省广晟控股集团有限公司成本运营部部长。   王承志先生，法学博士。现任易方达基金管束有限公司孤苦董事，中山大学法学 院副 拔擢、博士生导师，广东省法学会国际法学研究会秘书长，中国国际私法学会理事， 广东 神朗讼师事务所兼职讼师，深圳市好意思之高技术股份有限公司孤苦董事，艾尔玛科技股 份有 限公司孤苦董事，祥鑫科技股份有限公司孤苦董事，广州恒运企业集团股份有限公司 孤苦 董事。曾任好意思国天普大学法学院拜谒副拔擢，广东凯金新动力科技股份有限公司孤苦董 事， 江苏凯强医学考试有限公司董事，广东茉莉数字科技集团股份有限公司孤苦董事。   高建先生，工学博士。现任易方达基金管束有限公司孤苦董事，清华大学经济管 理学 院拔擢、博士生导师、学术委员会副主任，固生堂控股有限公司非扩充董事,   南通苏锡通 控股集团有限公司创业投资决策委员会外聘群众委员。曾任重庆建筑工程学院建筑管 理工 程系助教、讲师、教研室副主任，清华大学经济管束学院讲师、副拔擢、技能经济与 管束 系主任、革命创业与计谋系主任、院长助理、副院长、党委文牍，山东新北洋信息技 术股 份有限公司孤苦董事，中融东说念主寿保障股份有限公司孤苦董事,深圳市力合科创股份有限公司 孤苦董事。   刘劲先生，工商管束博士。现任易方达基金管束有限公司孤苦董事，长江商学院 管帐 与金融拔擢、投资研究中心主任、拔擢管束委员会主席。曾任哥伦比亚大学经济学讲 师， 加州大学洛杉矶分校安德森管束学院助理拔擢、副拔擢、终生拔擢，长江商学院行政 副院 长、DBA 容貌副院长、创创社区容貌发起东说念主兼副院长，云南白药集团股份有限公司独 立董 事，瑞士银行（中国）有限公司孤苦董事，秦川机床器用集团股份公司孤苦董事，浙 江红 蜻蜓鞋业股份有限公司孤苦董事，中国天伦燃气控股有限公司孤苦非扩充董事。   刘发宏先生，工商管束硕士。现任易方达基金管束有限公司监事会主席，广东粤 财融 资担保集团有限公司监事长，广东省融资再担保有限职责公司监事。曾任天津商学院 团总 支文牍兼政事指示员、东说念主事处干部，海南省三亚国际奥林匹克射击文娱中心管帐主管 ，三 英（珠海）纺织有限公司财务主管，珠海市饼业食物有限公司财务部长、审计部长， 珠海 市国弘财务照管人有限公司容貌司理，珠海市迪威有限公司管帐师，珠海市卡都九洲食 品有 限公司财务总监，珠海格力集团（派驻下属企业）财务总监，珠海市国资委（派驻国 有企 业）财务总监，珠海港置业开发有限公司总司理，酒鬼酒股份有限公司副总司理，广 东粤 财投资控股有限公司审计部总司理、党委办主任、东说念主力资源部总司理，广东粤财相信 有限 公司党委委员、副文牍、董事。   危勇先生，经济学博士。现任易方达基金管束有限公司监事，广州市广永国有资 产经 营有限公司董事长，广州银行股份有限公司董事，广州广永科技发展有限公司董事长 、总 司理。曾任中国水利水电第八工程局三产实业开发部秘书，中国东说念主民银行广州分行统 计研 究处干部、货币信贷管束处主任科员、营管部综合处助理调研员，广州金融控股集团 有限 公司行政办公室主任，广州市广永国有资产磋议有限公司总裁，广州金融资产交易中 心有 限公司董事，广州股权交易中心有限公司董事，广州广永华丽酒店有限公司董事长， 万联 证券股份有限公司监事，广州广永股权投资基金管束有限公司董事长，广州跑马文娱 总公 司董事，广州广永投资管束有限公司董事长。   廖智先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司监事、总裁助理、党群工 作部 联席总司理，易方达资产管束有限公司监事，易方达私募基金管束有限公司监事，广 东粤 财互联网金融股份有限公司董事。曾任广东证券股份有限公司基金部主管，易方达基 金管 理有限公司综合管束部副总司理、东说念主力资源部副总司理、阛阓部总司理、互联网金融 部总 司理、综合管束部总司理、行政管束部总司理。   付浩先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司监事、权益投资管束部总经 理、 权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东粤财相信投资有限公司国际金融部职 员， 深圳和君创业研究商榷有限公司管束商榷容貌司理，湖南证券投资银行总部容貌司理 ，融 通基金管束有限公司研究经营部研究员，易方达基金管束有限公司权益投资总部副总经 理、 待业金与专户权益投资部副总司理、公募基金投资部总司理、基金司理助理、投资司理。   吴镝先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司监事、东说念主力资源部总司理 ，易 方达资产管束有限公司董事，易方达私募基金管束有限公司董事，易方达资产管束（香 港） 有限公司董事。曾任江南证券有限职责公司职员，金鹰基金管束有限公司投资管束部 交易 员，易方达基金管束有限公司集合交易室交易员、总司理助理、副总司理，研究部总 司理 助理、副总司理，权益运作支合手部总司理。   吴欣荣先生，工学硕士。现任易方达基金管束有限公司扩充总司理、权益投资决 策委 员会委员，易方达资产管束（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管束有限公司研究 员、 投资管束部司理、基金司理、基金投资部副总司理、研究部副总司理、研究部总司理 、基 金投资部总司理、总裁助理、公募基金投资部总司理、权益投资总部总司理、权益投 资总 监、副总司理级高档管束东说念主员，易方达国际控股有限公司董事。   马骏先生，工商管束硕士（EMBA）。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高 级管 理东说念主员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管束委员会委员，易 方达 资产管束有限公司董事，易方达私募基金管束有限公司董事长，易方达资产管束（香 港） 有限公司董事长、QFI 业务负责东说念主。曾任君安证券有限公司营业部职员，深圳众大投 资有 限公司投资部副总司理，广发证券有限职责公司研究员，易方达基金管束有限公司基 金经 理、固定收益部总司理、现款管束部总司理、固定收益总部总司理、总裁助理、固定 收益 投资总监、固定收益首席投资官，易方达资产管束（香港）有限公司阛阓及产物委员 会委 员。   娄利舟女士，工商管束硕士（EMBA）、经济学硕士。现任易方达基金管束有限公 司副 总司理级高档管束东说念主员、FOF 投资决策委员会委员，易方达私募基金管束有限公司董 事， 易方达国际控股有限公司董事长，易方达资产管束（香港）有限公司董事。曾任联合 证券 有限职责公司证券营业部分析师、研究所策略研究员、经纪业务部高档司理，易方达 基金 管束有限公司销售支合手中心司理、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、广州分公司 总经 理、北京分公司总司理、总裁助理，易方达资产管束有限公司总司理、董事长。   陈彤先生，经济学博士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主员 。曾 任中国经济开发相信投资公司成都营业部研发部副司理、交易部司理、研发部司理、 证券 总部研究部行业研究员，易方达基金管束有限公司阛阓拓展部主管、基金司理、阛阓 部华 东区大区销售司理、阛阓部总司理助理、南京分公司总司理、成都分公司总司理、上 海分 公司总司理、总裁助理、阛阓总监，易方达国际控股有限公司董事。   张南女士，经济学博士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主员 、发 展研究中心总司理。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，易方达基金管束 有限 公司阛阓拓展部副总司理、监察部总司理、看护长。   范岳先生，工商管束硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主 员、 基础设施资产管束委员会委员，易方达资产管束有限公司董事，易方达资产管束（香 港） 有限公司董事。曾任中国工商银行深圳分行国际业务部科员，深圳证券登记结算公司 办公 室司理、国际部司理，深圳证券交易所北京中心助理主任、上市部副总监、基金债券 部副 总监、基金管束部总监，易方达资产管束有限公司副董事长。   高松凡先生，工商管束硕士（EMBA）。现任易方达基金管束有限公司副总司理级 高档 管束东说念主员（首席待业金业务官）。曾任招商银行总行东说念主事部高档司理、企业年金中心 副主 任，浦东发展银行总行企业年金部总司理，长江养老保障公司首席阛阓总监，易方达 基金 管束有限公司待业金业务总监。   陈荣女士，经济学博士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主员 ，易 方达国际控股有限公司董事。曾任中国东说念主民银行广州分行统计研究处科员，易方达基 金管 理有限公司运作支合手部司理、核算部总司理助理、核算部副总司理、核算部总司理、 投资 风险管束部总司理、总裁助理、董事会秘书、公司财务中心主任，易方达资产管束（香 港） 有限公司董事，易方达私募基金管束有限公司监事，易方达资产管束有限公司监事。   张坤先生，理学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主员、 权益 投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管束有限公司行业研究员、基金经 理助 理、研究部总司理助理。   陈丽园女士，管束学硕士、法律硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级 高档 管束东说念主员，易方达资产管束（香港）有限公司董事。曾任易方达基金管束有限公司监 察部 监察员、总司理助理、副总司理、总司理，监察与合规管束总部总司理兼合规内审部 总经 理，首席营运官，易方达资产管束有限公司董事。   胡剑先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主员 、固 定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管束委员会委员、基金司理。曾 任易 方达基金管束有限公司债券研究员、基金司理助理、固定收益研究部负责东说念主、固定收 益总 部总司理助理、固定收益研究部总司理、固定收益投资部总司理、固定收益投资业务 总部 总司理。   张清华先生，物理学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主 员、 固定收益及多资产投资决策委员会委员、基金司理。曾任晨星资讯（深圳）有限公司 数目 分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管束有限公司投资司理、固定收 益基 金投资部总司理、混联合产投资部总司理、多资产投资业务总部总司理。   冯波先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主员 、权 益投资决策委员会委员、基金司理。曾任广东发展银行行员，易方达基金管束有限公 司市 场拓展部研究员、阛阓拓展部副司理、阛阓部大区销售司理、北京分公司副总司理、 行业 研究员、基金司理助理、研究部总司理助理、研究部副总司理、研究部总司理。   陈皓先生，管束学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主员 、投 资一部总司理、权益投资决策委员会委员、基金司理。曾任易方达基金管束有限公司 行业 研究员、基金司理助理、投资一部总司理助理、投资一部副总司理、投资司理。   萧楠先生，经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主员 、投 资三部总司理、基金司理。曾任易方达基金管束有限公司行业研究员、基金司理助理 、投 资司理、研究部副总司理。   管勇先生，理学硕士。现任易方达基金管束有限公司首席信息官、信息安全与运 维中 心总司理。曾任长城证券有限职责公司信息技能中心职员、营业部电脑部司理，金鹰 基金 管束有限公司运作保障部司理、总监助理、副总监、总监，国泰基金管束有限公司信 息技 术部副总监（主合手作事）、总监，易方达基金管束有限公司信息技能部副总司理、系 统研 发部副总司理、技能运营部总司理、数据平台研发中心总司理、权略与支合手中心总司理。   杨冬梅女士，工商管束硕士、经济学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总经 理级 高档管束东说念主员、董事会秘书，易方达国际控股有限公司董事。曾任广发证券有限职责 公司 投资得意部职员、发展研究中心阛阓研究部负责东说念主，南边证券股份有限公司研究所高 级研 究员，招商基金管束有限公司机构得意部高档司理、股票投资部高档司理，易方达基 金管 理有限公司宣传经营专员、阛阓部总司理助理、阛阓部副总司理、全球投资客户部总经 理、 宣传经营部总司理，易方达资产管束（香港）有限公司董事。   刘世军先生，理学硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主员 （首 席数据与风险监测官）、投资风险管束部总司理。曾任易方达基金管束有限公司金融 工程 研究员、绩效与风险评估研究员、投资发展部总司理助理、投资风险管束部总司理助 理、 投资风险管束部副总司理、投资风险管束与数据服务总部总司理。   王玉女士，法学硕士。现任易方达基金管束有限公司看护长、内审稽核部总司理 ，易 方达国际控股有限公司董事。曾在北京市国枫讼师事务所、中国证监会作事，曾任易 方达 基金管束有限公司公司法律事务部总司理，易方达资产管束有限公司董事。   王骏先生，管帐硕士。现任易方达基金管束有限公司副总司理级高档管束东说念主员（ 首席 阛阓官）、渠说念与营销管束部总司理、产物联想与业务革命部总司理。曾在普华永说念 中天 管帐师事务所、证监会广东监管局作事，曾任易方达资产管束有限公司副总司理、合 规风 控负责东说念主、常务副总司理、董事。   张振琪女士，金融硕士，本基金的基金司理。现任易方达基金管束有限公司基金经 理。 曾任易方达基金管束有限公司研究员、投资司理。张振琪历任基金司理的基金如下： 历任基金司理的基金                        任职时辰        离任时辰 易方达如意安泰一年合手有搀杂（FOF）              2021-12-22     - 易方达如意安和一年合手有搀杂（FOF）              2022-01-15    - 易方达汇诚养老 2033 三年合手有搀杂发起式 （FOF） 易方达汇诚养老 2038 三年合手有搀杂发起式 （FOF） 易方达汇诚养老 2043 三年合手有搀杂（FOF）        2022-12-31    - 易方达如意安诚六个月合手有搀杂（FOF）             2023-12-21    - 易方达汇享稳健养老一年合手有搀杂（FOF）            2024-03-28    -   本公司 FOF 投资决策委员会成员包括：娄利舟女士、安伟先生、朴一先生、汪玲女士。   娄利舟女士，同上。   安伟先生，易方达基金管束有限公司投资照管人业务投资总监、投资照管人投研部总经 理、 投顾业务投资决策委员会委员。   朴一先生，易方达基金管束有限公司投资司理。   汪玲女士，易方达基金管束有限公司基金司理。   三、基金管束东说念主的职责 为；   四、基金管束东说念主的承诺 监会的辩论端正，建立健全里面控制轨制，遴选有用措施，小心违背现行有用的辩论法 律、 法例、规章、基金合同和中国证监会辩论端正的步履发生。 部控制轨制，遴选有用措施，小心下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其管束的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东说念主之外的东说念主谋取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）闪现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交易举止；   （7）卤莽包袱，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会阻碍的其他步履。 律、法例及行业法式，憨厚信用、发愤尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违法磋议；   （2）违背基金合同或托管条约；   （3）特意挫伤基金份额合手有东说念主或其他基金关联机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的云尔中公私分明；   （5）拒却、扰乱、阻挠或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽包袱、浪掷权益；   （7）违背现行有用的辩论法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的辩论端正，泄 露在职职时代瞻念察的辩论证券、基金的生意奥密，尚未照章公开的基金投资内容、基 金投 资联想等信息；   （8）违背证券交易场地业务司法，利用对敲、倒仓等技巧驾御阛阓价钱，扯后腿阛阓秩 序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不刚直技巧谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中特意含有伪善、误导、欺骗身分；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会阻碍的步履。   （1）依照辩论法律、法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额合手有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行有用的辩论法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的辩论端正， 闪现在职职时代瞻念察的辩论证券、基金的生意奥密、尚未照章公开的基金投资内容、 基金 投资联想等信息；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额合手有东说念主利益的证券交易偏执他举止。   五、基金管束东说念主的里面控制轨制   为保证公司法式化运作，有用地小心和化解磋议风险，促进公司诚信、正当、有 效经 营，保障基金份额合手有东说念主利益，难得公司及公司鞭策的正当权益，本基金管束东说念主建立 了科 学、严实、高效的里面控制体系。   （1）保证公司磋议管束举止的正当合规性；   （2）保证种种基金份额合手有东说念主及寄予东说念主的正当权益不受滋扰；   （3）小心和化解磋议风险，提高磋议管束效率，确保业务稳健磋议运行和受托资产安 全完竣，已毕公司的合手续、健康发展，促进公司已毕发展计谋；   （4）督促公司全体职工信守劳动操守，正派诚信，正直自律，发愤尽责；   （5）难得公司的声誉，保合手公司的邃密形象。   （1）健全性原则。里面控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员, 并涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个方法。   （2）有用性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控步伐，难得内控轨制 的有用扩充。   （3）孤苦性原则。公司机构、部门和岗亭职责应当保合手相对孤苦，除作恶律法例另有 端正，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的配置应当体现权责分明、相互制衡。   （5）成本效益原则。公司运用科学化的磋议管束方法镌汰运作成本，提高经济效益， 力求以合理的控制成本达到最好的里面控制后果。   公司制定了合理、完备、有用并易于扩充的轨制体系。公司轨制体系由不同层面 的制 度组成。按照其服从大小分为四个层面：第一个层面是公司轨则；第二个层面是公司 里面 控制大纲，它是公司制定各项规章轨制的基础和依据；第三个层面是公司基本管束制 度； 第四个层面是部门和业务管束轨制。它们的制订、修改、实施、废止应该遵影相应的程 序， 每一层面的内容不得与其以表层面的内容相抵抗。公司嗜好对轨制的合手续考试，联接 业务 的发展、法例及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断搜检和增强公司轨制 的完 备性、有用性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制链接于所有这个词公司举止。鞭策会、董事会、监事会和管束层必须充 分履 行各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻扩充；各项经 营业 务和管束步伐必须笃信管束层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项作事必须是在业务 授权 范围内进行。公司紧要业务的授权必须遴选书面体式，授权书应当明确授权内容。公 司授 权应顺应，对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授 权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究作事应保合手孤苦、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不刚直影响；建立严谨的研 究工 功课务过程，形成科学、有用的研究方法；建立投资产物备选库轨制，研究部门根据 投资 产物的特征，在充分研究的基础上建立和难得备选库。建立研究与投资的业务交流制 度， 保合手灵通的交流渠说念；建立研究讲演质地评价体系，不断提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据风险小心原则和效精炼原则制定合理的决 策程 序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的贬抑轨制和 侦查 轨制。建立严格的投资阻碍和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资 风险 评估与管束轨制，将重心投资限制在端正的风险权限范围内；建立科学的投资事迹评 价体 系，实时回来分析和评估投资结果。   （4）交易业务   建立集合交易部门和集合交易轨制，投资指示通过集合交易部门完成；建立交易 监测 系统、预警系统和交易反馈系统，完善关联的安全设施；集合交易部门搪塞交易指示 进行 审核，建立刚正的交易分配轨制，确保刚正对待不同基金；完善交易记录，并实时进 行反 馈、查对和归档援手；建立科学的投资交易绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险控制点建立健全法式 的系 统和过程，以基金为管帐核算主体，孤苦建账、孤苦核算。通过合理的估值方法和估 值程 序等管帐措施，确切、完竣、实时地记录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务核算 。同 时建立管帐档案援手轨制，确保档案确切完竣。   （6）信息流露   公司建立了完备的信息流露轨制，指定了信息流露负责东说念主，并建立了相应的轨制 过程 法式关联信息的汇集、组织、审核和发布，勉力确保公开流露的信息确切、准确、完 整、 实时。   （7）监察与合规管束   公司竖立看护长，由董事会聘任，向董事会负责。根据公司监察与合规管束作事 的需 要和董事会授权，看护长不错列席公司关联会议，调阅公司关联档案云尔，就里面控 制制 度的扩充情况孤苦时履行查验、评价、讲演、建议职能。看护长如期和不如期向董事 会报 告公司里面控制扩充情况，董事会对看护长的讲演进行审议。   公司竖立监察合规管束部门，并保障其孤苦性。监察合规管束部门按照公司端正 和督 察长的安排履行监察与合规管束职责。   监察合规管束部门通过如期或不如期查验里面控制轨制的扩充情况，督促公司和 旗下 基金的管束运作法式进行。   公司董事会和管束层充分嗜好和支合手监察与合规管束作事，对违背法律、法例和 公司 里面控制轨制的，根究辩论部门和东说念主员的职责。 （1）本公司承诺以上对于里面控制轨制的流露确切、准确； （2）本公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展不断完善里面控制轨制。                       第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东说念主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币   存续时代：合手续磋议   辩论电话：010-66060069   传真：010-68121816   辩论东说念主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的紧迫组成部分，总行设在北京。经 国务 院批准，中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章 成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行一起资产、欠债、业务、机构 网点 和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广， 服务 领域最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有生意银行之一。在国外，中国农 业银 行雷同通过我方的勉力赢得了邃密的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。看成 一家城乡并举、联通国际、功能皆备的大型国有生意银行，中国农业银行一贯袭取以 客户 为中心的磋议理念，坚合手审慎稳健磋议、可合手续发展，立足县域和城市两大阛阓，实 施差 异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖寰宇的分支机构、重大的 电子 化汇集和多元化的金融产物，致力于为重大客户提供优质的金融服务，与重大客户共创价 值、 共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内生意银行，训导丰富，服务优质 ，业 绩凸起，2004 年被英国《全球托管东说念主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行 通过了好意思国 SAS70 里面控制审计，并获取无保属意见的 SAS70 审计讲演。自 2010 年起中国 农业银行一语气通过托管业务国际内控法式（ISAE3402）认证，标明了孤苦公正第三方 对中 国农业银行托管服务运作过程的风险管束、里面控制的健全有用性的全面招供。中国 农业 银行着力加强智商开辟，品牌声誉进一步擢升，在 2010 年首届“‘金牌得意’TOP10 授奖 盛典”中收获凸起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的 “最好资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称 号； 职责公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授 予的 “待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金 托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心 初度竖立的“银行间本币阛阓优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中首 次荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东说念主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/综合管束部、业 务管 理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管束部、营运管束部 、营 运一部、营运二部，领有先进的安全小心设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高档职称的群众 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务智商强，高档管束层均有 20 年以上金融从业训导和高 级技能职称，忽闪国表里证券阛阓的运作。   截止到 2024 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封锁式证券投资基金和怒放式证券投 资基金共 898 只。   （二）基金托管东说念主的里面风险控制轨制说明   严格遵循国度辩论托管业务的法律法例、行业监管规章和行内辩论管束端正，守 法经 营、法式运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完竣，确保有 关信 息的确切、准确、完竣、实时，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   风险管束委员会总体负责中国农业银行的风险管束与里面控制作事，对托管业务 风险 管束和里面控制作事进行监督和评价。托管业务部专门配置了风险管束处，配备了专 职内 控监督东说念主员负责托管业务的内控监管作事，孤苦应用监督稽核权益。   具备系统、完善的轨制控制体系，建立了管束轨制、控制轨制、岗亭职责、业务 操作 过程，不错保证托管业务的法式操作暄和利进行；业务东说念主员具备从业经验；业务管束 实行 严格的复核、审核、查验轨制，授权作事实行集合控制，业务图章按规程援手、存放 、使 用，账户云尔严格援手，制约机制严格有用；业务操作区专门配置，封锁管束，实施 音像 监控；业务信息由专职信息流露东说念主负责，小心泄密；业求已毕自动化操作，小心东说念主为 事故 的发生，技能系统完竣、孤苦。   （三）基金托管东说念主对基金管束东说念主运作基金进行监督的方法和步伐   基金托管东说念主通过参数配置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管条约规 定的 投资比例和阻碍投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管束东说念主的投资运 作， 并通过基金资金账户、基金管束东说念主的投资指示等监督基金管束东说念主的其他步履。   当基金出现极端交易步履时，基金托管东说念主应当针对不横祸况进行以下形式的处理： 管束东说念主进行教唆； 示辩论基金管束东说念主并报中国证监会。                      第五部分 关联服务机构   一、基金份额销售机构   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：4008818099   辩论东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   本基金非直销销售机构信息详见基金管束东说念主网站公示。   二、基金登记机构   称号：易方达基金管束有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；广东省珠海 市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：4008818088   传真：020-38799249   辩论东说念主：余贤高   三、讼师事务所和承办讼师   讼师事务所：广东金桥百信讼师事务所   住所：广东省广州市河汉区珠江东路 16 号 2401、2501   办公地址：广州市珠江新城珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 24 楼   负责东说念主：聂卫国   电话：020-83338668   传真：020-83338088   承办讼师：徐桐桐、李笑   辩论东说念主：石晨曦   四、管帐师事务所和承办注册管帐师   本基金的法定验资机构为安永华明管帐师事务所（特殊等闲合伙）。   