长江惠盈9个月抓有债券发起式C: 长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓撮要更新

                长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金居品贵寓撮要更新       长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金居品贵寓撮要更新                                             编制日历：2024年11月12日                          送出日历：2024年11月13日             本撮要提供本基金的热切信息，是招募诠释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。 一、 居品能够 基金简称       长江惠盈9个月抓有债券发起C          基金代码     016994            长江证券（上海）财富延续有限 基金延续东谈主                              基金托管东谈主    中国农业银行股份有限公司            公司                                    上市往来所及 基金契约顺利日    2022年12月14日                      -                                    上市日历 基金类型       债券型                     往来币种     东谈主民币                                             每个通达日通达申购，每份                                             基金份额自最短抓有期到期 运作模式       其他通达式                   通达频率     日起（含当日）不错办理赎                                             回或诊疗转出业务。详见本                                             表注（2） 基金司理       启动担任本基金基金司理的日历                   证券从业日历 柳祚勇        2022年12月14日                      2008年06月30日 杨坤         2024年11月11日                      2010年12月01日            《基金契约》顺利日起3年后的对应日，若基金财富净值低于2亿元的，基金契约            自动隔断，同期不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金契约期限。若届时的 其他            法律纪律或中国证监会章程发生变化，上述隔断章程被取消、鼎新或补充时，则            本基金不错参照届时有用的法律纪律或中国证监会章程彭胀。   注：（1）长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金简称"本基金"；   （2）本基金对每份基金份额竖立9个月的最短抓有期。在最短抓有期内，该份基金份额不办理 赎回或诊疗转出业务。每份基金份额自最短抓有期到期日起（含当日）不错办理赎回或诊疗转出业 务。关于每份基金份额，最短抓有期到期日指自基金契约顺利日（对认购份额而言）、基金份额申 购阐述日（对申购份额而言）或基金份额诊疗转入阐述日（对诊疗转入份额而言）9个月后的月度对 日。如该对日不存在，则对日诊疗至该对应月度的终末一日；如该对日为非作事日，则顺延至下一 作事日。 二、 基金投资与净值发扬 （一）投资标的与投资策略   具体请查阅本基金的《招募诠释书》"基金的投资"部分了解扫视情况。            长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金居品贵寓撮要更新            本基金在严格收敛风险和保抓财富流动性的基础上，通过积极主动的管 投资标的          理，力图竣事基金财富的肃肃升值。            本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市          的股票（包括创业板极度他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包          括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短          期融资券、次级债、政府撑抓机构债、政府撑抓债券、地点政府债、可诊疗债          券（含可区分往来可诊疗债券）、可交换债券等）、财富撑抓证券、债券回购、          银行进款、同行存单、货币商场器用、国债期货，以及法律纪律或中国证监会          允许基金投资的其他金融器用（但须适宜中国证监会的干系章程）。            如法律纪律或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金延续东谈主在履行适 投资领域          当要津后，不错将其纳入投资领域。            基金的投资组合比例为：本基金债券财富的投资比例不低于基金财富的8          例料到不向上基金财富的20%；每个往夙昔日终在扣除国债期货合约需交纳的          往来保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的            如法律纪律或中国证监会变更上述投资品种的比例终结，基金延续东谈主在履          行恰当要津后可对上述财富成立比例进行恰当诊疗。            本基金的主要投资策略包括： 主要投资策略     2、债券和财富撑抓证券投资策略； 功绩比较基准     中债-详尽全价（总值）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币商场基金，低于混 风险收益特征          合型基金和股票型基金。 （二）投资组结伙产成立图表               长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金居品贵寓撮要更新 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 申购费：本基金C类基金份额不收取申购用度。 赎回费：本基金关于每份基金份额竖立9个月最短抓有期，在最短抓有期限内该份基金份额不可赎回 或诊疗转出。自最短抓有期到期日起（含当日），不错办理基金份额的赎回及诊疗转出业务。因此， 本基金不收取赎回用度。