申万菱信季季瑞三个月捏有期纯债债券A,申万菱信季季瑞三个月捏有期纯债债券C: 申万菱信季季瑞三个月捏有期纯债债券型证券投资基金灵通日常申购、调

  申万菱信季季瑞三个月捏有期纯债债券型证券投资基金灵通日           常申购、调理转入及如期定额投资业务的公告               公告送出日历：2024 年 11 月 9 日 基金称号           申万菱信季季瑞三个月捏有期纯债债券型证券投资基金 基金简称           申万菱信季季瑞三个月捏有期纯债债券 基金主代码          022061 基金运作面貌         协议型灵通式 基金合同奏效日        2024 年 10 月 23 日 基金处理东谈主称号        申万菱信基金处理有限公司 基金托管东谈主称号        中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号     申万菱信基金处理有限公司 公告依据           《公开召募证券投资基金信息深切处理见识》《申万菱信季                季瑞三个月捏有期纯债债券型证券投资基金基金合同》《申                万菱信季季瑞三个月捏有期纯债债券型证券投资基金招募                评释书》 申购肇始日          2024 年 11 月 11 日 调理转入肇始日        2024 年 11 月 11 日 如期定额投资肇始日      2024 年 11 月 11 日                申万菱信季季瑞三个月捏有 申万菱信季季瑞三个月捏有 下属分级基金的基金简称    期纯债债券 A      期纯债债券 C 下属分级基金的往复代码    022061              022062 该分级基金是否灵通申购、 是                     是 （调理转入、如期定额投资）   注：1、申万菱信季季瑞三个月捏有期纯债债券型证券投资基金简称“本基金”；     投资者可在每个灵通日进行申购，在最短捏有期限到期日的下一个就业日起   （含该日）办理对应基金份额的赎回、调理转出。具体办理本领为上海证券往复   所、深圳证券往复所的往时往将来的往复本领，但基金处理东谈主根据法律法则、中   国证监会的要求或基金合同的限定公告暂停申购、赎回时之外。     基金处理东谈主自认购份额的最短捏有期限到期日的下一就业日（含）起运转办   理赎回，具体业务办理本领在赎回运转公告中限定。     基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时   间变更或其他独特情况，基金处理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通本领进行相应   的调理，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息深切处理见识》（以   下简称《信息深切见识》）的干系限定在限定前言上公告，具体本领以基金处理   东谈主届时公告为准。     基金处理东谈主不得在基金合同商定之外的日历大约本领办理基金份额的申购、   赎回大约调理。投资东谈主在基金合同商定之外的日历和本领冷漠申购、赎回或调理   肯求且登记机构说明接管的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金   份额申购、赎回的价钱。     投资东谈主在其他销售机构办理基金份额申购时，初度申购单笔最低金额为 1   元东谈主民币（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元东谈主民币。通过直销   中心初度申购单笔最低金额为 10 元东谈主民币，追加申购单笔最低金额为 10 元东谈主   民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金处理东谈主酌情调理。     投资东谈主将当期分拨的基金收益转购基金份额或领受如期定额投资规划时，不 受最低申购金额的适度。   其他销售机构的销售网点的投资东谈主欲转入直销网点进行往复要受直销网点 最低金额的适度。基金处理东谈主可根据市集情况，调理单笔申购的最低金额。   投资东谈主可屡次申购，对单个投资东谈主累计捏有份额不设上限适度，但单一投资 者捏有基金份额数不得达到或朝上基金份额总和的 50%（在基金运作经由中因基 金份额赎回等情形导致被迫达到或朝上 50%的情形之外）。法律法则或监管机构 另有限定的，从其限定。   基金处理东谈主可根据市集情况，在法律法则允许的情况下，调理上述限定申购 金额的数目适度，或新增基金界限适度款式。基金处理东谈主必须在调理实施前依照 《信息深切见识》的干系限定在限定前言上公告。   （1）本基金 A 类基金份额的申购费率如下表： 申购金额（元）           特定申购费率      鄙俚申购费率   （2）本基金 C 类基金份额不收取申购费。   