管帐师事务所：安永华明管帐师事务所（特殊等闲合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   主要磋议场地：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室   扩充事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   承办注册管帐师：赵雅、李飘飘   辩论东说念主：赵雅   本基金的年度财务报表偏执他端正事项的审计机构为普华永说念中天管帐师事务所(特殊 等闲合伙)。   管帐师事务所：普华永说念中天管帐师事务所（特殊等闲合伙）   住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   扩充事务合伙东说念主：李丹   电话：（021）23238888   传真：（021）23238800   承办注册管帐师：赵钰、成磊   辩论东说念主：成磊               第六部分 基金份额的分类   一、基金份额类别   本基金将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 用， 并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类基金 资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金种种基金份额分别配置代码，分别计较并公布基金份额净值和基金份额累计净 值。投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行遴聘基金份额类别。本基金暂不开通各份额类别 之间的革新业务，今后若开通本基金各份额类别之间的革新业务，业务司法详见届时 发布 的辩论公告或更新的招募说明书。   每类基金份额的具体端正详见下表：       份额类别        A 类基金份额            C 类基金份额       认/申购费         收取                 不收取  初度认/申购最低金额   1 元(直销中心为 5 万元)     1 元(直销中心为 5 万元)  追加认/申购最低金额   1 元(直销中心为 1000 元)                                         元)  单笔赎回最低份额            1份                 1份 基金交易账户最低基金份       额余额  销售服务费(年费率)         不收取                 0.3%   注：本基金不同份额类别的适用费率等有所各别，并可能发生调整，敬请投资者 给以 关爱。   二、辩论基金份额类别的具体配置、费率水对等由基金管束东说念主细目。基金管束东说念主可根 据基金现实运作情况，在对基金份额合手有东说念主利益无内容不利影响的情况下，经与基金 托管 东说念主协商一致，加多新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办 法及 司法进行调整并公告，不需召开基金份额合手有东说念主大会审议。                      第七部分 基金的召募   本基金由基金管束东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 的相 关端正召募，并经 2023 年 3 月 31 日中国证券监督管束委员会《对于准予易方达如意安诚 六个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批复》（证监许可2023723 号）注册。   本基金为契约型怒放式搀杂型基金中基金（FOF），基金的存续期为不如期。   本基金召募时代每份基金份额开动面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金召募期自 2023 年 9 月 28 日至 2023 年 12 月 19 日。   召募对象为合乎法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资 者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。               第八部分 基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2023 年 12 月 21 日正经奏效。自基金合同奏效日起，本基金管束东说念主 正经脱手管束本基金。   二、基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和资产畛域   《基金合同》奏效后，一语气 20 个作事日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在如期讲演中给以流露；一语气 60 个作事 日出现前述情形的，基金管束东说念主应当在 10 个作事日内向中国证监会讲演并建议贬责决议， 如合手续运作、革新运作形式、与其他基金合并或者完了基金合同等，并在 6 个月内召集基 金份额合手有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。            第九部分 基金份额的申购、赎回   一、基金投资东说念主范围   合乎法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、申购与赎回的场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管束东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管束东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地 或按销售机构提供的其他形式办理基金份额的申购与赎回。   本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见基金管束东说念主网站公 示。   三、申购与赎回办理的怒放日实时辰   投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的怒放日为上海证券交易所 、深 圳证券交易所的交易日，但基金管束东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同 的规 定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时辰变更、其他特殊情 况或根据业务需要，基金管束东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调整，但应 在实施前依照《信息流露办法》的辩论端正在端正引子上公告。   本基金已于 2024 年 3 月 21 日怒放办理日常申购业务，于 2024 年 6 月 13 日怒放办理 日常赎回业务。   本基金对投资者申购的每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天计较，下同）最短合手 有期限，在最短合手有期限内，基金管束东说念主对投资者的相应基金份额不办理赎回阐述。即对 于每份基金份额，当合手有时辰小于六个月，无法阐述赎回；当合手有时辰大于便是六个月， 不错阐述赎回。最短合手有期的临了一日为最短合手有期到期日。对于每份基金份额，基金管 理东说念主仅在最短合手有期到期日之后（不含该日）为基金份额合手有东说念阁下理相应基金份额的赎回 阐述。   基金管束东说念主自认购份额的六个月最短合手有期到期日（即基金合同奏效日起六个月的届 满之日）之后（不含该日）脱手办理赎回阐述。   每份基金份额自最短合手有期到期日的下一作事日（含该日）起可办理赎回阐述。   基金管束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回。投 资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回苦求且登记机构阐述接受的，其基 金份额申购、赎回价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。   四、申购与赎回的原则 基准进行计较； 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐述的份额先赎回，后阐述的份额后 赎回，以细目所适用的赎回费率； 法权益不受挫伤并得到刚正对待。   基金管束东说念主可在不违背法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金管束东说念主必须在 新司法脱手实施前依照《信息流露办法》的辩论端正在端正引子上公告。   五、申购与赎回的步伐   投资东说念主必须根据销售机构端正的步伐，在怒放日的具体业务办理时辰内建议申购 或赎 回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时须按销售机构端正的形式备足申购资金，投资东说念主在提交 赎回 苦求时须合手有阔绰的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求不成立。   投资东说念阁下理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理司法 等在 遵循基金合同和本招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   基金管束东说念主应以交易时辰末端前受理有用申购和赎回苦求确本日看成申购或赎回 苦求 日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有用性进行阐述。T 日 提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+4 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构端正的 其他形式查询苦求的阐述情况。若申购不到手，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定到手，而仅代表销售机构如实 接收到申购、赎回苦求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于苦求的阐述 情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。   在不违背法律法例的前提下，登记机构可根据《业务司法》，对上述业务办理时 间进 行调整，本基金管束东说念主将于脱手实施前按照辩论端正给以公告。   申购遴选全额缴款形式，若申购资金在端正时辰内未全额到账则申购不到手。若 申购 不到手或无效，基金管束东说念主或基金管束东说念主指定的非直销销售机构将投资东说念主已缴付的申 购款 项本金退还给投资东说念主。   基金份额合手有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投 资者 赎回苦求奏效后，基金管束东说念主将在 T＋10 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇国度外汇 局关联端正有变更或本基金境外投资主要阛阓的交易计帐司法有变更、基金境外投资 主要 阛阓及外汇阛阓休市或暂停交易、港股通非交收日导致蔓延交收、登记公司系统故障 、交 易所或交易阛阓数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金 管束 东说念主及基金托管东说念主所能控制的因素影响业务处理过程，则赎回款项的支付时辰可相应顺 延。 在发生多半赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项 的支 付办法参照基金合同辩论条件处理。   六、申购与赎回的数额限制   投资东说念主通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初度申购的单笔最低名额为东说念主 民币 最低名额为东说念主民币 50,000 元，追加申购单笔最低名额是东说念主民币 1,000 元。在合乎法律法例 端正的前提下，各销售机构对申购名额及交易级差有其他端正的，需同期遵循该销售 机构 的关联端正。（以上金额均含申购费）。   投资东说念主将当期分配的基金收益转购基金份额或遴选如期定额投资联想时，不受最 低申 购金额的限制。   投资东说念主可屡次申购，一般情况下本基金对单个投资东说念主累计合手有份额不设上限限制 。但 对于可能导致单一投资者合手有基金份额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相覆盖 50%集合度 的情形，基金管束东说念主有权遴选控制措施。当接受申购苦求对存量基金份额合手有东说念主利益 组成 潜在紧要不利影响时，基金管束东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日 净申 购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的 正当 权益,具体请参见关联公告。法律法例、中国证监会另有端正的除外。   投资东说念主可将其一起或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或革新不得少于 1 份 （如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该 类基金份额一起份额）；若某笔赎回将导致投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额 余额 不及 1 份时，基金管束东说念主有权将投资东说念主在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性 一起赎回。在合乎法律法例端正的前提下，各销售机构对赎回份额限制有其他端正的 ，需 同期遵循该销售机构的关联端正。 额和赎回份额的数目限制，或者新增基金畛域控制措施。基金管束东说念主必须在调整前依照 《信息流露办法》的辩论端正在端正引子上公告。   七、基金的申购费和赎回费 产，主要用于本基金的阛阓推广、销售、注册登记等各项用度。C 类基金份额不收取 申购 费，在投资者合手有时代收取销售服务费。赎回用度由基金赎回东说念主承担。   （1）对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的寰宇社会保障基金、依 法竖立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金联想筹集的资金偏执投资运营收益 形成 的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一联想以及蚁集联想）、不错投资基金的 其他 社会保障基金、以及照章登记、认定的慈善组织实施辞别的优惠申购费率。如将来出 现可 以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供 的新 的养老基金类型，基金管束东说念主可将其纳入实施辞别优惠申购费率的投资群体范围。   上述投资群体通过基金管束东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购阐述金额 M（元）（含申购费）        A 类基金份额申购费率            M           M≥500 万          按笔收取， 100.00 元/笔   基金管束东说念主可根据情况调整实施辞别优惠申购费率的投资群体，并在更新招募说 明书 中列示。   （2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：    申购阐述金额 M（元）（含申购费）         A 类基金份额申购费率            M           M≥500 万          按笔收取， 1000.00 元/笔   在申购费按金额分档的情况下，如果投资者屡次申购 A 类基金份额，申购费适用单笔 申购金额所对应的费率。   本基金 C 类基金份额不收取申购用度，在投资者合手有时代收取销售服务费。   本基金对投资者认购或申购的每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天计较）最短合手 有期限，基金份额合手有东说念主在满足最短合手有期限的情况下方可赎回，不收取赎回用度。   对于每份认购份额，合手有期自基金合同奏效日至该基金份额赎回阐述日（不含该日 ）； 对于每份申购份额，合手有期自该基金份额申购阐述日至赎回阐述日（不含该日）。 调整后的申购费率、赎回费率或变更的收费形式在更新的《招募说明书》中列示。上 述费 率或收费形式如发生变更，基金管束东说念主最迟应于新的费率或收费形式实施前依照《信 息披 露办法》的辩论端正在端正引子上公告。   基金管束东说念主不错在不违背法律法例端正及基金合同约定的情况下根据阛阓情况制 定基 金促销联想，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止期 间， 基金管束东说念主不错顺应调低基金销售费率，或开展有辞别的费率优惠举止。   八、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的有用份额为按现实阐述的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日该类 基金份额的基金份额净值为基准计较。申购触及金额、份额的计较结果保留到一丝点 后两 位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。   （2）赎回金额的处理形式：赎回金额为按现实阐述的有用赎回份额乘以苦求当日该类 基金份额的基金份额净值为基准并扣除相应的用度后的余额，赎回用度、赎回金额的 单元 为东说念主民币元，计较结果保留到一丝点后两位，一丝点后两位以后的部分四舍五入，由 此产 生的舛讹计入基金财产。   （1）若投资东说念主遴聘 A 类基金份额，则申购份额的计较公式如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   （注：对于 500 万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－ 固定申购费金额）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日 A 类基金份额的基金份额净值   例四：某投资东说念主（通过本公司直销中心申购的寰宇社会保障基金、照章竖立的基 本养 老保障基金、照章制定的企业年金联想筹集的资金偏执投资运营收益形成的企业补充 养老 保障基金（包括企业年金单一联想以及蚁集联想）、不错投资基金的其他社会保障基 金、 以及照章登记、认定的慈善组织；将来出现的不错投资基金的住房公积金、享受税收 优惠 的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型）通过本管束东说念主的直 销中 心投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率为 0.08%，假定申购当日 A 类基金份 额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到申购份额为：   净申购金额=100,000/（1+0.08%）=99,920.06 元   申购用度=100,000-99,920.06=79.94 元   申购份额=99,920.06/1.0400=96,076.98 份   例五：某投资东说念主（其他投资者）投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额，申购费率 为 0.8%，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到申购份额 为：   净申购金额=100,000/（1+0.8%）=99,206.35 元   申购用度=100,000-99,206.35=793.65 元   申购份额=99,206.35/1.0400=95,390.72 份   （2）若投资东说念主遴聘 C 类基金份额，则申购份额的计较公式如下：   申购份额=申购金额/ T 日 C 类基金份额的基金份额净值   例六：某投资东说念主投资 100,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额=100,000/1.0400=96,153.85 份   赎回金额的计较方法如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值×该类基金份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类基金份额的基金份额净值-赎回用度   例七：某投资东说念主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定该笔份额合手有期限为 100 天， 由于合手有期限尚未达到最短合手有期限（180 天），基金管束东说念主会对投资东说念主的赎回苦求 作念赎 回失败处理。   例八：某投资东说念主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定该笔份额合手有期限为 400 天， 合手有期限已达到最短合手有期限（180 天），赎回不收取赎回用度。假定赎回当日 A 类基金份 额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回用度 = 0.00 元   赎回金额 = 10,000×1.0160 – 0.00＝10,160.00 元   即：该投资东说念主赎回 10,000 份本基金 A 类基金份额，假定赎回当日 A 类基金份额净值是   计较日该类基金份额的基金份额净值=计较日该类基金份额的基金资产净值/计较日该 类基金份额总份额   本基金种种基金份额净值的计较，保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行顺应步伐，不错顺应蔓延计 算或公告。   九、申购和赎回的登记   往常情况下，投资者 T 日申购基金到手后，登记机构在 T+3 日为投资者加多权益并办 理登记手续。   基金份额合手有东说念主 T 日赎回基金到手后，往常情况下，登记机构在 T+3 日为其办理扣除 权益的登记手续。   在不违背法律法例的前提下，登记机构不错对上述登记办理时辰进行调整，基金管束 东说念主应于脱手实施前依照《信息流露办法》的辩论端正在端正引子上公告。   十、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额申购申 请： 益时。 绩产生负面影响，或基金管束东说念主认定的其他挫伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法往常运行。 达到或者跳跃 50%，或者变相覆盖 50%集合度的情形。 总畛域上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例跳跃基金管束东说念主端正确当日申购金 额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计合手有的份额跳跃单个投资东说念主累计合手有的份额上限 时；或该投资东说念主当日申购金额跳跃单个投资东说念主单日或单笔申购金额上限时。 估值技能仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管束东说念主 应当暂停接受基金申购苦求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11、12 项情形且基金管束东说念主决定暂停接受投 资东说念主申购苦求时，基金管束东说念主应当根据辩论端正在端正引子上刊登暂停申购公告。如果投 资东说念主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况废除 时，基金管束东说念主应实时收复申购业务的办理。   十一、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管束东说念主可暂停接受投资东说念主的某一类或多类份额赎回苦求或减速 支付赎回款项： 停接受基金份额合手有东说念主的赎回苦求。 值技能仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐述后，基金管束东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。 无法变现，导致基金管束东说念主不成出售或评估基金资产。 售支付结算系统、基金登记系统、基金管帐系统等无法往常运行。 会影响或挫伤基金份额合手有东说念主利益时。   发生上述情形之一且基金管束东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管束东说念主应 报中国证监会备案。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条件处理。基金份额 合手有东说念主在苦求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给以销毁。在暂停赎回的情况消 除时，基金管束东说念主应实时收复赎回业务的办理。   十二、多半赎回的情形及处理形式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金革新中转 出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金革新中转入苦求份额总和后的余额）跳跃 前一怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多半赎回。   当基金出现多半赎回时，基金管束东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎 回、部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管束东说念主以为有智商支付投资东说念主的一起赎回苦求时，按往常赎回 步伐扩充。   （2）部分脱期赎回：当基金管束东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有贫瘠或以为因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管束东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期 办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴聘脱期赎回或取 消赎回。遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个怒放日不绝赎回，直到一起赎回为止；遴聘 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被销毁。脱期的赎回苦求与下一怒放日赎回 苦求一并处理，无优先权并以下一怒放日该类基金份额的基金份额净值为基础计较赎回金 额，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴聘，投资东说念主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。   若本基金发生多半赎回且单个基金份额合手有东说念主的赎回苦求跳跃上一怒放日基金总份额 该单个基金份额合手有东说念主剩余赎回苦求，基金管束东说念主不错根据前款“（1）全额赎回”或 “（2）部分脱期赎回”约定的形式与其他账户的赎回苦求一并办理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上（含本数）发生多半赎回，如基金管束东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得 跳跃 20 个作事日，并应当在端正引子上进行公告。   当发生上述多半赎回并脱期办理时，基金管束东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 端正的其他形式在 3 个交易日内文告基金份额合手有东说念主，说明辩论处理方法，并在 2 日内在 端正引子上刊登公告。   十三、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 停公告。 最迟于再行怒放日在端正引子上刊登再行怒放申购或赎回的公告；也不错根据现实情况在 暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行怒放的公告。  十四、基金份额折算  在对基金份额合手有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商 一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额合手有东说念主大会审议。  十五、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制 ”部 分的端正或关联公告。            第十部分 基金革新和如期定额投资联想   一、基金革新   基金管束东说念主不错根据关联法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管束东说念主 管束的其他基金之间的革新业务，基金革新不错收取一定的革新费，关联司法由基金管束 东说念主届时根据关联法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前文告基金托管东说念主与关联机 构。   二、如期定额投资联想   本基金已于 2024 年 3 月 21 日脱手办理如期定额投资业务，具体实施办法参见关联公 告。      第十一部分 基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解                  冻   一、基金的转托管   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照端正的法式收取转托管费。   具体办理方法参照《业务司法》的辩论端正以及各销售机构的业务司法。   二、基金份额的质押   在条件许可的情况下，基金登记机构可依据关联法律法例偏执业务司法，办理基金份 额质押业务，并可收取一定的手续费。   三、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的 非交易过户以及登记机构招供、合乎法律法例的其它非交易过户。岂论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额合手有东说念主死字，其合手有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的基金份额强制划转给其他天然 东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关联云尔，对于 合乎条件的非交易过户苦求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的法式收 费。   四、基金的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、合乎法律法例的其他情况下的冻结与解冻。                 