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费模式/年费率或金额        收取方 延续费                       0.70%    基金延续东谈主和销售机构 托管费                       0.10%    基金托管东谈主 销售服务费                     0.40%    销售机构 审计用度                   60,000.00   管帐师事务所 信息浮现费                 120,000.00   章程浮现报刊         基金运作经由中可能发生的其他用度 其他用度    详见本基金的《招募诠释书》"基金费          干系服务机构         用与税收"部分。   注：（1）本基金往来证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除；（2）审计费 用、信息浮现费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以 基金依期陈说浮现为准。 （三）基金运作详尽用度测算                   长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金居品贵寓撮要更新 若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合代，投资者需支拨的运作费率如下表：                                      基金运作详尽费率（年化）               -                          1.24%   注：基金延续费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报浮现的干统共据为基准测算。 四、 风险揭示与热切教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金在投资运作经由中可能面对多样风险，包括商场风险、延续风险、流动性风险、策略风 险、其它风险及独有风险等。   （1）本基金为债券型证券投资基金，本基金投资于债券的比例不低于基金财富的80%。因此， 本基金需要承担债券商场举座下落的风险。   （2）本基金可投资财富撑抓证券，财富撑抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险，基金延续东谈主将本着严慎和收敛风险的原则进行财富撑抓证券投资。   主要包括特定原始职权东谈主收歇风险、现款流瞻望风险等与基础财富干系的风险。   主要包括财富撑抓证券信用增级措施干系风险、财富撑抓证券的利率风险、财富撑抓证券的流 动性风险、评级风险等与财富撑抓证券干系的风险。   主要包括策略风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、工夫风险和操作风险。   （3）本基金将国债期货纳入到投资领域中，国债期货经受保证金往来轨制，由于保证金往来具 有杠杆性，当出现不利行情时，狭窄的变动就可能会使投资东谈主职权遭遇较大吃亏。同期，国债期货 经受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给基 金净值带来紧要吃亏。   （4）本基金为发起式基金，《基金契约》顺利日起3年后的对应日，若基金财富净值低于2亿元 的，基金契约自动隔断，同期不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金契约期限。若届时的法律 纪律或中国证监会章程发生变化，上述隔断章程被取消、鼎新或补充时，则本基金不错参照届时有 效的法律纪律或中国证监会章程彭胀。投资者将面对基金契约可能隔断的概略情趣风险。   （5）其他独有风险   本基金的独有投资作风和有谈论经由决定了本基金具有很多其它的独有风险。   （1）每份基金份额最短抓有期锁定抓有的风险   本基金关于每份基金份额竖立9个月最短抓有期，在最短抓有期限内该份基金份额不可赎回或转 换转出。自最短抓有期到期日起（含当日），不错办理基金份额的赎回及诊疗转出业务。教导投资 者把稳本基金的申购赎回安排和相应流动性风险，合理安排投资接头。             长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金居品贵寓撮要更新   （2）投资商场、行业及财富的流动性风险评估   凭证《流动性风险延续章程》的干系要求，基金延续东谈主对本基金所投资或抓有的基金财富实施 流动性风险延续，也会审慎评估所投资财富的流动性，并针对性制定流动性风险延续措施，因此本 基金流动性风险也不错得到有用收敛。   本基金为债券型基金，拟投资商场为中国上海证券往来所、中国深圳证券往来是以及中国银行 间商场，所投资财富为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括创业板及 其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司 债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府撑抓机构债、政府撑抓债券、地点政府 债、可诊疗债券（含可区分往来可诊疗债券）、可交换债券等）、财富撑抓证券、债券回购、银行 进款、同行存单、货币商场器用、国债期货，以及法律纪律或中国证监会允许基金投资的其他金融 器用（但须适宜中国证监会的干系章程）。上述商场均属于发展造就、往来活跃的往来阵势，上述 金融器用也具有较强的流动性，标的财富大部分为范例化金融器用，一般情况下具有较好的流动性。   本基金严格收敛投资于流动受限财富和不存在活跃商场需要经受估值工夫详情公允价值的投资 品种的比例。除此之外，本基金延续东谈主将凭证历史教导和现实条目，制定出现款抓有量的险峻限计 划，在该终结领域内进行现款比例调控或现款与证券的振荡。本基金延续东谈主会进行标的的溜达化投 资并蚁合对种种标的财富的预期流动性合理进行财富成立，以着重流动性风险。   （3）精深赎回情形下的主要流动性风险延续措施   当基金出现精深赎回时，基金延续东谈主不错凭证基金其时的财富组合景况决定全额赎回、部分延 期赎回、暂停赎回或宽限办理赎回苦求。 苦求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大波动时，基金延续东谈主在当日接受赎回比例不 低于上一通达日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。关于当日的赎回苦求，应 当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；关于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的，将自动转入下一个通达 日连续赎回，直到沿途赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销。