基金处理东谈主应以往复本领终了前受理有用申购肯求确今日看成申购肯求日 （T 日），在往时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该往复的 有用性进行说明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）及 时到销售网点柜台或以销售机构限定的其他面貌查询肯求的说明情况。若申购不 树立或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主，基金处理东谈主及基金托管东谈主不承担该 璧还款项产生的利息等亏本。   销售机构对申购肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构确 实继承到肯求。申购肯求的说明以登记机构的说明末端为准。关于肯求及份额的 说明情况，投资者应实时查询并妥善运用正当权益，不然如因肯求未得回登记机 构的说明而产生的效率，由投资东谈主自行承担。   基金处理东谈主不错在法律法则和基金合同允许的界限内对上述申购肯求确切 认本领进行调理，并必须在调理实施日前按照《信息深切见识》的干系限定在规 定前言上公告。   基金调理用度由三部分构成：转出基金赎回费、调理费和申购补差费。其中， 转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行诡计和收取；调理费根据本 基金处理东谈主设定的调理费率进行诡计和收取，现在，本基金处理东谈主将调理费率全 部设为 0；申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额，申购费 率按申购金额的不同分段收取，申购金额按肯求调理时的金额诡计，申购补差费 按转入基金和转出基金各自对应的申购费率区别诡计，由申购费率高的基金向申 购费率低的基金进行调理时不收取申购补差费。具体申购费率圭表请见各基金的 干系法律文献和最新公告。   基金调理的诡计公式：   转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   转出基金调理费＝转出金额×转出基金调理费率   转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－转出基金调理费   基金调理申购补差费＝转入基金的申购费－转出基金的申购费   其中： 或，转入基金固定申购费金额 率） ，或，转出基金固定申购费金额   净转入金额＝转入金额-基金调理申购补差费   转入份额＝净转入金额÷转入基金当日之基金份额净值   转出金额、转出基金赎回费与调理费的诡计保留极少点后两位，第三位四舍 五入，由此产生的罪戾在转出基金钞票中列支；净转入金额、转入份额的诡计保 留极少点后两位，第三位四舍五入，由此产生的罪戾在转入基金钞票中列支。   基金处理东谈主不错根据情况在不抵御干系法律法则和基金合同限定的前提下， 在与代销机构协商后，调理上述收费面貌和费率水平，并根据法律法则和中国证 监会的限定进行公告。   基金调理业务法则   基金调理领受“份额调理、未知价”原则，转出、转入均以 T 日的基金份额 净值为基础诡计转出金额与转入份额。   调理用度诡计领受单笔诡计法。投资者在 T 日屡次调理的，单笔诡计调理费 用，不按照调理的总份额诡计其调理用度。   基金调理用度按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、调理费率诡计用度， 并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计 算用度，并向转入方收取。   基金调理只可调理为团结基金账户下的基金份额。   投资者办理基金调理业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的 基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得肯求基金调理，基金账户冻结本领不 受理基金调理肯求。   经调理后的基金份额在赎回时，按转入基金的限定赎回费率诡计赎回用度， 基金处理东谈主在干系基金公告中另有限定的之外。   经调理后的基金份额捏有本领从调理说明日运转重新诡计。   投资者提交肯求的基金调理份额不朝上投资者在该销售机构托管的基金份 额。淌若投资者的基金份额余额高于 1 份，投资者调理的最低份额为 1 份基金份 额，投资者可将其一起或部分基金份额调理。淌若投资者的基金份额低于 1 份（含   基金调理和赎回在诡计无数赎回时同期诡计，转出视同赎回。   T 日的调理肯求不错在 T 日限定的往时往复本领内取销。登记结算中心在 T+1 日对投资者的 T 日调理肯求进行说明。投资者于 T+2 日可查询调理肯求说明末端。   本基金调理业务适用于本基金基金份额与下述本公司已刊行和处理的其他 灵通式基金份额（未灵通调理的基金份额之外）之间的相互调理，本公司旗下自 建 TA 基金与中登（“中登”为中国证券登记结算有限公司的简称）TA 基金之间 不可相互调理。   本基金办理基金调理业务的具体限定请革职各代销机构的干系限定推行。   