第十二部分 基金的投资   一、投资宗旨   通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制合座风险的前提下，力求已毕资产 的长 期稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含 QDII 基金及香港互认 基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创板偏执他照章刊行上市的股票 、存 托凭证）、内地与香港股票阛阓交易互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票和交 易型 怒放式基金（以下分别简称“港股通股票”、“港股通 ETF”）、国内照章刊行上市 的债 券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票 据、 短期融资券、超短期融资券、政府支合手机构债券、可革新债券、可交换债券、非金融 企业 债务融资器用等）、资产支合手证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器用 及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行顺应步伐后， 本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册基金的资产 不低 于基金资产的 80%，投资于权益属性资产的资产不跳跃基金资产的 30%，投资于港股通股票 的资产不跳跃股票资产的 50%，投资于 QDII 基金、香港互认基金和港股通 ETF 的比例共计 不跳跃基金资产的 20%；保合手不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   权益属性资产包括股票（含存托凭证）、可交换债券和可革新债券（含分离交易可转 债）、股票型基金以及权益类搀杂型基金。权益类搀杂型基金指至少满足以下一条文范的 搀杂型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金 最近 4 期季度讲演中流露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。   三、投资策略   本基金将袭取稳健的投经验调，严格控制投资组合风险，力求为投资者获取永恒 投资 讲演。   本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、基金配置策略。   本基金的永恒资产配置将以固定收益类资产为主，在此基础上，基金管束东说念主将通过定 性分析和定量分析相联接的形式对畴昔阛阓环境进行展望和判断，细目基金资产在权益类 资产和固定收益类资产间的配置比例，并跟着种种资产风险收益特征的相对变化，动态调 整组合中种种资产的配置比例。   基金筛选策略是基金配置策略的基础，本基金所投资的一起基金都应是通过基金筛选 策略遴聘出的标的基金。   对被迫型基金和主动型基金将使用不同的筛选方法。   （1）被迫型基金筛选策略   本基金所界定的被迫型基金包括追踪某一指数阐扬、某一价钱或价钱指数阐扬的基 金。   对于被迫型基金，本基金将综合研讨运作时辰、基金畛域、流动性、追踪舛讹以及费 率水对等联想，筛选出追踪舛讹较小、流动性较好、运作巩固、费率水平合理的被迫型基 金纳入标的基金池。   （2）主动型基金筛选策略   本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被迫型基金外的一起基金。   主动型基金主要遴选基金定量评价、基金定性评价等方法筛选标的基金。   基金管束东说念主从多个维度对主动型基金进行定量评价。联接主动型基金公开流露的数 据，本基金将利用基金定量评价体系对基金的基本情况和投资事迹、基金司理的投资步履 和投资智商等方面进行评估，得到量化评价结果。   除了基金定量评价外，本基金还将关爱以下因素，对基金进行定性评价，包括但不限 于基金公司的磋议情况、管束情况、风险管束体系，基金司理的从业布景、投资框架、投 资理念、投资策略、投经验调、组合管束方法和风险控制等。   通过上述分析，本基金将筛选出投经验调相对安稳，投资价值相对较高的主动型基金 纳入标的基金池。   本基金将联接阛阓行情、基金的如期讲演等对标的基金池进行动态调整。   在通过资产配置策略获取宗旨资产配置比例、通过基金筛选策略获取标的基金池后， 本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。本基金将通过公开流露的数据和信 息估算拟投资基金的最新资产配置比例，根据宗旨资产配置比例的要求以及对畴昔阛阓走 势的研判，细目最终的基金配置组合。   投资管束过程中，本基金将联接阛阓行情等对基金组合进行动态调整。   在上述基金配置策略的实施过程中，本基金可投资于基金管束东说念主、基金管束东说念主关联方 所管束的其他基金。   本基金可限制参与股票（含港股通股票）、债券投资，以便更好已毕基金的投资目 标。在股票投资方面，本基金主要对股票的投资价值进行久了研究，从而精选出具有较高 投资价值的个股；在债券投资方面，本基金将密切追踪阛阓动态变化，遴聘合适的投资机 会，在保合手流动性的基础上，通过有用利用基金资产来追求基金的永恒安稳升值。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基金资产投资 于港股或遴聘不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略扩充。   本基金可在综合研讨预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，遴聘投资价值 较高的资产支合手证券进行投资。 的前提下，遵循法律法例的端正，在履行顺应步伐后相应调整或更新投资策略，并在招募 说明书更新中公告。   四、事迹相比基准   中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×20%+活期进款利率 （税后）×5%   本基金遴聘中证债券型基金指数看成固定收益部分的事迹相比基准，中证偏股型 基金 指数看成权益部分的事迹相比基准，活期进款利率（税后）看成现款部分的事迹相比基 准。 本基金遴聘该事迹相比基准的原因如下：1、根据本基金的资产配置策略，权益、固定收益 和现款部分各遴聘相应指数看成基准，并按照预期大类资产配置的情况，设定事迹比 较基 准的权重。2、中证债券型基金指数和中证偏股型基金指数由中证指数有限公司编制，分别 反应所有债券型怒放式证券投资基金的合座走势和所有偏股型怒放式证券投资基金的 合座 走势。   如果指数编制单元改革以上指数称号、罢手或变更以上指数的编制或发布，或以上指 数由其他指数替代、或由于指数编制方法等紧要变更导致以上指数不宜不绝看成事迹相比 基准，或者畴昔上述事迹相比基准不再稳妥、或有愈加稳妥本基金的事迹相比基准时，本 基金管束东说念主在取得基金托管东说念主同意，并履行顺应步伐后不错调整基金的事迹相比基准并及 时公告，毋庸召开基金份额合手有东说念主大会审议。   五、风险收益特征   本基金为搀杂型基金中基金（FOF），表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币 阛阓 基金和货币型基金中基金（FOF）。   本基金可通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制投资于香港证券阛阓，除了需要 承担阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还濒临汇率风险、投资于香港证券阛阓的 风险、以及通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制投资的风险等非凡风险。本基金通 过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。   六、投资阻碍步履与限制   为难得基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背端正向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管束东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、驾御证券交易价钱偏执他不刚直的证券交易举止；   （6）法律、行政法例和中国证监会端正阻碍的其他举止。   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册基金的资产不低于基金资产的 80%， 投资于权益属性资产的资产不跳跃基金资产的 30%，投资于港股通股票的资产不跳跃股票 资产的 50%，投资于 QDII 基金、香港互认基金和港股通 ETF 的比例共计不跳跃基金资产的    （2）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；    （3）本基金管束东说念主管束的一起基金中基金（ETF 集会基金除外）合手有单只基金不得超 过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产畛域以最近如期讲演流露的畛域为准；    （4）本基金投资于封锁运作基金、如期怒放基金等流通受限基金的资产共计不得跳跃 基金资产净值的 10%；    （5）本基金所投资基金的运作期限不得少于 1 年、最近如期讲演流露的基金净资产应 当不低于 1 亿元；    （6）本基金可投资于 QDII 基金及香港互认基金，不得合手有具有复杂、养殖品质质的 基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；    （7）保合手不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （8）本基金合手有一家公司刊行的证券（统一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计计较），其市值不跳跃基金资产净值的 10％；    （9）本基金管束东说念主管束的一起基金合手有一家公司刊行的证券（统一家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股共计计较），不跳跃该证券的 10％，十足按照辩论指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例限制；    （10）本基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产支合手证券的比例，不得跳跃基金资产 净值的 10％；    （11）本基金合手有的一起资产支合手证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；    （12）本基金合手有的统一(指统一信用级别)资产支合手证券的比例，不得跳跃该资产支 合手证券畛域的 10％；    （13）本基金管束东说念主管束的一起基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产支合手证券，不 得跳跃其种种资产支合手证券共计畛域的 10％；    （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有 资产支合手证券时代，如果其信用等级下降、不再合乎投资法式，应在评级讲演发布之日起   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本 基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净 值的 40%，参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不 得缓期；   （17）本基金管束东说念主管束的一起怒放式基金合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不 得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束的一起投资组合合手有一家上市公 司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；十足按照辩论指数的组成 比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限 制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金不 合乎该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （20）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币阛阓基金的比例共计不得跳跃基金资产的 15%；   （22）基金管束东说念主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和 比例应当合乎基金中基金的投资宗旨和投资策略；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票扩充，与境内上市交 易的股票合并计较；   （24）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（7）、（14）、（15）、（18）、（19）情形之外，因证券阛阓波 动、上市公司合并、基金畛域变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述 （1）、（4）、（5）、（8）-（13）、（16）、（17）、（20）-（24）项端正投资比例 的，基金管束东说念主应当在被投资证券或基金可交易或可赎回之日起 10 个交易日内进行调整， 致使基金投资比例不合乎上述（2）、（3）项端正投资比例的，基金管束东说念主应当在被投资 基金可交易或可赎回之日起 20 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。 法律法例或监管部门另有端正的，届时按最新端正扩充。   基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的辩论约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起脱手。 或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交易的，应当合乎基金的投资宗旨和投资策略，遵循基金份额合手有东说念主利益优先原则， 小心利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱扩充。关联交 易必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以流露。紧要关联交易应提交基金管 理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年 对关联交易事项进行审查。   本基金投资基金管束东说念主及基金管束东说念主关联方管束基金的情况，不属于前述紧要关联交 易，然则应当按照法律法例或监管端正的要求履行信息流露义务。 求，本基金可不受关联限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、阻碍步履端正或 从事 关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为准。经与基金托管东说念主 协商 一致，基金管束东说念主可依据法律法例或监管部门端正径直对基金合同进行变更，该变更 毋庸 召开基金份额合手有东说念主大会审议。   七、基金管束东说念主代表基金应用关联权利的处理原则及方法 合手有东说念主的利益； 不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额合手有 东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和 支付 等对投资者权益有紧要影响的事项，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。      九、基金投资组合讲演（未经审计）      本基金管束东说念主的董事会及董事保证本讲演所载云尔不存在伪善记录、误导性叙述 或重 大遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完竣性承担个别及连带职责。      本基金的托管东说念主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的端正，复核了本报 告的 内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性叙述或者紧要遗漏。      本投资组合讲演辩论数据的时代为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。                                                       占基金总资产的 序号              容貌                  金额（元）                                                        比例（%）        其中：股票                                      -             -        其中：债券                           2,025,368.87         3.06        资产支合手证券                                     -            -        其中：买断式回购的买入返售                                                   -             -        金融资产 （1）讲演期末按行业分类的境内股票投资组合      本基金本讲演期末未合手有境内股票。 （1） 讲演期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      本基金本讲演期末未合手有股票。                                                       占基金资产净 序号             债券品种                 公允价值(元)                                                        值比例(％)           其中：政策性金融债                                          -             -                                                                       占基金                                                                       资产净 序号         债券代码          债券称号       数目（张）            公允价值(元)                                                                       值比例                                                                       （％）      本基金本讲演期末未合手有资产支合手证券。      本基金本讲演期末未合手有贵金属。      本基金本讲演期末未合手有权证。      本基金本讲演期末未投资股指期货。      本基金本讲演期末未投资国债期货。 （1） 基金管束东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在讲演编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。 （2） 本基金本讲演期莫得投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同端正的 备选股票库情况。 （3） 其他资产组成  序号                 称号                            金额（元） （4） 讲演期末合手有的处于转股期的可革新债券明细      本基金本讲演期末未合手有处于转股期的可革新债券。 （5） 讲演期末前十名股票中存在流通受限情况的说明      本基金本讲演期末未合手有股票。 （1） 讲演期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细                                                                        是否属                                                                        于基金                                                                占基金     管束东说念主  序       基金代      基金名      运作方     合手有份额           公允价值         资产净     及管束  号         码        称      式        （份）            （元）         值比例     东说念主关联                                                                （%）     方所管                                                                        理的基                                                                          金                   易方达                            契约型                            怒放式                     合                   易方达                            契约型                            怒放式                   报债券 C                   易方达                   岁丰添      契约型                   利债券      怒放式                   (LOF)C                   易方达                            契约型                            怒放式                    合E                   易方达                            契约型                            怒放式                    合E                   易方达                            契约型                            怒放式                   信用债                  债券 C                  易方达                           契约型                           怒放式                  强债券 C                  易方达                  投资级      契约型                  信用债      怒放式                  债券 D                  易方达                           契约型                           怒放式                  债债券 A                  易方达                           契约型                           怒放式                  报债券 C       注：由于本基金可投资 QDII 基金且部分 QDII 基金 T 日的基金份额净值在 T+2 作事日 内公告，一般情况下，本基金 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在 T+3 作事日内公 告（T 日为估值日）。 （2） 当期交易及合手有基金产生的用度                                 本期用度                 其中：交易及合手有基金管束东说念主          容貌              2024 年 4 月 1 日至 2024 年      以及管束东说念主关联方所管束基金 当期交易基金产生的申 购费（元） 当期交易基金产生的赎 回费（元） 当期合手有基金产生的应 支付销售服务费（元） 当期合手有基金产生的应 支付管束费（元） 当期合手有基金产生的应 支付托管费（元）       注：当期合手有基金产生的应支付销售服务费、应支付管束费、应支付托管费按照被投 资基金基金合同约定已看成用度计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本 基金对被投资基金的现实合手仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计较得出。       根据关联法律法例及本基金合同的约定，基金管束东说念主不得对基金中基金财产中合手有的 自身管束的基金部分收取基金中基金的管束费，基金托管东说念主不得对基金中基金财产中合手有 的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管束东说念主运用本基金财产申购自身管 理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠说念申购且不收取申购费、赎回费（按影相 关法例、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回用度除外）、销售服务费 等销售用度，其中申购费、赎回费在现实申购、赎回时按上述端正扩充，销售服务费由本 基金管束东说念主从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 （3） 本讲演期合手有的基金发生的紧要影响事件 本基金合手有的基金在讲演期未发生紧要影响事件。                       第十三部分 基金的事迹   基金管束东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎发愤的原则管束和运用基金财产，但 不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔阐扬。投资有风 险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   本基金合同奏效日为 2023 年 12 月 21 日，基金合同奏效以来（甘休 2024 年 6 月 30 日） 的投资事迹及与同期基准的相比如下表所示： 基准收益率相比                       净值收益    事迹相比基    事迹相比基               净值收益                              （1）-     阶段                率法式差    准收益率     准收益率标             （2）-（4）               率（1）                              （3）                       （2）      （3）     准差（4）  自基金合同        2.74%   0.12%    4.58%    0.17%   -1.84%    -0.05%   奏效日至 基准收益率相比                       净值收益    事迹相比基    事迹相比基               净值收益                              （1）-     阶段                率法式差    准收益率     准收益率标             （2）-（4）               率（1）                              （3）                       （2）      （3）     准差（4）  自基金合同        2.58%   0.12%    4.58%    0.17%   -2.00%    -0.05%   奏效日至   注：自 2024 年 11 月 12 日起，本基金事迹相比基准由“沪深 300 指数收益率×18%+中 证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数（钞票）收益率×80%”调整为“中证 债券 型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×20%+活期进款利率（税后）×5% ”。 基金事迹相比基准收益率在调整前后时代分别根据相应的联想计较。      第十四部分 本基金投资于基金管束东说念主所管束基金的原则及                 方法   一、投资原则   二、投资方法   本基金的投资范围涵盖全阛阓的基金品种，将依据本招募说明书“基金的投资”之 “投资策略”约定的投资策略，遴选客不雅、刚正的评价方法进行标的池的构建以及可 投资 基金的筛选，本基金管束东说念主所管束的基金一并参加上述评价体系。   在投资过程中，本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、基金 配置 策略。其中，资产配置策略通过定性分析和定量分析相联接的形式对畴昔阛阓环境进 行预 测和判断，细目基金资产在权益类资产和固定收益类资产间的分配比例；基金筛选策 略通 过全地方的定量和定性分析筛选出合乎基金管束东说念主要求的标的基金；基金配置策略则 联接 公开流露的信息估算拟投资基金的最新的资产配置比例和短期的格调定位，通过优化 求解 的方法，得到匹配资产配置比例的最优基金组合。   三、基金的评价筛选过程   在上述基金评价过程中，本基金将建立投资决策委员会审批轨制，主要针对基金 评价 过程中的如下事项进行辩论决策：   （1）针对被迫型基金与主动型基金，设定不同的评价联想体系。   （2）对于被迫型基金，本基金将综合研讨运作时辰、基金畛域、流动性、追踪舛讹以 及费率水对等联想，筛选出追踪舛讹较小、流动性较好、运作巩固、费率水平合理的 被迫 型基金纳入标的基金池。   （3）对于主动型基金，将遴选基金定量评价、基金定性评价相联接的方法筛选标的基 金。   （4）根据阛阓情况，如期或不如期对上述联想以及权重进行调整。   基金司理根据投资决策委员会审议并细目的基金评价方法、联想和体系，从全市 场相 关基金品种（包含基金管束东说念主管束基金）中进行筛选。在通过资产配置策略获取宗旨 资产 配置比例、通过基金筛选策略获取标的基金池后，通过公开流露的数据和信息估算拟 投资 基金的最新资产配置比例，根据宗旨资产配置比例的要求以及对畴昔阛阓走势的研判 ，确 定最终的基金配置组合。   