宽限 的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础 狡计赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东谈主 未能赎回部分作自动宽限赎回处理。 停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得向上20个作事日，并 应当在章程引子上进行公告。 日基金总份额10%以上的，基金延续东谈主以为支付该基金份额抓有东谈主的沿途赎回苦求有坚苦或以为因支 付该基金份额抓有东谈主的沿途赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金财富净值形成较大波动，不错 宽限办理赎回苦求：   ①关于该基金份额抓有东谈主当日赎回苦求向向前一通达日基金总份额10%以上的部分，基金延续东谈主 不错宽限办理赎回苦求。基金份额抓有东谈主在提交赎回苦求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳取 消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被取销；采纳宽限赎回的，当日未获受理的赎回苦求将 与下一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金               长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金居品贵寓撮要更新 额，依此类推，直到沿途赎回为止。如基金份额抓有东谈主在提交赎回苦求时未作明确采纳，基金份额 抓有东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   ②关于该基金份额抓有东谈主当日赎回苦求未向上上述比例的部分，基金延续东谈主不错凭证前述全额 赎回或部分宽限赎回的商定模式与其他基金份额抓有东谈主的赎回苦求一并办理。   （4）备用流动性风险延续器用   在确保投资者得到自制对待的前提下，可由基金司剃头起，经基金投资有谈论委员会有谈论，基金 延续东谈主经与基金托管东谈主协商，依照法律纪律、《流动性风险延续章程》、基金延续东谈主流动性风险管 理轨制及《基金契约》的商定，详尽期骗种种流动性风险延续器用，对赎回苦求等进行收敛诊疗， 当作特定情形下基金延续东谈主流动性风险延续的扶助措施，包括但不限于：   由于采用上述除第5）、6）项除外的备用流动性风险延续器用，可能形成赎回苦求宽限办理、 增多赎回成本等，从而使基金投资东谈主产生一定资金吃亏；由于采用上述第5）项舞动订价机制，基金 投资东谈主需承担基金申购和赎回时基金份额净值被摊薄的成本。   在现实期骗种种流动性风险延续器用时，可能对投资东谈主有以下潜在影响：投资东谈主的部分或沿途 赎回苦求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金 份额净值不同；投资东谈主领受赎回款项的时刻将可能比一般浅近情形下有所蔓延；投资东谈主莫得可供参 考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限办理或被暂停接受，或被减速支付赎回款项等。   侧袋机制是一种流动性风险延续器用，是将特定财富区分至故意的侧袋账户进行处分清理，并 以处分变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，观点在于有用拒绝并化解风险。但基金启用侧袋 机制后，侧袋账户份额将住手浮现基金份额净值，并不得办理申购、赎回和诊疗，仅主袋账户份额 浅近通达赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧袋机制后同期抓有主袋账户 基金份额和侧袋账户基金份额，侧袋账户基金份额不成赎回，其对应特定财富的变刻下刻具有不确 定性，最终变现价钱也具有概略情趣而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金 份额抓有东谈主可能因此面对吃亏。   实施侧袋机制时代，因本基金不浮现侧袋账户份额的基金份额净值，即便基金延续东谈主在基金定 期陈说中浮现陈说期末特定财富可变现净值或净值区间的，也不当作特定财富最终变现价钱的应许， 因此关于特定财富的公允价值和最终变现价钱，基金延续东谈主不承担任何保证和应许的职责。   基金延续东谈主将凭证主袋账户运作情况合理详情申购策略, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存 在暂停申购等申购受限的可能。   启用侧袋机制后，基金延续东谈主狡计各项投资运作谈论和基金功绩谈论时以主袋账户财富为基准。 基金功绩谈论应当以主袋账户财富为基准，因此本基金浮现的功绩谈论不成响应投资东谈主同期抓有的 主袋账户和侧袋账户基金份额的真不二价值及变化情况。   具体风险请查阅本基金《招募诠释书》“风险揭示”部分的具体内容。                   长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金居品贵寓撮要更新 （二）热切教导      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出现实性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。      基金延续东谈主依照恪称包袱、诚笃信用、严慎奋勉的原则延续和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金契约确当事东谈主。      《基金契约》顺利后，基金居品贵寓撮要信息发生紧要变更的，基金延续东谈主将在三个作事日内 更新；其他信息发生变更的，基金延续东谈主将至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金延续东谈主不再 更新基金居品贵寓撮要。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定滞后，如需实时、准 确取得基金的干系信息，敬请同期关爱基金延续东谈主发布的干系临时公告等。 五、 其他贵寓查询模式      以下贵寓详见基金延续东谈主网站www.cjzcgl.com客服电话4001-166-866      ●《长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金基金契约》、《长江惠盈9个月抓有期债 券型发起式证券投资基金招募诠释书》、《长江惠盈9个月抓有期债券型发起式证券投资基金托管协 议》      ●依期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说      ●基金份额净值      ●基金销售机构及干系模式      ●其他热切贵寓 六、 其他情况诠释      无。