如期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构冷漠固定日历和固定金额 的扣款和申购肯求，由指定销售机构在商定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购肯求的一种往复面貌。   （一）适用基金界限 资业务。   （二）适用投资者界限   中华东谈主民共和国境内的个东谈主投资者（法律法则抑止购买证券投资基金者除 外）。   （三）肯求面貌 基金账户（适用于自建 TA 基金，已开户者之外），具体办理款式请服从各销售 机构的限定。 者之外），并肯求办理如期定额投资业务，具体办理款式请服从各销售机构的规 定。   （四）扣款面貌和扣款日历   投资者须服从各销售机构的基金如期定额投资业务法则，指定本东谈主的东谈主民币 结算账户看成扣款账户，根据与各销售机构的商定进行扣款。若遇非基金申购开 放日则顺延至下一基金申购灵通日。   （五）投资金额   本基金的如期定额投资最先金额为 1 元，投资者亦可根据各销售机构的限定 商定每期申购金额。   （六）申购费率   详见本基金的招募评释书、基金产物良友节录等信息深切文献。   （七）往复说明   每月试验扣款日即为基金申购肯求日，并以该日（T 日）的基金份额钞票净 值为基准诡计申购份额，申购份额将在 T+1 就业日说明顺利后径直计入投资者的 基金账户内。基金份额说明查询肇始日为 T+2 就业日。   （八）已申购份额的赎回及赎回费率   投资者办理基金如期定额申购业务后，自夸足对应基金份额的赎回条目后可 办理赎回。如无另行公告，如期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同 于往时的赎回业务。   （九）变更及隔断   （1）投资者变更每期扣款金额、扣款日历、扣款账户等，须佩戴本东谈主有用 身份证件及干系凭据到原销售机构肯求办理业务变更，具体办理款式服从该销售 机构的限定；   （2）投资者隔断“如期定额投资业务”，须佩戴本东谈主有用身份证件及干系凭 证到原销售机构肯求办理业务隔断，具体办理款式服从该销售机构的干系限定；   （3）     “如期定额投资业务”变更和隔断的奏效日服从各销售机构的具体限定。   （十）办理机构：本公司直销中心和各代销机构，具体请参见“基金销售机 构”。   申万菱信基金处理有限公司直销中心   地址：上海市中山南路 100 号 10 层（200010）   电话：400 880 8588（免资料话费）或 021-962299   传真：86-21-23261199   详见本基金处理东谈主官方网站，本基金处理东谈主可根据干系法律法则要求，根据 实情，采取其他合适要求的机构销售本基金或变更销售机构，并在基金处理东谈主网 站公示。具体请以各销售机构试验情况为准。   基金合同奏效后，在运转办理基金份额申购大约赎回前，基金处理东谈主应当至 少每周在限定网站深切一次各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   在运转办理基金份额申购大约赎回后，基金处理东谈主应当在不晚于每个灵通日 的次日，通过限定网站、基金销售机构网站大约贸易网点，深切灵通日的各种基 金份额净值和各种基金份额累计净值。   基金处理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在限定网站深切半 年度和年度临了一日的各种基金份额净值和各种基金份额累计净值。   本公告仅对本基金运转办理日常申购、调理转入和如期定额投资业务等干系 事项给以评释，本基金赎回业务的办理事宜将在细目赎回运转本领后，依照《信 息深切见识》的干系限定在限定前言进行深切。投资者欲了解本基金的翔实情况， 请 认 真 阅 读 刊 登 在 本 公 司 网 站（ www.swsmu.com ）、 基 金 电 子 披 露 网 站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金合同、招募评释 书等法律文献。   投资者可通过以下路线商讨：   申万菱信基金处理有限公司   客服电话：400-880-8588（免资料话费）或 021-962299   公司网址：www.swsmu.com   本基金办理申购等业务干系事项的具体限定请以各销售机构办理基金上述 业务的干系限定为准。   风险教唆：本公司答允以敦朴信用、尽力尽职的原则处理和运用基金钞票， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者基金投资的“买 者清高”原则，在作念出投资决议后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风 险，由投资者自行就业。投资有风险，投资者投资于本基金前请得当阅读本基金 的基金合同和招募评释书等法律文献，全面意识本基金的风险收益特征和产物特 性，并充分谈判自己的风险承受武艺，感性判断市集，严慎作念出投资决议。敬请 投资者扫视投资风险。   特此公告。