本基金管束东说念主所管束基金将一并参加上述基金评价以及筛选过程，共同参与基金 的评 价与筛选。   在最终配置对象的配置比例上，本基金将依据投资策略“基金配置策略”中的关联方 法进行细目，并严格按照法律法例的要求进行配置比例控制。              第十五部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的种种证券及单子价值、基金份额、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据关联法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。  四、基金财产的援手和刑事职责  本基金财产孤苦于基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主 援手。基金管束东说念主、基金托管东说念主因基金财产的管束、运用或者其他情形而取得的财产和收 益，归入基金财产。基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和《基金合同》的端正刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。  基金管束东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章销毁或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管束东说念主管束运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管束东说念主管束运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。                第十六部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交易场地的交易日以及国度法律法例端正需要对 外流露基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的证券投资基金、股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金管束东说念主在细目关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业管帐准 则》、监管部门辩论端正。   （一）对存在活跃阛阓且大要获取换取资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价 的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价 值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应遴选最 近交易日的报价细目公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的报价不成确切反应 公允价值的，搪塞报价进行调整，细目公允价值。   与上述投资品种换取，但具有不同特征的，应以换取资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技能中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产合手有者的，那么在估值技能中不应将该限制看成特征研讨。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其多量合手有关联资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应遴选在当前情况下适用何况有阔绰可利用数 据和其他信息支合手的估值技能细目公允价值。遴选估值技能细目公允价值时，应优先使用 可不雅察输入值，惟有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况 下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行调整并细目 公允价值。   四、估值方法  （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考 肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交易市价，细目公允价钱；  （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；  （4）交易所上市交易的可革新债券以逐日收盘价看成估值全价；  （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，遴选估值技能细目公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支合手证券，遴选估值技能细目公允价值；  （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况下，应 以活跃阛阓上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日 公允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调整以阐述估值日的公允价值；对于不存在阛阓活 动或阛阓举止很少的情况下，应遴选估值技能细目其公允价值。  （7）ETF 基金、境内上市如期怒放式基金、封锁式基金，按估值日的收盘价估值；若 估值日无交易，且最近交易日后阛阓环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后阛阓环境发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类 似投资品种的现行市价及紧要变化因素调整最近交易市价，细目公允价值；  （8）境内上市怒放式基金（LOF），按估值日的份额净值估值；境内上市交易型货币 阛阓基金，如流露份额净值，则按估值日的份额净值估值；如流露万份（百份）收益，则 按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；以 基金份额净值估值的，若与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近 公布的基金份额净值为基础估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的统一股票 的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，遴选估值技能细目公允价值，在估值技能难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司鞭策公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包括停 牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会辩论规 定细目公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级 阛阓利率不存在显明各别，未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估 值。 估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。 境内货币阛阓基金，按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份收益计提估值日基 金收益。   如本基金投资股票阛阓交易互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票、ETF， 触及关联货币对东说念主民币汇率的，届时根据关联法律法例及监管机构的要求细目汇率来 源， 如法律法例及监管机构无关联端正，基金管束东说念主与基金托管东说念主协商一致后细目本基金 的估 值汇率开端。   对于按照中国法律法例和基金投资股票阛阓交易互联互通机制触及的境酬酢易场地所 在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税 收端正调整或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交税金有各别的，基金将在关联 税金调整日或现实支付日进行相应的估值调整。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 新端正估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步伐及关联 法律法例的端正或者未能充分难得基金份额合手有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商贬责。   根据辩论法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主承担。本 基金的基金管帐职责方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金辩论的管帐问题，如经关联 各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管束东说念主对基金资产净值 的计较结果对外给以公布。   五、估值步伐 到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金管束东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度 济急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   每个估值日后第二个作事日内计较该估值日的基金资产净值及基金份额净值，并按规 定公告。 金管束东说念主根据法律法例或基金合同的端正暂停估值时除外。基金管束东说念主每个估值日后第二 个作事日内对该估值日的基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经 基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主按端正对外公布。   六、估值造作的处理   基金管束东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确 性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值造作时，视为基金 份额净值造作。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、 或投资东说念主自身的舛讹形成估值造作，导致其他当事东说念主遭受损失的，舛讹的职责东说念主应当对由 于该估值造作遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值造作处理原则”给 予赔偿，承担赔偿职责。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：云尔申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值造作职责方应实时相助各 方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作职责方承担；由于估值造作责 任方未实时更正已产生的估值造作，给当事东说念主形成损失的，由估值造作职责方对径直损失 承担赔偿职责；若估值造作职责方如故积极相助，何况有协助义务确当事东说念主有阔绰的时辰 进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿职责。估值造作职责方搪塞更正的情况向辩论 当事东说念主进行阐述，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的职责方对辩论当事东说念主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，何况仅对 估值造作的辩论径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值造作 职责方仍搪塞估值造作负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不一起返还不妥得 利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值造作职责方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求托福不妥得利的权利； 如果获取不妥得利确当事东说念主如故将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故 获取的赔偿额加上如故获取的不妥得利返还的总和跳跃其现实损失的差额部分支付给估值 造作职责方。   （4）估值造作调整遴选尽量收复至假定未发生估值造作的正确情形的形式。   估值造作被发现后，辩论确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值造作发生的原因细目 估值造作的职责方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东说念主协商的方法由估值造作的职责方进行更正和赔偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向辩论当事东说念主进行阐述。   （1）基金份额净值计较出现造作时，基金管束东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管 东说念主，并遴选合理的措施小心损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束东说念主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   七、暂停估值的情形 基金管束东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   用于基金信息流露的基金资产净值和基金份额净值由基金管束东说念主负责计较，基金托管 东说念主负责进行复核。基金管束东说念主应于每个估值日后第二个作事日内计较该估值日的基金资产 净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核阐述后发送给 基金管束东说念主，由基金管束东说念主按端正对基金净值给以公布。   九、特殊情况的处理 金资产估值造作处理。 造作，或国度管帐政策变更、阛阓司法变更等非基金管束东说念主与基金托管东说念主原因，基金管束 东说念主和基金托管东说念主天然如故遴选必要、顺应、合理的措施进行查验，但未能发现造作的，由 此形成的基金资产估值造作，基金管束东说念主和基金托管东说念主撤职赔偿职责。但基金管束东说念主、基 金托管东说念主应当积极遴选必要的措施废除或松开由此形成的影响。   十、实施侧袋机制时代的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。               第十七部分 基金的收益分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关联用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指甘休收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 具体分配决议以公告为准，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益 分配形式是现款分成； 值减去每单元基金份额收益分配金额后不成低于面值； 一类别的每一基金份额享有同等分配权； 分配原则和支付形式，不需召开基金份额合手有东说念主大会审议；   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 象、分配时辰、分配数额及比例、分配形式等内容。   五、收益分配决议的细目、公告与实施   本基金收益分配决议由基金管束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在端正引子 公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额合手有东说念主的现款红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务 司法》扩充。  七、实施侧袋机制时代的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。               第十八部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 易型怒放式基金而产生的各项合理用度；   二、基金用度计提方法、计提法式和支付形式   本基金投资于本基金管束东说念主所管束的基金的部分不收取管束费。本基金管束费按前一 日基金资产净值扣除前一日所合手有本基金管束东说念主管束的其他基金公允价值后的余额（若为 负数，则取 0）的 0.6%年费率计提。管束费的计较方法如下：   H＝E×0.6%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所合手有的基金管束东说念主管束的其他基金公允价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金管束费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，在月初 5 个作事日内按照与基金管束东说念主协商一致的形式进行资 金支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日历顺延。   本基金投资于本基金托管东说念主所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一 日基金资产净值扣除前一日所合手有基金托管东说念主托管的其他基金公允价值后的余额（若为负 数，则取 0）的 0.15%年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所合手有的基金托管东说念主托管的其他基金公允价值 后的余额，若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金管 理东说念主查对一致的财务数据，在月初 5 个作事日内按照与基金管束东说念主协商一致的形式进行资 金支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%， 按前一日 C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。   销售服务费的计较方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根据与基 金管束东说念主查对一致的财务数据，在月初 5 个作事日内按照与基金管束东说念主协商一致的形式进 行资金支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据辩论法例及相应条约端正，按 用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、基金管束东说念主运用基金中基金财产申购自身管束的基金的（ETF 除外），应当 通过 直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关联法例、基金招募说明书约定应当收 取， 并记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   四、不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度： 损失；   五、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户辩论的用度不错从侧袋账户中列支，但应待 侧袋 账户资产变现后方可列支，辩论用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费。   六、与基金销售辩论的用度   本基金申购费、赎回费的费率水平、计较公式、收取形式和使用形式请详见本招 募说 明书“基金份额的申购、赎回”中的“基金的申购费和赎回费”与“申购和赎回的数 额和 价钱”中的关联端正。   七、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。基金 财产投资的关联税收，由基金份额合手有东说念主承担，基金管束东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 辩论税收征收的端正代扣代缴。   本基金在投资和运作过程中如发生升值税等应税步履，相应的升值税、附加税费以及 可能触及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管束东说念主可通过本基金托管账户径直缴 付，或划付至基金管束东说念主账户并由基金管束东说念主按照关联端正申报缴纳。如果基金管束东说念主先 行垫付上述升值税等税费的，基金管束东说念主有权从基金财产中划扣赔偿。本基金计帐后若基 金管束东说念主被税务机关要求补缴上述税费及可能触及的滞纳金等，基金管束东说念主有权向投资东说念主 就关联金额进行追偿。               第十九部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度； 按照辩论端正编制基金管帐报表；   二、基金的年度审计 师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在端正引子公告。               第二十部分 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、《流 动性风险管束端正》、《基金合同》偏执他辩论端正。关联法律法例对于信息流露的流露 内容、流露形式、流露时辰、登载引子、报备形式等端正发生变化时，本基金从其最新规 定。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金管束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大会的基 金份额合手有东说念主等法律、行政法例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和作恶东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为压根起点，按照法律法例和中 国证监会的端正流露基金信息，并保证所流露信息的确切性、准确性、完竣性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会端正时辰内，将应予流露的基金信息通过规 定引子流露，并保证基金投资者大要按照《基金合同》约定的时辰和形式查阅或者复制公 开流露的信息云尔。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开流露的信息应遴选汉文文本。如同期遴选外文文本的，基金信息流露 义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开流露的信息遴选阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开流露的基金信息   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金产物云尔纲领 有东说念主大会召开的司法及具体步伐，说明基金产物的性格等触及基金投资者紧要利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性格、风险揭示、信息流露及基金份额合手有东说念主 服务等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当 在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金管束东说念主不再更新基金招 募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金产物云尔纲领的信息发生紧要变更的，基金管束东说念主应 当在三个作事日内，更新基金产物云尔纲领，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金产物云尔纲领其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管束东说念主不再更新基金产物云尔纲领。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管束东说念主应当在基金份额发售的三日前，将基 金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在端正报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物云尔纲领、《基金合同》和基金托管协 议登载在端正网站上，并将基金产物云尔纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管条约登载在网站上。  （二）基金份额发售公告  基金管束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在流露招募说 明书确当日登载于端正引子上。  （三）《基金合同》奏效公告  基金管束东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在端正引子上登载《基金合同》生 效公告。  （四）基金净值信息  《基金合同》奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管束东说念主应当至少每 周在端正网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管束东说念主应当在 T+3 日内（T 日为怒放 日），通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点流露怒放日的基金份额净值和基金 份额累计净值。  基金管束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的三个作事日内，在端正网站流露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金管束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份额申购、 赎回价钱的计较形式及辩论申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息云尔。  （六）基金如期讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演  基金管束东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度讲演登 载在端正网站上，并将年度讲演教唆性公告登载在端正报刊上。基金年度讲演中的财务会 计讲演应当经过合乎《证券法》端正的管帐师事务所审计。  基金管束东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演 登载在端正网站上，并将中期讲演教唆性公告登载在端正报刊上。  基金管束东说念主应当在季度末端之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度讲演，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度讲演教唆性公告登载在端正报刊上。  《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或 者年度讲演。  如讲演期内出现单一投资者合手有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管束东说念主至少应当在如期讲演“影响投资者决策的其他紧迫信息” 项下流露该投资者的类别、讲演期末合手有份额及占比、讲演期内合手有份额变化情况及本基 金的非凡风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管束东说念主应当在基金年度讲演和中期讲演中流露基金组联合产情况偏执流动性风险 分析等。  （七）临时讲演  本基金发生紧要事件，辩论信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时讲演书，并登载在 端正报刊和端正网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关联步履受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有端正的情形除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。  （八）清爽公告  在基金合同期限内，任何人人媒体中出现的或者在阛阓好意思妙传的音信可能对基金份额 价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额合手有东说念主权益的，关联信息 流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开清爽。  （九）计帐讲演  基金合同完了的，基金管束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在端正网站上，并将计帐讲演教唆 性公告登载在端正报刊上。  （十）基金份额合手有东说念主大会决议  基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。  （十一）实施侧袋机制时代的信息流露  本基金实施侧袋机制的，关联信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招 募说 明书的端正进行信息流露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的端正。  （十二）基金管束东说念主在如期讲演和招募说明书等文献中竖立专门章节流露所合手有基金 以下关联情况，并揭示关联风险： 等，招募说明书中应当列明计较方法并例如说明； 基金合同以及召开基金份额合手有东说念主大会等；  （十三）中国证监会端正的其他信息。  若本基金投资资产支合手证券、港股通股票、港股通 ETF，基金管束东说念主将按关联法律法 规要求进行流露。  当关联法律法例对于上述信息流露的端正发生变化时，基金管束东说念主将按最新端正进行 信息流露。  六、信息流露事务管束  基金管束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露管束轨制，指定专门部门及高档管束 东说念主员负责管束信息流露事务。  基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当合乎中国证监会关联基金信息流露内容 与模式准则等法例的端正。  基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基 金管束东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲演、 更新的招募说明书、基金产物云尔纲领、基金计帐讲演等公开流露的关联基金信息进行复 核、审查，并向基金管束东说念主进行书面或电子阐述。  基金管束东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴聘一家报刊流露本基金信息。基金管束 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露的基金信息，并保证关联 报送信息的确切、准确、完竣、实时。  基金管束东说念主、基金托管东说念主除照章在端正引子上流露信息外，还不错根据需要在其他公 共引子流露信息，然则其他人人引子不得早于端正引子流露信息，何况在不同引子上流露 统一信息的内容应当一致。  基金管束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金往常投资操作的 前提下，自主擢升信息流露服务的质地。具体要求应当合乎中国证监会及自律司法的关联 端正。前述自主流露如产生信息流露用度，该用度不得从基金财产中列支。  七、信息流露文献的存放与查阅  照章必须流露的信息发布后，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法例端正将 信息置备于公司办公场地，供社会公众查阅、复制。        第二十一部分 基金合手有其他基金的信息流露   一、本基金合手有基金的关联情况   本基金应当在如期讲演和招募说明书等文献中流露所合手有基金的基本情况，包括 该基 金的投资政策、合手仓情况、损益情况、净值流露时辰、交易及合手有基金产生的用度情 况、 合手有的基金发生的紧要影响事件、投资于管束东说念主以及管束东说念主关联方所管束基金的情况等。   二、本基金交易及合手有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金合手有其他基金产生的销售服务费；   （4）本基金合手有其他基金产生的管束费；   （5）本基金合手有其他基金产生的托管费；   （6）本基金通过场内交易其他基金产生的交易用度；   （7）按照法律法例或监管部门的辩论端正和所合手有基金的《基金合同》的约定，在所 合手有的基金的财产中列支的其他用度。   本基金交易及合手有其他基金的具体用度种类、费率法式、计较司法及保留位数等事 项， 以所交易及合手有的其他基金的基金合同、招募说明书、关联公告等文献为准。   （1）本基金申购其他基金的申购费的计较方法 申购且不收取申购费。 循被投资基金招募说明书的端正。以被投资基金为前端收费基金为例，申购费及申购 份额 计较方法及例如如下：   ①当被投资基金的申购用度适用比例费率时，申购用度及申购份额的计较方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   ②当被投资基金的申购用度适用固定金额时，申购用度及申购份额的计较方法如下：   净申购金额＝申购金额－固定申购费金额   申购份额=净申购金额/ T 日该类基金份额的基金份额净值   例一：假定非本基金管束东说念主管束的 F 基金收取前端申购费，该基金的申购费费率结构 如下表所示：      申购金额 M（元）（含申购费）                            申购费率              M＜100 万                             1.5%              M≥500 万                           1,000 元/笔   ①假定本基金拟以 1,000,000.00 元申购 F 基金，且该申购苦求被全额阐述，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购用度及申购份额计较如下：   净申购金额=1,000,000.00/(1+1.2%)=988,142.29 元   申购用度=1,000,000.00-988,142.29=11,857.71 元   申购份额=988,142.29/1.0400=950,136.82 份   ②假定本基金拟以 5,000,000.00 元申购 F 基金且该申购苦求被全额阐述，申购当日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，则该笔申购产生的申购用度及申购份额计较如下：   申购用度=1,000.00 元   净申购金额=5,000,000.00-1,000.00=4,999,000.00 元   申购份额=4,999,000.00/1.0400=4,806,730.77 份   （2）本基金赎回其他基金的赎回费的计较方法 关法例、所合手有基金的招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回用度除外）。 循被投资基金招募说明书的端正。以被赎回基金为前端收费基金为例，赎回费及赎回 金额 计较方法及例如如下：   赎回用度=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值×该类份额的赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日该类份额的基金份额净值-赎回用度   例二：假定本基金拟赎回 10,000.00 份非本基金管束东说念主管束的 F 基金，该基金的赎回 费费率结构如下表所示。                 合手有时辰（天）                  赎回费率   假定本基金合手有 F 基金 100 天，赎回当日基金份额净值为 1.0160 元，则该笔赎回产生 的赎回费及净赎回金额计较如下：   赎回用度= 10,000×1.0160×0.5%＝50.80 元   赎回金额=10,000×1.0160-50.80＝10,109.20 元   （3）本基金合手有其他基金产生的销售服务费 售服务费。 约定看成用度计入被投资基金的基金份额净值，本基金所需承担的销售服务费的计较 方法 如下：   合手有被投资基金当日产生的销售服务费=合手有被投资基金的基金份额总和×被投资基金 前一日的基金份额净值×被投资基金年销售服务费率÷当年天数   例三：假定本基金合手有 10,000,000.00 份非本基金管束东说念主管束的 F 基金，该基金的年 销售服务费率为 0.4%，前一日 F 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金合手有 F 基金产生的销售服务费计较如下：   T 日合手有 F 基金产生的销售服务费=10,000,000.00×1.0400×0.4%÷365=113.97 元   （4）本基金合手有其他基金产生的管束费 理的其他基金的管束费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基金资产中索要 ，作 为用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及例如如下：   合手有被投资基金当日产生的管束费=合手有被投资基金的基金份额总和×被投资基金前一 日的基金份额净值×被投资基金年管束费率÷当年天数   例四：假定本基金合手有 10,000,000.00 份本基金管束东说念主管束的 E 基金，该基金的年管 理费率为 1.5%，前一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本 基金合手有 E 基金产生的管束费计较如下：    T 日合手有 E 基金产生的管束费=10,000,000.00×1.0400×1.5%÷365=427.40 元 管束费按前一日基金资产净值扣除前一日所合手有本基金管束东说念主管束的其他基金公允价 值后 的余额（若为负数，则取 0）的 0.6%年费率计提，计较方法和例如如下：    本基金逐日应收取的管束费=前一日基金资产净值扣除前一日所合手有本基金管束东说念主管束 的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）×本基金年管束费率÷当年天数    例五：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所合手有的本基金管束 东说念主管束的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年管束费率为 0.6%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的管束费计较如下：    T   日 本 基 金 收 取 的 管 理 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×0.6%÷365=13,150.68 元    （5）本基金合手有其他基金产生的托管费的计较方法 管的其他基金的托管费）按照被投资基金基金合同约定从被投资基金基金资产中索要 ，作 为用度计入被投资基金的基金份额净值。计较方法及例如如下：合手有被投资基金当日 产生 的托管费=合手有被投资基金的基金份额总和×被投资基金前一日的基金份额净值×被投资基 金年托管费率÷当年天数    例六：假定本基金合手有 10,000,000.00 份的 E 基金，该基金的年托管费率为 0.25%，前 一日 E 基金的基金份额净值为 1.0400 元，当年天数为 365 天，则 T 日本基金合手有 E 基金产 生的托管费计较如下：    T 日合手有 E 基金产生的托管费=10,000,000.00×1.0400×0.25%÷365=71.23 元    本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所合手有本基金托管东说念主托管的其他 基金 公允价值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提，计较方法和例如如下：    本基金逐日应收取的托管费=前一日基金资产净值扣除前一日所合手有本基金托管东说念主托管 的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取 0）×本基金年托管费率÷当年天数    例七：假定本基金前一日基金资产净值为 1,000,000,000.00 元，所合手有的本基金托管 东说念主托管的基金所对应的基金资产净值为 200,000,000.00 元，本基金的年托管费率为 0.15%， 当年天数为 365 天，则 T 日本基金收取的托管费计较如下：    T   日 本 基 金 收 取 的 托 管 费 = （ 1,000,000,000.00-200,000,000.00 ） ×0.15%÷365=3,287.67 元    （6）本基金通过场内交易其他基金产生的交易用度按关联交易所和证券经纪公司的规 则和费率法式处理，从本基金财产中列支。    （7）按照法律法例或监管部门的辩论端正和所合手有基金的《基金合同》的约定，不错 在所合手有的基金的财产中列支的其他用度按照现实支拨列入或摊入当期用度，由该基 金的 基金份额合手有东说念主共同承担。    （8）所合手基金产生的用度的调整    如果本基金所合手的基金收取的关联基金用度发生变更的，或法律法例或监管部门 对基 金中基金支付所合手基金关联基金用度的司法发生变更的，即以变更后的端正为准，无 需召 开基金份额合手有东说念主大会。    三、本基金合手有的其他基金发生的紧要事件    本基金应当在如期讲演和招募说明书等文献中流露所合手有的其他基金发生的紧要事 件， 如革新运作形式、与其他基金合并、完了基金合同以及召开基金份额合手有东说念主大会等情况 等。    四、投资于关联基金的情况    本基金投成本基金管束东说念主偏执关联方所管束的基金，应当在如期讲演和招募说明 书中 流露关联基金的情况。               第二十二部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件和步伐   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额 合手有 东说念主利益的原则，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商榷管帐师事务所意见后， 不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管束东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用合乎《证券法 》规 定的管帐师事务所进行审计并流露专项审计意见。   二、实施侧袋机制时代基金份额的申购与赎回 认基金份额合手有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购苦求，按照启用侧袋机制后 的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户份额的赎回苦求并支付赎回款 项。 基金管束东说念主按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回，并根据 主袋 账户运作情况细目是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申 购、 赎回端正适用于主袋账户份额。 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回苦求跳跃前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时代的基金投资   侧袋机制实施时代，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策 略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管束东说念主计较 各项 投资运作联想和基金事迹联想时应当以主袋账户资产为基准。   基金管束东说念主原则上应当在侧袋机制启动后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金管束东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   四、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   特定资产以可出售、可转让、收复交易等形式收复流动性后，基金管束东说念主应当按 照基 金份额合手有东说念主利益最大化原则，遴选将特定资产给以处置变现等形式，实时向侧袋账 户份 额合手有东说念主支付对应款项。   完了侧袋机制后，基金管束东说念主实时聘用合乎《证券法》端正的管帐师事务所进行 审计 并流露专项审计意见。   五、侧袋机制的信息流露   在启用侧袋机制、处置特定资产、完了侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益 产生 紧要影响的事项后，基金管束东说念主应实时发布临时公告。   基金管束东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分端正的基金净值信息流露 形式 和频率流露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时代本 基金 暂停流露侧袋账户份额净值。   侧袋机制实施时代，基金管束东说念主应当在基金如期讲演中流露讲演期内特定资产处 置进 展情况，流露讲演期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同期注明不看成特定资 产最 终变现价钱的承诺。                第二十三部分 风险揭示   一、本基金的非凡风险   本基金不保本，投资者投资于本基金并未便是将资金看成进款存放在银行或进款 类金 融机构，存在无法获取收益甚而损失本金的风险。基金管束东说念主不以任何形式保证本基 金投 资不受损失，不保证投资者一定盈利，不保证最低收益。   本基金对于每份基金份额设定六个月（一个月按 30 天计较，下同）最短合手有期限，且 本基金不上市交易。投资者认购或申购基金份额后，自基金合同奏效日或申购阐述日 至赎 回阐述日不得少于六个月。   投资者投成本基金每份基金份额需要合手有至少六个月以上，濒临在六个月最短合手 有期 内赎回无法阐述的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。投资者应当根 据自 身投资宗旨、投资期限等情况审慎作出投资决策。   本基金是搀杂型基金中基金，投资于权益属性资产的资产不跳跃基金资产的 30% ，即 投资于非权益属性资产的比例不低于基金资产的 70%，很猛进度上将径直或盘曲承担 非权 益属性资产的利率风险、信用风险、再投资风险、债券收益率弧线变动风险、商品价 格波 动风险等。此外，本基金将部分搀杂型基金归入非权益属性资产，这部分搀杂型基金 也可 投资于股票，由此可能需承担股票投资关联的波动和风险。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册基金的资产不低于基金资产的 80%， 由此 可能濒临如下风险：   （1）被投资基金的事迹风险。本基金投资于经中国证监会照章核准或注册基金的资产 不低于基金资产的 80%，因此本基金投资宗旨的已毕建立在被投资基金自己投资宗旨 已毕 的基础上。如果由于被投资基金未能已毕投资宗旨，则本基金存在达不成投资宗旨的风 险。   （2）赎回资金到账时辰较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券阛阓交易 的证券，因此本基金赎回款现实到达投资者账户的时辰可能晚于等闲境内怒放式基金 ，存 在对投资者资金安排形成影响的风险。   （3）双重收费风险。本基金的投资范围包含全阛阓基金，投资于非本基金管束东说念主管束 的其他基金时，存在本基金与被投资基金种种基金用度的双重收取情况，相较于其他 基金 产物存在额外加多投资者投资成本的风险。   （4）投资于商品基金的风险   本基金可投资于商品基金（包括商品期货基金和黄金 ETF），由此可能盘曲濒临 商品 价钱波动风险、商品期货阛阓波动风险等投资风险，从而使基金收益水平发生变化， 产生 风险。   （5）可上市交易基金的二级阛阓投资风险   本基金可通过二级阛阓进行 ETF、LOF、封锁式基金的买卖交易，由此可能濒临交易量 不及所引起的流动性风险、交易价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基 金暂 停交易或退市的风险等。   （6）被投资基金的运作风险   具体包括基金投经验调漂移风险、基金司理变更风险、基金现实运作风险以及基 金产 品联想开发革命风险等。此外，封锁式基金到期转怒放、基金计帐、基金合并等事件 也会 带来风险。天然本基金管束东说念主将会从基金格调、投资智商、管束团队、现实运作情况 等多 方面精选基金投资品种，但无法十足覆盖基金运作风险。   （7）被投资基金的基金管束东说念主磋议风险   基金的投资事迹会受到基金管束东说念主的磋议情状的影响。如基金管束东说念主濒临的管束能 力、 财务情状、阛阓出息、行业竞争、东说念主员修养等因素的变化均会导致基金投资事迹的波 动。 天然本基金不错通过投资种种化漫衍这种非系统风险，但不成十足覆盖。很是地，在 本基 金投资策略的实施过程中，可将基金资产部分或一起投资于本基金管束东说念主管束的其他基 金， 在这种情况下，本基金将无法通过投资种种化来漫衍这种非系统性风险。   （8）被投资基金的关联政策风险   本基金主要投资于种种其他基金，如遇国度金融政策发生紧要调整，导致被投资 基金 的基金管束东说念主、基金投资操作、基金运作形式发生较大变化，可能影响本基金的收益水 平。   基金的投资事迹会受到基金管束东说念主的磋议情状的影响，如基金管束东说念主的管贤慧商 、财 务情状、阛阓出息、行业竞争、东说念主员修养等因素的变化均会导致基金投资事迹的波动。   本基金的投资范围涵盖全阛阓的基金品种，基金管束东说念主将遴选客不雅、刚正的评价 方法 进行标的池的构建以及可投资基金的筛选，本基金基金管束东说念主所管束的基金一并纳入 上述 评价体系。在上述过程中，出于基金事迹、费率水对等因素，可能出现本基金基金管 理东说念主 旗下基金的评分合座较高，本基金可能较大比例投资于本基金基金管束东说念主旗下基金的情 况， 当本基金基金管束东说念主发生磋议风险时，本基金的投资事迹将受到较大影响。本基金基 金管 理东说念主承诺按照法例及基金合同端正的形式和条件进行投资，刚正对待基金财产，基金 投资 者合手有本基金基金份额的步履即视为招供此等关联交易情形的存在并自发承担关联投 资风 险。   本基金的投资范围包括港股通股票、港股通 ETF，除与其他投资于股票的基金所 濒临 的共同风险外，本基金还将濒临以下非凡风险，包括但不限于：   （1）投资于香港证券阛阓的非凡风险 诸多各别，本基金参与港股通交易需遵循内地与香港关联法律、行政法例、部门规章 、规 范性文献和业务司法，对香港证券阛阓有所了解；通过港股通参与香港证券阛阓交易 与通 过其他形式参与香港证券阛阓交易，也存在一定的各别。以上情形可能加多本基金的 投资 风险。 方研究分析讲演的不雅点、极端交易情形、作念空机制等原因引起股价较大波动的情形； 港股 通股票在上市第一年里，除受阛阓、资金、企业盈利等方面影响，还可能因投资者对 新股 神志变化、限售解禁等因素，出现股价较大波动的情形；港股通股票可能因为上市公 司注 册地或主营业务磋议所在地的政策法律变化、境外阛阓联动以偏执他原因而出现股价 较大 波动的情形；港股通 ETF 可能出现因追踪标的指数成份证券大幅波动、流动性欠安、受有 关场外结构化产物影响、交易极端情形等原因而引起价钱较大波动、折溢价率和追踪 舛讹 偏聚散理区间等情形；此外，香港证券阛阓实行 T+0 反转交易机制，且股票及 ETF 交易不 设涨跌幅限制，加之香港阛阓结构性产物和养殖品种类相对丰富以及作念空机制的存在 ，港 股通标的证券价钱可能阐扬出更为剧烈的波动，由此加多本基金净值的波动风险。 有收入，上市后仍无收入、合手续亏蚀、无法进行利润分配等情形，若本基金投资生物 科技 公司，本基金的投资风险可能加多。 格低可能存在大比例折价供股或配股、常常分拆合并股份的步履，投资者合手有的股份数 量、 股票面值可能发生大幅变化，由此可能加多本基金的投资风险。 在控制权相对集合，或因某特定类别股份领有的投票权利大于或优于等闲股份领有的 投票 权利等情形，而使本基金的投票权利及对公司日常磋议等事务的影响力受到限制，由 此可 能加多本基金的投资风险。 公司注册地、主营业务磋议所在地法律法例、言语或文化习尚等与内地存在各别，导 致投 资者较难获取或运动公司现实磋议情状关联资讯，由此可能加多本基金的投资风险。 券可能出现永劫辰停牌气象，由此可能加多本基金的投资风险。 等安排，关联股票存在径直退市的风险。港股股票一朝退市，本基金将濒临无法不绝 通过 港股通买卖关联股票的风险。此外，港股通股票退市后，因香港中央结算有限公司（ 以下 简称香港结算）可能无法比照退市前法式提供口头合手有东说念主服务，中国证券登记结算有 限责 任公司（以下简称中国结算）通过香港结算不绝为投资者提供的退市股票口头合手有东说念主 服务 可能会受限。以上情况可能加多本基金的投资风险。 止上市或更换基金管束东说念主等轨制安排存在一定各别，港股通 ETF 可能因基金管束东说念主主动退 出香港阛阓导致完了上市或更换基金管束东说念主，由此可能加多本基金的投资风险。 基金资产变现所得的资金派发给投资者后，投资者证券账户中相应基金份额的刊出日 与清 盘资金披发日之间可能间隔较永劫辰，对清盘后尚未刊出的基金份额，投资者需审慎 评估 其价值。以上情况可能加多本基金的投资风险。   （2）通过内地与香港股票阛阓交易互联互通机制投资的非凡风险 互通机制投资于香港阛阓，在阛阓参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都 有一 定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金参加或 退出 当地阛阓形成贫乏，从而对投资收益以及往常的申购赎回产生径直或盘曲的影响。   本基金不错通过港股通买卖的标的证券存在一定的范围限制，且港股通标的证券 名单 会动态调整。对于被调出的港股通标的证券，自调整之日起，本基金将不得再行买入 。以 上情形可能对本基金带来不利影响。 地和香港两地均为交易日的日历才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的情形 ，而 导致基金所合手的港股组合在后续港股通交易日开市交易中集合体现阛阓反应而形成其 价钱 波动蓦然增大，进而导致本基金所合手港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 期安排上存在各别，香港证券阛阓实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通交易日）卖出股票，T+2 日（港股通交易日，即 为卖出当日之后第二个港股通交易日）在香港阛阓完成计帐交收，卖出的资金在 T+3 日才 能回到东说念主民币资金账户，因此卖出资金回到本基金东说念主民币账户的周期比内地证券阛阓要 长； 此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨等发生蔓延交易。因此交收轨制的不 同以 及港股通交易日的设定原因，本基金可能濒临卖出港股后资金不成实时到账，而形成 支付 赎回款日历比往常情况延后的风险。 施逐日额度限制，如当日额度使用完毕，当日投资者可能无法通过港股通买入，本基 金可 能濒临逐日额度不及而交易失败的风险。 情形时，香港证券阛阓将可能停市，投资者将濒临在停市时代无法进行港股交易的风 险； 出现内地证券交易服务公司认定的交易极端情况时，将可能暂停提供部分或者一起港 股通 服务，本基金将濒临在暂停服务时代无法进行港股通交易的风险。若香港联交所与内 地交 易所的证券交易服务公司之间的报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15      分钟以上 不成申报和销毁申报的交易中断风险； 东说念主民币支付，本基金承担港币对东说念主民币汇率波动的风险；同期，由于在交易时辰内提 交订 单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并未便是最斥逐算汇率，最斥逐算汇率 为相 关机构日终细目的数值。此外，若因汇率大幅波动等原因，可能会导致本基金的账户 透支 风险。因此，本基金濒临汇率波动的不细目性风险，由此可能加多本基金的风险。 适用阛阓波动诊疗机制的港股通标的证券的买卖申报可能受到价钱限制。此外，对于 适用 收市竞价交易的港股通标的证券，收市竞价交易时段的买卖申报也将受到价钱限制。 以上 情形可能加多本基金的投资风险。 益分配、革新、收购等情形或者极端情况，所取得的港股通标的证券之外的香港联交 所上 市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，交易所另有端正的除外；因港股通股票 权益 分配或者革新等情形取得的香港联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通 过港 股通卖出，但不得行权；因港股通标的证券权益分配、革新或者收购等所取得的非联 交所 上市证券，不错享有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出。上述司法可能加多本 基金 的投资风险。 另外港股通境内结算实施分级结算原则，本基金可能濒临以下风险：因结算参与东说念主未 完成 与中国结算的集合交收，导致本基金应收资金或证券被暂不托福或处置；结算参与东说念主 对本 基金出现交收失约导致本基金未能取得应收证券或资金；结算参与东说念主向中国结算发送 的有 关本基金的证券划付指示有误的导致本基金权益受损；其他因结算参与东说念主未遵循关联 业务 司法导致本基金利益受到挫伤的情况。 交所上市 ETF 进行的收益分配，由于中国结算需要在收到香港结算派发的外币红利资金后 进行换汇、计帐、披发等业务处理，投资者通过港股通业务获取的现款红利将会较香 港市 场有所延后。 和逾额公开配售，以及 ETF 刊行认购和申购赎回。   （3）本基金可根据投资策略需要或不同配置地阛阓环境的变化，遴聘将部分基金资产 投资于港股及港股通 ETF 或遴聘不将基金资产投资于港股及港股通 ETF，基金资产并非势必 投资港股及港股通 ETF。 从而可能给基金净值带来不利影响或损失。本基金根据投资策略需要或阛阓环境变化 ，可 遴聘将部分基金资产投资于科创板股票或遴聘不将基金资产投资于科创板股票，基金 资产 并非势必投资于科创板股票。   科创板股票在刊行、上市、交易、退市等方面的司法与其他板块存在各别，基金 投资 科创板股票的风险包括但不限于：   （1）科创板企业退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时辰更短，退市速率更快，退市情形更多 ，且 不再配置暂停上市、收复上市和再行上市方法。一朝所投资的科创板股票参加退市流 程， 将濒临退出难度较大、成本较高的风险。   （2）阛阓风险   科创板企业相对集合于新一代信息技能、高端装备、新材料、新动力、节能环保 及生 物医药等高新技能和计谋新兴产业领域，大多数企业为初创型公司，上市门槛略低于 A 股 其他板块，企业畴昔盈利、现款流、估值等均存在不细目性，个股投资风险加大。此 外， 科创板企业渊博具有出息不细目、事迹波动大、风险高的特征，阛阓可比公司较少， 估值 与刊行订价难度较大。同期，科创板竞价交易较主板配置了更宽的涨跌幅限制（上市 后的 前 5 个交易日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可看成融 资融券标的，可能导致较大的股票价钱波动。   （3）流动性风险   科创板投资门槛较高，由此可能导致合座流动性相对较弱。此外，科创板股票网 下发 行时，获配账户存在被偶而抽中配置一如期限限售期的可能，由此可能导致基金濒临 无法 实时变现偏执他关联流动性风险。   （4）监管司法变化的风险   科创板股票关联法律、行政法例、部门规章、表任意文献和交易所业务司法，可 能根 据阛阓情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法例和业务司法，导致基金投资运 作产 生相应调整变化。 在刊行、上市、交易、退市等方面的司法与其他交易场地存在各别，基金投资北京证 券交 易所股票可能濒临中小企业磋议风险、股价大幅波动风险、企业退市风险 、流动性风险、 监管司法变化的风险等，从而可能对基金净值带来不利影响或损失。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他投资于股票的基金所濒临的共同风险 外， 本基金还将濒临存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏蚀的风险，以及与存托凭证发 行机 制关联的风险，包括存托凭证合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鞭策在法律地位、享有 权利 等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证合手有东说念主在分成派息、应用表决权等方面的 特殊 安排可能激发的风险；存托条约自动贬抑存托凭证合手有东说念主的风险；因多地上市形成存 托凭 证价钱各别以及波动的风险；存托凭证合手有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风 险； 已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息流露监管方面与境内可能存在各别的风 险； 境表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。 风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险，由此可能给基金净值带来 不利 影响或损失。   二、阛阓风险   本基金主要投资于其他种种型证券投资基金，同期也少量径直合手有基础证券。由 于证 券投资基金主要投资于证券阛阓，而证券阛阓价钱因受到经济因素、政事因素、投资 者心 理和交易轨制等各式因素的影响而产生波动，从而导致本基金盘曲或径直承担种种证 券市 场的风险。主要的风险因素包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）发生变 化， 导致阛阓价钱波动而产生风险。   利率风险主如果指因金融阛阓利率的波动而导致证券阛阓价钱和收益率变动的风 险。 利爽径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。本基金通过合手 有证 券投资基金而盘曲投资于股票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响，从而产生风 险。   如果发生通货蔓延，基金投资于证券所获取的收益可能会被通货蔓延对消，从而 影响 基金资产的现实收益率。   信用风险主要指债券刊行东说念主出现失约、拒却支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信 用质 量镌汰导致债券价钱下降的风险。另外，由于交易敌手失约也会导致信用风险。   上市公司的磋议情状受多种因素的影响，如管贤慧商、行业竞争、阛阓出息、技 术更 新、新产物研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司磋议不 善， 其股票价钱可能着落，或者大要用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。天然基 金可 以通过投资种种化来漫衍这种非系统风险，但不成十足幸免。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行移动辩论的风险，单一的久期联想 并不 能充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利 率上 升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比之前较少的收益率。   跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也呈周期性变化，基金投资的 收益 水平也会随之变化，从而产生风险。   三、流动性风险   本基金为基金中基金，主要投资证券投资基金，一般情况下，上述资产阛阓流动 性较 好。   但不废除在特定阶段、特定阛阓环境下特定投资标的出现流动性较差的情况。因 此， 本基金投资于上述资产时，可能存在以卑鄙动性风险：一是基金管束东说念主建仓或进行组 合调 整时，可能由于特定投资标的流动性相对不及而无法按预期的价钱买进或卖出；二是 为应 付投资者的赎回，基金被迫以不顺应的价钱卖出基金、股票、债券或其他资产。两者 均可 能使基金净值受到不利影响。   当本基金发生多半赎回时，基金管束东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全 额赎 回或部分脱期赎回；此外，如出现一语气两个或两个以上怒放日发生多半赎回，可暂停 接受 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项；当本基金发生多半赎回且单个基金份额合手有 东说念主的 赎回苦求跳跃上一怒放日基金总份额 10%的，基金管束东说念主有权对该单个基金份额合手有 东说念主超 出该比例的赎回苦求实施脱期办理。具体情形、步伐见招募说明书“基金份额的申购 、赎 回”之“多半赎回的情形及处理形式”。   发生上述情形时，投资东说念主濒临无法一起赎回或无法实时获取赎回资金的风险。在 本基 金暂停或脱期办理投资者赎回苦求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将濒临净 值波 动的风险。 影响   除多半赎回情形外，本基金备用流动性风险管束器用包括但不限于暂停接受赎回申 请、 减速支付赎回款项、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及证监会认定的其他措 施。   暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项等器用的情形、步伐见招募说明书“基金 份额 的申购、赎回”之“暂停赎回或减速支付赎回款项的情形”的关联端正。若本基金暂 停赎 回苦求，投资者在暂停赎回时代将无法赎回其合手有的基金份额。若本基金减速支付赎 回款 项，赎回款支付时辰将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   暂停基金估值的情形、步伐见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情 形” 的关联端正。若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法知道本基金的基金份额净 值， 另一方面基金将减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回苦求，减速支付赎回款项 可能 影响投资者的资金安排，暂停接受基金申购赎回苦求将导致投资者无法申购或赎回本基 金。   遴选舞动订价机制的情形、步伐见招募说明书“基金资产的估值”之 “估值方法”的 关联端正。若本基金遴选舞动订价机制，投资者申购基金获取的申购份额及赎回基金 获取 的赎回金额均可能受到不利影响。   侧袋机制是一种流动性风险管束器用，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行 处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在于有用隔断并化解风 险， 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手流露基金份额净值，并不得办理申购、 赎回 和革新，仅主袋账户份额往常怒放赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主 将在 启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其 对应 特定资产的变面前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有可能大幅低 于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额合手有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时代，基金管束东说念主计较各项投资运作联想和基金事迹联想时以主袋 账户 资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不流露侧袋账 户份 额的净值，即便基金管束东说念主在基金如期讲演中流露讲演期末特定资产可变现净值或净 值区 间的，也不看成特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价 格， 基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机制后主 袋账 户份额存在暂停申购的可能。   四、管束风险 其对信息的占有以及对经济气象、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   五、税收风险   在本基金存续时代，税收征管部门可能会对升值税等应税步履的认定以及适用的 税率 等进行调整。届时，基金管束东说念主将扩充更新后的政策，可能会因此导致基金资产现实 承担 的税费发生变化。该等情况下，基金管束东说念主有权根据法律法例及税收政策的变化相应 调整 税收处理，该等调整可能会影响到基金投资者的收益，也可能导致基金财产的估值调 整。 由于前述税收政策变化导致对基金资产的收益影响，将由合手有该基金的基金投资者承 担。 对于现存税收政策未明确事项，本基金主要参照行业协会建议决议进行处理，可能会 与税 收征管认定存在各别，从而产生税费补缴及滞纳金，该等税费及滞纳金将由基金财产承 担。   六、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不 一致的风险   本基金基金合同、招募说明书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险情状的 表述 仅为主要基于基金投资标的与策略特质的抽象性表述；而本基金各销售机构依据中国 证券 投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者顺应性管束实施指引（试行）》及里面 评级 法式，将基金产物按照风险由低到高端正进行风险级别评定隔离，其风险评级结果所 依据 的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险情状表 述并 不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其遴选的具体评价法式和方法的差 异， 对统一产物风险级别的评定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、阛阓变 化及 基金现实运作情况等当令调整对本基金的风险评级。敬请投资东说念主瞻念察，在购买本基金 时按 照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间的匹配考试，并须实时关爱销售 机构 对于本基金风险评级的调整情况，严慎作出投资决策。   七、其他风险 构无法往常作事，从而影响基金运作的风险。 因素出现，可能导致基金或者基金份额合手有东说念主利益受损的风险。 较场内阛阓低，本基金在投资运作过程中可能濒临操作风险。      第二十四部分 基金合同的变更、完了与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在端正引子公告。   二、《基金合同》的完了事由   有下列情形之一的，经履行关联步伐后，《基金合同》应当完了： 衔接的；   三、基金财产的计帐 小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》完了情形出面前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲演出具法 律意见书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的辩论紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经合乎《证券法》端正的 管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行 公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例端正的最低期限。           第二十五部分 基金合同的内容节录  第一节 基金份额合手有东说念主、基金管束东说念主和基金托管东说念主的权利、义务  一、基金份额合手有东说念主的权利、义务 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；  （4）按照端正要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开流露的基金信息云尔；  （7）监督基金管束东说念主的投资运作；  （8）对基金管束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）精良阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息流露文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关爱基金信息流露，实时应用权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；  （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者《基金合同》完了的有限职责；  （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；  （7）扩充奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的不妥得利；  （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金管束东说念主的权利与义务 于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用并管束基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管束费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及辩论法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了 《基金合同》及国度辩论法律端正，应禀报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要措施 保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》端正的用度；   （10）依据《基金合同》及辩论法律端正决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及革新苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鞭策权利，为基金的利益应用因 基金财产投资于证券所产生的权利，在遵循基金份额合手有东说念主利益优先原则的前提下，以基 金管束东说念主口头径直应用因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利，包括但不限于参加 本基金合手有基金的基金份额合手有东说念主大会并应用关联投票权利，代表本基金的基金份额合手有 东说念主提议召开或召集本基金所合手基金的基金份额合手有东说念主大会，无需召开本基金的基金份额合手 有东说念主大会，法律法例另有端正或基金合同另有约定的除外；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管束东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益应用诉讼权利或者实施其他 法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的 外部机构；   （16）在合乎辩论法律、法例的前提下，制订和调整辩论基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务司法；   （17）在不违背法律法例和监管端正且对基金份额合手有东说念主利益无内容不利影响的前提 下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金管束东说念主有权代表基金份额合手有东说念主以 基金资产看成质押进行融资；   （18）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以憨厚信用、严慎发愤的原则管束和运用基金财 产；   （4）配备阔绰的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的磋议形式 管束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，保证所管束 的基金财产和基金管束东说念主的财产相互孤苦，对所管束的不同基金分别管束，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他辩论端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选顺应合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎 《基金合同》等法律文献的端正，按辩论端正计较并公告基金净值信息，细目基金份额申 购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演；   （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他辩论端正，履行信息流露及讲小说 务；   （12）保守基金生意奥密，不闪现基金投资联想、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》偏执他辩论端正另有端正外，在基金信息公开流露前应予守密，不向他东说念主闪现， 但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照管人提供服务需 要而向其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决议，实时向基金份额合手有东说念主分配基 金收益；   （14）按端正受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他辩论端正召集基金份额合手有东说念主大会或配 合基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按端正保存基金财产管束业务举止的管帐账册、报表、记录和其他关联云尔 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或云尔在端正时辰发出，何况保证投资 者大要按照《基金合同》端正的时辰和形式，随时查阅到与基金辩论的公开云尔，并在支 付合理成本的条件下得到辩论云尔的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和分 配；   （19）濒临驱散、照章被销毁或者被照章宣告收歇时，实时讲演中国证监会并文告基 金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东说念主正当权益时， 应当承担赔偿职责，其赔偿职责不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东说念主 违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管束东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管 东说念主追偿；   （22）当基金管束东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理辩论基金事务的 步履承担职责；   （23）以基金管束东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益应用诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金管束东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基 金管束东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结 束后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）扩充奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东说念主的权利与义务 于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全援手基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金管束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管束东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应禀报中国证 监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联阛阓司法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；   （6）在基金管束东说念主更换时，提名新的基金管束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）以憨厚信用、发愤尽责的原则合手有并安全援手基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业场地，配备阔绰的、及格的熟识 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管束及东说念主事管束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦； 对所托管的不同的基金分别配置账户，孤苦核算，分账管束，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他辩论端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）援手由基金管束东说念主代表基金缔结的与基金辩论的紧要合同及辩论凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意奥密，除《基金法》、《基金合同》偏执他辩论端正另有端正外， 在基金信息公开流露前给以守密，不得向他东说念主闪现，但应监管机构、司法机关等有权机关 的要求，或因审计、法律等外部专科照管人提供服务需要而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金管束东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止辩论的信息流露事项；   （10）对基金财务管帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具意见，说明基金管 理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如果基金管束东说念主有未执 行《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东说念主是否遴选了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关联云尔不少于法律法例规 定的最低期限；   （12）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按端正制作关联账册并与基金管束东说念主查对；   （14）依据基金管束东说念主的指示或辩论端正向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎回款 项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他辩论端正，召集基金份额合手有东说念主大会或 配合基金管束东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管束东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的援手、清理、估价、变现和分配；   （18）濒临驱散、照章被销毁或者被照章宣告收歇时，实时讲演中国证监会和银行监 管机构，并文告基金管束东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，应承担赔偿职责，其赔偿职责不因 其退任而撤职；   （20）按端正监督基金管束东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金 管束东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金管束东说念主 追偿；   （21）扩充奏效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   第二节 基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的步伐和司法   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的投票 权。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。   本基金合手有基金召开基金份额合手有东说念主大会时，在遵循本基金份额合手有东说念主利益优先原则 的前提下，本基金的基金管束东说念主在事前征求基金托管东说念主的意见后可径直参加该基金份额合手 有东说念主大会并应用关联投票权利，无需事前召开本基金的基金份额合手有东说念主大会。基金投资者 合手有本基金基金份额的步履即视为同意本基金管束东说念主参与本基金所合手基金的基金份额合手有 东说念主大会并应用关联投票权利。法律法例另有端正的从其端正。   在遵循本基金份额合手有东说念主利益优先原则的前提下，本基金的基金管束东说念主可代表本基金 的基金份额合手有东说念主在合乎条件的情况下提议召开或召集本基金所合手基金的基金份额合手有东说念主 大会，无需事前召开本基金的基金份额合手有东说念主大会。基金投资者合手有本基金基金份额的行 为即视为同意本基金管束东说念主代表本基金的基金份额合手有东说念主提议召开或召集本基金所合手基金 的基金份额合手有东说念主大会。法律法例另有端正的从其端正。   一、召开事由 开基金份额合手有东说念主大会：   （1）完了《基金合同》；   （2）更换基金管束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）革新基金运作形式；   （5）调整基金管束东说念主、基金托管东说念主的酬劳法式；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；      （9）变更基金份额合手有东说念主大会步伐；      （10）基金管束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；      （11）单独或共计合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主 （以基金管束东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就统一事项书面要求召开基金份额 合手有东说念主大会；      （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额合手有东说念主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管束东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额 合手有东说念主大会：      （1）调低销售服务费率；      （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；      （3）在法律法例和《基金合同》端正的范围内，调整本基金的申购费率、调低赎回费 率或调整收费形式、调整基金份额类别配置；      （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无内容性不利影响或修改不触及 《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；      （6）基金管束东说念主、销售机构、登记机构在法律法例端正的范围内调整辩论基金认购、 申购、赎回、革新、基金交易、非交易过户、转托管、转让、质押等业务的司法；      （7）在法律法例或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；      （8）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情形。      二、会议召集东说念主及召集形式 集。 议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告基金托管 东说念主。基金管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不 召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 份额合手有东说念主大会，应当向基金管束东说念主建议书面提议。基金管束东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面文告建议提议的基金份额合手有东说念主代表和基金托管东说念主。基金 管束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管束东说念主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主 建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告 建议提议的基金份额合手有东说念主代表和基金管束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并文告基金管束东说念主，基金管束东说念主应当配合。 合手有东说念主大会，而基金管束东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额合手有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额合手有东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金管束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得 阻碍、扰乱。   三、召开基金份额合手有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告形式 份额合手有东说念主大判辨知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决形式；   （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设辩论东说念主姓名及辩论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 基金份额合手有东说念主大会所遴选的具体通讯形式、寄予的公证机关偏执辩论形式和辩论东说念主、书 面表决意见寄交的截止时辰和收取形式。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管束东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面文告基金管束东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   四、基金份额合手有东说念主出席会议的形式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会形式、通讯开会形式或法律法例、监管机构允许 的其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东说念主细目。 现场开会时基金管束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主大会，基金管束 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合乎以下条件时，不错 进行基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有的辩论说明文献、受托出席会议者出示的寄予东说念主的代理投票 授权寄予说明及辩论说明文献合乎法律法例、《基金合同》和会议文告的端正；   （2）经查对，到会者在权益登记日代表的有用的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少 于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。 再行召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他形式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以书面形式 或基金合同约定的其他形式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通讯开会的形式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个作事日内一语气公布关联 教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金 托管东说念主为召集东说念主，则为基金管束东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告端正的形式收取基 金份额合手有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金管束东说念主经文告不参加收取书面表决意见 的，不影响表决服从；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额合手有东说念主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具 书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东说念主大会。再行召集的基金份额 合手有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主径直出具书面意见 或授权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出具书面 意见的代理东说念主，同期提交的辩论说明文献、受托出具书面意见的代理东说念主出示的寄予东说念主的代 理投票授权寄予说明及辩论说明文献合乎法律法例、《基金合同》和会议文告的端正，并 与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额合手有东说念主不错遴选书面、汇集、电话、短信或其他形式进行表决，具体形式 由会议召集东说念主细目并在会议文告中列明。 电话、短信或其他形式，具体形式由会议召集东说念主细目并在会议文告中列明。   五、议事内容与步伐   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定 完了《基金合同》、更换基金管束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及 《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额合手有东说念主大会辩论的其他 事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金 份额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形式下，当先由大会主合手东说念主按照下列第七条文定步伐细目和公布监票 东说念主，然后由大会主合手东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东说念主为基 金管束东说念主授权出席会议的代表，在基金管束东说念主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托 管东说念主授权其出席会议的代表主合手；如果基金管束东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主合手大会，则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举 产生又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金管束东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元 称号）、身份说明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主姓名（或单元名 称）和辩论形式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决截止日历后 议。   六、表决   基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以很是决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的形式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，革新基金运作方 式、更换基金管束东说念主或者基金托管东说念主、完了《基金合同》、本基金与其他基金合并以很是 决议通过方为有用。   基金份额合手有东说念主大会遴选记名形式进行投票表决。   遴选通讯形式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖笔传说明，不然提交合乎会议 文告中端正的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合乎会议文告端正 的书面表决意见视为有用表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计 入出具书面意见的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会 议脱手后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额合手有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集或大会虽 然由基金管束东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管束东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份 额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基 金份额合手有东说念主代表担任监票东说念主。基金管束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主合手东说念主赶紧公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主合手东说念主应当赶紧公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管束东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票形式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授 权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管束东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程给以公证。基金管束东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书面表决意见的计票进 行监督的，不影响计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额合手有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在端正引子上公告。   基金管束东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当扩充奏效的基金份额合手有东说念主大会的决 议。奏效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金管束东说念主、基金托管东说念主均 有贬抑力。   九、实施侧袋机制时代基金份额合手有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主和侧袋份 额合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若关联基金份额合手有东说念主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主合手有或代表的基金份额或表 决权合乎该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关联基金份额的合手有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 选举产生又名基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本基金合手有的基金召开基金份额合手有东说念主大会时，本基金的基金管束东说念主应现代表其 基金份额合手有东说念主的利益，根据基金合同的约定参与所合手有基金的基金份额合手有东说念主大会，并 在遵循本基金基金份额合手有东说念主利益优先原则的前提下应用关联投票权利。基金管束东说念主需将 表决意见事前征求基金托管东说念主的意见，并将表决意见在如期讲演中给以流露。   十一、本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表决条件等 端正，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例修改导致关联内容被取 消或变更的，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进 行修改和调整，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   第三节 基金合同肃清和完了的事由、步伐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定 可不 经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金管束东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告， 并报中国证监会备案。 后两日内在端正引子公告。   二、《基金合同》的完了事由   有下列情形之一的，经履行关联步伐后，《基金合同》应当完了： 衔接的；   三、基金财产的计帐 小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人说念主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》完了情形出面前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲演出具法 律意见书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的辩论紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经合乎《证券法》端正的 管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行 公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例端正的最低期限。   第四节 争议贬责形式      各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》辩论的一切争议，基金 合同当事东说念主应尽量通过协商、长入阶梯贬责，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权 将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的 仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事东说念主均有贬抑力，除非 仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，不绝诚挚、发愤、尽责地履行基 金合同端正的义务，难得基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统辖并从其解释。   第五节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的形式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管束东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场 所和营业场地查阅。           第二十六部分 基金托管条约的内容节录  第一节 托管条约当事东说念主  （一）基金管束东说念主  称号：易方达基金管束有限公司  住所：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层  法定代表东说念主：刘晓艳  竖立日历：2001 年 4 月 17 日  批准竖立机关及批准竖立文号：中国证券监督管束委员会，证监基金字20014 号  组织体式：有限职责公司  注册成本：13,244.2 万元东说念主民币  存续期限：合手续磋议  辩论电话：4008818088  （二）基金托管东说念主  称号：中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层  邮政编码：100031  法定代表东说念主：谷澍  成立时辰：2009 年 1 月 15 日  基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号  批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会银监复200913 号  注册成本：34,998,303.4 万元东说念主民币  组织体式：股份有限公司  存续时代：合手续磋议  磋议范围：收受公众进款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算；办理单子 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供援手箱服务；代理资金计帐；种种汇兑 业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团 贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股 票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担 保；资信观望、商榷、见证业务；企业、个东说念主财务照管人服务；证券公司客户交易结算资金 存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境 外机构投资者境内证券投资托管业务；代理怒放式基金业务；电话银行、手机银行、网上 银行业务；金融养殖产物交易业务；经国务院银行业监督管束机构等监管部门批准的其他 业务。   第二节 基金托管东说念主对基金管束东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据辩论法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资范围、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券遴聘法式的，基金管束东说念主应按照 基金托管东说念主要求的模式提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用关联技能系 统，对基金现实投资是否合乎基金合同对于证券遴聘法式的约定进行监督，对存在疑义的 事项进行核查。   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的基金（含 QDII 基金及香港互认 基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、科创板偏执他照章刊行上市的股票、存 托凭证）、内地与香港股票阛阓交易互联互通机制允许买卖的香港证券阛阓股票和交易型 怒放式基金（以下分别简称“港股通股票”、“港股通 ETF”）、国内照章刊行上市的债 券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、政府支合手机构债券、可革新债券、可交换债券、非金融企业 债务融资器用等）、资产支合手证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器用及法 律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行顺应步伐后， 本基金不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册基金的资产不低 于基金资产的 80%，投资于权益属性资产的资产不跳跃基金资产的 30%，投资于港股通股票 的资产不跳跃股票资产的 50%，投资于 QDII 基金、香港互认基金和港股通 ETF 的比例共计 不跳跃基金资产的 20%；保合手不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。    权益属性资产包括股票（含存托凭证）、可交换债券和可革新债券（含分离交易可转 债）、股票型基金以及权益类搀杂型基金。权益类搀杂型基金指至少满足以下一条文范的 搀杂型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金 最近 4 期季度讲演中流露的股票资产占基金资产的比例均不低于 60%。    （二）基金托管东说念主根据辩论法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资、融资比 例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：    （1）本基金投资于经中国证监会照章核准或注册基金的资产不低于基金资产的 80%， 投资于权益属性资产的资产不跳跃基金资产的 30%，投资于港股通股票的资产不跳跃股票 资产的 50%，投资于 QDII 基金、香港互认基金和港股通 ETF 的比例共计不跳跃基金资产的    （2）本基金合手有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得合手有其他基 金中基金；    （3）本基金管束东说念主管束且由本基金托管东说念主托管的一起基金中基金（ETF 集会基金除 外）合手有单只基金不得跳跃被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产畛域以最近如期 讲演流露的畛域为准；    （4）本基金投资于封锁运作基金、如期怒放基金等流通受限基金的资产共计不得跳跃 基金资产净值的 10%；    （5）本基金所投资基金的运作期限不得少于 1 年、最近如期讲演流露的基金净资产应 当不低于 1 亿元；    （6）本基金可投资于 QDII 基金及香港互认基金，不得合手有具有复杂、养殖品质质的 基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；    （7）保合手不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （8）本基金合手有一家公司刊行的证券（统一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计计较），其市值不跳跃基金资产净值的 10％；    （9）本基金管束东说念主管束且由本基金托管东说念主托管的一起基金合手有一家公司刊行的证券 （统一家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股共计计较），不跳跃该证券的 10％，十足按 照辩论指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例限制；   （10）本基金投资于统一原始权益东说念主的种种资产支合手证券的比例，不得跳跃基金资产 净值的 10％；   （11）本基金合手有的一起资产支合手证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （12）本基金合手有的统一(指统一信用级别)资产支合手证券的比例，不得跳跃该资产支 合手证券畛域的 10％；   （13）本基金管束东说念主管束且由本基金托管东说念主托管的一起基金投资于统一原始权益东说念主的 种种资产支合手证券，不得跳跃其种种资产支合手证券共计畛域的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有 资产支合手证券时代，如果其信用等级下降、不再合乎投资法式，应在评级讲演发布之日起   （15）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本 基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （16）本基金参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净 值的 40%，参加寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的最永恒限为 1 年，债券回购到期后不 得缓期；   （17）本基金管束东说念主管束且由本基金托管东说念主托管的一起怒放式基金合手有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金管束东说念主管束且由本基 金托管东说念主托管的一起投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司 可流通股票的 30%；十足按照辩论指数的组成比例进行证券投资的怒放式基金以及中国证 监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （18）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳跃基金资产净值的 15%； 因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金不 合乎该比例限制的，基金管束东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （19）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆 回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致；   （20）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资于货币阛阓基金的比例共计不得跳跃基金资产的 15%；   （22）基金管束东说念主运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融器用的，投资品种和 比例应当合乎基金中基金的投资宗旨和投资策略；   （23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票扩充，与境内上市交 易的股票合并计较；   （24）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（7）、（14）、（15）、（18）、（19）情形之外，因证券阛阓波 动、上市公司合并、基金畛域变动等基金管束东说念主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述 （1）、（4）、（5）、（8）-（13）、（16）、（17）、（20）-（24）项端正投资比例 的，基金管束东说念主应当在被投资证券或基金可交易或可赎回之日起 10 个交易日内进行调整， 致使基金投资比例不合乎上述（2）、（3）项端正投资比例的，基金管束东说念主应当在被投资 基金可交易或可赎回之日起 20 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的特殊情形除外。 法律法例或监管部门另有端正的，届时按最新端正扩充。   基金管束东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的辩论约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合乎基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起脱手。   （三）基金托管东说念主根据辩论法律法例的端正及基金合同的约定，对本条约第十五条第 十一项基金投资阻碍步履进行监督。   根据法律法例辩论基金从事的关联交易的端正，基金管束东说念主和基金托管东说念主应事前相互 提供与本机构有控股关系的鞭策或与本机构有其他紧要猛烈关系的公司名单偏执更新，并 以两边约定的形式提交，确保所提供的关联交易名单的确切性、完竣性、全面性。基金管 理东说念主有职责援手确切、完竣、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金管束东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时阐述已知名单的变更。如果基金托 管东说念主在运作中严格遵循了监督过程，基金管束东说念主仍违法进行关联交易，并形成基金资产损 失的，由基金管束东说念主承担职责，基金托管东说念主有权向中国证监会讲演。   基金管束东说念主运用基金财产买卖基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执控股鞭策、现实控制东说念主或 者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交易的，应当合乎基金的投资宗旨和投资策略，遵循基金份额合手有东说念主利益优先原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓刚正合理价钱扩充。关联交易 必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以流露。紧要关联交易应提交基金管束 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金管束东说念主董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。   本基金投资基金管束东说念主及基金管束东说念主关联方管束基金的情况，不属于前述紧要关联交 易，然则应当按照法律法例或监管端正的要求履行信息流露义务。   法律法例或监管部门取消上述组合限制、阻碍步履端正或从事关联交易的条件和要 求，本基金可不受关联限制。法律法例或监管部门对上述组合限制、阻碍步履端正或从事 关联交易的条件和要求进行变更的，本基金不错变更后的端正为准。经与基金托管东说念主协商 一致，基金管束东说念主可依据法律法例或监管部门端正径直对基金合同进行变更，该变更毋庸 召开基金份额合手有东说念主大会审议。   （四）基金托管东说念主根据辩论法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管束东说念主参与银 行间债券阛阓进行监督。基金管束东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供经正经遴聘 的、本基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方 式。基金托管东说念主监督基金管束东说念主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交 易。基金管束东说念主不错每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单进行更新，如基金管束东说念主根据 阛阓情况需要临时调整银行间债券阛阓交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明意义，在与交 易敌手发生交易前 3 个作事日内与基金托管东说念主协商贬责。基金管束东说念主收到基金托管东说念主书面 阐述后，被阐述调整的名单脱手奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚 未结算的交易，仍应按照条约进行结算。基金管束东说念主负责对交易敌手的资信控制，按银行 间债券阛阓的交易司法进行交易，基金托管东说念主则根据银行间债券阛阓成交单对合同履行情 况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东说念主过后发现基金管束 东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易形式进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金管束 东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇职责。   （五）基金托管东说念主根据辩论法律法例的端正及基金合同的约定，对基金管束东说念主投资银 行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金管束东说念主应根据法律法例的端正及基金合同的约定，建立投 资轨制、审慎遴聘进款银行，作念好风险控制；并按照基金托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完 成关联业务办理。   （六）基金托管东说念主根据辩论法律法例的端正、中国证监会的端正及基金合同的约定， 对基金净值信息计较、基金份额申购赎回价钱、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分配、关联信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监 督和核查。   如果基金管束东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将子虚的事迹阐扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东说念主对此不承担任何职责，并将在发现后立即讲演中国证监会。   （七）基金托管东说念主根据辩论法律法例的端正及基金合同的约定，对基金投资流通受限 证券进行监督。 关问题的文告》等辩论法律法例端正。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券,不包括由于发布重 大音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受 限证券。 轨制、流动性风险控制预案等规章轨制。基金管束东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排 流通受限证券的投资比例，并在风险控制轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风 险。上述规章轨制须经基金管束东说念主董事会批准。上述规章轨制经董事判辨过之后，基金管 理东说念主应当将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东说念主。 关流通受限证券的关联信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准说明文献复印件、基金管束东说念主与承销商缔结 的销售条约复印件、缴款文告书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金 额、划款时辰文献等。基金管束东说念主应保证上述信息的确切、完竣。 变化导致基金管束东说念主的具体投资步履可能对基金财产形成较大风险，基金托管东说念主有权要求 基金管束东说念主对该风险的废除或小心措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托 管东说念主经事前书面文告基金管束东说念主，有权拒却扩充其辩论指示。因拒却扩充该指示形成基金 财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权讲演中国证监会。 大要往常查询。因基金管束东说念主原因产生的受限证券登记存管问题，形成基金财产的损失或 基金托管东说念主无法安全援手基金财产的职责与损失，由基金管束东说念主承担。 数据，导致基金托管东说念主不成履行托管东说念主职责的，基金管束东说念主应照章承担相应法律后果。除 基金托管东说念主未能依据基金合同及本条约履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基 金托管东说念主按照本条约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东说念主发现基金管束东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作中违背法律 法例和基金合同的端正，应实时以书面体式文告基金管束东说念主限期纠正。基金管束东说念主应积极 配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管束东说念主收到文告后应鄙人一作事日前实时查对 并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明违法原 因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东说念主有权随时 对文告县项进行复查, 督促基金管束东说念主改正。基金管束东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未 能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲演中国证监会。基金托管东说念主发现基金管束东说念主依据交易 步伐如故奏效的投资指示违背法律、行政法例和其他辩论端正，或者违背基金合同约定 的，应当立即文告基金管束东说念主，并讲演中国证监会。   （九）基金管束东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和本托管协 议对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金管束东说念主应在端正时辰内回复 并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督讲演的事项，基金管束东说念主应积极配合提供关联数据云尔和轨制等。   （十）基金托管东说念主发现基金管束东说念主有紧要违法步履，应实时讲演中国证监会，同期通 知基金管束东说念主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金管束东说念主无刚直意义，拒却、 阻挠对方根据本条约端正应用监督权，或遴选拖延、欺骗等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金托管东说念主建议警戒仍不改正的，基金托管东说念主应讲演中国证监会。   第三节 基金管束东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管束东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东说念主安全援手基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管束东说念主计较的基金 净值信息、根据基金管束东说念主指示办理计帐交收、关联信息流露和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金管束东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、 未扩充或无故蔓延扩充基金管束东说念主资金划拨指示、闪现基金投资信息等违背《基金法》、 基金合同、本条约偏执他辩论端正时，应实时以书面体式文告基金托管东说念主限期纠正。基金 托管东说念主收到文告后应鄙人一作事日前实时查对并以书面体式给基金管束东说念主发出回函，说明 违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金管束东说念主有 权随时对文告县项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金管束东说念主的 核查步履，包括但不限于：提交关联云尔以供基金管束东说念主核查托管财产的完竣性和确切 性，在端正时辰内回复基金管束东说念主并改正。   （三）基金管束东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时讲演中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲演中国证监会。基金托管东说念主无刚直意义，拒却、 阻挠对方根据本条约端正应用监督权，或遴选拖延、欺骗等技巧妨碍对方进行有用监督， 情节严重或经基金管束东说念主建议警戒仍不改正的，基金管束东说念主应讲演中国证监会。   第四节 基金财产的援手   （一）基金财产援手的原则 令，基金托管东说念主不得自走时用、刑事职责、分配基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商贬责。 供的书面云尔中获取到账日历信息的，应由基金管束东说念主负责与辩论当事东说念主细目到账日历并 文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管束 东说念主遴选措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金托管东说念主对此不承担任何职责。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 合手有东说念主东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》等辩论端正后，基金管束东说念主应将属于基金财产 的一起资金划入基金托管东说念主开立的基金托管资金账户，同期在端正时辰内，聘用合乎《证 券法》端正的管帐师事务所进行验资，出具验资讲演。出具的验资讲演由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管束 理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主援手和使用。本 基金的一切货币出入举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购 款，均需通过本基金的资金账户进行。 基金管束东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务之外的举止。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管束 基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管束东说念主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务之外的举止。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐作事，基 金管束东说念主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的端正 扩充。 由基金管束东说念主负责。 账户的开设、使用的，按辩论端正开设、使用并管束；若无关联端正，则基金托管东说念主应当 比照并遵循上述对于账户开设、使用的端正。   （五）债券托管专户的开设和管束   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司、 银行间阛阓计帐所股份有限公司的辩论端正，以基金的口头在中央国债登记结算有限职责 公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间 阛阓债券的结算。基金管束东说念主代表基金缔结寰宇银行间债券阛阓债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和管束 管束东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按辩论司法使用并管束。   （七）基金财产投资的辩论有价凭证等的援手   基金财产投资的辩论什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责妥善 援手，援手凭证由基金托管东说念主合手有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管束 东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主现实有用控制下的什物证券在基金托管东说念主援手时代的损 坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。托管东说念主对托管东说念主之外机构现实有用控制 的证券不承担援手职责。   （八）与基金财产辩论的紧要合同的援手   由基金管束东说念主代表基金签署的、与基金辩论的紧要合同的原件分别由基金管束东说念主、基 金托管东说念主援手。除条约另有端正外，基金管束东说念主在代表基金签署与基金辩论的紧要合同期 应保证基金一方合手有两份以上的蓝本，以便基金管束东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份蓝本 的原件。紧要合同的援手期限不少于法律法例端正的最低期限。   第五节 基金资产净值计较与复核   （一）基金资产净值的计较及复核步伐   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总和后得到的基金份额的资产净值。基 金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入，由此产生的舛讹计入基 金财产。国度另有端正的，从其端正。   每个估值日后第二个作事日内计较基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。  基金管束东说念主每个估值日后第二个作事日内对基金资产进行估值后，将基金份额净值结 果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管束东说念主依据基金合同和关联法律法 规的端正对外公布。  （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理  基金所领有的证券投资基金、股票、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资 产及欠债。  （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构 未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日 后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似 投资品种的现行市价及紧要变化因素，调整最近交易市价，细目公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值； 挂牌转让的资产支合手证券，遴选估值技能细目公允价值； 活跃阛阓上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞阛阓报价进行调整以阐述估值日的公允价值；对于不存在阛阓举止 或阛阓举止很少的情况下，应遴选估值技能细目其公允价值。 值日无交易，且最近交易日后阛阓环境未发生紧要变化，按最近交易日的收盘价估值；如 最近交易日后阛阓环境发生了紧要变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考肖似 投资品种的现行市价及紧要变化因素调整最近交易市价，细目公允价值； 场基金，如流露份额净值，则按估值日的份额净值估值；如流露万份（百份）收益，则按 前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益；以基 金份额净值估值的，若与本基金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公 布的基金份额净值为基础估值。   （2）处于未上市时代的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司鞭策公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会辩论端正确 定公允价值。   （3）对寰宇银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级 阛阓利率不存在显明各别，未上市时代阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估 值。   （4）非上市基金的估值：境内非货币阛阓基金，按估值日的份额净值估值；若与本基 金估值频率一致但未公布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估 值。境内货币阛阓基金，按前一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份收益计提估值 日基金收益。   （5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票扩充。   （6）汇率   如本基金投资股票阛阓交易互联互通机制允许买卖的境外证券阛阓上市的股票、ETF， 触及关联货币对东说念主民币汇率的，汇率开端量见招募说明书。   （7）税收   对于按照中国法律法例和基金投资股票阛阓交易互联互通机制触及的境酬酢易场地所 在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税 收端正调整或其他原因导致基金现实交征税金与估算的应交税金有各别的，基金将在关联 税金调整日或现实支付日进行相应的估值调整。   （8）如有充分意义标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管束东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金管束东说念主不错遴选舞动订价机制，以确保基金 估值的刚正性。   （10）关联法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按国度 最新端正估值。   如基金管束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步伐及关联 法律法例的端正或者未能充分难得基金份额合手有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商贬责。   根据辩论法律法例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管束东说念主承担。本 基金的基金管帐职责方由基金管束东说念主担任，因此，就与本基金辩论的管帐问题，如经关联 各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管束东说念主对基金资产净值 的计较结果对外给以公布。   （三）基金份额净值造作的处理形式   （1）当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错 误；基金份额净值出现造作时，基金管束东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主，并遴选 合理的措施小心损失进一步扩大；造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管束东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管束 东说念主应当公告，并报中国证监会备案；当发生净值计较造作时，由此给基金份额合手有东说念主和基 金形成损失的，应按差错情形由关联当事东说念主赔偿。   （2）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额合手有东说念主形成损失需要进行赔偿时，基 金管束东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的职责，经阐述后按以下条件进行赔 偿：   ①若基金管束东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐述后公告，而且基金托管 东说念主未对计较过程建议疑义或要求基金管束东说念主书面说明，基金份额净值出错且形成基金份额 合手有东说念主损失的，应根据法律法例的端正对基金份额合手有东说念主或基金支付赔偿金，就现实向基 金份额合手有东说念主或基金支付的赔偿金额，其中基金管束东说念主承担 50%，基金托管东说念主承担 50%。   ②如基金管束东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较结果，天然屡次再行计较和核 对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金管束东说念主的计较 结果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金形成的损失，由基金管束东说念主负责赔付。   ③由于基金管束东说念主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托 管东说念主在履行往常复核步伐后仍不成发现该造作，进而导致基金份额净值计较造作而引起的 基金份额合手有东说念主和基金财产的损失，由基金管束东说念主负责赔付。   由于不可抗力，或证券交易所、登记结算机构及进款银行品级三方机构发送的数据错 误，或国度管帐政策变更、阛阓司法变更等非基金管束东说念主与基金托管东说念主原因，基金管束东说念主 和基金托管东说念主天然如故遴选必要、顺应、合理的措施进行查验，但未能发现造作的，由此 形成的基金资产估值造作，基金管束东说念主和基金托管东说念主撤职赔偿职责。但基金管束东说念主、基金 托管东说念主应当积极遴选必要的措施废除或松开由此形成的影响。   （4）基金管束东说念主和基金托管东说念主由于各自技能系统配置而产生的净值计较尾差，以基金 管束东说念主计较结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如果行业有通行作念 法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金管束东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度辩论部门端正的管帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金管束东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲演。基金管束东说念主孤苦时配置、记 录和援手本基金的全套账册。若基金管束东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以 基金管束东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金 资产净值的计较和公告的，以基金管束东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲演的编制和复核   基金管束东说念主应当实时编制并对外提供确切、完竣的基金财务管帐讲演。月度报表的编 制，基金管束东说念主应于每月晦了后 5 作事日内完成；基金合同奏效后，基金招募说明书的信 息发生紧要变更的，基金管束东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在端正 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管束东说念主至少每年更新一次。基金完了 运作的，基金管束东说念主不再更新基金招募说明书。季度讲演应在每个季度末端之日起 15 个工 作日内编制完毕并给以公告；中期讲演应在上半年末端之日起两个月内编制完毕并给以公 告；年度讲演应在每年末端之日起三个月内编制完毕并给以公告。基金合同奏效不及 2 个 月的，基金管束东说念主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度讲演。   基金管束东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主 在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文告基金管束东说念主。基金管束东说念主在季度报 告完成当日，将辩论讲演提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个作事日内完 成复核，并将复核结果书面文告基金管束东说念主。基金管束东说念主在中期讲演完成当日，将辩论报 告提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金管束东说念主。基金管束东说念主在年度讲演完成当日，将辩论讲演提供基金托管东说念主复核，基金 托管东说念主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面文告基金管束东说念主。基金管束东说念主和基 金托管东说念主之间的上述文献交游均以传简直形式或两边约定的其他形式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调整，调整以两边招供的账务处理形式为准；若两边无法达成一致， 以基金管束东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管束东说念主提供的讲演上加盖 托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，两边各自留存一份。如果基 金管束东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之日之前就关联报抒发成一致，基金管束东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关联情况报中国证监会备案。   （八）实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并流露主袋账 户的基金资产净值和份额净值，暂停流露侧袋账户份额净值。   第六节 基金份额合手有东说念主名册的登记与援手   本基金的基金管束东说念主和基金托管东说念主须分别妥善援手的基金份额合手有东说念主名册，包括基金 合同奏效日、基金合同完了日、基金权益登记日、基金份额合手有东说念主大会权益登记日、每年 有东说念主的称号和合手有的基金份额。   基金份额合手有东说念主名册由注册登记机构编制，由基金管束东说念主审核并提交基金托管东说念主保 管。基金托管东说念主有权要求基金管束东说念主提供任意一个交易日或一起交易日的基金份额合手有东说念主 名册，基金管束东说念主应实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金管束东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额合手有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额合手有东说念主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同奏效日、基金合同完了 日等触及到基金紧迫事项日历的基金份额合手有东说念主名册应于发寿辰后十个作事日内提交。   基金管束东说念主和基金托管东说念主应妥善援手基金份额合手有东说念主名册，保存期限不少于法律法例 端正的最低期限。基金托管东说念主不得将所援手的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务之外 的其他用途，并应遵循守密义务。若基金管束东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善援手 基金份额合手有东说念主名册，应按辩论法例端正各自承担相应的职责。   第七节 争议贬责形式   因本条约产生或与之关联的争议，两边当事东说念主应通过协商、长入贬责，协商、长入不 能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京 市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终局 的，对当事东说念主均有贬抑力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东说念主应信守基金管束东说念主和基金托管东说念主职责，各自不绝诚挚、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管条约端正的义务，难得基金份额合手有东说念主的正当权益。   本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。   第八节 托管条约的修改与完了   （一）托管条约的变更步伐   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容 不得 与基金合同的端正有任何冲破。基金托管条约的变更报中国证监会备案后奏效。   （二）基金托管条约完了的情形   （三）基金财产的计帐 小组，基金管束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工 作主说念主 员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》完了情形出面前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲演；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲演出具法 律意见书；   （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的所有合理用度，清 算费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金财产 计帐 用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分 配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的辩论紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经合乎《证券法》规 定的 管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产 计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组进行 公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及辩论文献由基金托管东说念主保存不少于法律法例端正的最低期限。             第二十七部分 对基金份额合手有东说念主的服务   基金管束东说念主承诺为基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内容， 基金 管束东说念主根据基金份额合手有东说念主的需要和阛阓的变化，有权加多、修改这些服务容貌：   一、基金份额合手有东说念主投资交易阐述服务   登记机构保留基金份额合手有东说念主名册上列明的所有基金份额合手有东说念主的基金交易记录 。本 公司根据在直销网点进行交易的投资东说念主的要求提供成交阐述单。非直销销售机构基金 份额 合手有东说念主投资交易阐述服务请参照各销售机构现实业务过程及端正。   二、基金份额合手有东说念主交易记录查询服务   本基金份额合手有东说念主可通过基金管束东说念主的客户服务中心查询历史交易记录。   三、基金份额合手有东说念主的对账单服务 基金份额的合手有东说念主提供基金保多情况信息，基金份额合手有东说念主也不错向本公司定制电子 邮件 体式的月度对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线商榷。   四、资讯服务   投资者如果念念了解基金产物、服务等信息，或反馈投资过程中需要投诉与建议的情况， 可拨打如下电话：4008818088。投资者如果以为我方不成准确运动本基金《招募说明书 》、 《基金合同》的具体内容，也可拨打上述电话详询。   网址：www.efunds.com.cn   电子信箱：service@efunds.com.cn              第二十八部分 其他应流露事项                 公告事项                  流露日历 易方达如意安诚六个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同奏效      2023-12-22 公告 对于旗下部分如期怒放基金、合手有期基金 2024 年度赎回业务怒放首日    2023-12-30 的教唆性公告 易方达如意安诚六个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）怒放日常申购      2024-03-18 和如期定额投资业务的公告 易方达基金管束有限公司旗下基金 2024 年第 1 季度讲演教唆性公告   2024-04-20 易方达基金管束有限公司对于提醒投资者实时提供或更新身份信息云尔       2024-04-23 的公告 易方达如意安诚六个月合手有期搀杂型基金中基金（FOF）怒放日常赎回      2024-06-08 业务的公告  注：以上公告事项流露在端正引子及基金管束东说念主网站上。        第二十九部分 招募说明书的存放及查阅形式  本招募说明书存放在基金管束东说念主、基金托管东说念主偏执他基金销售机构处，投资者可 在营 业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。  基金管束东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与公告的内容十足一致。                第三十部分 备查文献 件；   存放地点：基金管束东说念主、基金托管东说念主处。   查阅形式：投资者可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。                               易方达基金管束有限公司